我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
791.71 |
2059.61 |
461.00 |
1161.58 |
575.68 |
| 本期利润(万元) |
656.87 |
2300.38 |
324.45 |
1286.75 |
676.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5255.69 |
0.00 |
1417.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72489.76 |
166082.99 |
57848.29 |
70428.61 |
84184.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
269.13 |
23.25 |
25.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
172917.25 |
91427.99 |
168744.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172917.25 |
91427.99 |
168744.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.61 |
14.10 |
24.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
3.53 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
199250.58 |
91566.40 |
169302.28 |
| 负债合计(万元) |
33167.59 |
21137.79 |
29752.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
166082.99 |
70428.61 |
139549.93 |
| 未分配利润(万元) |
5526.08 |
1545.63 |
1252.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
0.62 |
874.84 |
| 投资收益(万元) |
2854.24 |
1613.02 |
3288.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
240.78 |
125.17 |
-4.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3097.14 |
1738.81 |
4158.54 |
| 管理人报酬(万元) |
175.28 |
98.12 |
334.36 |
| 托管费(万元) |
43.82 |
24.53 |
83.59 |
| 其它费用(万元) |
27.17 |
14.79 |
21.10 |
| 费用合计(万元) |
796.76 |
452.06 |
1257.01 |
| 利润总额(万元) |
2300.38 |
1286.75 |
2901.53 |
| 净利润(万元) |
2300.38 |
1286.75 |
2901.53 |
