汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：8.05亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	0.55	0.01
债券型名次	2981	3914	4458	2499	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.53	5.77	-	6.83
债券型名次	2964	4999	4643	4599	5009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	汇添富中短债A	0.01	0.14	0.41	0.31	0.01
2980	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
2981	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.31	0.55	0.01
2982	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.13	0.42	0.44	0.01
2983	嘉合磐稳纯债C	0.01	0.16	0.73	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.37	0.47	0.02
3913	汇添富理财60天债券B	0.01	0.11	0.28	0.48	0.01
3914	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.31	0.55	0.01
3915	汇添富鑫益定开债券发起式A	-0.01	0.11	0.29	0.49	-0.01
3916	嘉实中短债债券A	-0.03	0.11	0.39	0.45	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华夏鼎康债券A	-0.08	0.05	0.31	-0.01	-0.08
4457	惠升和泰纯债C	-0.09	0.05	0.31	-0.12	-0.09
4458	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.31	0.55	0.01
4459	汇添富鑫和纯债C	-0.11	0.04	0.31	-0.78	-0.11
4460	汇添富鑫利定开债券C	0.00	0.10	0.31	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.44	0.55	0.02
2498	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.14	0.41	0.55	0.03
2499	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.31	0.55	0.01
2500	嘉实稳祥纯债债券A	-0.03	0.08	0.31	0.55	-0.03
2501	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	汇添富中短债A	0.01	0.14	0.41	0.31	0.01
3204	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
3205	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.31	0.55	0.01
3206	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.13	0.42	0.44	0.01
3207	嘉合磐稳纯债C	0.01	0.16	0.73	0.27	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	宏利泽利债券	1.19	4.43	10.54	16.26	26.25
2963	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.66	7.81	-	11.27
2964	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.77	-	6.83
2965	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.48	6.33	-	7.24
2966	交银稳鑫短债债券C	1.19	3.73	6.85	11.94	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4998	汇安中短债债券C	1.10	3.53	7.38	13.98	19.79
4999	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.77	-	6.83
5000	南方启元C	-1.33	3.53	5.87	11.50	36.84
5001	平安惠隆纯债C	-0.58	3.53	6.21	11.80	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	华夏鼎丰债券	-1.07	2.18	5.77	-	9.23
4642	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.90	5.77	-	15.73
4643	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.77	-	6.83
4644	大成全球美元债债券A人民币	3.45	5.32	5.76	1.34	8.28
4645	光大永利纯债C	-0.89	3.86	5.76	10.77	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	中信建投景泰债券C	-0.60	2.32	5.28	-	5.82
4598	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.93	6.99	13.91	-	12.22
4599	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.77	-	6.83
4600	广发景益债券	0.81	8.03	11.49	-	11.74
4601	大成元合双利债券发起式A	3.47	8.71	4.06	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	浙商智多盈债券C	2.47	11.37	13.51	-	6.84
5008	国寿安保超短债债券C	1.23	3.85	0.00	-	6.83
5009	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.53	5.77	-	6.83
5010	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.82	4.19	6.60	-	6.82
5011	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	6.24	-	6.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南京银行CD137	80.00	7939.78	9.86%
25华夏银行CD227	80.00	7914.33	9.83%
25浙商银行CD111	80.00	7913.16	9.82%
24兴业银行CD289	50.00	4990.79	6.20%
25邮储银行CD046	50.00	4984.43	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5578.43	6.93%
企业债	1006.75	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0684	1.0682	1.0681	1.0680	1.0680
累计净值(元)	1.0684	1.0682	1.0681	1.0680	1.0680

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