资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165965.83 92.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13526.77 7.52%
其他资产 268.94 0.15%
资产总值:179761.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.74 14369.96 8.04%
泡泡玛特 09992 42.52 10357.15 5.80%
阿里巴巴-W 09988 62.50 10099.84 5.65%
ST华通 002602 406.14 8411.14 4.71%
燕京啤酒 000729 583.53 7078.22 3.96%
巨人网络 002558 152.06 6870.07 3.85%
东鹏饮料 605499 21.69 6589.12 3.69%
春风动力 603129 23.80 6384.35 3.57%
涛涛车业 301345 23.30 4893.00 2.74%
九号公司 689009 68.96 4613.48 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 29.17%
可选消费 4.42 24.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23 12.49%
电信服务 2.20 12.34%
日常消费 0.87 4.89%
房地产 0.55 3.09%
租赁和商务服务业 0.32 1.80%
工业 0.22 1.25%
教育 0.21 1.15%
批发和零售业 0.19 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.42 13495.27 7.57%
泡泡玛特 09992 44.78 10887.18 6.10%
东鹏饮料 605499 23.98 7530.60 4.22%
燕京啤酒 000729 531.13 6867.51 3.85%
中宠股份 002891 99.04 6127.60 3.44%
隆鑫通用 603766 432.36 5516.91 3.09%
乖宝宠物 301498 45.61 4988.37 2.80%
安踏体育 02020 53.44 4605.42 2.58%
老铺黄金 06181 4.80 4412.38 2.47%
九号公司 689009 68.96 4080.42 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 35.74%
可选消费 3.80 21.32%
电信服务 2.22 12.43%
日常消费 1.16 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 5.47%
房地产 0.52 2.92%
批发和零售业 0.28 1.57%
租赁和商务服务业 0.28 1.55%
教育 0.12 0.69%
工业 0.10 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.46 46.43 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.43 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%