我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1318.48 |
-81.22 |
-23.15 |
本期利润(万元) |
-429.20 |
-919.10 |
-458.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-796.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9395.73 |
13233.71 |
14877.40 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
528.99 |
交易性金融资产(万元) |
9674.33 |
其中:股票投资(万元) |
8960.73 |
其中:债券投资(万元) |
713.60 |
应付管理人报酬(万元) |
15.94 |
应付托管费(万元) |
2.66 |
资产总计(万元) |
15349.45 |
负债合计(万元) |
1677.66 |
所有者权益合计(万元) |
13671.79 |
未分配利润(万元) |
-824.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
70.03 |
投资收益(万元) |
-66.92 |
公允价值变动收益(万元) |
-858.00 |
其它收入(万元) |
86.25 |
收入合计(万元) |
-768.64 |
管理人报酬(万元) |
128.46 |
托管费(万元) |
21.41 |
其它费用(万元) |
13.92 |
费用合计(万元) |
169.18 |
利润总额(万元) |
-937.82 |
净利润(万元) |
-937.82 |