华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_规模评级

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	85.76	94.47	96.97	97.56	67.39	10.85	7.49
季度净申购	-80867.19	-23270.11	-5470.46	280244.27	525171.98	31160.95	-90945.35
总份额	796580.98	877448.18	900718.29	906188.75	625944.48	100772.50	69611.55
季度总申购份额	500545.32	458852.24	716045.08	1160506.12	948757.69	119227.71	108864.55
季度总赎回份额	581412.51	482122.35	721515.54	880261.86	423585.71	88066.76	199809.91

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	汇添富盛和66个月定开债	86.94	799040.32	-	0.07	-
146	长城泰利债券A	86.70	853693.10	-	-	0.00
147	上银聚远盈42个月定开债券	86.23	798823.65	-	0.00	-
148	永赢泰宁63个月定开债	86.10	803516.82	-	1150.25	-
149	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.04	800026.36	-	-	-
150	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.00	799999.44	-	-	-
151	景顺长城景颐丰利债券A	85.88	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
152	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.76	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
153	天弘鑫意39个月定开债	85.64	798724.54	-	-	-
154	中加纯债定开债券A	85.54	831560.81	-0.00	0.00	0.00
155	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.50	799021.26	-	-	-
156	广发中债1-3年农发债指数A	85.34	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
157	上银聚合益一年定开债券发起式	85.31	791028.51	-	-	-
158	平安乐顺39个月定开债A	85.10	830008.26	-	-	-
159	博时中债3-5政金债指数A	84.84	802467.75	-352710.67	165499.03	518209.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	华夏恒益18个月定开债券	80.09	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
206	民生加银聚鑫三年定开债券	80.09	797212.25	-	0.09	-
207	汇添富盛安39个月定开债	81.28	797173.13	-	0.00	-
208	东海祥泰三年定开	82.75	797129.74	-	-	-
209	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.19	797101.11	-	-	-
210	诺德安瑞39个月定开	83.47	797012.55	-	-	-
211	广发汇浦三年定期开放债券	80.67	796741.35	-	0.18	-
212	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.76	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
213	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.01	796516.73	-	0.19	-
214	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.85	796477.49	-	-	-
215	上银慧佳盈债券	81.14	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
216	西部利得尊逸三年定开债券	79.87	796262.25	-	0.04	-
217	海富通裕通30个月定开债券	81.12	795746.39	-	-	-
218	工银泰和39个月定开债券A	84.41	795298.22	-	-	-
219	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.58	794846.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.26	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
3903	富国景利纯债债券	14.49	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
3904	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.07	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
3905	永赢惠益债券A	84.27	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
3906	平安中债1-3年国开债指数C	2.01	19351.90	-80333.82	73.39	80407.21
3907	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.15	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
3908	华夏中债1-3年政金债指数A	19.75	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
3909	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.76	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
3910	长城恒利纯债A	12.03	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
3911	兴证全球恒信债券C	11.04	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
3912	嘉实债券	6.73	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
3913	中信建投景安债券A	9.98	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
3914	东方臻宝纯债债券A	172.45	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
3915	汇添富中债7-10年国开债A	25.94	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
3916	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	汇添富双鑫添利债券A	99.94	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
47	景顺长城稳健增益债券C	53.11	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
48	博时稳健增利债券A	61.28	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
49	中欧颐利债券A	64.80	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
50	中银国有企业债C	91.45	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
51	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.04	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
52	中银增利债券	47.01	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
53	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.76	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
54	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
55	广发政策性金融债	81.13	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
56	南方润元纯债债券A/B	79.89	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
57	中邮稳定收益债券型A	107.13	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
58	汇添富添添乐双盈债券A	57.17	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
59	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
60	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	兴全恒裕债券A	79.97	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
25	国寿安保泰弘纯债债券	60.55	534395.53	-267545.44	405753.72	673299.16
26	易方达岁丰添利债券C	91.82	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
27	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.10	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
28	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
29	平安元丰中短债债券A	35.22	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
30	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.04	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
31	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.76	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
32	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
33	景顺长城景泰纯利债券A	107.46	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
34	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	博时中债7-10政金债指数A	91.99	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
37	广发景益债券	65.56	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
38	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

649153

13516.8200

7.56%

92.44%

2024-12-31

663171

13664.4800

0.38%

99.62%

2024-06-30

36513

27599.0800

2.79%

97.21%

2023-12-31

21700

73989.3600

7.03%

92.97%

2023-06-30

12488

55159.3400

1.11%

98.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	649153	13516.8200	66328.40	7.56	811119.78	92.44
2024-12-31	663171	13664.4800	3446.53	0.38	902742.22	99.62
2024-06-30	36513	27599.0800	2810.86	2.79	97961.65	97.21
2023-12-31	21700	73989.3600	11284.66	7.03	149272.25	92.97
2023-06-30	12488	55159.3400	764.94	1.11	68118.04	98.89

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