汇添富价值创造定开混合(005379)_最新动态

汇添富价值创造定开混合005379HUITIANFU VALUE CREATION REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

如何考察基金投资运作风格的“动与静”[2024-04-23]

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累计净值：1.287

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值创造定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：46.75亿元

汇添富价值创造定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-1.98	11.50	-7.20	-1.43
混合型名次	513	4855	1491	5826	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.97	-22.90	-44.82	12.46	28.71
混合型名次	5846	6536	7346	1929	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.17	-0.68	8.25	3.12	-5.83
512	鹏华健康环保混合	1.17	-3.88	1.64	-7.86	-11.71
513	添富价值创造定开混合	1.17	-1.98	11.50	-7.20	-1.43
514	湘财研究精选一年持有期混合A	1.17	-2.92	-1.58	-10.96	-14.40
515	易方达竞争优势企业混合A	1.17	-2.14	8.72	-5.77	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	汇泉匠心智选一年持有混合C	-0.29	-1.98	7.95	-2.13	-1.46
4854	平安优势产业混合A	-0.34	-1.98	9.14	-3.56	-8.73
4855	添富价值创造定开混合	1.17	-1.98	11.50	-7.20	-1.43
4856	中加核心智造混合C	-2.61	-1.98	10.88	1.81	-2.66
4857	东方红睿元混合	0.62	-1.99	3.48	-9.43	-7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	汇安丰融混合A	2.39	-1.40	11.51	-4.04	-0.02
1490	东兴未来价值混合A	0.34	-0.91	11.50	1.65	-0.42
1491	添富价值创造定开混合	1.17	-1.98	11.50	-7.20	-1.43
1492	长安宏观策略混合A	-2.65	-3.73	11.49	-1.14	-4.11
1493	长城港股通价值精选混合A	0.14	2.45	11.49	-7.68	-5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	汇添富优选回报灵活配置混合A	-1.77	-4.99	2.82	-7.19	-9.56
5825	兴全绿色投资混合(LOF)	-0.85	-2.33	7.61	-7.19	-5.68
5826	添富价值创造定开混合	1.17	-1.98	11.50	-7.20	-1.43
5827	东方红睿玺三年定开混合A	0.31	-1.06	8.04	-7.21	-6.06
5828	兴银碳中和主题混合C	0.05	-1.55	9.30	-7.21	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
汇添富价值创造定开混合一周收益在同类基金中排列第 3873 位，高于同类基金平均水平
3871	摩根阿尔法混合A	-0.07	-3.59	7.00	-6.19	-1.43
3872	诺安新兴产业混合	-0.07	-1.99	8.47	-1.60	-1.43
3873	添富价值创造定开混合	1.17	-1.98	11.50	-7.20	-1.43
3874	东方红睿泽三年定开混合C	0.21	0.84	8.87	1.60	-1.44
3875	万家先进制造混合发起式A	0.32	-0.26	15.81	9.15	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	长城医疗保健混合C	-21.97	-25.12	0.00	-	-29.95
5845	长盛研发回报混合	-21.97	-32.97	-45.90	-	20.46
5846	添富价值创造定开混合	-21.97	-22.90	-44.82	12.46	28.71
5847	英大领先回报	-21.97	-12.30	-15.64	8.81	78.76
5848	华夏互联网龙头混合A	-21.98	-3.86	0.00	-	-30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	富安达科技创新混合	-29.85	-22.90	-20.99	-	-10.81
6535	华安价值驱动一年持有混合A	-17.04	-22.90	0.00	-	-25.55
6536	添富价值创造定开混合	-21.97	-22.90	-44.82	12.46	28.71
6537	兴业兴智一年持有期混合C	-18.85	-22.90	0.00	-	-37.07
6538	汇添富经典成长定开混合	-23.87	-22.91	-54.52	-	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	汇添富数字未来混合A	-22.68	-18.93	-44.76	-	-45.21
7345	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-31.26	-21.13
7346	添富价值创造定开混合	-21.97	-22.90	-44.82	12.46	28.71
7347	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-28.53	-19.94	-44.84	-8.22	-24.10
7348	南方成份精选混合C	-20.75	-26.19	-44.84	-11.10	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	招商丰凯混合C	-16.95	-9.75	-18.74	12.62	24.90
1928	平安鑫安混合E	-4.04	-3.62	-3.89	12.52	14.10
1929	添富价值创造定开混合	-21.97	-22.90	-44.82	12.46	28.71
1930	富国宏观策略灵活配置混合A	-29.58	-33.18	-35.84	12.39	128.81
1931	东海美丽中国灵活配置混合	-10.69	-10.77	-26.84	12.36	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
汇添富价值创造定开混合一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-14.84	-15.30	-22.36	5.38	28.85
2089	平安鼎泰混合	-17.22	-16.05	2.00	75.10	28.77
2090	添富价值创造定开混合	-21.97	-22.90	-44.82	12.46	28.71
2091	银河新动能混合A	-23.99	-21.71	-31.71	-	28.69
2092	中加聚庆定开混合C	-0.98	3.60	10.14	-	28.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2550.00	41888.05	9.03%
贵州茅台	600519	24.00	40873.52	8.81%
泸州老窖	000568	195.00	35995.14	7.76%
五粮液	000858	205.00	31470.19	6.79%
腾讯控股	00700	110.00	30295.09	6.53%
山西汾酒	600809	98.02	24021.61	5.18%
华润啤酒	00291	590.00	19281.87	4.16%
恒瑞医药	600276	330.02	15170.84	3.27%
青岛啤酒股份	00168	300.00	14631.72	3.16%
香港交易所	00388	67.00	13836.31	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.10	51.97%
采矿业	0.89	1.93%
教育	0.21	0.46%
卫生和社会工作	0.19	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.272	1.283	1.282	1.280	1.302
累计净值(元)	1.272	1.283	1.282	1.280	1.302

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