我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34803.13 |
-41327.42 |
-3326.84 |
-15844.05 |
-4754.75 |
| 本期利润(万元) |
2782.92 |
-139741.14 |
-14775.29 |
-61896.20 |
15729.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.38 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99694.26 |
0.00 |
125177.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463712.65 |
460929.73 |
523999.38 |
538774.67 |
636395.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.48 |
1.53 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.24 |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
52.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49056.31 |
69455.39 |
44227.81 |
34550.98 |
43706.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
415938.97 |
471302.02 |
686253.58 |
789869.75 |
1070983.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
415938.97 |
471302.02 |
686253.58 |
784873.58 |
1062699.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4996.16 |
8284.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
468.85 |
672.28 |
916.80 |
950.09 |
1448.12 |
| 应付托管费(万元) |
78.14 |
112.05 |
152.80 |
158.35 |
241.35 |
| 资产总计(万元) |
465310.87 |
545496.32 |
731921.96 |
837417.74 |
1115512.88 |
| 负债合计(万元) |
4381.14 |
6721.64 |
1290.17 |
1578.02 |
7037.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
460929.73 |
538774.67 |
730631.79 |
835839.72 |
1108475.06 |
| 未分配利润(万元) |
107929.90 |
185774.84 |
301148.83 |
406356.76 |
589546.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
185.88 |
80.58 |
297.37 |
151.94 |
717.32 |
| 投资收益(万元) |
-32063.08 |
-10182.92 |
-84897.33 |
-49116.27 |
218362.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98413.72 |
-46052.14 |
-124158.50 |
-61078.13 |
-242813.94 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.19 |
1.38 |
1.38 |
20.09 |
| 收入合计(万元) |
-130290.73 |
-56154.29 |
-208757.08 |
-110041.09 |
-23713.69 |
| 管理人报酬(万元) |
8064.57 |
4902.86 |
11843.81 |
6297.40 |
17340.38 |
| 托管费(万元) |
1344.09 |
817.14 |
1973.97 |
1049.57 |
2890.06 |
| 其它费用(万元) |
41.75 |
21.91 |
42.69 |
21.56 |
26.47 |
| 费用合计(万元) |
9450.41 |
5741.91 |
13860.46 |
7368.53 |
24182.49 |
| 利润总额(万元) |
-139741.14 |
-61896.20 |
-222617.55 |
-117409.62 |
-47896.18 |
| 净利润(万元) |
-139741.14 |
-61896.20 |
-222617.55 |
-117409.62 |
-47896.18 |
