汇添富价值创造定开混合(005379)_资产配置

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	469255.16	98.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6026.21	1.26%
其他资产	2949.99	0.62%

资产总值：478231.36万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	76.00	46003.24	9.69%
阿里巴巴-W	09988	200.00	32319.49	6.80%
宁德时代	300750	60.00	24120.40	5.08%
紫金矿业	601899	800.00	23552.00	4.96%
中芯国际	00981	290.00	21061.99	4.43%
美的集团	000333	280.00	20344.95	4.28%
贵州茅台	600519	12.00	17331.63	3.65%
康方生物	09926	130.00	16758.66	3.53%
工业富联	601138	250.00	16502.50	3.47%
香港交易所	00388	40.00	16141.49	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.90	43.99%
可选消费	4.65	9.79%
电信服务	4.60	9.69%
医疗保健	4.29	9.03%
信息技术	3.79	7.99%
采矿业	3.31	6.97%
金融	1.61	3.40%
日常消费	1.28	2.69%
原材料	0.96	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	1.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	75.00	34403.31	9.51%
美的集团	000333	330.00	23826.14	6.59%
小米集团-W	01810	350.00	19134.99	5.29%
中国海洋石油	00883	1050.00	16967.74	4.69%
宁德时代	300750	55.00	13872.35	3.83%
中芯国际	00981	340.00	13859.82	3.83%
紫金矿业	601899	700.00	13650.00	3.77%
贵州茅台	600519	9.00	12688.92	3.51%
青岛啤酒股份	00168	260.00	12151.73	3.36%
香港交易所	00388	30.00	11457.74	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.67	40.54%
电信服务	3.44	9.51%
信息技术	3.30	9.12%
采矿业	2.54	7.03%
医疗保健	1.97	5.45%
可选消费	1.82	5.04%
日常消费	1.73	4.77%
能源	1.70	4.69%
金融	1.49	4.12%
原材料	0.71	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	90.00	41278.19	9.77%
小米集团-W	01810	650.00	29512.10	6.99%
美的集团	000333	330.00	25905.16	6.13%
阿里巴巴-W	09988	210.00	24805.67	5.87%
中国海洋石油	00883	1300.00	22218.06	5.26%
泸州老窖	000568	170.00	22052.46	5.22%
中芯国际	00981	380.00	16166.14	3.83%
贵州茅台	600519	10.00	15613.59	3.70%
紫金矿业	601899	850.00	15402.00	3.65%
宁德时代	300750	60.00	15176.65	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.79	42.11%
信息技术	4.71	11.14%
电信服务	4.13	9.77%
可选消费	3.56	8.43%
采矿业	2.74	6.48%
能源	2.22	5.26%
日常消费	2.12	5.02%
房地产	0.94	2.23%
原材料	0.66	1.57%
教育	0.40	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	89.00	34368.12	8.62%
中国海洋石油	00883	1900.00	33641.18	8.44%
贵州茅台	600519	14.00	21339.51	5.35%
美的集团	000333	270.00	20309.55	5.09%
泸州老窖	000568	150.00	18780.06	4.71%
美团-W	03690	130.00	18262.43	4.58%
青岛啤酒股份	00168	290.00	15253.73	3.83%
阿里巴巴-W	09988	200.00	15261.14	3.83%
小米集团-W	01810	460.00	14696.25	3.69%
格力电器	000651	260.00	11817.14	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.37	41.05%
可选消费	5.49	13.78%
电信服务	3.44	8.62%
能源	3.40	8.52%
日常消费	2.39	6.00%
信息技术	1.76	4.42%
采矿业	1.59	3.99%
房地产	0.88	2.20%
原材料	0.49	1.23%
教育	0.36	0.90%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
航宇转债	4.08	551.31	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	551.31	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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