汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理直接现场调研？公募太拼了，半马现场推人形机器人基金[2025-04-20]

最新动态

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累计净值：0.684

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：17.61亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-10.10	1.20	-5.12	0.66
混合型名次	1827	5791	2554	5883	2452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.34	-17.04	-13.76	-	-31.55
混合型名次	5764	5292	5437	5433	6736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	国投瑞银远见成长混合C	0.53	-6.94	-4.52	-4.78	-5.13
1826	海富通强化回报混合	0.53	-6.07	1.61	5.23	0.75
1827	汇添富价值领先混合	0.53	-10.10	1.20	-5.12	0.66
1828	交银持续成长主题混合C	0.53	-10.07	-3.52	-6.76	-6.44
1829	万家欣优混合C	0.53	-8.14	-5.12	-11.07	-7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平
5789	东方阿尔法产业先锋混合C	-0.78	-10.10	-4.00	-5.77	-2.61
5790	华泰柏瑞价值增长混合C	-0.38	-10.10	3.06	5.88	2.98
5791	汇添富价值领先混合	0.53	-10.10	1.20	-5.12	0.66
5792	浦银安盛光耀优选混合C	-0.68	-10.10	-8.15	-4.97	-5.49
5793	招商品质成长混合C	-0.85	-10.10	8.75	-4.42	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	华安添祥6个月持有混合C	-0.60	-3.93	1.20	1.06	0.59
2553	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.17	0.07	1.20	1.41	1.02
2554	汇添富价值领先混合	0.53	-10.10	1.20	-5.12	0.66
2555	诺德成长精选C	-0.33	-0.19	1.20	-1.61	-0.19
2556	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	1.80	1.98	1.20	1.55	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	华夏核心资产混合A	-0.36	-9.77	-0.86	-5.12	-2.67
5882	汇添富创新增长一年定开混合A	0.04	-10.82	0.52	-5.12	-0.84
5883	汇添富价值领先混合	0.53	-10.10	1.20	-5.12	0.66
5884	南方君誉混合C	-0.26	-8.19	-2.93	-5.12	-3.81
5885	诺德新宜	2.15	2.58	6.63	-5.12	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	华泰柏瑞恒利混合C	0.17	0.19	0.90	1.19	0.66
2451	华夏永福混合A	0.08	-1.21	1.32	1.75	0.66
2452	汇添富价值领先混合	0.53	-10.10	1.20	-5.12	0.66
2453	金鹰鑫益混合A	0.28	-1.17	0.29	3.13	0.66
2454	民生加银鹏程混合A	0.04	1.23	0.82	4.20	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	富国臻选成长灵活配置混合	-1.34	-4.16	-9.40	18.49	85.01
5763	华商竞争力优选混合A	-1.34	-26.56	-20.53	-	-23.55
5764	汇添富价值领先混合	-1.34	-17.04	-13.76	-	-31.55
5765	平安优势领航1年持有混合C	-1.34	-17.87	-17.90	-	-38.19
5766	前海开源沪港深汇鑫混合A	-1.34	-1.52	-6.62	-0.43	63.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	工银科技创新混合	10.62	-17.04	-15.18	-	43.06
5291	华夏科技龙头两年持有混合	27.19	-17.04	-19.20	-	-37.73
5292	汇添富价值领先混合	-1.34	-17.04	-13.76	-	-31.55
5293	工银食品饮料混合C	7.66	-17.05	-9.45	-	-27.19
5294	光大保德信专精特新混合C	8.15	-17.06	0.00	-	-17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	大成国家安全主题灵活配置混合	-11.39	-12.47	-13.74	20.62	36.90
5436	光大保德信核心资产混合C	-0.60	-11.84	-13.74	-	-13.71
5437	汇添富价值领先混合	-1.34	-17.04	-13.76	-	-31.55
5438	海富通欣荣混合A	-4.30	-12.48	-13.78	9.23	41.02
5439	汇安丰融混合A	-0.25	-21.17	-13.78	20.12	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	国泰致和两年封闭运作混合A	-4.46	-16.78	-22.83	-	-31.31
5432	国泰致和两年封闭运作混合C	-4.84	-17.44	-23.75	-	-32.19
5433	汇添富价值领先混合	-1.34	-17.04	-13.76	-	-31.55
5434	易方达悦丰一年持有混合A	2.57	4.64	6.12	-	7.04
5435	易方达悦丰一年持有混合C	2.17	3.82	4.86	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 6736 位，低于同类基金平均水平
6734	广发睿鑫混合A	1.83	-15.65	-15.48	-	-31.54
6735	中银策略混合C	-9.33	-32.01	-31.95	-	-31.54
6736	汇添富价值领先混合	-1.34	-17.04	-13.76	-	-31.55
6737	工银灵动价值混合C	12.51	-22.52	-22.90	-	-31.56
6738	汇添富蓝筹稳健混合C	-3.72	-17.18	-21.05	-	-31.56

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	900.00	15935.30	9.05%
腾讯控股	00700	36.00	13901.71	7.90%
美的集团	000333	160.00	12035.27	6.84%
泸州老窖	000568	80.00	10016.00	5.69%
贵州茅台	600519	6.01	9157.72	5.20%
嘉益股份	301004	65.00	7517.25	4.27%
美团-W	03690	50.00	7024.01	3.99%
北方华创	002371	16.00	6256.00	3.55%
阿里巴巴-W	09988	80.00	6104.46	3.47%
中芯国际	00981	180.00	5300.65	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	43.88%
可选消费	2.51	14.25%
能源	1.88	10.67%
电信服务	1.39	7.90%
采矿业	0.87	4.95%
信息技术	0.85	4.81%
原材料	0.61	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.75%
农、林、牧、渔业	0.10	0.56%
房地产	0.09	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.686	0.680	0.689	0.688	0.681
累计净值(元)	0.686	0.680	0.689	0.688	0.681

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