汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：13.13亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.74	1.36	0.88
债券型名次	1542	2761	4549	4549	4394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	0.00	0.00	-	4.10
债券型名次	4009	4565	4210	4108	4651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	汇添富90天短债B	-0.03	0.30	0.83	1.77	1.13
1541	汇添富90天短债C	-0.03	0.30	0.85	1.82	1.16
1542	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.29	0.74	1.36	0.88
1543	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.03	0.16	0.53	1.12	0.67
1544	汇添富鑫远债	-0.03	0.17	0.61	1.36	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	-0.07	0.29	0.76	1.66	0.92
2760	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.17	0.29	1.09	2.36	1.45
2761	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.29	0.74	1.36	0.88
2762	汇添富鑫弘定开债A	-0.23	0.29	1.26	2.50	1.60
2763	嘉合磐昇纯债A	-0.05	0.29	0.97	2.82	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华宝1-3年国开债指数	-0.11	0.08	0.74	1.53	0.95
4548	华夏30天滚动短债债券发起式A	-0.07	0.25	0.74	1.53	1.02
4549	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.29	0.74	1.36	0.88
4550	嘉实稳祥纯债债券A	-0.03	0.21	0.74	1.86	0.99
4551	金鹰添利信用债债券A	0.54	0.91	0.74	-3.04	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.58	1.29	1.36	0.81
4548	国联安添益增长债券A	0.16	0.97	2.16	1.36	1.71
4549	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.29	0.74	1.36	0.88
4550	汇添富鑫远债	-0.03	0.17	0.61	1.36	0.81
4551	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	国泰民安增利债券A	0.18	0.32	2.36	1.01	0.88
4393	华泰柏瑞鸿利中短债A	-0.02	0.24	0.67	1.43	0.88
4394	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.29	0.74	1.36	0.88
4395	建信宁安30天持有期中短债债券C	-0.11	0.11	0.63	1.47	0.88
4396	金鹰持久增利(LOF)C	0.26	1.01	5.28	1.02	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	华润元大稳健债券C	2.35	1.56	4.25	-	8.50
4008	华泰柏瑞锦汇债券	2.35	0.00	0.00	-	2.55
4009	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.10
4010	申万菱信稳益宝债券C	2.35	0.55	0.00	-	-3.46
4011	湘财久盛39个月定期开放债券C	2.35	4.77	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.62	0.00	0.00	-	4.75
4564	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.55	0.00	0.00	-	4.60
4565	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.10
4566	汇添富鑫和纯债A	3.37	0.00	0.00	-	5.18
4567	汇添富鑫和纯债C	3.03	0.00	0.00	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.62	0.00	0.00	-	4.75
4209	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.55	0.00	0.00	-	4.60
4210	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.10
4211	汇添富鑫和纯债A	3.37	0.00	0.00	-	5.18
4212	汇添富鑫和纯债C	3.03	0.00	0.00	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中信建投景泰债券C	2.60	0.00	0.00	-	4.34
4107	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.89	0.00	0.00	-	6.63
4108	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.10
4109	广发景益债券	5.05	0.00	0.00	-	6.16
4110	大成元合双利债券发起式A	-0.92	0.00	0.00	-	-5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	中融恒通纯债C	3.50	0.00	0.00	-	4.11
4650	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.07	0.00	0.00	-	4.10
4651	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.10
4652	平安安赢添利半年债券A	0.45	0.45	0.00	-	4.10
4653	鑫元璟丰债券	3.41	0.00	0.00	-	4.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD043	140.00	13817.50	10.53%
24招商银行CD021	120.00	11747.46	8.95%
24北京银行CD016	100.00	9931.13	7.57%
23中国银行CD059	100.00	9844.01	7.50%
24光大银行CD019	100.00	9814.28	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10818.93	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：关于汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换...

关于汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年04月24日1 公告基本信息...

查看全文[04-24]
标题：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.041	1.041	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.041	1.041	1.042	1.042	1.042

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