华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：85.54亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.38	0.65	0.02
债券型名次	2381	3309	3971	2079	2672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.21	6.79	-	7.80
债券型名次	2296	4500	4303	4594	4835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02
2380	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.22	0.43	0.02
2381	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.65	0.02
2382	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
2383	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.34	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.22	0.43	0.02
3308	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.07	0.14	0.45	-0.18	-0.07
3309	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.65	0.02
3310	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.03	0.14	0.46	-0.06	-0.03
3311	华夏安益短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.79	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	华泰柏瑞季季红债券C	-0.04	0.09	0.38	-0.57	-0.04
3970	华泰柏瑞锦乾债券	-0.08	0.06	0.38	-0.21	-0.08
3971	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.65	0.02
3972	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
3973	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.00	0.18	0.38	-0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
2078	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
2079	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.65	0.02
2080	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.30	0.91	0.65	0.03
2081	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02
2671	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.22	0.43	0.02
2672	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.65	0.02
2673	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.34	0.73	0.02
2674	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	富国两年期理财债券A	1.49	4.13	6.86	13.18	32.72
2295	华宝中短债债券A	1.49	4.74	8.81	15.96	23.04
2296	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	4.21	6.79	-	7.80
2297	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	4.11	6.69	17.30	21.64
2298	华泰紫金丰睿债券发起C	1.49	7.73	2.18	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	宏利交利债券A	1.62	4.21	7.11	13.25	28.74
4499	红塔红土瑞景纯债A	-0.11	4.21	10.21	-	13.64
4500	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	4.21	6.79	-	7.80
4501	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.16	4.21	5.65	-	8.94
4502	嘉实稳祥纯债债券C	1.31	4.21	7.53	13.94	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	宏利永利债券	0.61	3.76	6.79	18.52	24.31
4302	华安众盈中短债发起式C	1.03	4.26	6.79	-	6.95
4303	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	4.21	6.79	-	7.80
4304	民生加银高等级信用债债券C	1.37	4.12	6.79	9.79	11.34
4305	浦银安盛上清所优选短融A	1.38	4.65	6.79	11.63	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.48	6.33	-	7.24
4593	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.80	6.38	-	7.87
4594	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	4.21	6.79	-	7.80
4595	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.46	5.78	-	6.80
4596	中信建投景泰债券A	-0.29	2.96	6.25	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	华宝宝通30天持有期短债C	1.55	4.25	7.45	-	7.81
4834	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.21	5.68	0.00	-	7.80
4835	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	4.21	6.79	-	7.80
4836	汇添富稳利60天短债D	1.39	4.43	7.53	-	7.80
4837	山西证券裕泽债券发起式A	0.79	5.73	7.72	-	7.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	500.00	49622.06	5.80%
25建设银行CD146	400.00	39690.26	4.64%
25贵阳银行CD067	300.00	29913.79	3.50%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.49%
25浙商银行CD080	300.00	29847.20	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30438.97	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0781	1.0778	1.0777	1.0776	1.0775
累计净值(元)	1.0781	1.0778	1.0777	1.0776	1.0775

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