汇添富价值领先混合(012820)_资产配置

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	189986.35	89.90%
债券	6224.51	2.95%
银行存款和结算备付金	9845.54	4.66%
其他资产	5280.06	2.50%

资产总值：211336.46万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.00	19975.09	9.61%
阿里巴巴-W	09988	70.00	11311.82	5.44%
紫金矿业	601899	350.00	10304.00	4.96%
宁德时代	300750	25.00	10050.00	4.83%
中国宏桥	01378	400.00	9648.37	4.64%
中芯国际	00981	130.00	9441.58	4.54%
康方生物	09926	70.00	9023.89	4.34%
工业富联	601138	130.00	8581.30	4.13%
沪电股份	002463	110.00	8081.99	3.89%
美的集团	000333	100.00	7266.07	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.83	37.66%
医疗保健	2.26	10.85%
电信服务	2.00	9.61%
可选消费	1.76	8.48%
信息技术	1.60	7.67%
原材料	1.53	7.35%
采矿业	1.29	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	3.13%
批发和零售业	0.07	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	34.00	15596.17	8.76%
美的集团	000333	190.00	13718.06	7.70%
泡泡玛特	09992	45.00	10940.66	6.14%
小米集团-W	01810	150.00	8200.71	4.61%
中国海洋石油	00883	450.00	7271.89	4.08%
贵州茅台	600519	5.01	7060.29	3.96%
中芯国际	00981	170.00	6929.91	3.89%
紫金矿业	601899	350.00	6825.00	3.83%
北方华创	002371	15.00	6633.15	3.72%
中国宏桥	01378	400.00	6558.74	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.48	42.00%
可选消费	1.92	10.80%
电信服务	1.64	9.21%
信息技术	1.52	8.54%
医疗保健	1.30	7.31%
采矿业	0.76	4.28%
能源	0.73	4.08%
原材料	0.69	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.62%
金融业	0.09	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.00	16969.92	9.43%
美的集团	000333	170.00	13345.07	7.42%
小米集团-W	01810	250.00	11350.81	6.31%
阿里巴巴-W	09988	85.00	10040.39	5.58%
中芯国际	00981	220.00	9359.34	5.20%
泸州老窖	000568	70.00	9080.40	5.05%
中国海洋石油	00883	500.00	8545.41	4.75%
北方华创	002371	17.00	7072.00	3.93%
嘉益股份	301004	65.01	6793.55	3.78%
中国宏桥	01378	450.00	6644.38	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.07	44.86%
可选消费	2.29	12.74%
信息技术	2.17	12.09%
电信服务	1.75	9.71%
能源	0.97	5.40%
原材料	0.66	3.69%
采矿业	0.63	3.53%
医疗保健	0.12	0.66%
房地产	0.05	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	900.00	15935.30	9.05%
腾讯控股	00700	36.00	13901.71	7.90%
美的集团	000333	160.00	12035.27	6.84%
泸州老窖	000568	80.00	10016.00	5.69%
贵州茅台	600519	6.01	9157.72	5.20%
嘉益股份	301004	65.00	7517.25	4.27%
美团-W	03690	50.00	7024.01	3.99%
北方华创	002371	16.00	6256.00	3.55%
阿里巴巴-W	09988	80.00	6104.46	3.47%
中芯国际	00981	180.00	5300.65	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	43.88%
可选消费	2.51	14.25%
能源	1.88	10.67%
电信服务	1.39	7.90%
采矿业	0.87	4.95%
信息技术	0.85	4.81%
原材料	0.61	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.75%
农、林、牧、渔业	0.10	0.56%
房地产	0.09	0.54%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	50.00	5038.66	2.42%
25国债08	10.00	1006.34	0.48%
亿纬转债	0.98	179.51	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6045.00	2.91%
可转债	179.51	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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