汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.7559 -0.0103(-0.58%)

累计净值：1.7559

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：47.50亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	2.49	-3.30	26.94	37.57
混合型名次	6121	3413	5735	2022	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.57	34.47	3.22	-21.86	75.59
混合型名次	2004	2758	4979	3040	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	建信优势动力混合(LOF)	-1.17	9.98	0.00	25.66	41.18
6120	摩根成长先锋混合A	-1.17	7.27	8.76	38.39	38.57
6121	添富价值创造定开混合	-1.17	2.49	-3.30	26.94	37.57
6122	信澳研究优选混合A	-1.17	4.07	-5.60	30.27	35.34
6123	易方达新收益混合A	-1.17	6.01	-2.29	16.12	14.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平
3411	华夏永福混合C	0.22	2.49	0.40	14.71	15.24
3412	金元顺安宝石动力混合	0.93	2.49	-1.03	12.25	11.82
3413	添富价值创造定开混合	-1.17	2.49	-3.30	26.94	37.57
3414	信澳红利回报混合	-0.60	2.49	-10.85	4.31	17.60
3415	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.02	2.49	-1.25	10.84	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	银华心兴三年持有期混合C	-1.30	-3.23	-3.29	7.90	24.71
5734	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
5735	添富价值创造定开混合	-1.17	2.49	-3.30	26.94	37.57
5736	万家人工智能混合C	-0.21	1.55	-3.30	61.39	39.90
5737	中融成长优选混合C	-0.13	1.43	-3.30	21.68	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.84	2.94	-2.12	26.95	29.51
2021	恒越核心精选混合A	-1.01	6.14	3.34	26.94	59.71
2022	添富价值创造定开混合	-1.17	2.49	-3.30	26.94	37.57
2023	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.27	5.49	1.16	26.93	43.45
2024	博时研究优选混合A	-0.05	-1.07	-8.77	26.90	37.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	万家自主创新混合C	1.72	1.06	-10.02	18.80	37.58
1989	德邦福鑫灵活配置混合C	-0.72	8.99	-0.49	45.34	37.57
1990	添富价值创造定开混合	-1.17	2.49	-3.30	26.94	37.57
1991	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
1992	富国优质企业混合C	-2.46	4.06	0.23	21.44	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	万家自主创新混合C	37.58	27.63	7.57	-21.32	15.79
2003	德邦福鑫灵活配置混合C	37.57	31.00	-0.10	13.65	81.68
2004	添富价值创造定开混合	37.57	34.47	3.22	-21.86	75.59
2005	富国优质企业混合C	37.52	37.45	26.64	-	0.20
2006	广发东财大数据混合A	37.48	46.23	38.85	18.21	74.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48
2757	融通逆向策略灵活配置混合C	21.62	34.47	16.65	-0.02	36.37
2758	添富价值创造定开混合	37.57	34.47	3.22	-21.86	75.59
2759	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	22.46	34.46	25.47	28.60	83.73
2760	华宝服务优选混合	14.82	34.45	16.84	6.91	356.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	南方宝祥混合C	2.80	7.71	3.24	-	3.13
4978	交银臻选回报混合A	1.31	3.50	3.23	-	8.59
4979	添富价值创造定开混合	37.57	34.47	3.22	-21.86	75.59
4980	银河服务混合	17.91	21.64	3.21	-21.45	69.99
4981	富国改革动力混合	35.22	24.96	3.20	-15.99	-25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 3040 位，高于同类基金平均水平
3038	银河君荣混合C	-2.74	-6.36	-12.18	-21.82	61.33
3039	大成行业先锋混合C	7.22	-1.33	-14.74	-21.86	31.25
3040	添富价值创造定开混合	37.57	34.47	3.22	-21.86	75.59
3041	大成内需增长混合H	7.22	6.60	-6.81	-21.90	82.34
3042	汇添富价值精选混合A	24.04	37.93	14.40	-21.91	642.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	富安达消费主题混合	19.34	5.97	-1.78	-3.26	75.68
1906	平安安享混合C	24.44	50.64	48.80	43.11	75.67
1907	添富价值创造定开混合	37.57	34.47	3.22	-21.86	75.59
1908	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	14.37	47.88	126.61	-	75.54
1909	富国天惠成长混合(LOF)C	19.07	19.58	6.96	-20.37	75.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	76.00	46003.24	9.69%
阿里巴巴-W	09988	200.00	32319.49	6.80%
宁德时代	300750	60.00	24120.40	5.08%
紫金矿业	601899	800.00	23552.00	4.96%
中芯国际	00981	290.00	21061.99	4.43%
美的集团	000333	280.00	20344.95	4.28%
贵州茅台	600519	12.00	17331.63	3.65%
康方生物	09926	130.00	16758.66	3.53%
工业富联	601138	250.00	16502.50	3.47%
香港交易所	00388	40.00	16141.49	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.90	43.99%
可选消费	4.65	9.79%
电信服务	4.60	9.69%
医疗保健	4.29	9.03%
信息技术	3.79	7.99%
采矿业	3.31	6.97%
金融	1.61	3.40%
日常消费	1.28	2.69%
原材料	0.96	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.7662	1.7525	1.7766	1.7726	1.7765
累计净值(元)	1.7662	1.7525	1.7766	1.7726	1.7765

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