汇添富价值创造定开混合(005379)_规模评级

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	48.53	48.53	48.53	48.53	50.11	59.05	59.05
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-11450.89	-65032.23	0.00	0.00
总份额	352999.83	352999.83	352999.83	352999.83	364450.72	429482.96	429482.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	142.33	636.97	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	11593.22	65669.21	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	交银先进制造混合A	49.57	145335.45	-8877.89	7111.72	15989.60
78	景顺长城策略精选灵活配置混合A	49.53	171459.67	36080.89	64761.93	28681.05
79	易方达优质企业三年持有混合	49.22	561922.16	-	-	26378.60
80	银华心享一年持有期混合	49.12	720087.72	-34454.81	663.82	35118.63
81	中庚价值品质一年持有期混合	48.98	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
82	中泰星元灵活配置混合A	48.93	194101.61	-10529.45	20311.68	30841.14
83	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
84	添富价值创造定开混合	48.53	352999.83	-	-	-
85	华泰柏瑞富利混合A	48.20	227929.75	3154.90	37942.02	34787.12
86	华夏红利混合	48.19	208814.29	-703.79	3101.73	3805.52
87	南方兴润价值一年持有混合A	47.96	668687.73	-28037.15	314.12	28351.27
88	易方达价值精选混合	47.60	400642.48	-598.75	23970.35	24569.10
89	前海开源新经济混合A	47.55	247905.64	-12739.08	9073.02	21812.10
90	富国新动力灵活配置混合A	47.42	172872.17	19799.71	33414.80	13615.10
91	易方达科翔混合	47.39	121551.05	-1373.56	2281.00	3654.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	富国兴远优选12个月持有期混合A	30.75	367168.75	-18050.16	278.21	18328.38
142	长信金利趋势混合C	14.07	359078.58	21410.73	66679.87	45269.15
143	广发瑞轩三个月定开混合	21.51	357706.59	0.02	0.02	0.00
144	兴全绿色投资混合(LOF)	38.62	355940.09	-78105.15	4384.45	82489.60
145	南方成份精选混合A	19.86	355862.85	13126.52	17413.04	4286.52
146	招商核心竞争力混合A	32.50	355302.10	-163106.80	6565.79	169672.59
147	交银内需增长一年混合	25.12	354215.19	-12779.70	588.93	13368.63
148	添富价值创造定开混合	48.53	352999.83	-	-	-
149	大成企业能力驱动混合A	31.30	351836.71	-10179.67	574.75	10754.41
150	华夏鸿阳6个月持有期混合A	21.34	349419.32	-10849.24	615.40	11464.64
151	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
152	申万菱信新动力混合	16.57	348538.92	10223.56	22377.63	12154.06
153	华泰柏瑞质量领先混合A	13.70	348191.67	-9419.21	3289.22	12708.42
154	大成睿享混合A	47.18	347038.06	6256.92	53685.87	47428.95
155	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	19.69	346047.31	-9877.70	839.98	10717.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7406 位，低于同类基金平均水平

7399	嘉实新添辉定期混合A	0.46	5356.56	-	-	-
7400	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7401	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7402	嘉实润和量化定期混合	0.55	4946.84	-	-	-
7403	添富民安增益定开混合A	1.00	6992.17	-	-	-
7404	添富民安增益定开混合C	0.24	1738.71	-	-	-
7405	中加心悦混合C	0.00	0.15	-	-	0.00
7406	添富价值创造定开混合	48.53	352999.83	-	-	-
7407	鹏华尊惠定期开放混合A	2.75	16289.76	-	-	-
7408	鹏华尊惠定期开放混合C	0.35	2133.15	-	-	-
7409	光大保德信精选18个月混合	0.53	4347.19	-	-	-
7410	华泰保兴吉年福	1.61	13876.16	-	-	744.51
7411	长信企业精选两年定开混合	1.81	24079.88	-	-	-
7412	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.46	10299.07	-	-	-
7413	国寿安保华兴灵活配置混合	1.21	9331.13	-	-	45.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平

7544	嘉实新添辉定期混合A	0.46	5356.56	-	-	-
7545	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7546	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7547	嘉实润和量化定期混合	0.55	4946.84	-	-	-
7548	添富民安增益定开混合A	1.00	6992.17	-	-	-
7549	添富民安增益定开混合C	0.24	1738.71	-	-	-
7550	中加心悦混合C	0.00	0.15	-	-	0.00
7551	添富价值创造定开混合	48.53	352999.83	-	-	-
7552	鹏华尊惠定期开放混合A	2.75	16289.76	-	-	-
7553	鹏华尊惠定期开放混合C	0.35	2133.15	-	-	-
7554	光大保德信精选18个月混合	0.53	4347.19	-	-	-
7555	华泰保兴吉年福	1.61	13876.16	-	-	744.51
7556	长信企业精选两年定开混合	1.81	24079.88	-	-	-
7557	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.46	10299.07	-	-	-
7558	国寿安保华兴灵活配置混合	1.21	9331.13	-	-	45.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
汇添富价值创造定开混合基金规模在同类基金中排列第 7509 位，低于同类基金平均水平

7502	中欧睿泓定期开放混合	6.84	40079.74	-	-	-
7503	嘉实新添辉定期混合A	0.46	5356.56	-	-	-
7504	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7505	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7506	嘉实润和量化定期混合	0.55	4946.84	-	-	-
7507	添富民安增益定开混合A	1.00	6992.17	-	-	-
7508	添富民安增益定开混合C	0.24	1738.71	-	-	-
7509	添富价值创造定开混合	48.53	352999.83	-	-	-
7510	鹏华尊惠定期开放混合A	2.75	16289.76	-	-	-
7511	鹏华尊惠定期开放混合C	0.35	2133.15	-	-	-
7512	光大保德信精选18个月混合	0.53	4347.19	-	-	-
7513	长信企业精选两年定开混合	1.81	24079.88	-	-	-
7514	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.46	10299.07	-	-	-
7515	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.45	109719.43	-	-	-
7516	华安睿明两年定开混合A	4.10	36443.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

128015

27574.8800

0.06%

99.94%

2023-06-30

128013

27575.3100

0.06%

99.94%

2022-12-31

148681

28886.2000

0.06%

99.94%

2022-06-30

148680

28886.4000

0.06%

99.94%

2021-12-31

176844

29343.8600

0.05%

99.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	128015	27574.8800	209.23	0.06	352790.60	99.94
2023-06-30	128013	27575.3100	209.23	0.06	352790.60	99.94
2022-12-31	148681	28886.2000	244.46	0.06	429238.49	99.94
2022-06-30	148680	28886.4000	244.46	0.06	429238.49	99.94
2021-12-31	176844	29343.8600	251.72	0.05	518676.92	99.95

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