华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：1.0781

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：85.54亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
债券型名次	2390	3618	4034	2024	2794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.22	6.80	-	7.81
债券型名次	2273	4516	4288	4595	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.20	0.64	1.30	0.03
2389	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.25	0.61	0.45	0.03
2390	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
2391	华泰保兴尊信定开	0.03	0.17	0.59	-0.68	0.03
2392	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.18	0.02
3617	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.15	0.43	-0.51	0.02
3618	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
3619	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
3620	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	华宝宝盛债券	0.03	0.20	0.39	0.08	0.03
4033	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
4034	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
4035	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01
4036	华夏鼎源债券C	0.01	0.34	0.39	-0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	华安全球美元票息(人民币)A	-0.16	-0.90	-0.16	0.66	3.48
2023	华宝安融六个月持有期债券C	0.27	0.58	0.25	0.66	0.27
2024	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
2025	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.66	0.03
2026	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.14	0.49	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.20	0.64	1.30	0.03
2793	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.25	0.61	0.45	0.03
2794	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
2795	华泰保兴尊信定开	0.03	0.17	0.59	-0.68	0.03
2796	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	国泰君安君得利短债A	1.52	4.60	8.23	-	9.90
2272	宏利中短债债券A	1.52	4.92	8.05	-	10.43
2273	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.22	6.80	-	7.81
2274	华夏鼎润债券C	1.52	4.59	2.23	-	-14.10
2275	汇添富90天短债C	1.52	4.46	7.43	13.07	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	中信建投景润3个月定开债券C	0.43	4.23	6.48	-	6.55
4515	长盛安鑫中短债D	1.74	4.22	8.45	-	11.51
4516	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.22	6.80	-	7.81
4517	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.46	4.22	0.00	-	6.62
4518	平安元和90天滚动持有短债C	1.36	4.22	8.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	南方定元中短债C	0.97	3.87	6.81	13.45	16.03
4287	宏利永利债券	0.66	3.79	6.80	18.63	24.34
4288	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.22	6.80	-	7.81
4289	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.51	4.09	6.79	-	13.11
4290	国联安增利债券A	1.69	4.34	6.79	11.71	102.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.48	6.32	-	7.24
4594	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.81	6.37	-	7.88
4595	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.22	6.80	-	7.81
4596	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.47	5.78	-	6.81
4597	中信建投景泰债券A	-0.26	2.96	6.20	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	交银稳安60天滚动持有债券C	1.36	3.96	0.00	-	7.82
4833	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.25	7.47	-	7.81
4834	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.22	6.80	-	7.81
4835	山西证券裕泽债券发起式A	0.80	5.74	7.79	-	7.81
4836	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.96	4.52	7.13	-	7.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	500.00	49622.06	5.80%
25建设银行CD146	400.00	39690.26	4.64%
25贵阳银行CD067	300.00	29913.79	3.50%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.49%
25浙商银行CD080	300.00	29847.20	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30438.97	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0778	1.0777	1.0776	1.0775	1.0775
累计净值(元)	1.0778	1.0777	1.0776	1.0775	1.0775

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