华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：87.49亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
债券型名次	4025	4791	4516	4014	4892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.92	6.69	-	8.04
债券型名次	3503	4479	4420	4601	4881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.31	0.60	0.21
4024	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.18	0.60	1.20	0.40
4025	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4026	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4027	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	华润元大润享三个月定开债C	0.04	0.11	0.56	1.22	0.20
4790	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.31	0.60	0.21
4791	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4792	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
4793	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	红土创新丰源中短债B	0.02	0.08	0.36	0.68	0.14
4515	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
4516	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4517	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4518	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	0.14	0.36	0.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4013	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.12	0.37	0.70	0.24
4014	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4015	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.14	0.39	0.70	0.29
4016	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.13	0.40	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.14	0.58	1.21	0.24
4891	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.35	0.68	0.24
4892	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4893	华泰保兴久盈	0.05	0.14	0.35	1.04	0.24
4894	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	弘毅远方中短债C	1.75	2.32	0.00	-	5.03
3502	华安鼎盈一年定开债发起式	1.75	4.61	8.74	-	8.73
3503	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.92	6.69	-	8.04
3504	华夏短债债券C	1.75	3.82	7.34	13.40	26.58
3505	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.75	4.09	7.28	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.92	7.63	13.30	24.48
4478	华宝宝盛债券	1.20	3.92	8.26	13.92	20.59
4479	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.92	6.69	-	8.04
4480	华夏恒益18个月定开债券	2.16	3.92	5.84	11.46	16.22
4481	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.04	3.92	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.58	3.84	6.71	12.39	13.42
4419	金信民旺债券A	6.26	16.34	6.70	22.02	29.19
4420	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.92	6.69	-	8.04
4421	华夏鼎明债券A	1.73	3.68	6.69	12.46	13.85
4422	平安惠隆纯债C	0.54	3.34	6.69	12.34	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.20	6.13	-	7.46
4600	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	3.57	6.31	-	8.07
4601	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.92	6.69	-	8.04
4602	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02
4603	中信建投景泰债券A	0.11	2.60	6.12	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4880	华宝宝通30天持有期短债C	1.81	3.85	7.11	-	8.04
4881	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.92	6.69	-	8.04
4882	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4883	易方达安裕60天持有债券A	2.28	4.67	0.00	-	8.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD304	600.00	59134.74	6.76%
25广发银行CD267	500.00	49370.66	5.64%
25浙商银行CD161	500.00	49196.71	5.62%
25交通银行CD281	400.00	39546.87	4.52%
25平安银行CD117	400.00	39480.55	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45879.34	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0804	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801
累计净值(元)	1.0804	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801

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