汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.21亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.66	3.77	-0.97	23.43	3.66
混合型名次	584	3287	5497	2814	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.51	47.26	9.15	-	-30.83
混合型名次	2662	2332	4074	4611	7503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	汇安核心成长混合A	3.66	4.47	0.39	21.80	3.66
583	汇安远见成长混合C	3.66	7.15	3.15	34.33	3.66
584	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.66	3.77	-0.97	23.43	3.66
585	嘉实碳中和主题混合A	3.66	8.81	6.18	61.21	3.66
586	鹏华远见成长混合C	3.66	2.68	-8.69	13.29	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	兴证全球合瑞混合A	2.25	3.78	0.55	27.21	2.25
3286	银华瑞泰灵活配置混合	2.66	3.78	1.45	25.92	2.66
3287	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.66	3.77	-0.97	23.43	3.66
3288	鹏华价值共赢两年持有期混合	1.84	3.77	1.80	24.71	1.84
3289	人保行业轮动混合A	2.42	3.77	0.53	14.83	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
5496	华夏回报二号混合	1.08	1.71	-0.97	9.21	1.08
5497	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.66	3.77	-0.97	23.43	3.66
5498	诺安先锋混合C	2.79	7.78	-0.97	28.14	2.79
5499	前海联合添瑞一年持有混合A	0.12	0.19	-0.97	-1.93	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2814 位，高于同类基金平均水平
2812	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	2.37	7.04	-5.69	23.45	2.37
2813	东方红先进制造混合C	3.49	4.64	-2.70	23.44	3.49
2814	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.66	3.77	-0.97	23.43	3.66
2815	银河和美生活混合C	4.09	10.22	1.50	23.43	4.09
2816	泓德量化精选混合	2.02	6.09	2.84	23.43	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	汇安核心成长混合A	3.66	4.47	0.39	21.80	3.66
903	汇安远见成长混合C	3.66	7.15	3.15	34.33	3.66
904	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.66	3.77	-0.97	23.43	3.66
905	嘉实碳中和主题混合A	3.66	8.81	6.18	61.21	3.66
906	鹏华远见成长混合C	3.66	2.68	-8.69	13.29	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	华泰柏瑞生物医药混合C	38.53	29.53	10.68	-6.12	2.99
2661	博时ESG量化选股混合A	38.51	87.78	0.00	-	61.60
2662	汇添富价值成长均衡投资混合C	38.51	47.26	9.15	-	-30.83
2663	华安媒体互联网混合A	38.50	58.15	42.55	66.61	304.70
2664	鹏华动力增长混合(LOF)	38.50	32.60	18.61	6.30	339.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	32.81	47.29	38.23	-6.44	96.19
2331	海富通中国海外混合(QDII)	26.93	47.28	27.62	-27.09	117.36
2332	汇添富价值成长均衡投资混合C	38.51	47.26	9.15	-	-30.83
2333	中信保诚至远动力混合E	38.67	47.21	14.27	-	-3.46
2334	长安鑫旺价值混合C	28.98	47.12	18.72	-20.37	159.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	汇添富稳健增长混合A	10.99	17.23	9.16	6.95	30.98
4073	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.19	7.87	9.16	-	14.73
4074	汇添富价值成长均衡投资混合C	38.51	47.26	9.15	-	-30.83
4075	中加心享混合A	5.34	8.65	9.14	13.68	50.18
4076	中欧琪和灵活配置混合A	3.73	9.88	9.14	14.86	66.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	长盛鑫盛稳健一年持有C	7.14	14.28	9.90	-	9.21
4610	汇添富价值成长均衡投资混合A	39.36	49.04	11.12	-	-28.76
4611	汇添富价值成长均衡投资混合C	38.51	47.26	9.15	-	-30.83
4612	泰信景气驱动12个月持有期混合A	17.99	7.37	-17.00	-	-35.33
4613	泰信景气驱动12个月持有期混合C	17.40	6.30	-18.24	-	-36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	前海开源沪港深优势精选混合C	21.40	29.10	-0.43	-	-30.80
7502	博时时代消费混合A	13.78	8.60	-22.45	-	-30.81
7503	汇添富价值成长均衡投资混合C	38.51	47.26	9.15	-	-30.83
7504	东吴消费成长混合C	-3.25	-1.23	-27.27	-	-30.85
7505	创金合信竞争优势混合C	23.96	19.81	-8.30	-	-30.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.26	8631.66	6.44%
紫金矿业	601899	277.61	8172.84	6.10%
中芯国际	00981	109.50	7952.72	5.93%
ST华通	002602	307.75	6373.57	4.75%
泡泡玛特	09992	25.92	6313.67	4.71%
宁德时代	300750	13.28	5337.76	3.98%
亿纬锂能	300014	58.26	5301.66	3.95%
三生制药	01530	153.05	4191.95	3.13%
恒瑞医药	600276	56.88	4069.51	3.03%
中国太保	601601	64.46	2263.84	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	36.01%
信息技术	1.20	8.92%
采矿业	1.18	8.78%
医疗保健	1.08	8.06%
电信服务	1.08	8.05%
可选消费	0.89	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.46%
金融	0.77	5.72%
金融业	0.43	3.17%
原材料	0.38	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6917	0.6673	0.6724	0.6687	0.6818
累计净值(元)	0.6917	0.6673	0.6724	0.6687	0.6818

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