汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全球航空业ETF领涨，公用事业ETF表现最佳[2025-05-03]

最新动态

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累计净值：1.059

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：11.61亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.36	0.79	0.31
债券型名次	4794	4085	2277	5117	3082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.08	0.00	-	5.86
债券型名次	5034	4542	4727	4109	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.29	0.90	0.34
4793	汇添富理财60天债券B	0.02	0.13	0.31	0.63	0.30
4794	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.21	0.36	0.79	0.31
4795	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.14	0.36	0.84	0.43
4796	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.08	2.29	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	汇添富丰利短债A	0.03	0.21	0.31	1.09	0.32
4084	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.37	0.91	0.36
4085	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.21	0.36	0.79	0.31
4086	江信添福C	0.04	0.21	0.42	1.34	0.43
4087	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.21	0.38	1.39	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	华夏鼎明债券A	0.04	0.24	0.36	1.01	0.31
2276	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.36	0.90	0.31
2277	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.21	0.36	0.79	0.31
2278	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.15	0.36	1.09	0.28
2279	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.14	0.36	0.84	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
5116	华商稳健双利债券B	-0.07	-0.47	-0.07	0.79	-0.40
5117	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.21	0.36	0.79	0.31
5118	嘉实稳固收益债券C	0.00	-0.69	-0.87	0.79	-0.43
5119	朱雀安鑫回报C	0.48	-0.73	0.16	0.79	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.38	0.32	1.44	0.31
3081	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.40	0.19	2.09	0.31
3082	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.21	0.36	0.79	0.31
3083	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.37	0.80	0.31
3084	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.05	0.23	0.33	0.97	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.65	4.45	6.09	-	13.41
5033	汇添富丰利短债D	1.65	4.44	0.00	-	6.40
5034	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.08	0.00	-	5.86
5035	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	4.31	0.00	-	5.55
5036	交银丰盈收益债券C	1.65	4.83	6.90	-	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	格林泓景债券C	9.68	4.08	0.67	-	0.18
4541	国联安恒鑫3个月定开债券	1.92	4.08	6.54	-	7.49
4542	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.08	0.00	-	5.86
4543	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	4.08	0.00	-	5.06
4544	银河君怡债券	1.80	4.08	6.28	-	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	4.22	8.25	0.00	-	9.43
4726	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	4.16	8.12	0.00	-	9.22
4727	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.08	0.00	-	5.86
4728	汇添富鑫和纯债A	3.74	7.41	0.00	-	9.30
4729	汇添富鑫和纯债C	3.50	6.81	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	中信建投景泰债券C	2.37	5.09	0.00	-	6.86
4108	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.08	9.19	0.00	-	10.99
4109	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.08	0.00	-	5.86
4110	广发景益债券	4.09	9.44	0.00	-	10.60
4111	大成元合双利债券发起式A	2.15	1.29	0.00	-	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	永赢月月享30天持有期短债C	2.00	5.84	0.00	-	5.87
4927	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.77	4.10	0.00	-	5.86
4928	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.08	0.00	-	5.86
4929	交银稳益短债债券C	1.79	4.97	0.00	-	5.86
4930	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.13	4.64	0.00	-	5.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行CD069	100.00	9980.55	8.60%
24南京银行CD258	100.00	9970.98	8.59%
25建设银行CD114	100.00	9967.18	8.58%
25广发银行CD066	100.00	9957.25	8.58%
24交通银行CD283	100.00	9917.98	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7157.46	6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.059	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.059	1.058	1.058	1.058	1.058

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