汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.7336 -0.0206(-1.17%)

累计净值：1.7336

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：47.50亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	0.18	0.74	25.48	35.82
混合型名次	5821	1910	2981	1964	1757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.95	32.56	1.67	-14.25	73.36
混合型名次	1534	2525	4741	3175	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平
5819	九泰久慧混合C	-1.10	-2.66	-1.08	3.54	2.75
5820	前海开源一带一路混合C	-1.10	-4.26	-6.80	4.13	2.44
5821	添富价值创造定开混合	-1.10	0.18	0.74	25.48	35.82
5822	招商资管智远成长灵活配置混合C	-1.10	-0.44	-1.23	25.08	23.45
5823	中欧创业板两年混合C	-1.10	-3.34	-3.50	13.33	22.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	鹏华安惠混合A	0.22	0.18	0.85	1.86	2.90
1909	鹏华弘尚混合A	0.06	0.18	0.61	1.45	2.36
1910	添富价值创造定开混合	-1.10	0.18	0.74	25.48	35.82
1911	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
1912	中金金泽A	-0.06	0.18	8.06	30.67	24.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平
2979	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.87	-1.14	0.74	26.82	44.42
2980	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
2981	添富价值创造定开混合	-1.10	0.18	0.74	25.48	35.82
2982	银华汇盈一年持有期混合C	-0.09	-0.44	0.74	2.90	4.33
2983	博时均衡优选混合C	0.37	-0.09	0.73	22.58	22.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中欧研究精选混合C	-1.56	-4.54	-3.76	25.49	21.79
1963	南方港股通优势企业混合C	-2.97	-2.56	3.47	25.48	50.80
1964	添富价值创造定开混合	-1.10	0.18	0.74	25.48	35.82
1965	博时均衡回报混合C	-1.47	-2.01	5.08	25.46	22.46
1966	天治中国制造2025	2.66	-4.81	5.98	25.45	11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	东财时代优选混合发起式A	2.12	3.67	11.39	40.79	35.83
1756	前海开源医疗健康C	-1.96	-2.70	-11.12	0.86	35.83
1757	添富价值创造定开混合	-1.10	0.18	0.74	25.48	35.82
1758	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	-0.31	0.40	4.51	30.81	35.80
1759	招商成长精选一年定期开放混合A	-1.81	-3.48	2.26	24.42	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	南方优选成长混合C	34.00	53.67	25.15	2.02	82.18
1533	兴全合宜混合(LOF)A	33.96	49.54	26.10	5.61	94.96
1534	添富价值创造定开混合	33.95	32.56	1.67	-14.25	73.36
1535	中欧价值发现混合A	33.95	39.86	29.25	52.02	427.13
1536	中欧价值发现混合E	33.95	39.86	29.24	52.02	195.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	平安研究精选混合A	27.71	32.57	16.13	-	23.74
2524	国富金融地产混合A	8.52	32.56	9.08	-1.09	34.56
2525	添富价值创造定开混合	33.95	32.56	1.67	-14.25	73.36
2526	大成致远优势一年持有期混合C	13.89	32.55	34.32	-	41.52
2527	上银鑫恒混合A	20.21	32.54	20.99	0.84	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	华商健康生活混合	29.54	32.38	1.69	-8.91	25.38
4740	交银新生活力灵活配置混合	2.85	7.61	1.68	-26.44	123.18
4741	添富价值创造定开混合	33.95	32.56	1.67	-14.25	73.36
4742	中航军民融合精选C	1.45	30.65	1.67	5.21	45.16
4743	国联安鑫享灵活配置混合C	0.86	5.64	1.65	8.85	80.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	海富通新内需混合A	5.07	-3.29	-14.50	-14.22	60.36
3174	信澳中小盘混合	16.85	1.96	-27.91	-14.23	113.64
3175	添富价值创造定开混合	33.95	32.56	1.67	-14.25	73.36
3176	国富港股通远见价值混合A	28.39	47.56	11.51	-14.29	-13.84
3177	海富通精选混合	4.17	13.82	4.90	-14.29	772.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	长盛盛辉混合C	4.15	14.91	10.83	12.72	73.45
1874	前海开源大海洋混合	6.91	0.64	-19.54	-2.36	73.40
1875	添富价值创造定开混合	33.95	32.56	1.67	-14.25	73.36
1876	华泰柏瑞量化驱动混合A	23.50	42.42	27.88	19.82	73.35
1877	南方利淘C	5.05	13.15	10.97	17.36	73.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	76.00	46003.24	9.69%
阿里巴巴-W	09988	200.00	32319.49	6.80%
宁德时代	300750	60.00	24120.40	5.08%
紫金矿业	601899	800.00	23552.00	4.96%
中芯国际	00981	290.00	21061.99	4.43%
美的集团	000333	280.00	20344.95	4.28%
贵州茅台	600519	12.00	17331.63	3.65%
康方生物	09926	130.00	16758.66	3.53%
工业富联	601138	250.00	16502.50	3.47%
香港交易所	00388	40.00	16141.49	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.90	43.99%
可选消费	4.65	9.79%
电信服务	4.60	9.69%
医疗保健	4.29	9.03%
信息技术	3.79	7.99%
采矿业	3.31	6.97%
金融	1.61	3.40%
日常消费	1.28	2.69%
原材料	0.96	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7542	1.7462	1.7625	1.7529	1.7413
累计净值(元)	1.7542	1.7462	1.7625	1.7529	1.7413

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