汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.6572 -0.0048(-0.73%)

累计净值：0.6572

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.21亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-1.34	-0.18	16.88	29.01
混合型名次	6350	4393	4295	3258	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.19	32.71	5.71	-	-34.28
混合型名次	2368	2504	4173	4626	7545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	华商双驱优选混合	-1.41	0.05	4.65	32.29	44.47
6349	汇添富创新活力混合A	-1.41	-2.29	0.96	19.19	28.49
6350	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.41	-1.34	-0.18	16.88	29.01
6351	汇添富先进制造混合C	-1.41	-4.23	6.65	37.71	45.33
6352	景顺长城动力平衡混合	-1.41	-4.32	-2.38	3.05	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	华泰柏瑞恒利混合C	0.26	-1.34	-0.47	1.20	2.19
4392	华泰柏瑞景气回报A	-0.41	-1.34	-3.15	12.66	12.89
4393	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.41	-1.34	-0.18	16.88	29.01
4394	汇添富美丽30混合C	-0.55	-1.34	3.59	30.67	35.09
4395	汇添富美丽30混合D	-0.55	-1.34	3.61	30.61	35.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	国泰事件驱动混合A	-0.59	-4.11	-0.18	16.72	25.70
4294	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.62	-0.61	-0.18	5.61	6.95
4295	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.41	-1.34	-0.18	16.88	29.01
4296	天弘价值精选灵活配置混合	-0.03	-0.41	-0.18	1.37	1.69
4297	易方达鑫转添利混合C	-0.25	-1.03	-0.18	3.27	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	长信内需成长混合E	-0.88	-2.08	1.10	16.90	6.11
3257	长信内需成长混合A	-0.88	-2.08	1.10	16.89	6.11
3258	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.41	-1.34	-0.18	16.88	29.01
3259	南方阿尔法混合A	0.19	-2.88	-6.35	16.88	26.41
3260	广发兴诚混合A	-1.20	-7.67	-4.01	16.86	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	安信核心竞争力混合A	-1.36	-1.64	2.08	24.29	29.01
2463	汇安丰泽混合A	1.34	2.46	2.73	30.42	29.01
2464	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.41	-1.34	-0.18	16.88	29.01
2465	财通资管均衡臻选混合C	-0.13	0.15	0.81	18.74	29.00
2466	国富港股通远见价值混合A	-3.51	-4.79	-2.87	13.68	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	财通资管均衡价值一年持有期混合	26.20	23.96	-7.02	-4.77	-5.78
2367	长信多利混合C	26.20	47.51	6.13	-	-10.12
2368	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.19	32.71	5.71	-	-34.28
2369	博道嘉元混合C	26.18	39.47	17.04	24.94	74.21
2370	富国周期精选三年持有期混合A	26.18	39.85	0.00	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	工银优质成长混合A	32.98	32.73	11.33	-10.34	-10.45
2503	大成科创主题混合(LOF)C	15.86	32.72	30.78	-	23.21
2504	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.19	32.71	5.71	-	-34.28
2505	嘉实新兴景气混合发起式C	27.73	32.71	0.00	-	15.52
2506	光大保德信风格轮动混合C	29.14	32.70	31.40	43.22	95.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	交银周期回报灵活配置混合C	4.40	6.33	5.72	13.09	61.13
4172	工银兴瑞一年持有期混合A	39.47	17.62	5.71	-	-18.91
4173	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.19	32.71	5.71	-	-34.28
4174	泓德慧享混合C	7.29	11.19	5.71	-	1.78
4175	嘉实稳福混合A	4.60	6.98	5.70	14.19	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	长盛鑫盛稳健一年持有C	6.55	12.42	8.92	-	8.64
4625	汇添富价值成长均衡投资混合A	26.97	34.33	7.64	-	-32.34
4626	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.19	32.71	5.71	-	-34.28
4627	泰信景气驱动12个月持有期混合A	5.46	2.00	-23.51	-	-37.21
4628	泰信景气驱动12个月持有期混合C	4.94	0.99	-24.65	-	-38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	鑫元专精特新混合A	19.23	-0.32	-23.06	-	-34.22
7544	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-	-34.24
7545	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.19	32.71	5.71	-	-34.28
7546	贝莱德中国新视野混合C	8.05	13.54	-20.65	-	-34.33
7547	长城行业轮动混合C	24.06	33.13	-18.26	-	-34.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.26	8631.66	6.44%
紫金矿业	601899	277.61	8172.84	6.10%
中芯国际	00981	109.50	7952.72	5.93%
ST华通	002602	307.75	6373.57	4.75%
泡泡玛特	09992	25.92	6313.67	4.71%
宁德时代	300750	13.28	5337.76	3.98%
亿纬锂能	300014	58.26	5301.66	3.95%
三生制药	01530	153.05	4191.95	3.13%
恒瑞医药	600276	56.88	4069.51	3.03%
中国太保	601601	64.46	2263.84	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	36.01%
信息技术	1.20	8.92%
采矿业	1.18	8.78%
医疗保健	1.08	8.06%
电信服务	1.08	8.05%
可选消费	0.89	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.46%
金融	0.77	5.72%
金融业	0.43	3.17%
原材料	0.38	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6620	0.6598	0.6688	0.6666	0.6608
累计净值(元)	0.6620	0.6598	0.6688	0.6666	0.6608

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