财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21837.29 |
-11901.18 |
-4083.42 |
-66091.50 |
-33133.17 |
| 本期利润(万元) |
113168.54 |
28501.78 |
23663.50 |
-9031.43 |
38459.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.10 |
0.08 |
-0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11517.70 |
0.00 |
26419.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
474964.45 |
361795.91 |
422414.52 |
398751.02 |
436818.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.38 |
1.35 |
1.28 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.32 |
0.00 |
27.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9994.12 |
24418.04 |
40983.32 |
49056.31 |
69455.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
343683.81 |
370257.32 |
356305.70 |
415938.97 |
471302.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
343683.81 |
369706.01 |
356305.70 |
415938.97 |
471302.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
551.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.66 |
406.45 |
407.99 |
468.85 |
672.28 |
| 应付托管费(万元) |
58.44 |
67.74 |
68.00 |
78.14 |
112.05 |
| 资产总计(万元) |
362310.56 |
399317.86 |
398968.99 |
465310.87 |
545496.32 |
| 负债合计(万元) |
514.65 |
566.84 |
609.16 |
4381.14 |
6721.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
361795.91 |
398751.02 |
398359.84 |
460929.73 |
538774.67 |
| 未分配利润(万元) |
100227.56 |
86356.05 |
85964.87 |
107929.90 |
185774.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.26 |
202.85 |
84.51 |
185.88 |
80.58 |
| 投资收益(万元) |
-9244.68 |
-60464.35 |
-29898.38 |
-32063.08 |
-10182.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40402.97 |
57060.07 |
23415.51 |
-98413.72 |
-46052.14 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.19 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
31200.61 |
-3201.38 |
-6398.30 |
-130290.73 |
-56154.29 |
| 管理人报酬(万元) |
2296.88 |
4965.90 |
2576.18 |
8064.57 |
4902.86 |
| 托管费(万元) |
382.81 |
827.65 |
429.36 |
1344.09 |
817.14 |
| 其它费用(万元) |
19.13 |
36.50 |
18.77 |
41.75 |
21.91 |
| 费用合计(万元) |
2698.82 |
5830.05 |
3024.31 |
9450.41 |
5741.91 |
| 利润总额(万元) |
28501.78 |
-9031.43 |
-9422.61 |
-139741.14 |
-61896.20 |
| 净利润(万元) |
28501.78 |
-9031.43 |
-9422.61 |
-139741.14 |
-61896.20 |
