资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56337.13 86.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4498.67 6.94%
其他资产 3986.26 6.15%
资产总值:64822.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 190.00 5422.55 8.74%
山东黄金 01787 160.00 5396.08 8.70%
招金黄金 000506 400.00 4348.00 7.01%
阿里巴巴-W 09988 26.00 4201.53 6.77%
大智慧 601519 200.00 3236.00 5.22%
恒邦股份 002237 200.00 2994.00 4.83%
紫金矿业 601899 100.00 2944.00 4.74%
香港交易所 00388 7.00 2824.76 4.55%
寒武纪 688256 2.00 2650.00 4.27%
卓创资讯 301299 46.00 2625.68 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 1.08 17.44%
制造业 1.08 17.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 17.15%
采矿业 0.87 13.96%
金融业 0.51 8.29%
可选消费 0.42 6.77%
金融 0.28 4.55%
信息技术 0.13 2.12%
通信服务 0.12 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 70.00 1302.26 9.20%
山东黄金 01787 51.00 1267.38 8.96%
恒邦股份 002237 70.00 826.00 5.84%
四川黄金 001337 29.00 702.67 4.97%
中金黄金 600489 48.00 702.24 4.96%
长白山 603099 16.00 608.96 4.30%
山金国际 000975 25.00 473.50 3.35%
农业银行 601288 80.00 470.40 3.32%
招金黄金 000506 45.00 441.90 3.12%
中电电机 603988 16.00 429.92 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.27 19.38%
原材料 0.26 18.41%
制造业 0.21 14.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.36%
金融业 0.09 6.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 4.30%
通信服务 0.02 1.62%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.00 1004.41 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1004.41 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%