汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0673 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0673

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：8.05亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14
债券型名次	4000	1223	4092	2631	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.73	5.94	-	6.73
债券型名次	3800	5036	4535	4619	4997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.29	0.57	1.18
3999	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.07	0.34	0.67	1.35
4000	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14
4001	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.50	1.15
4002	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.56	0.14	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.07	0.34	0.67	1.35
1222	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
1223	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14
1224	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
1225	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
4091	汇泉安盈回报债券A	-0.20	-0.59	0.28	1.65	2.42
4092	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14
4093	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.50	1.15
4094	建信稳定得利债券C	0.00	-0.14	0.28	2.07	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.35	0.59	1.20
2630	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.06	0.33	0.59	1.65
2631	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14
2632	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33
2633	嘉实超短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
3024	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14
3025	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14
3026	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
3027	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	华夏中债3-5年政金债指数C	1.29	7.04	7.34	16.25	19.56
3799	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.07	-	7.95
3800	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
3801	交银稳鑫短债债券C	1.29	4.00	7.00	12.31	17.75
3802	景顺景瑞收益债券C	1.29	6.55	9.26	15.12	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	合煦智远稳进纯债债券C	0.50	3.73	0.00	-	5.28
5035	汇丰晋信慧嘉债券A	0.14	3.73	0.00	-	3.24
5036	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
5037	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.29	3.73	6.33	-	10.20
5038	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.28	3.73	6.32	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	平安季享裕定开债C	2.39	4.05	5.95	5.39	9.92
4534	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
4535	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
4536	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.54	5.93	22.53	103.75
4537	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	中信建投景泰债券C	-0.38	2.64	5.60	-	5.70
4618	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
4619	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
4620	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
4621	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	中信建投双鑫债券A	3.73	8.76	7.70	-	6.74
4996	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73
4997	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
4998	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73
4999	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南京银行CD137	80.00	7939.78	9.86%
25华夏银行CD227	80.00	7914.33	9.83%
25浙商银行CD111	80.00	7913.16	9.82%
24兴业银行CD289	50.00	4990.79	6.20%
25邮储银行CD046	50.00	4984.43	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5578.43	6.93%
企业债	1006.75	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671
累计净值(元)	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671

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