| 基金简称： | 汇添富文体娱乐混合D | 基金全称： | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金D |
| 基金代码： | 015184 | 成立日期： | 2022-03-07 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.18亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 杨瑨 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区外马路728号9楼 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 3.54 | 3.09 | 7347.68 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 0.88 | 0.77 | 2417.11 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 17.09 | 14.93 | 36126.33 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 1 | 1.27 | 1.11 | 2903.64 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 1.27 | 1.11 | 2682.27 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 0.77 | 0.67 | 1726.45 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 1 | 6.45 | 5.63 | 13464.08 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 1 | 2.99 | 2.62 | 6865.59 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 16.21 | 14.16 | 34492.18 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 1.60 | 1.40 | 3669.81 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国元证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 4.96 | 4.33 | 10660.15 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通 | 3 | 12.57 | 10.98 | 27079.03 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联证券 | 1 | 5.20 | 4.54 | 10788.77 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 1 | 4.30 | 3.76 | 9278.74 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 0.06 | 0.06 | 148.99 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 4.42 | 3.86 | 9329.11 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 7.44 | 6.50 | 16060.01 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 12.76 | 11.15 | 26485.43 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 3.08 | 2.69 | 7074.88 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 2 | 3.88 | 3.39 | 8512.77 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 2.99 | 2.61 | 6080.80 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 2 | 0.40 | 0.35 | 909.99 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 1 | 0.06 | 0.06 | 148.89 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 0.26 | 0.23 | 591.79 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2025-06-30