资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167216.77 92.50%
债券 5095.17 2.82%
银行存款和结算备付金 8417.43 4.66%
其他资产 45.47 0.03%
资产总值:180774.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.00 16969.92 9.43%
美的集团 000333 170.00 13345.07 7.42%
小米集团-W 01810 250.00 11350.81 6.31%
阿里巴巴-W 09988 85.00 10040.39 5.58%
中芯国际 00981 220.00 9359.34 5.20%
泸州老窖 000568 70.00 9080.40 5.05%
中国海洋石油 00883 500.00 8545.41 4.75%
北方华创 002371 17.00 7072.00 3.93%
嘉益股份 301004 65.01 6793.55 3.78%
中国宏桥 01378 450.00 6644.38 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.07 44.86%
可选消费 2.29 12.74%
信息技术 2.17 12.09%
电信服务 1.75 9.71%
能源 0.97 5.40%
原材料 0.66 3.69%
采矿业 0.63 3.53%
医疗保健 0.12 0.66%
房地产 0.05 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 900.00 15935.30 9.05%
腾讯控股 00700 36.00 13901.71 7.90%
美的集团 000333 160.00 12035.27 6.84%
泸州老窖 000568 80.00 10016.00 5.69%
贵州茅台 600519 6.01 9157.72 5.20%
嘉益股份 301004 65.00 7517.25 4.27%
美团-W 03690 50.00 7024.01 3.99%
北方华创 002371 16.00 6256.00 3.55%
阿里巴巴-W 09988 80.00 6104.46 3.47%
中芯国际 00981 180.00 5300.65 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 43.88%
可选消费 2.51 14.25%
能源 1.88 10.67%
电信服务 1.39 7.90%
采矿业 0.87 4.95%
信息技术 0.85 4.81%
原材料 0.61 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.75%
农、林、牧、渔业 0.10 0.56%
房地产 0.09 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 50.00 4997.08 2.78%
亿纬转债 0.98 98.09 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4997.08 2.78%
可转债 98.09 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%