汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：0.6900

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.20亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	2.81	8.46	9.73	6.85
混合型名次	1690	3648	3535	3602	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.66	50.61	12.46	-	-28.70
混合型名次	3307	2746	3943	4648	7463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	华宝新兴产业	0.66	4.64	11.76	19.65	4.77
1689	汇安添利18个月持有期混合A	0.66	5.62	12.42	12.29	10.64
1690	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.66	2.81	8.46	9.73	6.85
1691	景顺长城景骊成长混合	0.66	8.84	18.26	14.65	18.26
1692	诺德兴远优选	0.66	2.21	7.76	8.69	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.35	2.81	4.78	6.58	2.53
3647	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-2.22	2.81	14.71	12.57	4.59
3648	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.66	2.81	8.46	9.73	6.85
3649	前海开源多元策略混合C	0.25	2.81	12.42	26.35	6.88
3650	易方达瑞祺混合I	-0.83	2.81	4.86	6.10	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，高于同类基金平均水平
3533	泰康均衡优选混合A	0.18	3.83	8.47	12.95	6.68
3534	银华多元回报一年持有期混合	0.42	2.23	8.47	11.64	6.23
3535	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.66	2.81	8.46	9.73	6.85
3536	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.11	5.48	8.46	9.29	8.33
3537	农银研究精选混合	-0.10	3.39	8.45	8.09	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
3601	华夏永福混合C	0.31	1.66	7.53	9.74	4.79
3602	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.66	2.81	8.46	9.73	6.85
3603	汇添富均衡精选六个月持有混合A	-0.46	6.13	11.59	9.73	9.16
3604	永赢港股通优质成长一年混合	0.27	4.43	13.54	9.72	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	中信保诚弘远混合A	0.79	5.26	9.11	16.46	6.86
3216	宏利睿智稳健混合C	-0.11	4.58	9.41	16.14	6.85
3217	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.66	2.81	8.46	9.73	6.85
3218	鹏扬景泓回报混合C	0.19	2.97	6.64	7.27	6.85
3219	广发科创板两年定开混合	-1.62	0.85	8.28	9.33	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，高于同类基金平均水平
3305	中银稳健策略灵活配置混合	29.67	48.56	26.44	19.85	196.40
3306	华商300智选混合A	29.66	34.78	17.67	-	19.74
3307	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.66	50.61	12.46	-	-28.70
3308	富国新动力灵活配置混合C	29.65	25.98	15.01	5.38	338.05
3309	工银新得利混合	29.65	49.70	35.67	38.84	72.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	西部利得港股通新机遇混合C	28.54	50.62	-3.39	-36.07	-25.13
2745	方正富邦新兴成长混合A	29.51	50.61	40.22	32.12	48.62
2746	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.66	50.61	12.46	-	-28.70
2747	工银大盘蓝筹混合	39.79	50.60	33.47	20.19	360.08
2748	招商安德灵活配置混合A	49.95	50.59	40.97	58.90	120.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	金鹰元安混合C	14.18	26.11	12.48	14.16	72.29
3942	永赢添添悦6个月持有混合C	3.16	10.24	12.47	-	13.14
3943	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.66	50.61	12.46	-	-28.70
3944	民生加银景气行业混合C	36.84	41.54	12.46	-22.07	-6.62
3945	汇添富稳健增益一年持有混合C	5.88	11.99	12.44	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.67	12.22	9.25	-	9.09
4647	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.46	52.43	14.50	-	-26.50
4648	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.66	50.61	12.46	-	-28.70
4649	泰信景气驱动12个月持有期混合A	15.33	23.11	-10.11	-	-30.58
4650	泰信景气驱动12个月持有期混合C	14.76	21.88	-11.45	-	-32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7463 位，低于同类基金平均水平
7461	汇安优势企业精选混合C	20.96	18.08	-18.52	-	-28.68
7462	浦银安盛新经济结构混合C	35.73	57.15	12.77	-	-28.69
7463	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.66	50.61	12.46	-	-28.70
7464	融通创新动力混合C	17.20	35.22	2.98	-	-28.71
7465	华商医药消费精选混合A	3.66	8.79	-16.19	-	-28.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
中国太保	601601	52.82	2213.69	1.80%
中国太保	02601	62.12	1975.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.7130	0.7083	0.7087	0.7146	0.7084
累计净值(元)	0.7130	0.7083	0.7087	0.7146	0.7084

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