汇添富价值领先混合(012820)_最新动态

汇添富价值领先混合012820HUITIANFU VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值领先混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡昕炜

基金规模：21.49亿元

汇添富价值领先混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	4.16	15.36	1.85	7.69
混合型名次	5000	1108	982	2646	816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.64	-7.84	0.00	-	-26.61
混合型名次	3602	4573	2607	5400	6263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	汇添富多元价值发现混合A	0.31	4.29	11.45	8.13	12.32
4999	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.31	3.95	13.33	6.98	7.91
5000	汇添富价值领先混合	0.31	4.16	15.36	1.85	7.69
5001	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.31	4.31	12.46	-1.26	6.39
5002	前海开源新兴产业混合A	0.31	-3.78	-1.46	-17.38	-18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	5.60	4.16	10.00	2.17	0.37
1107	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.05	4.16	10.58	0.90	2.39
1108	汇添富价值领先混合	0.31	4.16	15.36	1.85	7.69
1109	嘉实优势成长混合A	2.53	4.16	12.03	-1.77	-0.94
1110	南方优选价值混合A	0.16	4.16	13.45	4.28	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	金鹰远见优选混合A	0.95	3.72	15.38	1.61	4.62
981	摩根转型动力混合A	0.44	1.37	15.37	2.44	3.04
982	汇添富价值领先混合	0.31	4.16	15.36	1.85	7.69
983	博道嘉元混合A	1.98	1.97	15.35	6.46	4.91
984	交银启欣混合	1.19	4.73	15.35	-2.24	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	东吴安盈量化C	1.85	1.26	11.33	1.85	1.72
2645	华泰柏瑞质量精选混合A	1.18	4.81	18.50	1.85	9.42
2646	汇添富价值领先混合	0.31	4.16	15.36	1.85	7.69
2647	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.14	1.02	3.38	1.85	2.18
2648	南方誉丰18个月混合C	0.05	1.30	3.80	1.85	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
汇添富价值领先混合一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	南方新兴产业混合A	0.76	5.16	14.71	7.03	7.71
815	国泰量化策略收益混合C	0.45	1.93	9.05	3.98	7.70
816	汇添富价值领先混合	0.31	4.16	15.36	1.85	7.69
817	农银策略趋势混合	-0.62	1.10	6.09	7.41	7.69
818	添富消费升级混合D	0.44	3.76	16.80	-2.08	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	中欧创新成长灵活配置混合A	-8.63	-16.44	-39.98	31.79	33.83
3601	博时鑫泽混合C	-8.64	-3.04	-9.25	60.45	97.84
3602	汇添富价值领先混合	-8.64	-7.84	0.00	-	-26.61
3603	九泰天富改革混合C	-8.65	1.51	-8.75	-	-7.30
3604	光大保德信汇佳混合C	-8.66	0.00	0.00	-	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	东方区域发展混合	-5.70	-7.84	0.80	25.59	6.80
4572	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-5.07	-7.84	0.00	-	-13.99
4573	汇添富价值领先混合	-8.64	-7.84	0.00	-	-26.61
4574	中融医疗健康混合A	-21.17	-7.84	-37.12	13.95	34.91
4575	财通福瑞混合发起(LOF)A	-5.05	-7.86	-26.22	44.79	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	汇添富沪港深大盘价值混合C	-22.34	-30.89	0.00	-	-34.14
2606	汇添富沪港深大盘价值混合D	-22.14	-30.65	0.00	-	-33.89
2607	汇添富价值领先混合	-8.64	-7.84	0.00	-	-26.61
2608	汇添富进取成长混合A	-21.60	0.00	0.00	-	-28.04
2609	汇添富进取成长混合C	-22.08	0.00	0.00	-	-28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	国泰致和两年封闭运作混合A	-12.06	-15.90	0.00	-	-27.03
5399	国泰致和两年封闭运作混合C	-12.43	-16.59	0.00	-	-27.70
5400	汇添富价值领先混合	-8.64	-7.84	0.00	-	-26.61
5401	易方达悦丰一年持有混合A	2.95	3.51	0.00	-	4.47
5402	易方达悦丰一年持有混合C	2.53	2.69	0.00	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
汇添富价值领先混合一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	华安文体健康混合C	-15.95	-7.18	0.00	-	-26.60
6262	汇安价值先锋混合C	-26.71	0.00	0.00	-	-26.61
6263	汇添富价值领先混合	-8.64	-7.84	0.00	-	-26.61
6264	中泰星宇价值成长混合C	-21.04	-16.03	0.00	-	-26.65
6265	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-13.67	-20.97	-26.79	-	-26.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1260.00	20697.62	9.73%
贵州茅台	600519	11.50	19583.35	9.21%
泸州老窖	000568	100.00	18459.00	8.68%
腾讯控股	00700	55.00	15147.54	7.12%
五粮液	000858	70.00	10745.70	5.05%
山西汾酒	600809	38.01	9315.00	4.38%
迎驾贡酒	603198	120.00	7852.80	3.69%
中国移动	00941	120.00	7277.78	3.42%
恒瑞医药	600276	150.00	6895.50	3.24%
人福医药	600079	350.00	6793.50	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.88	55.86%
电信服务	2.24	10.55%
能源	2.07	9.73%
可选消费	1.11	5.24%
采矿业	1.00	4.69%
日常消费	0.46	2.15%
房地产	0.23	1.07%
卫生和社会工作	0.12	0.55%
医疗保健	0.10	0.45%
农、林、牧、渔业	0.09	0.42%

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04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29汇添富价值领先混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.734	0.732	0.714	0.714	0.704
累计净值(元)	0.734	0.732	0.714	0.714	0.704

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