汇添富价值创造定开混合(005379)_资产配置

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	413010.42	88.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	49188.82	10.58%
其他资产	2560.31	0.55%

资产总值：464759.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2550.00	41888.05	9.03%
贵州茅台	600519	24.00	40873.52	8.81%
泸州老窖	000568	195.00	35995.14	7.76%
五粮液	000858	205.00	31470.19	6.79%
腾讯控股	00700	110.00	30295.09	6.53%
山西汾酒	600809	98.02	24021.61	5.18%
华润啤酒	00291	590.00	19281.87	4.16%
恒瑞医药	600276	330.02	15170.84	3.27%
青岛啤酒股份	00168	300.00	14631.72	3.16%
香港交易所	00388	67.00	13836.31	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.10	51.97%
能源	4.19	9.03%
电信服务	3.46	7.47%
日常消费	3.39	7.31%
可选消费	2.66	5.74%
金融	1.38	2.98%
采矿业	0.89	1.93%
房地产	0.81	1.75%
教育	0.21	0.46%
卫生和社会工作	0.19	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	26.00	44879.97	9.74%
泸州老窖	000568	190.00	34089.89	7.40%
腾讯控股	00700	120.00	31927.94	6.93%
五粮液	000858	210.00	29465.69	6.39%
山西汾酒	600809	100.02	23076.55	5.01%
中国海洋石油	00883	1650.00	19438.42	4.22%
华润啤酒	00291	620.00	19215.49	4.17%
香港交易所	00388	60.00	14572.02	3.16%
恒瑞医药	600276	320.02	14474.32	3.14%
青岛啤酒股份	00168	300.00	14245.78	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.39	55.09%
电信服务	3.48	7.55%
日常消费	3.35	7.26%
可选消费	3.30	7.17%
能源	1.94	4.22%
金融	1.46	3.16%
房地产	0.90	1.94%
医疗保健	0.46	0.99%
卫生和社会工作	0.43	0.93%
住宿和餐饮业	0.30	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	28.00	50363.54	9.61%
腾讯控股	00700	135.00	37932.07	7.24%
泸州老窖	000568	165.00	35747.36	6.82%
五粮液	000858	210.00	32781.66	6.26%
山西汾酒	600809	100.02	23953.69	4.57%
华润啤酒	00291	600.00	23647.33	4.51%
美团-W	03690	220.00	23135.29	4.42%
中国海洋石油	00883	1550.00	19599.66	3.74%
李宁	02331	620.00	18746.26	3.58%
青岛啤酒股份	00168	300.00	17646.02	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.76	51.07%
可选消费	5.46	10.41%
日常消费	4.29	8.18%
电信服务	4.14	7.90%
能源	1.96	3.74%
房地产	1.46	2.79%
金融	0.94	1.79%
卫生和社会工作	0.59	1.13%
科学研究和技术服务业	0.59	1.13%
医疗保健	0.54	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	160.00	48916.57	9.08%
贵州茅台	600519	28.00	47351.89	8.79%
泸州老窖	000568	170.00	35627.00	6.61%
五粮液	000858	210.00	34350.39	6.38%
美团-W	03690	240.00	27061.96	5.02%
华润啤酒	00291	550.00	26165.79	4.86%
李宁	02331	570.00	22151.03	4.11%
青岛啤酒股份	00168	290.00	19037.04	3.53%
山西汾酒	600809	100.02	18509.85	3.44%
中国海洋石油	00883	1300.00	13424.03	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.60	45.66%
可选消费	6.24	11.58%
电信服务	4.89	9.08%
日常消费	4.67	8.67%
房地产	1.87	3.47%
科学研究和技术服务业	1.66	3.07%
能源	1.34	2.49%
卫生和社会工作	0.65	1.21%
金融	0.54	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.53%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发04	50.00	5025.85	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5025.85	0.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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