汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：0.6996

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：0.21亿元

汇添富价值成长均衡投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.99	6.11	1.26	26.73	5.99
混合型名次	869	2943	4196	2736	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.91	50.59	12.09	-	-29.27
混合型名次	2444	2283	3678	4631	7484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	融通成长30灵活配置混合C	6.00	12.36	23.15	51.37	6.00
868	中邮核心竞争力灵活配置混合	6.00	11.07	12.65	44.79	6.00
869	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.99	6.11	1.26	26.73	5.99
870	金鹰智慧生活混合	5.99	6.70	-11.99	24.12	5.99
871	浦银安盛睿智精选混合C	5.99	13.68	6.54	53.82	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	国富均衡增长混合A	3.78	6.11	5.01	27.73	3.78
2942	国金量化多策略C	4.11	6.11	5.15	27.27	4.11
2943	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.99	6.11	1.26	26.73	5.99
2944	华安聚弘精选混合A	4.48	6.10	-2.37	18.96	4.48
2945	华安研究驱动混合C	3.72	6.10	-0.59	29.66	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	东方区域发展混合	7.99	9.23	1.26	19.77	7.99
4195	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.87	1.77	1.26	6.88	0.87
4196	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.99	6.11	1.26	26.73	5.99
4197	摩根沃享远见一年持有期混合C	2.67	6.39	1.26	58.46	2.67
4198	南方宝丰混合C	0.59	0.55	1.26	6.54	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	华安动态灵活配置混合A	2.92	8.64	7.39	26.74	2.92
2735	工银优质精选混合C	2.01	4.14	0.90	26.73	2.01
2736	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.99	6.11	1.26	26.73	5.99
2737	永赢港股通优质成长一年混合	4.80	4.28	-6.13	26.73	4.80
2738	招商稳健平衡混合A	4.48	5.16	5.77	26.73	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
汇添富价值成长均衡投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	融通成长30灵活配置混合C	6.00	12.36	23.15	51.37	6.00
1058	中邮核心竞争力灵活配置混合	6.00	11.07	12.65	44.79	6.00
1059	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.99	6.11	1.26	26.73	5.99
1060	金鹰智慧生活混合	5.99	6.70	-11.99	24.12	5.99
1061	浦银安盛睿智精选混合C	5.99	13.68	6.54	53.82	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	汇添富策略回报混合	41.93	40.67	9.76	-21.16	232.74
2443	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	41.91	70.49	21.72	-5.21	95.99
2444	汇添富价值成长均衡投资混合C	41.91	50.59	12.09	-	-29.27
2445	招商制造业混合A	41.91	54.48	18.79	7.78	224.31
2446	宝盈泛沿海增长混合	41.90	79.02	36.32	25.68	357.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	中信建投轮换混合C	30.68	50.62	39.01	61.58	235.20
2282	华夏鸿阳6个月持有期混合C	35.96	50.61	34.11	-	-17.24
2283	汇添富价值成长均衡投资混合C	41.91	50.59	12.09	-	-29.27
2284	鹏华成长智选混合A	44.15	50.59	21.68	6.52	7.75
2285	汇安丰利混合C	51.22	50.56	23.44	16.84	136.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	大成安享得利六月持有混合C	6.66	12.97	12.10	-	13.22
3677	平安低碳经济混合A	28.13	44.25	12.10	-11.32	14.98
3678	汇添富价值成长均衡投资混合C	41.91	50.59	12.09	-	-29.27
3679	鹏华优选成长混合C	45.89	38.42	12.08	-17.85	-17.50
3680	中欧达益稳健一年混合C	6.70	12.44	12.08	12.43	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	长盛鑫盛稳健一年持有C	7.18	14.38	9.94	-	9.30
4630	汇添富价值成长均衡投资混合A	42.79	52.41	14.13	-	-27.15
4631	汇添富价值成长均衡投资混合C	41.91	50.59	12.09	-	-29.27
4632	泰信景气驱动12个月持有期混合A	16.78	8.04	-17.56	-	-34.93
4633	泰信景气驱动12个月持有期混合C	16.20	6.95	-18.79	-	-36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
汇添富价值成长均衡投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7484 位，低于同类基金平均水平
7482	招商丰盈积极配置混合C	27.56	22.91	-6.98	-38.10	-29.19
7483	中海消费混合C	4.11	-5.03	0.00	-	-29.20
7484	汇添富价值成长均衡投资混合C	41.91	50.59	12.09	-	-29.27
7485	汇安优势企业精选混合C	25.17	12.69	-17.54	-	-29.29
7486	华泰柏瑞成长智选混合A	33.98	22.23	-32.93	-37.12	-29.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.26	8631.66	6.44%
紫金矿业	601899	277.61	8172.84	6.10%
中芯国际	00981	109.50	7952.72	5.93%
ST华通	002602	307.75	6373.57	4.75%
泡泡玛特	09992	25.92	6313.67	4.71%
宁德时代	300750	13.28	5337.76	3.98%
亿纬锂能	300014	58.26	5301.66	3.95%
三生制药	01530	153.05	4191.95	3.13%
恒瑞医药	600276	56.88	4069.51	3.03%
中国太保	601601	64.46	2263.84	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	36.01%
信息技术	1.20	8.92%
采矿业	1.18	8.78%
医疗保健	1.08	8.06%
电信服务	1.08	8.05%
可选消费	0.89	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.46%
金融	0.77	5.72%
金融业	0.43	3.17%
原材料	0.38	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7073	0.7040	0.6917	0.6673	0.6724
累计净值(元)	0.7073	0.7040	0.6917	0.6673	0.6724

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