汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：20.79亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.74	3.12	1.93	33.36	2.74
混合型名次	1516	3718	2735	1644	1853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.25	54.75	20.50	-	1.73
混合型名次	1409	1775	2396	5493	5793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	汇安丰利混合A	2.74	10.77	7.11	37.75	2.74
1515	汇安丰利混合C	2.74	10.75	7.09	37.69	2.74
1516	汇添富价值领先混合	2.74	3.12	1.93	33.36	2.74
1517	嘉合睿金混合A	2.74	12.07	12.29	59.78	2.74
1518	南方竞争优势混合A	2.74	3.31	-0.01	24.00	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	融通价值成长混合A	3.35	3.13	-6.74	4.34	3.35
3717	东兴未来价值混合C	1.87	3.12	0.82	22.31	1.87
3718	汇添富价值领先混合	2.74	3.12	1.93	33.36	2.74
3719	汇添富优势行业一年定开混合C	3.34	3.12	-7.10	19.01	3.34
3720	景顺长城支柱产业混合	0.68	3.12	9.23	36.86	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	东财量化精选混合C	1.15	0.24	1.93	9.79	1.15
2734	方正富邦策略轮动混合C	1.94	3.52	1.93	6.67	1.94
2735	汇添富价值领先混合	2.74	3.12	1.93	33.36	2.74
2736	南方高质量优选混合A	1.87	3.42	1.93	18.35	1.87
2737	前海开源量化优选A	1.24	0.00	1.93	12.59	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	西部利得新盈混合A	2.32	2.59	9.29	33.37	2.32
1643	兴全合远两年持有混合A	3.04	11.81	3.40	33.37	3.04
1644	汇添富价值领先混合	2.74	3.12	1.93	33.36	2.74
1645	长安鑫禧混合A	0.91	0.58	9.90	33.30	0.91
1646	金信优质成长混合	2.37	5.54	0.83	33.30	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	汇安丰利混合A	2.74	10.77	7.11	37.75	2.74
1852	汇安丰利混合C	2.74	10.75	7.09	37.69	2.74
1853	汇添富价值领先混合	2.74	3.12	1.93	33.36	2.74
1854	嘉合睿金混合A	2.74	12.07	12.29	59.78	2.74
1855	南方竞争优势混合A	2.74	3.31	-0.01	24.00	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	国寿安保目标策略混合发起C	53.28	48.44	34.91	46.76	66.28
1408	鹏华创新动力混合(LOF)	53.27	35.90	25.64	12.66	89.12
1409	汇添富价值领先混合	53.25	54.75	20.50	-	1.73
1410	农银行业轮动混合C	53.24	63.74	37.59	-	56.02
1411	中欧互联网混合A	53.23	77.66	40.48	-7.60	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华泰柏瑞量化先行混合A	45.91	54.76	42.34	45.44	274.49
1774	中融新经济混合A	63.42	54.76	15.85	23.62	188.32
1775	汇添富价值领先混合	53.25	54.75	20.50	-	1.73
1776	华夏磐锐一年定开混合A	63.58	54.71	62.14	-	81.18
1777	国投瑞银策略智选混合C	54.16	54.70	0.00	-	41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	华泰保兴价值成长C	16.13	30.38	20.53	-	-6.06
2395	华润元大安鑫灵活配置混合A	37.35	36.60	20.51	13.88	218.89
2396	汇添富价值领先混合	53.25	54.75	20.50	-	1.73
2397	长盛战略新兴产业混合C	23.42	20.85	20.49	2.20	36.10
2398	民生加银鑫喜混合	15.62	27.45	20.49	21.11	85.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	国泰致和两年封闭运作混合A	44.26	39.90	18.43	-	-1.54
5492	国泰致和两年封闭运作混合C	43.68	38.78	17.01	-	-3.09
5493	汇添富价值领先混合	53.25	54.75	20.50	-	1.73
5494	易方达悦丰一年持有混合A	5.52	11.34	10.69	-	12.45
5495	易方达悦丰一年持有混合C	5.11	10.45	9.37	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	国富优质企业一年持有期混合A	38.81	45.93	12.54	-	1.76
5792	工银行业优选混合C	34.20	31.95	0.82	-	1.75
5793	汇添富价值领先混合	53.25	54.75	20.50	-	1.73
5794	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	33.10	37.37	18.45	-	1.73
5795	中银增长混合H	44.73	46.78	10.88	-42.94	1.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.00	19975.09	9.61%
阿里巴巴-W	09988	70.00	11311.82	5.44%
紫金矿业	601899	350.00	10304.00	4.96%
宁德时代	300750	25.00	10050.00	4.83%
中国宏桥	01378	400.00	9648.37	4.64%
中芯国际	00981	130.00	9441.58	4.54%
康方生物	09926	70.00	9023.89	4.34%
工业富联	601138	130.00	8581.30	4.13%
沪电股份	002463	110.00	8081.99	3.89%
美的集团	000333	100.00	7266.07	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.83	37.66%
医疗保健	2.26	10.85%
电信服务	2.00	9.61%
可选消费	1.76	8.48%
信息技术	1.60	7.67%
原材料	1.53	7.35%
采矿业	1.29	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	3.13%
批发和零售业	0.07	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.9902	0.9962	0.9868	0.9980	0.9945
累计净值(元)	0.9902	0.9962	0.9868	0.9980	0.9945

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