汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.20	0.22	0.22	0.23	0.25	0.26	0.26
季度净申购	-230.77	-93.41	-87.32	-272.34	-133.04	-29.09	-94.39
总份额	3061.95	3292.72	3386.13	3473.45	3745.79	3878.83	3907.92
季度总申购份额	164.48	50.28	48.45	22.61	5.55	30.66	21.55
季度总赎回份额	395.25	143.69	135.77	294.95	138.59	59.75	115.94

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平

5903	宏利新起点混合B	0.20	1323.88	1323.73	1324.65	0.92
5904	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.20	1688.94	-1312.89	55.09	1367.98
5905	红塔红土盛丰混合C	0.20	1396.99	302.94	363.92	60.98
5906	华安安益灵活配置混合A	0.20	1815.70	-821.16	14.81	835.96
5907	华安宁享6个月混合C	0.20	2067.03	-70.93	0.09	71.03
5908	华夏新起点混合A	0.20	1702.91	-146.40	91.44	237.83
5909	汇安品质优选混合C	0.20	2486.83	-3158.71	40.00	3198.71
5910	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3061.95	-230.77	164.48	395.25
5911	嘉合磐石C	0.20	2467.66	-1683.93	355.82	2039.76
5912	嘉实碳中和主题混合C	0.20	1132.01	86.14	571.41	485.27
5913	嘉实优享生活混合C	0.20	2947.34	-354.12	98.00	452.12
5914	交银科锐科技创新混合C	0.20	1215.07	115.98	569.22	453.23
5915	南方竞争优势混合A	0.20	1846.46	-1716.55	20.54	1737.10
5916	南方均衡回报混合C	0.20	1651.60	-554.20	180.01	734.21
5917	南方誉慧一年混合C	0.20	1678.27	-241.26	13.99	255.25

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	华宝远见回报混合C	0.37	3077.20	-3302.57	662.81	3965.38
5155	鹏华鑫享稳健混合C	0.34	3075.82	-243.76	12.33	256.09
5156	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.33	3073.53	-42.22	661.39	703.61
5157	鹏华安泽混合C	0.36	3073.45	2698.39	3116.00	417.61
5158	中融核心成长	0.75	3068.94	-674.84	205.54	880.38
5159	富国核心趋势混合A	0.46	3065.86	-310.17	1335.17	1645.35
5160	中金景气驱动混合发起C	0.39	3065.54	-720.56	19.05	739.61
5161	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3061.95	-230.77	164.48	395.25
5162	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.41	3059.40	-108.52	4.57	113.08
5163	招商安德灵活配置混合C	0.52	3057.80	-1157.47	536.75	1694.22
5164	海富通沪港深混合	0.54	3057.34	-1333.50	1018.90	2352.40
5165	广发新兴成长混合A	0.52	3057.30	361.98	1063.22	701.24
5166	长盛先进制造六个月持有混合C	0.15	3056.71	-223.24	30.20	253.44
5167	中欧生益稳健一年混合C	0.34	3052.28	-703.34	62.75	766.09
5168	易方达悦鑫一年持有混合A	0.33	3052.09	-451.22	18.23	469.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平

2974	工银新机遇灵活配置混合A	0.22	1505.92	-228.04	55.47	283.51
2975	建信兴晟优选一年持有混合C	0.15	1830.38	-229.40	24.97	254.37
2976	南方竞争优势混合C	0.06	603.94	-229.63	16.54	246.18
2977	财通资管鑫锐混合A	0.08	458.54	-229.86	41.93	271.79
2978	富国新优享灵活配置混合A	0.55	3552.46	-230.03	6.45	236.48
2979	华安稳健回报混合A	0.97	7125.25	-230.66	319.25	549.91
2980	华润元大核心动力混合A	0.11	952.38	-230.69	106.67	337.36
2981	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3061.95	-230.77	164.48	395.25
2982	兴业聚乾C	0.04	346.63	-230.80	20.06	250.86
2983	华夏行业甄选混合C	0.29	2321.45	-230.96	1135.41	1366.37
2984	长城价值甄选一年持有混合C	0.14	1154.39	-231.01	128.52	359.54
2985	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.08	851.02	-231.38	4.89	236.27
2986	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	2129.43	-231.56	412.52	644.09
2987	尚正新能源产业混合A	0.25	3455.53	-231.66	97.37	329.02
2988	摩根双息平衡混合C	0.00	32.16	-232.30	55.71	288.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	博时科创主题灵活配置混合C	0.04	136.62	52.07	165.28	113.21
4700	摩根创新商业模式混合A	0.91	5363.42	-1189.36	165.17	1354.52
4701	宝盈研究精选混合C	0.54	3721.87	-625.85	165.03	790.89
4702	光大保德信风格轮动混合A	0.16	952.16	-243.38	165.03	408.41
4703	华夏乐享健康混合C	0.06	372.16	-27.25	164.94	192.20
4704	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.33	5469.62	-1088.45	164.68	1253.13
4705	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.06	652.07	-76.45	164.61	241.06
4706	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3061.95	-230.77	164.48	395.25
4707	景顺长城中小盘混合A	1.21	7181.52	-2762.73	164.30	2927.03
4708	海富通研究精选混合C	0.16	1061.93	154.71	163.92	9.21
4709	银河量化优选混合	0.18	734.61	-108.93	163.92	272.85
4710	华夏磐晟混合(LOF)	0.70	3754.81	-225.64	163.83	389.47
4711	西部利得港股通新机遇混合A	0.19	2623.80	-236.75	163.83	400.57
4712	国寿安保稳嘉混合C	0.03	213.06	-82.08	163.67	245.76
4713	诺安鸿鑫混合C	0.02	83.79	71.95	163.66	91.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5726 位，低于同类基金平均水平

5719	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.16	746.99	-266.47	132.78	399.25
5720	大成ESG责任投资混合发起式A	0.35	2743.91	-358.00	40.85	398.85
5721	广发沪港深精选混合C	0.07	603.85	-253.12	144.69	397.82
5722	中信保诚成长动力C	0.34	1896.32	1598.20	1995.76	397.56
5723	华安制造升级一年持有混合C	0.35	4106.87	-121.37	275.56	396.94
5724	华宝绿色主题混合A	0.31	3183.75	92.70	488.93	396.23
5725	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.09	672.70	178.48	574.58	396.10
5726	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3061.95	-230.77	164.48	395.25
5727	鹏扬景兴混合A	0.38	3277.48	-224.99	170.13	395.12
5728	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.15	1411.92	6.10	400.95	394.85
5729	华泰紫金碳中和混合发起C	0.16	1174.05	-342.14	52.68	394.82
5730	创金合信大健康混合A	0.43	5836.43	-142.11	251.81	393.92
5731	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.35	3631.71	-393.64	0.22	393.86
5732	中欧互通精选混合A	0.51	2546.10	-364.73	29.02	393.76
5733	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.21	2926.05	-373.32	20.21	393.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

891

36955.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

937

37069.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1008

38480.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1061

37722.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

1134

36479.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	891	36955.3300	3292.72	100.00
2024-12-31	937	37069.9100	3473.45	100.00
2024-06-30	1008	38480.4800	3878.83	100.00
2023-12-31	1061	37722.1000	4002.31	100.00
2023-06-30	1134	36479.2400	4136.75	100.00

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