汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.7525 0.0413(2.41%)

累计净值：1.7525

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：45.93亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-6.86	-1.35	-2.01	-0.19
混合型名次	3907	4762	4746	5069	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.87	33.46	2.44	-18.50	75.25
混合型名次	2188	2965	5035	3394	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-1.13	-8.78	-9.31	-14.56	-9.21
3906	前海开源中国成长混合	-1.13	-10.46	-2.59	-3.75	-4.53
3907	添富价值创造定开混合	-1.13	-6.86	-1.35	-2.01	-0.19
3908	兴银景气优选混合A	-1.13	-3.81	7.47	15.81	6.52
3909	中融匠心优选混合A	-1.13	-7.52	6.88	1.01	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-1.23	-6.86	-4.43	-7.93	-3.21
4761	平安鑫安混合C	-0.22	-6.86	22.60	34.11	24.72
4762	添富价值创造定开混合	-1.13	-6.86	-1.35	-2.01	-0.19
4763	中欧价值成长混合C	-1.95	-6.86	-4.07	-3.76	-3.90
4764	中欧时代智慧混合C	-1.00	-6.86	-7.02	-14.39	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	华富天鑫灵活配置混合A	-2.42	-14.05	-1.35	6.98	-5.29
4745	汇添富创新成长混合A	-1.44	-9.01	-1.35	-2.50	-0.62
4746	添富价值创造定开混合	-1.13	-6.86	-1.35	-2.01	-0.19
4747	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.77	-0.81	-1.35	9.99	-0.47
4748	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	华夏永顺一年持有混合C	-0.28	-2.81	-0.53	-2.01	-0.67
5068	南方高质量优选混合C	-2.00	-7.02	-3.46	-2.01	-2.73
5069	添富价值创造定开混合	-1.13	-6.86	-1.35	-2.01	-0.19
5070	广发创新驱动混合	-2.86	-10.03	-2.52	-2.02	-2.27
5071	国泰金鹏蓝筹混合	-1.60	-7.27	-0.38	-2.03	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	鹏华匠心精选混合C类	-1.88	-3.51	-2.04	-5.43	-0.19
3899	泰康优势精选三年持有期混合	-0.74	-3.59	-1.31	1.86	-0.19
3900	添富价值创造定开混合	-1.13	-6.86	-1.35	-2.01	-0.19
3901	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.11	-0.57	-0.16	0.43	-0.20
3902	摩根转型动力混合A	-0.31	-4.81	-0.54	1.81	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	长城产业趋势混合C	26.87	41.99	10.33	-	2.35
2187	嘉实创业板两年定期混合	26.87	84.57	57.03	55.52	51.03
2188	添富价值创造定开混合	26.87	33.46	2.44	-18.50	75.25
2189	工银新机遇灵活配置混合C	26.86	34.06	2.98	-1.82	34.60
2190	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-	-15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	海富通欣荣混合A	26.35	33.46	21.99	3.62	91.63
2964	华夏网购精选混合A	20.52	33.46	33.67	38.98	71.50
2965	添富价值创造定开混合	26.87	33.46	2.44	-18.50	75.25
2966	富国兴远优选12个月持有期混合A	11.80	33.45	19.77	-	5.48
2967	华夏创新视野一年持有混合C	14.36	33.44	-2.11	-	-30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
5034	中邮绝对收益策略定期开放混合	8.35	5.71	2.46	-	-0.10
5035	添富价值创造定开混合	26.87	33.46	2.44	-18.50	75.25
5036	兴银消费新趋势灵活配置A	11.72	18.24	2.43	4.97	52.79
5037	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.22	0.29	2.42	1.68	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	南方创新成长混合A	21.54	33.14	2.60	-18.48	-19.41
3393	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-18.49	-23.29
3394	添富价值创造定开混合	26.87	33.46	2.44	-18.50	75.25
3395	华夏新起点混合C	21.26	26.24	-5.32	-18.51	14.00
3396	前海开源新兴产业混合A	33.03	42.92	5.49	-18.53	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	安信鑫安得利混合C	1.26	4.50	8.61	14.53	75.29
1904	平安高端制造混合A	18.66	34.90	-6.66	-21.94	75.27
1905	添富价值创造定开混合	26.87	33.46	2.44	-18.50	75.25
1906	博道久航混合C	28.25	57.72	49.71	33.78	75.20
1907	海富通欣享混合C	6.09	17.70	14.51	19.32	75.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	84.00	45446.42	9.90%
紫金矿业	601899	780.00	26886.60	5.85%
宁德时代	300750	65.01	23875.21	5.20%
美的集团	000333	300.00	23445.16	5.10%
中国宏桥	01378	700.00	20624.13	4.49%
环旭电子	601231	520.00	15600.13	3.40%
康方生物	09926	130.00	13268.30	2.89%
贵州茅台	600519	9.00	12398.20	2.70%
万华化学	600309	160.00	12268.80	2.67%
北方华创	002371	23.00	10558.84	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.60	49.21%
电信服务	4.54	9.90%
采矿业	3.98	8.67%
医疗保健	3.20	6.97%
原材料	2.91	6.34%
可选消费	1.71	3.73%
信息技术	1.53	3.33%
日常消费	1.12	2.45%
能源	0.96	2.09%
金融业	0.84	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7112	1.7726	1.7791	1.8445	1.8265
累计净值(元)	1.7112	1.7726	1.7791	1.8445	1.8265

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。