华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0767

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：85.54亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
债券型名次	3966	1005	3589	2192	2327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.44	6.94	-	7.67
债券型名次	2735	4595	4216	4614	4809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.02	0.20	0.53	1.54
3965	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.00	0.15	0.43	1.35
3966	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
3967	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
3968	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.39	0.76	1.67
1004	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.08	0.34	0.68	1.52
1005	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
1006	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.08	0.65	0.90	2.75
1007	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	华商鸿盛纯债债券	0.16	-0.03	0.34	0.01	0.40
3588	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.08	0.34	0.68	1.52
3589	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
3590	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40
3591	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	-0.02	0.34	0.36	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.53
2191	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.08	0.34	0.68	1.52
2192	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
2193	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
2194	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.08	0.50	0.78	1.41
2326	华安添锦债券	0.05	-0.09	0.29	0.11	1.41
2327	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
2328	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.04	0.42	0.70	1.41
2329	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
2734	华宝宝隆债券A	1.64	6.46	8.98	-	9.04
2735	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
2736	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
2737	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.10	4.44	5.74	-	6.09
4594	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	14.25	14.42
4595	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
4596	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.48	4.44	7.65	-	10.22
4597	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	万家年年恒荣C	1.58	4.99	6.95	10.68	27.16
4215	广发景祥纯债	1.44	4.24	6.94	14.35	29.61
4216	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
4217	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
4218	中银证券安誉债券A	1.27	5.32	6.94	11.72	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.68	6.45	-	7.15
4613	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4614	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
4615	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
4616	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
4808	财通资管鸿利中短债债券E	1.63	5.25	0.00	-	7.67
4809	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
4810	汇添富稳利60天短债D	1.54	4.75	7.74	-	7.67
4811	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	500.00	49622.06	5.80%
25建设银行CD146	400.00	39690.26	4.64%
25贵阳银行CD067	300.00	29913.79	3.50%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.49%
25浙商银行CD080	300.00	29847.20	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30438.97	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0767	1.0766	1.0766	1.0765	1.0764
累计净值(元)	1.0767	1.0766	1.0766	1.0765	1.0764

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