汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

博道基金张迎军： “叙事经济学”视角出发在变化中捕捉趋势红利[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0743 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0743

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王骏杰

基金规模：7.50亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.41	0.70	0.57
债券型名次	4454	4212	4286	4742	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.02	5.40	-	7.43
债券型名次	4404	5047	4858	4620	5046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.24	0.44	0.32
4453	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.60	1.49	1.05
4454	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.41	0.70	0.57
4455	汇添富鑫悦纯债A	0.02	0.13	0.51	0.89	0.68
4456	汇添富鑫禧债券	0.02	0.16	0.55	0.98	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.28	0.51	0.37
4211	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.12	0.64
4212	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.41	0.70	0.57
4213	嘉合磐益纯债C	0.02	0.07	0.39	0.57	0.43
4214	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.05	0.41	2.83	1.95
4285	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.41	0.67	0.56
4286	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.41	0.70	0.57
4287	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.41	0.70	0.55
4288	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.21	0.41	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	华安安平定开	0.03	0.11	0.46	0.70	0.57
4741	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4742	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.41	0.70	0.57
4743	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4744	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.41	0.70	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	红土创新丰源中短债B	0.05	0.00	0.47	0.80	0.57
4808	华安安平定开	0.03	0.11	0.46	0.70	0.57
4809	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.41	0.70	0.57
4810	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.33	0.36	0.51	0.68	0.57
4811	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.42	0.76	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	广发汇富一年定期债券C	1.34	6.12	12.16	-	40.19
4403	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.34	3.20	5.64	-	7.54
4404	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.02	5.40	-	7.43
4405	金信民安两年债券	1.34	3.69	6.06	-	6.07
4406	景顺长城睿丰短债债券C	1.34	3.41	6.97	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	融通增益债券C	1.07	3.03	5.72	19.31	28.23
5046	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5047	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.02	5.40	-	7.43
5048	鹏华双季享180天持有期债券C	1.08	3.02	5.66	-	10.67
5049	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.02	5.08	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.05	5.41	-	8.46
4857	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
4858	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.02	5.40	-	7.43
4859	中信建投景泰债券A	0.06	2.33	5.40	-	7.75
4860	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.10	5.39	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	中信建投景泰债券C	-0.32	1.63	4.38	-	6.39
4619	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.75	6.92	12.04	-	14.47
4620	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.02	5.40	-	7.43
4621	广发景益债券	2.23	6.20	11.82	-	13.48
4622	大成元合双利债券发起式A	7.26	8.83	8.92	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.47	3.71	7.26	-	7.44
5045	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	5.18	-	7.44
5046	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.02	5.40	-	7.43
5047	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	5.85	-	7.43
5048	中邮睿泽一年持有债券C	3.58	7.88	6.22	-	7.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD307	90.00	8955.42	11.94%
26江苏银行CD052	60.00	5937.52	7.92%
26杭州银行CD022	50.00	4977.33	6.64%
26上海银行CD003	50.00	4979.26	6.64%
25农业银行CD337	50.00	4964.11	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4021.21	5.36%
企业债	3024.23	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：科技板块波动加大，最新研判来了！公募基金：寻找“二次点火”型资产

　　近期，积累了大量盈利盘的科技板块出现波动加大的信号。　　5月21日，科技板块高台跳水，科创半导体设备指数从早盘上涨约3%到收盘下跌近7%，单日振幅10个百分点；5月22日，科技板块内部轮动，市场焦点从之前的光模块、半导体设备等切换到PC

查看全文[05-24]
标题：银行“基金严选”模式持续扩容，推动行业从产品代销向配置服务转型

　　【导读】银行“基金严选”模式持续扩容，推动行业从产品代销向配置服务转型　　继招商银行“TREE长盈计划”、建设银行“龙盈FOF”等银行基金严选品牌之后，近日，工商银行推出“工盈研选”，聚焦固收、“固收+”、权益指数赛道，匹配不同投资者的

查看全文[05-24]
标题：跨境ETF溢价“高烧不退”，基金公司“浇冷水”

　　【导读】跨境ETF溢价“高烧不退”，基金公司“浇冷水”　　2026年以来，全球芯片股持续走强，跨境科技类ETF成为资金追逐的焦点。然而，热闹背后暗藏风险——部分产品二级市场交易价格显著偏离基金实际净值，溢价率居高不下。　　在此情况下，业

查看全文[05-24]
05-24 韩国散户“核按钮”来了：三星、海力士2倍杠杆ETF登场
05-24 熊莹获任太平基金总经理
05-24 千亿规模公募，总经理变更
05-24 张坤在管产品首次增聘基金经理

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0742	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741
累计净值(元)	1.0742	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。