华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：85.54亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03
债券型名次	2686	3334	4119	2089	2827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.18	6.76	-	7.81
债券型名次	2318	4513	4331	4592	4845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
2685	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.73	0.48	0.03
2686	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03
2687	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.45	0.47	0.03
2688	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.48	1.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
3333	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
3334	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03
3335	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
3336	华夏纯债债券C	0.02	0.14	0.45	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	华安安悦债券C	0.00	0.08	0.34	-0.07	0.00
4118	华安沣信债券A	0.63	1.41	0.34	3.90	0.63
4119	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03
4120	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.13	0.34	0.34	0.01
4121	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.19	0.34	0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国寿安保尊弘短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.65	0.01
2088	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.18	0.47	0.65	0.04
2089	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03
2090	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.29	0.65	0.03
2091	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.12	0.37	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
2826	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.73	0.48	0.03
2827	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03
2828	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.45	0.47	0.03
2829	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.48	1.34	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	国泰君安君得利短债A	1.54	4.55	8.19	-	9.91
2317	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
2318	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
2319	华夏恒融债券	1.54	6.80	10.57	18.89	40.29
2320	汇添富90天短债C	1.54	4.41	7.41	12.98	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.76	3.23
4512	宏利淘利债券C	0.60	4.18	6.56	14.31	64.70
4513	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
4514	嘉合磐恒债券C	1.52	4.18	3.35	-	3.28
4515	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.18	6.68	12.11	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	博时富洋一年定开债发起式	0.79	4.19	6.76	13.22	15.73
4330	华商瑞丰短债债券C	0.80	3.85	6.76	11.78	16.30
4331	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
4332	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.09	3.33	6.76	-	12.78
4333	万家年年恒荣C	0.53	4.69	6.76	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.44	6.30	-	7.24
4591	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
4592	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
4593	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82
4594	中信建投景泰债券A	-0.22	2.90	6.25	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
4844	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.33	3.26	5.87	-	7.81
4845	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
4846	山西证券裕泽债券发起式A	1.00	5.70	7.73	-	7.81
4847	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.03	4.49	7.10	-	7.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	500.00	49622.06	5.80%
25建设银行CD146	400.00	39690.26	4.64%
25贵阳银行CD067	300.00	29913.79	3.50%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.49%
25浙商银行CD080	300.00	29847.20	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30438.97	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0781	1.0780	1.0780	1.0781	1.0778
累计净值(元)	1.0781	1.0780	1.0780	1.0781	1.0778

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