财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 45.84 3.92 3.21 -17.16 -9.10
本期利润(万元) 131.82 21.18 10.45 10.30 15.23
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.29 0.14 0.13 0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.27 0.00 8.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25.21 0.00 22.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.35 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 1815.81 148.55 138.21 132.37 135.61
期末基金份额净值(元) 2.30 2.03 1.89 1.75 1.79
本期净值增长率(%) 0.00 16.52 0.00 9.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.89 0.00 -11.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 18941.41 16397.36 17265.94 21807.27 16785.16
交易性金融资产(万元) 160287.82 133316.46 131910.58 142581.14 184660.33
其中:股票投资(万元) 160241.39 133316.46 131910.58 142581.14 184660.33
其中:债券投资(万元) 46.43 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 170.42 151.84 154.11 170.42 254.17
应付托管费(万元) 28.40 25.31 25.69 28.40 42.36
资产总计(万元) 180180.10 150393.12 149551.97 168466.64 204803.28
负债合计(万元) 1816.07 2202.24 681.79 8221.27 612.50
所有者权益合计(万元) 178364.03 148190.88 148870.19 160245.36 204190.77
未分配利润(万元) 91639.81 64228.05 56090.84 60113.30 98448.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 24.17 67.16 27.11 70.25 38.77
投资收益(万元) 5900.36 -18149.69 -9686.80 -11491.43 -1126.11
公允价值变动收益(万元) 19668.93 34640.13 10920.53 -32697.41 -10148.27
其它收入(万元) 12.41 27.06 9.14 71.04 67.64
收入合计(万元) 25605.88 16584.67 1269.99 -44047.54 -11167.97
管理人报酬(万元) 939.09 1805.21 922.34 2944.59 1795.64
托管费(万元) 156.51 300.87 153.72 490.76 299.27
其它费用(万元) 12.97 25.01 12.90 27.64 14.06
费用合计(万元) 1124.48 2140.78 1092.84 3483.31 2128.56
利润总额(万元) 24481.40 14443.88 177.15 -47530.85 -13296.53
净利润(万元) 24481.40 14443.88 177.15 -47530.85 -13296.53