汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_规模评级

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.24	0.25
季度净申购	-98.16	-230.77	-93.41	-87.32	-272.34	-133.04	-29.09
总份额	2963.79	3061.95	3292.72	3386.13	3473.45	3745.79	3878.83
季度总申购份额	166.32	164.48	50.28	48.45	22.61	5.55	30.66
季度总赎回份额	264.47	395.25	143.69	135.77	294.95	138.59	59.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5914 位，低于同类基金平均水平

5907	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.19	2060.00	-289.88	62.29	352.17
5908	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
5909	华富策略精选混合	0.19	917.80	300.52	458.14	157.62
5910	华泰柏瑞恒利混合C	0.19	1574.55	-2204.61	661.70	2866.31
5911	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.19	1915.59	24.77	46.77	21.99
5912	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
5913	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
5914	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5915	汇添富进取成长混合C	0.19	1882.81	-496.10	42.64	538.73
5916	金鹰产业智选一年持有混合A	0.19	1787.17	-1183.91	50.83	1234.74
5917	金鹰远见优选混合C	0.19	1679.94	-455.19	60.70	515.88
5918	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.19	1202.64	132.29	446.38	314.09
5919	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.19	2736.43	-189.62	30.03	219.65
5920	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48
5921	鹏华兴惠定期开放混合	0.19	1421.45	-3239.86	1.18	3241.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平

5093	财通行业龙头精选混合C	0.23	2969.03	2221.32	2252.06	30.74
5094	广发北交所精选两年定开混合C	0.45	2968.58	-3264.72	329.90	3594.62
5095	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	2968.18	-2142.59	845.26	2987.86
5096	中欧瑾利混合A	0.35	2967.68	-12.62	7.11	19.73
5097	中融景惠混合C	0.31	2967.14	2921.22	2931.91	10.69
5098	华泰柏瑞基本面智选C	0.42	2967.08	1518.37	1907.00	388.63
5099	工银消费服务混合C	0.68	2966.98	915.45	2731.17	1815.71
5100	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5101	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.67	2959.59	756.83	758.05	1.22
5102	鹏华稳享一年持有期混合C	0.30	2952.66	-	-	795.71
5103	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.38	2952.07	-474.48	147.66	622.14
5104	融通明锐混合A	0.43	2952.02	-894.29	20.20	914.49
5105	申万菱信兴乐优选混合A	0.38	2951.66	-599.99	128.34	728.33
5106	浦银安盛光耀优选混合A	0.31	2951.23	-3244.37	8.41	3252.79
5107	平安估值优势混合C	0.46	2947.17	2192.64	2272.81	80.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平

2780	中银价值混合	1.28	4334.09	-96.05	20.05	116.10
2781	达诚价值先锋灵活配置A	0.19	1914.34	-96.57	46.14	142.71
2782	鹏华优选回报混合C	0.38	5787.13	-96.79	2795.81	2892.60
2783	招商核心装备混合C	0.33	4496.27	-97.28	647.85	745.13
2784	天弘优质成长企业C	0.04	359.19	-97.41	55.43	152.85
2785	安信丰穗一年持有混合C	0.09	730.04	-97.62	2.36	99.98
2786	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.13	1096.04	-97.67	17.67	115.34
2787	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	2963.79	-98.16	166.32	264.47
2788	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.16	911.27	-98.26	1.28	99.54
2789	泰信鑫利混合C	10.68	90506.77	-98.43	75.31	173.75
2790	德邦周期精选混合发起式A	0.24	2580.14	-98.44	67.86	166.30
2791	工银优质发展混合C	0.67	5294.86	-98.46	1542.71	1641.17
2792	博道嘉元混合C	0.20	1048.41	-98.49	20.71	119.20
2793	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.05	496.52	-98.74	0.66	99.39
2794	易方达悦浦一年持有混合C	0.16	1430.42	-98.77	2.26	101.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	嘉合锦程混合C	0.33	1994.40	-177.09	167.79	344.88
4268	中邮核心主题混合	3.03	15349.47	-835.28	167.43	1002.71
4269	富国阿尔法两年持有期混合	3.59	20304.84	-3282.24	166.80	3449.04
4270	东方创新成长混合C	0.18	1435.40	-22.47	166.67	189.14
4271	诺安鸿鑫混合A	0.61	2597.95	-135.07	166.57	301.64
4272	交银阿尔法核心混合C	0.61	1780.21	-265.89	166.55	432.44
4273	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.03	209.42	140.27	166.45	26.18
4274	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	2963.79	-98.16	166.32	264.47
4275	朱雀产业臻选C	4.84	30559.80	-3129.63	166.17	3295.80
4276	万家智造优势混合A	3.15	10308.74	-4530.26	166.03	4696.28
4277	安信价值回报三年持有混合A	6.98	55221.24	-5178.75	166.00	5344.76
4278	民生加银新兴产业混合C	0.59	6715.75	-366.65	165.89	532.54
4279	鹏华成长智选混合C	2.12	21329.50	-1584.65	165.89	1750.54
4280	长盛创新先锋混合A	0.95	3746.20	-168.28	165.48	333.76
4281	工银新趋势灵活配置混合A	1.92	5975.03	-809.91	165.48	975.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
汇添富价值成长均衡投资混合C基金规模在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平

5614	中邮价值精选混合C	0.20	1580.38	-133.73	133.38	267.12
5615	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
5616	中欧融益稳健一年混合C	2.05	17864.24	1509.78	1776.80	267.03
5617	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.12	1562.79	-220.43	46.56	266.99
5618	长城价值成长六个月持有期混合C	0.26	3423.79	-203.64	63.07	266.71
5619	格林研究优选混合C	0.18	1559.31	223.43	489.86	266.43
5620	摩根安通回报混合A	0.13	897.12	-22.71	242.71	265.41
5621	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.19	2963.79	-98.16	166.32	264.47
5622	泓德高端装备混合发起式A	0.21	1675.36	113.46	377.71	264.25
5623	华安动态灵活配置混合C	0.14	313.96	-237.08	26.72	263.80
5624	工银量化策略混合C	0.69	1684.20	168.35	431.96	263.61
5625	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.28	2103.45	-214.54	48.95	263.49
5626	光大阳光优选一年持有混合C	0.02	264.00	-	-	261.92
5627	中银证券远见价值混合A	0.64	7887.81	-211.06	50.36	261.42
5628	长盛安睿一年持有混合A	0.42	3670.03	-259.83	1.19	261.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

891

36955.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

937

37069.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

1008

38480.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1061

37722.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

1134

36479.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	891	36955.3300	3292.72	100.00
2024-12-31	937	37069.9100	3473.45	100.00
2024-06-30	1008	38480.4800	3878.83	100.00
2023-12-31	1061	37722.1000	4002.31	100.00
2023-06-30	1134	36479.2400	4136.75	100.00

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