汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0684 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0684

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：8.05亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
债券型名次	2725	4035	4454	2431	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.52	5.78	-	6.84
债券型名次	2993	5005	4637	4624	5007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
2724	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.25	0.65	0.65	0.02
2725	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
2726	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.14	0.43	0.45	0.02
2727	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.43	0.51	0.01
4034	汇添富中债1-3年农发债A	-0.06	0.11	0.42	0.11	-0.06
4035	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
4036	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.11	0.30	0.50	0.00
4037	嘉实超短债债券C	-0.02	0.11	0.34	0.51	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	惠升和泰纯债C	-0.08	0.06	0.32	-0.10	-0.08
4453	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.56	0.03
4454	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
4455	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.03	0.32	-0.72	-0.10
4456	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.10	0.32	0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.43	0.56	0.03
2430	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.37	0.56	0.03
2431	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
2432	嘉实稳祥纯债债券A	-0.02	0.09	0.32	0.56	-0.02
2433	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
3011	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.25	0.65	0.65	0.02
3012	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3013	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.14	0.43	0.45	0.02
3014	嘉合磐恒债券A	0.02	0.07	0.39	0.66	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	华安添锦债券	1.22	5.99	7.92	-	8.98
2992	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
2993	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.78	-	6.84
2994	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
2995	嘉实增强信用定期债券	1.22	6.12	9.88	17.86	71.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	国融添益增强债券A	1.69	3.52	0.00	-	6.05
5004	华商鸿悦纯债债券	-1.36	3.52	0.00	-	5.72
5005	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.78	-	6.84
5006	南方启元C	-1.14	3.52	5.86	11.40	36.83
5007	同泰泰和三个月定开债A	-0.91	3.52	6.12	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	华润元大稳健债券C	0.72	5.23	5.78	6.49	12.35
4636	华夏鼎丰债券	-1.04	2.14	5.78	-	9.24
4637	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.78	-	6.84
4638	民生加银恒裕债券	0.71	2.74	5.78	12.81	17.34
4639	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.13	5.52	5.78	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中信建投景泰债券C	-0.56	2.29	5.28	-	5.82
4623	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.05	6.95	13.92	-	12.23
4624	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.78	-	6.84
4625	广发景益债券	0.87	8.02	11.49	-	11.74
4626	大成元合双利债券发起式A	3.56	9.01	4.07	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	恒越安裕纯债债券	1.45	6.01	0.00	-	6.85
5006	国寿安保超短债债券C	1.24	3.84	0.00	-	6.84
5007	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.78	-	6.84
5008	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.96	4.20	6.63	-	6.84
5009	万家集利债券发起式A	5.74	10.38	0.00	-	6.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南京银行CD137	80.00	7939.78	9.86%
25华夏银行CD227	80.00	7914.33	9.83%
25浙商银行CD111	80.00	7913.16	9.82%
24兴业银行CD289	50.00	4990.79	6.20%
25邮储银行CD046	50.00	4984.43	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5578.43	6.93%
企业债	1006.75	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0684	1.0683	1.0684	1.0682	1.0681
累计净值(元)	1.0684	1.0683	1.0684	1.0682	1.0681

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