汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.6975 -0.0005(-0.07%)

累计净值：0.6975

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.17亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	8.64	-3.47	2.50	4.53
混合型名次	6624	2593	6268	4766	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.26	36.42	14.80	-	-30.25
混合型名次	3615	3422	4072	3739	7468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6624 位，低于同类基金平均水平
6622	华泰紫金先进制造混合发起A	-0.26	6.06	5.61	9.06	8.38
6623	华泰紫金先进制造混合发起C	-0.26	6.01	5.44	8.72	8.15
6624	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.26	8.64	-3.47	2.50	4.53
6625	南方港股通优势企业混合A	-0.26	3.84	-8.95	-7.06	-2.44
6626	诺德新能源汽车C	-0.26	3.91	2.25	4.48	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	嘉合锦鑫混合A	1.71	8.65	1.24	5.60	14.82
2592	平安研究优选混合C	2.08	8.65	-0.74	10.55	14.64
2593	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.26	8.64	-3.47	2.50	4.53
2594	万家宏观择时多策略A	6.16	8.64	18.34	19.05	31.16
2595	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-0.85	8.64	2.57	4.97	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	汇添富高质量成长30一年持有混合A	0.12	7.87	-3.46	-0.66	1.86
6267	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.07	5.50	-3.46	-0.46	0.37
6268	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.26	8.64	-3.47	2.50	4.53
6269	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.06	1.63	-3.47	-3.56	-1.86
6270	中欧责任投资混合C	-0.38	8.18	-3.47	1.52	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	国投瑞银策略智选混合C	2.27	5.06	-4.61	2.50	1.70
4765	华泰保兴鑫成优选混合A	0.87	1.08	-4.25	2.50	-0.71
4766	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.26	8.64	-3.47	2.50	4.53
4767	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.05	1.00	0.68	2.50	2.23
4768	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.72	2.02	0.68	2.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.55	2.69	-1.77	2.04	4.54
4065	易方达丰惠混合	0.55	2.40	1.61	5.07	4.54
4066	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.26	8.64	-3.47	2.50	4.53
4067	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.20	1.28	0.44	2.52	4.52
4068	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.34	2.09	3.20	1.76	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，高于同类基金平均水平
3613	汇添富经典成长定开混合	28.27	42.09	12.46	-	85.55
3614	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15
3615	汇添富价值成长均衡投资混合C	28.26	36.42	14.80	-	-30.25
3616	浙商智选先锋一年持有期混合C	28.25	23.83	-12.37	-	-34.00
3617	华宝宝康配置混合	28.24	29.49	23.27	-	1269.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，高于同类基金平均水平
3420	泓德优势领航混合	20.44	36.47	8.39	-	122.61
3421	天弘永定价值成长混合C	21.38	36.44	31.29	-	25.22
3422	汇添富价值成长均衡投资混合C	28.26	36.42	14.80	-	-30.25
3423	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	18.70	36.41	26.39	-	33.33
3424	华安双核驱动混合C	33.80	36.40	18.82	-	-13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	14.60	18.47	14.81	-	35.59
4071	中欧研究精选混合A	31.11	20.15	14.81	-	-16.52
4072	汇添富价值成长均衡投资混合C	28.26	36.42	14.80	-	-30.25
4073	华安研究驱动混合A	50.50	34.11	14.79	-	-9.02
4074	景顺港股通全球竞争力混合A	20.66	43.58	14.79	-	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.63	10.44	8.76	-	8.97
3738	汇添富价值成长均衡投资混合A	29.05	38.06	16.87	-	-28.03
3739	汇添富价值成长均衡投资混合C	28.26	36.42	14.80	-	-30.25
3740	泰信景气驱动12个月持有期混合A	9.85	10.40	-11.51	-	-35.90
3741	泰信景气驱动12个月持有期混合C	9.32	9.30	-12.82	-	-37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	15.73	30.18	-5.39	-	-30.17
7467	东方阿尔法产业先锋混合C	58.41	47.03	11.47	-	-30.22
7468	汇添富价值成长均衡投资混合C	28.26	36.42	14.80	-	-30.25
7469	德邦大消费混合C	-22.94	-26.86	-45.14	-	-30.26
7470	汇添富高质量成长30一年持有混合A	35.78	39.51	33.65	-	-30.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.55	7852.43	7.21%
紫金矿业	601899	144.90	4741.13	4.35%
思源电气	002028	21.45	4333.65	3.98%
信达生物	01801	41.10	3080.96	2.83%
万华化学	600309	31.22	2480.43	2.28%
药明康德	603259	24.73	2426.01	2.23%
新易盛	300502	5.16	2283.99	2.10%
恒瑞医药	600276	41.12	2270.56	2.08%
大族激光	002008	36.77	2253.27	2.07%
中国平安	601318	20.76	1178.75	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	52.74%
原材料	0.88	8.10%
采矿业	0.76	6.97%
医疗保健	0.43	3.94%
金融	0.40	3.66%
可选消费	0.38	3.50%
金融业	0.31	2.82%
电信服务	0.30	2.80%
科学研究和技术服务业	0.24	2.23%
信息技术	0.20	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6980	0.6873	0.6945	0.6993	0.6982
累计净值(元)	0.6980	0.6873	0.6945	0.6993	0.6982

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。