汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.9166 0.0142(0.75%)

累计净值：1.9166

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：45.93亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	5.44	10.46	13.31	9.15
混合型名次	1555	2139	3040	2936	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.14	51.09	7.98	-16.67	91.66
混合型名次	1946	2717	4700	3170	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	华泰柏瑞富利混合A	0.75	6.22	17.56	26.15	13.29
1554	嘉实优质企业混合	0.75	6.58	14.41	18.77	10.88
1555	添富价值创造定开混合	0.75	5.44	10.46	13.31	9.15
1556	兴全社会责任混合	0.75	11.11	17.48	24.85	12.40
1557	招商瑞文混合A	0.75	2.94	1.74	2.47	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	广发轮动配置混合	-0.17	5.44	7.26	-0.60	7.71
2138	广发逆向策略混合A	1.02	5.44	16.11	22.82	10.11
2139	添富价值创造定开混合	0.75	5.44	10.46	13.31	9.15
2140	汇添富价值精选混合A	0.43	5.43	9.21	12.26	5.47
2141	民生加银景气行业混合A	1.54	5.43	17.53	20.27	11.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3040 位，高于同类基金平均水平
3038	鹏扬产业智选一年持有混合A	-0.84	3.54	10.47	9.09	7.73
3039	银河景气行业混合A	-0.17	2.15	10.47	11.93	7.37
3040	添富价值创造定开混合	0.75	5.44	10.46	13.31	9.15
3041	华商健康生活混合	0.68	8.31	10.45	19.93	10.27
3042	民生加银内需增长混合	-0.11	2.55	10.45	4.40	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2936 位，高于同类基金平均水平
2934	长信利泰灵活配置混合A	-0.87	1.57	9.38	13.31	9.28
2935	光大保德信新增长混合A	-0.37	4.19	16.02	13.31	6.35
2936	添富价值创造定开混合	0.75	5.44	10.46	13.31	9.15
2937	鑫元欣享灵活配置混合A	-0.74	1.49	9.29	13.31	1.56
2938	工银创业板两年定开混合A	0.27	6.34	17.75	13.28	11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	大成蓝筹稳健	-0.31	3.36	10.76	12.75	9.15
2410	汇添富数字未来混合C	1.21	8.50	18.91	24.08	9.15
2411	添富价值创造定开混合	0.75	5.44	10.46	13.31	9.15
2412	万家周期优势企业混合A	0.83	6.18	17.25	32.07	9.15
2413	创金合信碳中和混合C	1.35	7.43	13.04	24.03	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
1945	汇添富创新成长混合A	44.15	89.21	46.52	-	44.78
1946	添富价值创造定开混合	44.14	51.09	7.98	-16.67	91.66
1947	易方达均衡优选一年持有混合C	44.14	61.95	37.24	-	54.68
1948	长盛核心成长混合C	44.13	79.76	48.05	42.07	60.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	东方红启华三年持有混合B	32.94	51.11	20.78	-	-0.04
2716	中信保诚精萃成长混合A	30.67	51.10	11.87	20.91	849.24
2717	添富价值创造定开混合	44.14	51.09	7.98	-16.67	91.66
2718	华夏新锦升混合A	46.19	51.07	14.49	5.45	84.34
2719	招商社会责任混合A	23.05	51.05	0.00	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	东方盛世灵活配置混合C	8.24	12.21	7.98	8.82	26.07
4699	工银聚润6个月持有期混合A	8.40	15.78	7.98	-	6.17
4700	添富价值创造定开混合	44.14	51.09	7.98	-16.67	91.66
4701	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
4702	华夏核心资产混合A	23.79	36.79	7.96	-	-29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	嘉实对冲套利定期混合A	-2.98	-5.45	-10.93	-16.52	7.60
3169	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	-16.64	37.41
3170	添富价值创造定开混合	44.14	51.09	7.98	-16.67	91.66
3171	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-16.70	15.03
3172	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-16.71	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	红土科技创新3年封闭混合	104.67	113.96	19.44	-	91.88
1811	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	-	91.67
1812	添富价值创造定开混合	44.14	51.09	7.98	-16.67	91.66
1813	国寿安保稳荣混合C	17.34	29.80	32.38	38.16	91.62
1814	安信洞见成长混合A	103.06	142.67	94.09	-	91.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	84.00	45446.42	9.90%
紫金矿业	601899	780.00	26886.60	5.85%
宁德时代	300750	65.01	23875.21	5.20%
美的集团	000333	300.00	23445.16	5.10%
中国宏桥	01378	700.00	20624.13	4.49%
环旭电子	601231	520.00	15600.13	3.40%
康方生物	09926	130.00	13268.30	2.89%
贵州茅台	600519	9.00	12398.20	2.70%
万华化学	600309	160.00	12268.80	2.67%
北方华创	002371	23.00	10558.84	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.60	49.21%
电信服务	4.54	9.90%
采矿业	3.98	8.67%
医疗保健	3.20	6.97%
原材料	2.91	6.34%
可选消费	1.71	3.73%
信息技术	1.53	3.33%
日常消费	1.12	2.45%
能源	0.96	2.09%
金融业	0.84	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.9024	1.8879	1.9060	1.8816	1.8476
累计净值(元)	1.9024	1.8879	1.9060	1.8816	1.8476

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。