汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	50.13	50.13	50.13	59.87	59.87	59.87	59.87
季度净申购	0.00	0.00	-50826.62	0.00	0.00	0.00	-40604.87
总份额	261568.35	261568.35	261568.35	312394.96	312394.96	312394.96	312394.96
季度总申购份额	0.00	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00	322.38
季度总赎回份额	0.00	0.00	51117.12	0.00	0.00	0.00	40927.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	易方达港股通红利混合	52.16	560499.78	-44724.71	66823.54	111548.25
79	华夏红利混合	51.48	179305.03	-6236.40	2524.52	8760.93
80	鹏华匠心精选混合A类	51.30	702595.91	-51122.56	3613.23	54735.79
81	易方达价值精选混合	51.18	323833.32	2159.77	17219.35	15059.59
82	平安瑞兴一年定开混合A	50.74	359119.89	-10803.16	13261.58	24064.74
83	博时汇兴回报一年持有期混合	50.57	422857.28	-125602.65	1046.03	126648.68
84	中欧瑾通灵活配置混合C	50.30	334802.66	86744.06	210265.07	123521.01
85	添富价值创造定开混合	50.13	261568.35	-	-	-
86	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
87	东吴移动互联C	49.76	82099.73	-1101.89	37185.88	38287.77
88	交银精选混合	49.71	425121.88	-37497.72	6850.22	44347.94
89	华夏军工安全混合A	48.82	190548.52	11028.76	55468.01	44439.25
90	华安媒体互联网混合A	48.54	120367.09	-10210.80	4685.19	14895.99
91	大成睿享混合A	47.91	266060.39	-9378.38	50881.70	60260.08
92	兴全多维价值混合A	47.87	167431.86	3409.86	23218.35	19808.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	广发诚享混合A	14.61	268784.35	-21528.98	1887.89	23416.87
135	中欧创新未来混合(LOF)	31.82	267345.00	-29519.00	9753.71	39272.72
136	易方达优质企业三年持有混合	25.69	266908.86	-	-	51326.94
137	大成睿享混合A	47.91	266060.39	-9378.38	50881.70	60260.08
138	嘉实港股优势混合A	28.96	265475.63	-41017.25	10400.48	51417.73
139	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
140	中海优质成长混合	9.43	263293.30	-17598.05	3998.64	21596.70
141	添富价值创造定开混合	50.13	261568.35	-	-	-
142	国金量化多策略C	40.06	261107.42	60458.57	195799.05	135340.49
143	鹏华优选成长混合A	22.71	260784.39	-13402.71	591.98	13994.69
144	大成策略回报混合A	29.83	259047.93	-41229.25	21595.50	62824.75
145	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	16.83	257886.97	-10353.75	1540.15	11893.90
146	大成景尚灵活配置混合C	33.85	257184.25	62871.47	174470.37	111598.90
147	中欧阿尔法混合C	20.52	256272.94	-17834.50	10827.53	28662.03
148	东方红智远三年持有混合	26.55	255413.49	-27203.56	192.00	27395.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7581 位，低于同类基金平均水平

7574	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.06	432.74	-	-	-
7575	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.64	10463.50	-	-	-
7576	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7577	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7578	嘉实润泽量化定期混合	0.37	2828.11	-	-	-
7579	添富民安增益定开混合A	0.67	4017.54	-	-	-
7580	添富民安增益定开混合C	0.18	1094.51	-	-	-
7581	添富价值创造定开混合	50.13	261568.35	-	-	-
7582	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7583	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7584	华泰保兴吉年福	2.44	14455.20	-	-	895.97
7585	富国成长优选三年定开混合	3.56	31367.38	-	-	-
7586	长信企业精选两年定开混合	1.66	17511.47	-	-	-
7587	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7588	国寿安保华兴灵活配置混合	1.71	7728.01	-	-	2.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平

7594	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.06	432.74	-	-	-
7595	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.64	10463.50	-	-	-
7596	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7597	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7598	嘉实润泽量化定期混合	0.37	2828.11	-	-	-
7599	添富民安增益定开混合A	0.67	4017.54	-	-	-
7600	添富民安增益定开混合C	0.18	1094.51	-	-	-
7601	添富价值创造定开混合	50.13	261568.35	-	-	-
7602	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7603	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7604	华泰保兴吉年福	2.44	14455.20	-	-	895.97
7605	富国成长优选三年定开混合	3.56	31367.38	-	-	-
7606	长信企业精选两年定开混合	1.66	17511.47	-	-	-
7607	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7608	国寿安保华兴灵活配置混合	1.71	7728.01	-	-	2.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7699 位，低于同类基金平均水平

7692	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.06	432.74	-	-	-
7693	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	1.64	10463.50	-	-	-
7694	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7695	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
7696	嘉实润泽量化定期混合	0.37	2828.11	-	-	-
7697	添富民安增益定开混合A	0.67	4017.54	-	-	-
7698	添富民安增益定开混合C	0.18	1094.51	-	-	-
7699	添富价值创造定开混合	50.13	261568.35	-	-	-
7700	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7701	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7702	富国成长优选三年定开混合	3.56	31367.38	-	-	-
7703	长信企业精选两年定开混合	1.66	17511.47	-	-	-
7704	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7705	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.26	8010.81	-	-	-
7706	华安睿明两年定开混合A	3.33	24484.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

102284

25572.7500

0.08%

99.92%

2024-12-31

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2024-06-30

115919

26949.4200

0.07%

99.93%

2023-12-31

128015

27574.8800

0.06%

99.94%

2023-06-30

128013

27575.3100

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	102284	25572.7500	209.23	0.08	261359.11	99.92
2024-12-31	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2024-06-30	115919	26949.4200	209.23	0.07	312185.73	99.93
2023-12-31	128015	27574.8800	209.23	0.06	352790.60	99.94
2023-06-30	128013	27575.3100	209.23	0.06	352790.60	99.94

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