资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98303.06 89.18%
债券 155.39 0.14%
银行存款和结算备付金 10027.91 9.10%
其他资产 1740.03 1.58%
资产总值:110226.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.55 7852.43 7.21%
紫金矿业 601899 144.90 4741.13 4.35%
思源电气 002028 21.45 4333.65 3.98%
信达生物 01801 41.10 3080.96 2.83%
万华化学 600309 31.22 2480.43 2.28%
药明康德 603259 24.73 2426.01 2.23%
新易盛 300502 5.16 2283.99 2.10%
恒瑞医药 600276 41.12 2270.56 2.08%
大族激光 002008 36.77 2253.27 2.07%
中国平安 601318 20.76 1178.75 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.75 52.74%
原材料 0.88 8.10%
采矿业 0.76 6.97%
医疗保健 0.43 3.94%
金融 0.40 3.66%
可选消费 0.38 3.50%
金融业 0.31 2.82%
电信服务 0.30 2.80%
科学研究和技术服务业 0.24 2.23%
信息技术 0.20 1.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 254.67 8778.47 7.14%
宁德时代 300750 21.90 8042.26 6.54%
腾讯控股 00700 12.46 6741.22 5.48%
金诚信 603979 49.79 3791.51 3.08%
中芯国际 00981 58.25 3759.17 3.06%
新易盛 300502 7.63 3286.58 2.67%
亿纬锂能 300014 45.40 2985.50 2.43%
思源电气 002028 16.65 2574.50 2.09%
哔哩哔哩-W 09626 14.56 2536.46 2.06%
世纪华通 002602 143.68 2451.23 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 43.70%
采矿业 1.51 12.31%
电信服务 0.93 7.55%
金融 0.72 5.88%
医疗保健 0.67 5.46%
信息技术 0.59 4.76%
金融业 0.47 3.86%
可选消费 0.33 2.68%
原材料 0.31 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 2.36%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.59 79.69 0.07%
金25转债 0.50 75.70 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 155.39 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%