资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1166429.30 99.46%
银行存款和结算备付金 17.00 0.00%
其他资产 6278.59 0.54%
资产总值:1172724.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD242 500.00 49622.06 5.80%
25建设银行CD146 400.00 39690.26 4.64%
25贵阳银行CD067 300.00 29913.79 3.50%
25平安银行CD051 300.00 29826.19 3.49%
25浙商银行CD080 300.00 29847.20 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30438.97 3.56%
国家债券 15096.65 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%