华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：7.25亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.73	1.46	0.91
债券型名次	1536	3249	4582	4394	4337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	0.00	0.00	-	4.38
债券型名次	3808	4486	4075	4103	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华富安盈一年持有期债券C	-0.03	1.50	3.88	2.92	2.50
1535	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95
1536	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.73	1.46	0.91
1537	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.21	0.65	1.28	0.79
1538	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	0.73	1.42	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	华宝中短债债券C	-0.07	0.25	0.75	1.62	1.04
3248	华商鸿盛纯债债券	-0.22	0.25	1.23	2.47	1.54
3249	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.73	1.46	0.91
3250	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	-0.04	0.25	0.81	1.57	1.02
3251	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	-0.05	0.25	0.85	2.11	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	合煦智远稳进纯债债券A	-0.11	0.06	0.73	1.67	1.01
4581	华富吉丰60天滚动持有中短债A	-0.06	0.22	0.73	1.89	1.12
4582	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.73	1.46	0.91
4583	华夏鼎略债券C	-0.06	0.17	0.73	1.42	0.91
4584	汇安中短债债券C	-0.08	0.22	0.73	1.61	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.72	1.46	0.92
4393	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.05	0.37	0.92	1.46	1.06
4394	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.73	1.46	0.91
4395	南方梦元短债C	-0.03	0.24	0.69	1.46	0.93
4396	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	海富通上清所短融债券C	-0.05	0.24	0.69	1.43	0.91
4336	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.69	1.51	0.91
4337	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.73	1.46	0.91
4338	华夏鼎略债券C	-0.06	0.17	0.73	1.42	0.91
4339	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.20	0.68	1.74	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	中邮鑫溢中短债债券C	2.59	4.06	0.00	-	4.36
3807	合煦智远稳进纯债债券C	2.58	0.00	0.00	-	2.95
3808	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	0.00	0.00	-	4.38
3809	汇泉安盈回报债券A	2.58	0.00	0.00	-	0.78
3810	嘉实3个月理财债券E	2.58	2.70	2.71	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.79
4485	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.45	0.00	0.00	-	4.32
4486	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	0.00	0.00	-	4.38
4487	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.10
4488	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.50	0.00	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.79
4074	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.45	0.00	0.00	-	4.32
4075	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	0.00	0.00	-	4.38
4076	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.10
4077	华泰保兴恒利中短债A	3.31	5.66	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	0.00	0.00	-	4.49
4102	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.48	0.00	0.00	-	4.72
4103	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	0.00	0.00	-	4.38
4104	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	0.00	0.00	-	4.00
4105	中信建投景泰债券A	2.90	0.00	0.00	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	中加中债-新综合债券指数发起式	3.50	0.00	0.00	-	4.39
4561	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	3.81	0.00	0.00	-	4.38
4562	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	0.00	0.00	-	4.38
4563	嘉实6个月理财债券E	2.70	3.07	3.92	-	4.38
4564	平安合顺1年定开债发起式	3.49	0.00	0.00	-	4.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD060	80.00	7896.13	10.89%
24中国银行CD004	80.00	7858.04	10.84%
23成都银行CD239	70.00	6970.07	9.62%
23华夏银行CD207	60.00	5949.55	8.21%
23江苏银行CD097	50.00	4985.10	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6134.97	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

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　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.045
累计净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.045

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