汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

红包大战推动AI应用加速落地，创业板人工智能ETF华夏涨2.68%[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.20亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	1.18	6.91	21.71	6.71
混合型名次	1113	3940	3088	2712	2689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.26	57.20	10.52	-	-28.79
混合型名次	3048	2767	4016	3736	7485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	广发聚鸿六个月持有期混合A	3.16	0.63	9.28	19.68	3.75
1112	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.16	1.23	7.06	22.08	6.80
1113	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.16	1.18	6.91	21.71	6.71
1114	汇添富价值领先混合	3.16	3.96	10.26	30.90	8.54
1115	融通先进制造混合C	3.16	2.72	10.03	48.31	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	长信稳健成长混合C	0.37	1.18	3.67	4.60	4.58
3939	国泰通利9个月持有期混合A	1.04	1.18	2.20	5.02	1.90
3940	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.16	1.18	6.91	21.71	6.71
3941	交银沪港深价值精选混合	2.38	1.18	2.68	3.62	6.08
3942	前海开源睿远稳健增利混合C	0.42	1.18	3.55	8.96	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	广发均衡增长混合C	1.29	4.62	6.91	14.54	6.30
3087	华泰保兴鑫成优选混合A	0.41	2.82	6.91	13.43	5.41
3088	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.16	1.18	6.91	21.71	6.71
3089	前海开源沪港深新机遇混合A	3.76	0.87	6.91	37.54	6.42
3090	招商高端装备混合C	1.79	-2.01	6.91	9.75	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	平安研究精选混合C	2.19	6.74	15.61	21.73	14.68
2711	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.32	5.75	12.41	21.72	14.43
2712	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.16	1.18	6.91	21.71	6.71
2713	富国红利精选混合(QDII)人民币	2.38	7.91	10.84	21.70	11.80
2714	工银领航三年持有混合	0.94	0.28	6.16	21.69	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	长城久富混合C	3.76	2.60	13.55	32.56	6.71
2688	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	4.61	3.15	4.69	19.87	6.71
2689	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.16	1.18	6.91	21.71	6.71
2690	汇添富进取成长混合A	3.20	1.69	8.97	33.16	6.71
2691	摩根景气甄选混合A	4.24	4.63	9.36	31.15	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平
3046	创金合信医药优选3个月持有期混合C	32.26	22.22	-14.15	-	-14.14
3047	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-	-23.62
3048	汇添富价值成长均衡投资混合C	32.26	57.20	10.52	-	-28.79
3049	嘉实优质精选混合C	32.26	39.00	-6.60	-	-28.79
3050	南方产业优势两年混合A	32.25	56.52	19.21	-	-8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	国富优质企业一年持有期混合A	37.69	57.26	15.19	-	5.43
2766	广发核心竞争力混合A	48.83	57.20	0.00	-	39.42
2767	汇添富价值成长均衡投资混合C	32.26	57.20	10.52	-	-28.79
2768	华安聚恒精选混合C	44.98	57.16	18.58	-	-7.53
2769	南方优选价值混合A	38.18	57.16	27.66	-	618.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	宏利波控回报12个月混合	5.83	13.21	10.53	-	8.70
4015	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	24.66	40.44	10.53	-	-3.94
4016	汇添富价值成长均衡投资混合C	32.26	57.20	10.52	-	-28.79
4017	天弘医疗健康A	47.19	33.49	10.50	-	83.03
4018	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	-	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	长盛鑫盛稳健一年持有C	6.75	15.46	9.99	-	9.61
3735	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.06	59.11	12.53	-	-26.62
3736	汇添富价值成长均衡投资混合C	32.26	57.20	10.52	-	-28.79
3737	泰信景气驱动12个月持有期混合A	10.35	26.48	-16.79	-	-32.22
3738	泰信景气驱动12个月持有期混合C	9.79	25.19	-18.04	-	-33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7485 位，低于同类基金平均水平
7483	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-	-28.74
7484	博时睿祥15个月定开混合A	2.67	-14.84	-36.24	-	-28.79
7485	汇添富价值成长均衡投资混合C	32.26	57.20	10.52	-	-28.79
7486	嘉实优质精选混合C	32.26	39.00	-6.60	-	-28.79
7487	国融融兴混合A	7.20	24.45	-20.41	-	-28.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
中国太保	601601	52.82	2213.69	1.80%
中国太保	02601	62.12	1975.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.7096	0.7055	0.6903	0.6929	0.7065
累计净值(元)	0.7096	0.7055	0.6903	0.6929	0.7065

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