汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_资产配置

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	126925.74	94.36%
债券	2416.82	1.80%
银行存款和结算备付金	5114.91	3.80%
其他资产	53.08	0.04%

资产总值：134510.54万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.26	8631.66	6.44%
紫金矿业	601899	277.61	8172.84	6.10%
中芯国际	00981	109.50	7952.72	5.93%
ST华通	002602	307.75	6373.57	4.75%
泡泡玛特	09992	25.92	6313.67	4.71%
宁德时代	300750	13.28	5337.76	3.98%
亿纬锂能	300014	58.26	5301.66	3.95%
三生制药	01530	153.05	4191.95	3.13%
恒瑞医药	600276	56.88	4069.51	3.03%
中国太保	601601	64.46	2263.84	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	36.01%
信息技术	1.20	8.92%
采矿业	1.18	8.78%
医疗保健	1.08	8.06%
电信服务	1.08	8.05%
可选消费	0.89	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.46%
金融	0.77	5.72%
金融业	0.43	3.17%
原材料	0.38	2.81%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.80	9082.47	7.78%
泡泡玛特	09992	28.24	6865.87	5.88%
小米集团-W	01810	97.16	5311.87	4.55%
中芯国际	00981	127.55	5199.47	4.45%
紫金矿业	601899	265.41	5175.49	4.43%
阿里巴巴-W	09988	49.11	4917.49	4.21%
三花智控	002050	131.78	3476.36	2.98%
宁德时代	300750	11.76	2966.11	2.54%
科伦博泰生物-B	06990	9.12	2721.32	2.33%
北方华创	002371	5.37	2374.67	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	33.59%
可选消费	1.59	13.63%
电信服务	1.23	10.58%
信息技术	1.12	9.62%
医疗保健	0.75	6.44%
采矿业	0.72	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.11%
金融业	0.12	1.04%
金融	0.11	0.95%
租赁和商务服务业	0.10	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.14	8778.49	7.41%
阿里巴巴-W	09988	59.39	7015.28	5.92%
中芯国际	00981	145.10	6172.91	5.21%
泡泡玛特	09992	39.58	5716.26	4.82%
小米集团-W	01810	121.76	5528.30	4.67%
紫金矿业	601899	250.74	4543.41	3.83%
三花智控	002050	155.82	4492.29	3.79%
北方华创	002371	7.59	3157.44	2.66%
百济神州	06160	20.52	3147.24	2.66%
思源电气	002028	40.11	3048.64	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	40.57%
可选消费	1.89	15.99%
信息技术	1.28	10.76%
电信服务	0.88	7.41%
采矿业	0.59	5.00%
医疗保健	0.49	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.74%
卫生和社会工作	0.20	1.67%
能源	0.19	1.64%
金融业	0.18	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.22	6263.49	5.58%
中国海洋石油	00883	336.30	5954.49	5.30%
美团-W	03690	39.80	5591.11	4.98%
美的集团	000333	62.24	4681.69	4.17%
紫金矿业	601899	300.40	4542.05	4.05%
立讯精密	002475	101.17	4123.69	3.67%
北方华创	002371	9.44	3691.04	3.29%
宁德时代	300750	13.02	3463.32	3.09%
小米集团-W	01810	103.80	3316.24	2.95%
科伦药业	002422	101.05	3024.43	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.43	48.39%
可选消费	1.30	11.54%
电信服务	0.63	5.58%
采矿业	0.62	5.50%
能源	0.60	5.30%
信息技术	0.56	5.00%
日常消费	0.40	3.60%
金融业	0.17	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.23%
原材料	0.11	1.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	20.00	2016.62	1.50%
25国债08	2.40	241.52	0.18%
亿纬转债	0.59	108.78	0.08%
金25转债	0.50	49.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.62	1.50%
国家债券	241.52	0.18%
可转债	158.68	0.12%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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