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最新净值:3.910 0.000(0.00%)

累计净值:5.227

更新时间:2024-03-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银新回报灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 4
基金经理: 2023-12-27 每10份派现金 4.3
基金规模:79.59亿元 2023-09-21 每10份派现金 3.7
    交银新回报灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.23 0.21 -1.17 0.05
混合型名次 4556 7486 3060 2098 2927
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 276.40 1849.12 0.22%
老板电器 002508 83.56 1819.99 0.21%
立讯精密 002475 45.57 1569.89 0.18%
中远海特 600428 276.88 1484.08 0.17%
振华重工 600320 419.99 1394.37 0.16%
海油工程 600583 225.04 1336.73 0.16%
保利发展 600048 142.25 1408.28 0.16%
中国广核 003816 407.34 1266.83 0.15%
中国联通 600050 293.06 1283.60 0.15%
兆易创新 603986 14.25 1316.56 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 0.55%
金融业 0.39 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 0.38%
房地产业 0.27 0.31%
采矿业 0.14 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.15%
科学研究和技术服务业 0.11 0.13%
建筑业 0.08 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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