汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：7.99亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
债券型名次	4412	3346	4423	4744	4632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.27	5.64	-	7.16
债券型名次	4494	4979	4733	4632	5016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.22	0.51	1.08	0.55
4411	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.21	0.50	1.04	0.52
4412	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
4413	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.20	0.42	1.08	0.51
4414	汇添富鑫和纯债C	0.00	0.16	0.31	0.86	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.12	0.41	0.84	0.38
3345	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.68	0.31
3346	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
3347	汇添富鑫远债	0.02	0.12	0.53	1.17	0.60
3348	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.35	1.13	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	汇安中短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.75	0.34
4422	汇添富利率债	0.07	0.04	0.35	0.86	0.35
4423	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
4424	汇添富鑫荣纯债A	0.10	-0.05	0.35	0.85	0.67
4425	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.19	0.49	0.66	0.63
4743	华润元大润鑫债券A	0.04	0.13	0.40	0.66	0.53
4744	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
4745	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.32
4746	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.42	0.66	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
4631	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4632	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
4633	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.35	1.13	0.32
4634	嘉实多盈债券C	0.19	-2.88	0.52	2.12	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	华夏纯债债券C	1.45	5.14	8.62	15.46	55.48
4493	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.24	5.95	-	9.12
4494	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
4495	嘉实超短债债券C	1.45	3.41	6.52	11.40	83.61
4496	交银丰润收益债券A	1.45	4.73	8.44	15.68	52.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	招商招恒纯债C	0.91	3.28	7.10	12.25	22.66
4978	长信稳航30天持有中短债债券C	1.39	3.27	6.35	-	8.48
4979	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
4980	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
4981	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	国联安增顺纯债债券C	0.76	2.99	5.64	10.55	11.09
4732	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.25	5.64	-	8.22
4733	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
4734	上银聚增富定开债券	1.30	3.46	5.64	10.53	24.27
4735	银河增利债券C	5.43	8.05	5.64	4.54	93.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	中信建投景泰债券C	-0.14	1.99	4.93	-	6.20
4631	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.26	6.96	12.68	-	13.40
4632	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
4633	广发景益债券	2.49	7.05	11.98	-	12.65
4634	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.65	7.17
5015	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.48	6.24	6.89	-	7.17
5016	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
5017	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.42	1.74	6.75	-	7.16
5018	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD284	60.00	5931.77	7.42%
25平安银行CD093	50.00	4984.04	6.24%
25上海银行CD107	50.00	4991.29	6.24%
25浦发银行CD306	50.00	4988.48	6.24%
25江苏银行CD082	50.00	4973.59	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4033.32	5.05%
企业债	1010.22	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0716	1.0716	1.0716	1.0715	1.0714
累计净值(元)	1.0716	1.0716	1.0716	1.0715	1.0714

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