财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.01 |
101.52 |
64.07 |
-281.27 |
-45.93 |
| 本期利润(万元) |
427.37 |
177.97 |
140.99 |
71.55 |
151.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1704.89 |
0.00 |
-1902.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2138.92 |
1848.35 |
1863.93 |
1769.50 |
2007.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.56 |
0.55 |
0.51 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.87 |
0.00 |
-49.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11799.29 |
12617.33 |
8020.94 |
3247.41 |
8214.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
105005.51 |
100264.37 |
109440.26 |
122021.05 |
151722.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
102922.50 |
100264.37 |
109440.26 |
116969.11 |
146722.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
2083.01 |
0.00 |
0.00 |
5051.94 |
4999.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.25 |
116.46 |
119.54 |
129.63 |
200.64 |
| 应付托管费(万元) |
19.04 |
19.41 |
19.92 |
21.60 |
33.44 |
| 资产总计(万元) |
116987.35 |
113202.07 |
118947.15 |
126144.11 |
160334.50 |
| 负债合计(万元) |
272.65 |
943.15 |
322.35 |
312.37 |
402.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
116714.70 |
112258.91 |
118624.80 |
125831.75 |
159931.97 |
| 未分配利润(万元) |
-85895.52 |
-103108.20 |
-116332.45 |
-126041.16 |
-116235.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.73 |
38.61 |
12.15 |
31.12 |
17.29 |
| 投资收益(万元) |
7591.98 |
-15570.87 |
-16558.42 |
-19346.17 |
-9662.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4731.04 |
21975.92 |
18405.72 |
-12375.21 |
-2135.08 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.29 |
0.06 |
0.55 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
12343.15 |
6443.96 |
1859.51 |
-31689.70 |
-11780.32 |
| 管理人报酬(万元) |
690.46 |
1408.01 |
713.34 |
2240.47 |
1358.32 |
| 托管费(万元) |
115.08 |
234.67 |
118.89 |
373.41 |
226.39 |
| 其它费用(万元) |
12.79 |
23.90 |
12.18 |
25.91 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
823.78 |
1677.79 |
850.08 |
2654.67 |
1606.22 |
| 利润总额(万元) |
11519.37 |
4766.17 |
1009.43 |
-34344.38 |
-13386.54 |
| 净利润(万元) |
11519.37 |
4766.17 |
1009.43 |
-34344.38 |
-13386.54 |
