华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.0818 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0818

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：87.49亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.40	0.77	0.37
债券型名次	3935	2654	4109	4449	4403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.92	6.63	-	8.18
债券型名次	3826	4440	4378	4627	4841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.11	0.95	1.51	0.81
3934	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.17	0.54	1.16	0.50
3935	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.77	0.37
3936	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.10	0.34	0.74	0.33
3937	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	华宝宝盛债券	0.03	0.16	0.51	0.89	0.51
2653	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41
2654	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.77	0.37
2655	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.41	0.70	0.38
2656	华夏鼎佳债券A	0.03	0.16	0.69	1.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	华安添鑫中短债A	0.03	0.16	0.40	0.78	0.39
4108	华润元大润鑫债券A	0.04	0.13	0.40	0.66	0.53
4109	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.77	0.37
4110	惠升和风纯债A	-0.01	0.13	0.40	0.63	0.50
4111	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.04	0.40	0.99	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.37	0.77	0.36
4448	华安年年盈定期开放债券A	0.06	0.24	0.60	0.77	0.45
4449	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.77	0.37
4450	汇添富丰利短债D	0.03	0.14	0.39	0.77	0.37
4451	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	国泰民安增利债券C	-0.57	-1.81	0.31	0.91	0.37
4402	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.40	0.82	0.37
4403	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.77	0.37
4404	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.37
4405	华夏鼎富债券C	0.06	0.02	0.39	1.00	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	28.38	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	30.36	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	富国短债债券型C	1.70	3.59	6.55	12.18	19.16
3825	广发景兴中短债A	1.70	4.14	7.30	14.38	20.95
3826	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.92	6.63	-	8.18
3827	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.70	5.81	11.37	-	10.96
3828	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.70	5.84	11.37	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	光大纯债债券C	1.07	3.92	7.41	-	11.55
4439	海富通聚利债券	1.71	3.92	6.51	12.21	30.64
4440	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.92	6.63	-	8.18
4441	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.80	11.43	16.30
4442	嘉实超短债债券A	1.70	3.92	7.31	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	9.99	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	7.84	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	7.83	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	37.06	85.64
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	华安众悦60天滚动持有短债C	1.36	3.32	6.63	-	11.44
4377	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.63	13.51	15.24
4378	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.92	6.63	-	8.18
4379	民生加银高等级信用债债券C	1.61	3.69	6.63	9.57	11.73
4380	民生加银高等级信用债债券E	1.60	3.68	6.63	9.56	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	117.92	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	78.22	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	74.76	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.15	144.47
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.16	6.01	-	7.57
4626	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23
4627	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.92	6.63	-	8.18
4628	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15
4629	中信建投景泰债券A	0.15	2.61	5.88	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.52	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.43	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.14	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	20.52	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	22.98	297.10
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	财通弘利纯债债券	0.85	3.77	7.42	-	8.18
4840	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.80	5.32	0.00	-	8.18
4841	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.92	6.63	-	8.18
4842	汇添富鑫和纯债C	0.62	3.58	7.12	-	8.18
4843	天弘臻享一年定开债券发起	2.55	5.72	0.00	-	8.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD304	600.00	59134.74	6.76%
25广发银行CD267	500.00	49370.66	5.64%
25浙商银行CD161	500.00	49196.71	5.62%
25交通银行CD281	400.00	39546.87	4.52%
25平安银行CD117	400.00	39480.55	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45879.34	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0818	1.0817	1.0817	1.0816	1.0814
累计净值(元)	1.0818	1.0817	1.0817	1.0816	1.0814

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