财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17399.48 |
-6509.25 |
-3463.22 |
-21568.96 |
-10148.99 |
| 本期利润(万元) |
55597.13 |
17385.11 |
12041.96 |
-1.78 |
12956.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.07 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-79179.37 |
0.00 |
-82875.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207886.79 |
178073.11 |
179898.66 |
176079.68 |
207420.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.75 |
0.73 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
-32.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5162.85 |
11058.29 |
18701.31 |
21656.71 |
33709.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
170381.79 |
164526.52 |
181779.18 |
191093.05 |
222123.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
164235.20 |
164526.52 |
180904.64 |
189721.09 |
222123.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
6146.59 |
0.00 |
874.54 |
1371.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.04 |
181.52 |
204.68 |
217.62 |
318.60 |
| 应付托管费(万元) |
29.01 |
30.25 |
34.11 |
36.27 |
53.10 |
| 资产总计(万元) |
178518.60 |
176584.09 |
201326.34 |
212906.98 |
256909.74 |
| 负债合计(万元) |
445.48 |
504.41 |
492.31 |
735.47 |
2347.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
178073.11 |
176079.68 |
200834.03 |
212171.51 |
254562.55 |
| 未分配利润(万元) |
-59369.59 |
-82875.67 |
-88011.54 |
-99159.87 |
-81214.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.50 |
92.36 |
35.15 |
91.81 |
44.22 |
| 投资收益(万元) |
-4844.55 |
-17885.44 |
-6827.24 |
-19615.31 |
-8941.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23894.36 |
21567.18 |
12774.42 |
-16592.97 |
-5103.73 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
4.17 |
1.32 |
4.85 |
3.06 |
| 收入合计(万元) |
19066.50 |
3778.26 |
5983.66 |
-36111.63 |
-13998.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1052.10 |
2367.24 |
1237.67 |
3588.69 |
2120.03 |
| 托管费(万元) |
175.35 |
394.54 |
206.28 |
598.11 |
353.34 |
| 其它费用(万元) |
15.57 |
31.92 |
16.18 |
33.04 |
16.66 |
| 费用合计(万元) |
1681.39 |
3780.04 |
1975.83 |
5530.62 |
3196.70 |
| 利润总额(万元) |
17385.11 |
-1.78 |
4007.83 |
-41642.26 |
-17195.11 |
| 净利润(万元) |
17385.11 |
-1.78 |
4007.83 |
-41642.26 |
-17195.11 |
