财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3277.88 |
8330.79 |
2823.66 |
8797.91 |
1812.39 |
| 本期利润(万元) |
3050.99 |
7420.79 |
1776.05 |
9722.88 |
1797.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60919.02 |
0.00 |
54138.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
855486.69 |
939250.98 |
958482.81 |
962057.23 |
659832.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.74 |
18.95 |
18.76 |
269.13 |
23.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1264605.56 |
1233563.34 |
143591.33 |
172917.25 |
91427.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1264605.56 |
1233563.34 |
143591.33 |
172917.25 |
91427.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.50 |
164.00 |
18.72 |
18.61 |
14.10 |
| 应付托管费(万元) |
38.63 |
41.00 |
4.68 |
4.65 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
1268712.01 |
1246286.82 |
145347.71 |
199250.58 |
91566.40 |
| 负债合计(万元) |
329461.03 |
284229.59 |
39660.99 |
33167.59 |
21137.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
939250.98 |
962057.23 |
105686.72 |
166082.99 |
70428.61 |
| 未分配利润(万元) |
61802.80 |
55868.48 |
4914.22 |
5526.08 |
1545.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.62 |
37.94 |
0.88 |
2.13 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
11698.00 |
11828.50 |
1997.42 |
2854.24 |
1613.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-910.00 |
924.97 |
-132.54 |
240.78 |
125.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10820.62 |
12791.41 |
1865.76 |
3097.14 |
1738.81 |
| 管理人报酬(万元) |
873.40 |
732.08 |
101.20 |
175.28 |
98.12 |
| 托管费(万元) |
218.35 |
183.02 |
25.30 |
43.82 |
24.53 |
| 其它费用(万元) |
16.80 |
29.92 |
13.95 |
27.17 |
14.79 |
| 费用合计(万元) |
3399.83 |
3068.53 |
508.50 |
796.76 |
452.06 |
| 利润总额(万元) |
7420.79 |
9722.88 |
1357.25 |
2300.38 |
1286.75 |
| 净利润(万元) |
7420.79 |
9722.88 |
1357.25 |
2300.38 |
1286.75 |
