汇添富价值领先混合(012820)_资产配置

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	194038.32	91.05%
债券	1380.17	0.65%
银行存款和结算备付金	16465.87	7.73%
其他资产	1226.40	0.58%

资产总值：213110.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1260.00	20697.62	9.73%
贵州茅台	600519	11.50	19583.35	9.21%
泸州老窖	000568	100.00	18459.00	8.68%
腾讯控股	00700	55.00	15147.54	7.12%
五粮液	000858	70.00	10745.70	5.05%
山西汾酒	600809	38.01	9315.00	4.38%
迎驾贡酒	603198	120.00	7852.80	3.69%
中国移动	00941	120.00	7277.78	3.42%
恒瑞医药	600276	150.00	6895.50	3.24%
人福医药	600079	350.00	6793.50	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.88	55.86%
电信服务	2.24	10.55%
能源	2.07	9.73%
可选消费	1.11	5.24%
采矿业	1.00	4.69%
日常消费	0.46	2.15%
房地产	0.23	1.07%
卫生和社会工作	0.12	0.55%
医疗保健	0.10	0.45%
农、林、牧、渔业	0.09	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.00	20712.00	9.76%
中国海洋石油	00883	1300.00	15315.12	7.22%
泸州老窖	000568	85.40	15322.47	7.22%
腾讯控股	00700	50.00	13303.31	6.27%
五粮液	000858	70.00	9821.70	4.63%
山西汾酒	600809	40.01	9231.05	4.35%
人福医药	600079	350.00	8701.00	4.10%
迎驾贡酒	603198	120.00	7954.80	3.75%
中国移动	00941	120.00	7046.77	3.32%
恩华药业	002262	240.00	6508.80	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.09	57.01%
电信服务	2.04	9.59%
可选消费	1.58	7.44%
能源	1.53	7.22%
日常消费	0.43	2.05%
采矿业	0.37	1.76%
卫生和社会工作	0.30	1.43%
房地产	0.25	1.18%
医疗保健	0.23	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.00	23381.15	9.55%
腾讯控股	00700	65.00	18263.59	7.46%
中国海洋石油	00883	1300.00	16438.42	6.72%
泸州老窖	000568	75.00	16248.75	6.64%
美团-W	03690	110.00	11567.64	4.73%
五粮液	000858	70.00	10927.00	4.46%
中国移动	00941	180.00	10851.89	4.43%
山西汾酒	600809	40.01	9581.92	3.92%
迎驾贡酒	603198	120.00	8826.00	3.61%
人福医药	600079	350.00	8466.50	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.71	51.94%
电信服务	2.91	11.90%
可选消费	2.37	9.68%
能源	1.64	6.72%
房地产	0.64	2.62%
卫生和社会工作	0.52	2.14%
日常消费	0.51	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.35%
医疗保健	0.05	0.20%
金融业	0.04	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.00	23674.00	9.30%
腾讯控股	00700	76.94	23522.76	9.24%
泸州老窖	000568	80.00	16765.60	6.59%
美团-W	03690	115.00	12967.19	5.09%
中国海洋石油	00883	1200.00	12391.41	4.87%
五粮液	000858	70.00	11449.90	4.50%
中国移动	00941	160.00	9448.45	3.71%
迎驾贡酒	603198	130.00	8294.00	3.26%
山西汾酒	600809	40.01	7404.28	2.91%
李宁	02331	170.00	6606.45	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.36	48.57%
电信服务	3.30	12.95%
可选消费	2.69	10.56%
能源	1.24	4.87%
房地产	0.73	2.85%
卫生和社会工作	0.60	2.37%
日常消费	0.60	2.37%
科学研究和技术服务业	0.50	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.30	438.36	0.21%
23国债16	4.30	434.82	0.20%
23国债24	4.30	435.74	0.20%
22国债13	0.70	71.25	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1380.17	0.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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