汇添富文体娱乐混合D(015184)_最新动态

汇添富文体娱乐混合D015184HUITIANFU SPORTS AND ENTERTAINMENT THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND D

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：2.1337 0.0204(0.97%)

累计净值：2.1337

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

汇添富文体娱乐混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨瑨

基金规模：0.18亿元

汇添富文体娱乐混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	2.97	-6.00	3.00	2.97
混合型名次	3964	4770	7410	6531	4165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.21	40.30	0.07	-	7.93
混合型名次	4313	3350	5418	6635	5402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	国泰君安君得诚混合	2.97	6.79	4.38	19.35	2.97
3963	汇添富文体娱乐混合C	2.97	2.95	-6.06	2.88	2.97
3964	汇添富文体娱乐混合D	2.97	2.97	-6.00	3.00	2.97
3965	上银价值增长3个月持有期混合C	2.97	9.16	10.84	28.06	2.97
3966	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.97	1.77	0.81	3.35	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	长城久惠灵活配置混合C	2.07	2.97	-0.14	20.20	2.07
4769	工银食品饮料混合A	2.53	2.97	-1.35	1.50	2.53
4770	汇添富文体娱乐混合D	2.97	2.97	-6.00	3.00	2.97
4771	交银先锋混合A	2.24	2.97	3.72	54.82	2.24
4772	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.91	2.97	12.59	46.38	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	惠升惠民混合C	5.53	6.08	-5.99	25.37	5.53
7409	同泰开泰混合C	3.70	4.74	-5.99	-4.00	3.70
7410	汇添富文体娱乐混合D	2.97	2.97	-6.00	3.00	2.97
7411	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
7412	中航新起航灵活配置混合C	10.21	9.08	-6.01	40.05	10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 6531 位，低于同类基金平均水平
6529	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
6530	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.63	0.96	1.06	3.00	0.63
6531	汇添富文体娱乐混合D	2.97	2.97	-6.00	3.00	2.97
6532	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
6533	安信丰穗一年持有混合C	0.85	0.73	1.31	2.99	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	国泰君安君得诚混合	2.97	6.79	4.38	19.35	2.97
4164	汇添富文体娱乐混合C	2.97	2.95	-6.06	2.88	2.97
4165	汇添富文体娱乐混合D	2.97	2.97	-6.00	3.00	2.97
4166	上银价值增长3个月持有期混合C	2.97	9.16	10.84	28.06	2.97
4167	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.97	1.77	0.81	3.35	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	国富匠心精选混合A	25.23	37.47	18.15	-	10.65
4312	国联安小盘精选混合	25.21	30.92	25.48	23.79	880.09
4313	汇添富文体娱乐混合D	25.21	40.30	0.07	-	7.93
4314	大成价值增长混合A	25.20	5.05	-5.77	-15.18	1025.02
4315	国泰君安君得诚混合	25.20	25.24	-8.41	-43.24	-15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平
3348	南方君誉混合A	33.68	40.31	26.87	-	26.97
3349	中欧价值成长混合C	39.19	40.31	14.44	-19.38	-17.50
3350	汇添富文体娱乐混合D	25.21	40.30	0.07	-	7.93
3351	中银高质量发展机遇混合C	39.40	40.29	0.00	-	18.73
3352	长盛成长精选混合A	22.19	40.25	-4.01	-	-31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	大成景瑞稳健配置混合A	1.18	4.12	0.08	3.70	12.62
5417	浙商智选价值混合A	30.55	26.25	0.08	-	20.51
5418	汇添富文体娱乐混合D	25.21	40.30	0.07	-	7.93
5419	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	30.44	57.64	0.07	-2.44	34.56
5420	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-2.07	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	汇添富逆向投资混合D	45.42	62.21	17.11	-	17.88
6634	汇添富文体娱乐混合C	24.94	39.71	-0.57	-	7.11
6635	汇添富文体娱乐混合D	25.21	40.30	0.07	-	7.93
6636	添富消费升级混合C	28.51	36.66	-8.15	-	-1.46
6637	添富消费升级混合D	28.76	59.97	5.77	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.11	16.54	11.89	-	7.94
5401	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	7.54	18.16	5.68	-	7.93
5402	汇添富文体娱乐混合D	25.21	40.30	0.07	-	7.93
5403	鹏华成长智选混合A	44.16	52.81	21.60	6.70	7.93
5404	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.74	14369.96	8.04%
泡泡玛特	09992	42.52	10357.15	5.80%
阿里巴巴-W	09988	62.50	10099.84	5.65%
ST华通	002602	406.14	8411.14	4.71%
燕京啤酒	000729	583.53	7078.22	3.96%
巨人网络	002558	152.06	6870.07	3.85%
东鹏饮料	605499	21.69	6589.12	3.69%
春风动力	603129	23.80	6384.35	3.57%
涛涛车业	301345	23.30	4893.00	2.74%
九号公司	689009	68.96	4613.48	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.21	29.17%
可选消费	4.42	24.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23	12.49%
电信服务	2.20	12.34%
日常消费	0.87	4.89%
房地产	0.55	3.09%
租赁和商务服务业	0.32	1.80%
工业	0.22	1.25%
教育	0.21	1.15%
批发和零售业	0.19	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.1133	2.1157	2.1264	2.1056	2.0721
累计净值(元)	2.1133	2.1157	2.1264	2.1056	2.0721

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