华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0781

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：85.54亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.39	0.65	0.03
债券型名次	2114	3408	3994	2058	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.19	6.80	-	7.81
债券型名次	2278	4514	4302	4619	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.48	0.03
2113	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.39	0.73	0.03
2114	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.39	0.65	0.03
2115	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.51	0.46	0.03
2116	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.20	0.51	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03
3407	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.14	0.44	-0.42	-0.04
3408	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.39	0.65	0.03
3409	华泰保兴尊享定开	0.00	0.14	0.94	0.09	0.00
3410	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.14	0.35	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.39	0.64	0.03
3993	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.39	0.73	0.03
3994	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.39	0.65	0.03
3995	华夏鼎明债券C	0.02	0.14	0.39	0.37	0.02
3996	汇添富丰利短债D	0.03	0.13	0.39	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2057	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2058	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.39	0.65	0.03
2059	华夏鼎航债券C	0.05	0.31	0.93	0.65	0.05
2060	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.16	0.47	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.48	0.03
2455	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.39	0.73	0.03
2456	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.39	0.65	0.03
2457	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.51	0.46	0.03
2458	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.20	0.51	0.45	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.94	13.46
2277	华宝中短债债券A	1.52	4.73	8.82	15.92	23.06
2278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.19	6.80	-	7.81
2279	汇添富90天短债C	1.52	4.44	7.44	13.02	19.71
2280	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.52	4.46	8.26	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.89	4.19	7.13	14.19	20.43
4513	宏利交利债券A	1.65	4.19	7.12	13.14	28.75
4514	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.19	6.80	-	7.81
4515	浦银普瑞A	0.95	4.19	6.90	13.36	20.12
4516	兴业30天滚动持有中短债C	1.52	4.19	7.18	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	易方达安源中短债债券C	1.10	3.78	6.81	12.51	17.68
4301	银华安鑫短债债券A	1.25	4.16	6.81	13.09	19.08
4302	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.19	6.80	-	7.81
4303	农银双利回报债券C	3.94	6.82	6.80	-	7.11
4304	长信利富债券C	11.11	13.24	6.79	-	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.46	6.33	-	7.24
4618	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.79	6.39	-	7.88
4619	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.19	6.80	-	7.81
4620	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.45	5.79	-	6.81
4621	中信建投景泰债券A	-0.26	2.92	6.23	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.24	7.46	-	7.82
4831	长城永利债券C	-0.69	4.54	7.72	-	7.81
4832	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.19	6.80	-	7.81
4833	汇添富稳利60天短债D	1.40	4.41	7.54	-	7.81
4834	农银双利回报债券A	4.15	7.25	7.44	-	7.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	500.00	49622.06	5.80%
25建设银行CD146	400.00	39690.26	4.64%
25贵阳银行CD067	300.00	29913.79	3.50%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.49%
25浙商银行CD080	300.00	29847.20	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30438.97	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0780	1.0780	1.0781	1.0778	1.0777
累计净值(元)	1.0780	1.0780	1.0781	1.0778	1.0777

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