华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_规模评级

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.28	16.79	5.89	7.20	8.67	14.46	25.30
季度净申购	-90945.35	104248.71	-12574.79	-14018.55	-55396.35	-103668.62	-296919.56
总份额	69611.55	160556.91	56308.19	68882.98	82901.54	138297.89	241966.52
季度总申购份额	108864.55	224272.26	28644.58	56386.41	48529.93	63290.67	64917.51
季度总赎回份额	199809.91	120023.55	41219.37	70404.96	103926.29	166959.29	361837.07

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.35	71000.05	-	-	-
2433	财通安益中短债债券C	7.35	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
2434	工银瑞益债券A	7.33	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2435	兴业睿信一年定开债券发起式	7.33	70999.90	-	-	-
2436	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2437	鑫元锦利定期开放	7.31	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2438	山西证券裕丰一年定开发起式	7.30	70824.27	-	-	-
2439	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2440	南方丰元信用增强债券A	7.28	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10
2441	广发集嘉债券C	7.27	63254.48	-56776.60	46.37	56822.97
2442	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.27	70768.04	-	19706.28	-
2443	长信可转债债券C	7.23	47951.11	16418.98	29375.22	12956.24
2444	华安证券合赢九个月持有	7.23	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
2445	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.22	62652.55	12.20	14.86	2.66
2446	江信添福A	7.19	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平

2376	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.39	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
2377	中融盈泽中短债C	8.64	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2378	嘉实中债1-3政金债指数A	7.13	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2379	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.12	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2380	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
2381	嘉合磐益纯债A	7.53	70000.70	-	-	0.22
2382	国泰润利纯债债券	7.14	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2383	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2384	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
2385	华夏恒融债券	8.14	69443.73	73.82	262.17	188.35
2386	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2387	汇安嘉源纯债债券	7.97	69364.79	-	-	0.00
2388	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.46	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2389	渤海汇金汇增利3个月定开	7.13	68937.16	-	-	-
2390	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平

3999	华安乾煜债券发起式A	28.07	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
4000	广发集裕债券C	2.41	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
4001	景顺长城优信增利债券A	4.10	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
4002	万家鑫怡债券A	44.35	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
4003	博时富鸿金融债3个月定开债	25.20	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
4004	鹏华永益3个月定开债券	1.99	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
4005	万家家瑞债券A	9.43	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
4006	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
4007	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
4008	工银瑞信双利债券A	63.75	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
4009	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.23	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
4010	银华绿色低碳债券	9.40	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
4011	汇添富鑫荣纯债A	47.25	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
4012	长盛安鑫中短债A	37.92	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
4013	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	交银裕通纯债债券A	21.53	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
556	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.17	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
557	嘉实致华纯债债券	21.06	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
558	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
559	兴银中短债A	18.60	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
560	添富AAA级信用纯债E	7.38	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
561	工银瑞信7天理财债券C	12.24	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
562	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
563	平安惠铭纯债	32.17	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
564	中银臻享债券	42.31	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
565	天弘弘择短债A	10.88	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
566	方正富邦富利纯债A	12.90	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
567	华安中债7-10年国开债C	44.44	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
568	永赢盛益债券A	38.76	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
569	东方红短债债券A	17.67	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	富国双债增强债券A	33.24	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
272	景顺长城景泰裕利纯债A	160.91	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
273	银华添润定期开放债券	10.09	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
274	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.72	95477.08	-	-	200000.00
275	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
276	天弘新享一年定开债券发起	6.22	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
277	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
279	广发聚鑫债券A	104.65	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
281	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.08	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
282	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
283	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.84	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
284	海富通融丰定开债券	20.20	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
285	嘉实稳熙纯债债券	20.62	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21700

73989.3600

7.03%

92.97%

2023-06-30

12488

55159.3400

1.11%

98.89%

2022-12-31

8013

172591.9000

2.35%

97.65%

2022-06-16

17596

306254.8733

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	21700	73989.3600	11284.66	7.03	149272.25	92.97
2023-06-30	12488	55159.3400	764.94	1.11	68118.04	98.89
2022-12-31	8013	172591.9000	3252.28	2.35	135045.61	97.65
2022-06-16	17596	306254.8733	0.00	0.00	0.00	0.00

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