汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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累计净值：1.0709

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：7.99亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.34	0.61	0.23
债券型名次	3630	4217	4918	4383	4962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.30	5.74	-	7.09
债券型名次	4032	4996	4730	4632	5028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.37	0.68	0.25
3629	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.12	0.37	0.68	0.25
3630	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.61	0.23
3631	汇添富鑫禧债券	0.03	0.11	0.47	0.80	0.24
3632	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.15	0.48	1.07	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.11	0.38	0.68	0.21
4216	汇添富增强收益债券A	-0.03	0.11	1.34	1.41	1.07
4217	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.61	0.23
4218	汇添富鑫禧债券	0.03	0.11	0.47	0.80	0.24
4219	嘉合磐恒债券A	0.02	0.11	0.33	0.74	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	汇添富稳添利定期开放债券C	0.07	0.17	0.34	0.52	0.30
4917	汇添富中短债C	0.05	0.14	0.34	0.52	0.24
4918	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.61	0.23
4919	嘉合磐益纯债A	0.03	0.12	0.34	0.68	0.17
4920	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.34	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	汇安中短债债券C	0.06	0.17	0.37	0.61	0.28
4382	汇添富中短债E	0.05	0.15	0.37	0.61	0.26
4383	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.61	0.23
4384	嘉实30天持有期中短债债券C	0.04	0.14	0.39	0.61	0.28
4385	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.61	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	0.07	0.29	1.94	0.23
4961	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.05	0.12	0.43	0.78	0.23
4962	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.61	0.23
4963	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
4964	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.33	0.77	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.93	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	50.14	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	19.45	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	17.10	55.03
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.16	6.80	13.19	14.67
4031	华夏鼎业三个月定开债券C	1.52	4.24	7.96	-	11.58
4032	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.30	5.74	-	7.09
4033	鹏华0-5年利率发起式债券	1.52	6.06	11.48	19.83	23.02
4034	平安惠文纯债	1.52	3.78	9.66	15.92	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.93	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	50.14	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.30	5.75	-	8.14
4995	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.82	3.30	7.03	-	12.50
4996	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.30	5.74	-	7.09
4997	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.30	6.06	-	6.86
4998	易米和丰债券C	-0.08	3.30	1.29	-	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	11.08	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.93	119.65
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	南方通元6个月持有债券A	5.27	6.02	5.75	-	5.34
4729	泓德裕丰中短债债券C	1.40	3.24	5.75	10.31	17.78
4730	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.30	5.74	-	7.09
4731	中加颐享纯债债券C	1.03	4.10	5.74	-	6.92
4732	中金鑫裕A	1.37	3.40	5.74	8.68	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.59	110.46
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	中信建投景泰债券C	-0.21	1.98	5.20	-	6.11
4631	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.02	6.85	13.43	-	13.17
4632	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.30	5.74	-	7.09
4633	广发景益债券	2.35	6.89	12.18	-	12.49
4634	大成元合双利债券发起式A	4.31	7.92	5.66	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.08	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.04	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.51	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.57	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.63	303.43
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.84	0.00	-	7.13
5027	恒越安裕纯债债券	2.01	5.36	0.00	-	7.09
5028	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.30	5.74	-	7.09
5029	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5030	平安惠禧纯债A	1.36	4.57	0.00	-	7.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD284	60.00	5931.77	7.42%
25平安银行CD093	50.00	4984.04	6.24%
25上海银行CD107	50.00	4991.29	6.24%
25浦发银行CD306	50.00	4988.48	6.24%
25江苏银行CD082	50.00	4973.59	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4033.32	5.05%
企业债	1010.22	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0707	1.0707	1.0705	1.0704	1.0704
累计净值(元)	1.0707	1.0707	1.0705	1.0704	1.0704

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