| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 0.45元 | 2025-09-03 | 3.22% |
华泰柏瑞致远混合A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.22%
| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 0.45元 | 2025-09-03 | 3.22% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏收入混合 | 2 | 20年1个月 | 14.00元 | 60.29% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1 | 18年8个月 | 3.40元 | 27.76% |
| 华夏策略混合 | 1 | 17年2个月 | 6.00元 | 26.25% |
| 华夏红利混合 | 7 | 20年6个月 | 24.73元 | 23.23% |
| 华夏优势增长混合 | 4 | 19年1个月 | 11.70元 | 20.08% |
| 华夏行业混合(LOF) | 2 | 18年1个月 | 4.50元 | 19.15% |
| 华夏稳增混合 | 3 | 19年5个月 | 8.05元 | 16.12% |
| 华夏新锦绣混合A | 1 | 9年4个月 | 2.62元 | 15.03% |
| 华夏经典混合 | 11 | 21年9个月 | 27.75元 | 12.66% |
| 华夏常阳三年定开混合 | 2 | 6年3个月 | 2.58元 | 10.29% |
| 华夏新锦顺混合A | 4 | 8年10个月 | 4.08元 | 9.49% |
| 华夏成长混合 | 25 | 23年12个月 | 25.73元 | 9.36% |
| 华夏新锦升混合A | 5 | 8年7个月 | 3.94元 | 6.76% |
| 华夏新锦顺混合C | 4 | 8年10个月 | 2.62元 | 6.49% |
| 华夏睿磐泰兴混合A | 3 | 8年5个月 | 1.94元 | 5.27% |
| 华夏产业升级混合C | 1 | 3年10个月 | 0.87元 | 4.85% |
| 华夏产业升级混合A | 1 | 7年4个月 | 0.88元 | 4.85% |
| 华夏磐益一年定开混合 | 1 | 4年11个月 | 0.59元 | 4.75% |
| 华夏新锦汇混合A | 5 | 8年10个月 | 2.50元 | 4.70% |
| 华夏新锦汇混合C | 5 | 8年10个月 | 2.50元 | 4.61% |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 1 | 8年12个月 | 0.60元 | 4.56% |
| 华夏磐泰混合(LOF)C | 1 | 4年2个月 | 0.59元 | 4.48% |
| 华夏睿磐泰利混合A | 1 | 7年12个月 | 0.61元 | 4.44% |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 2 | 7年12个月 | 1.17元 | 4.40% |
| 华夏睿磐泰兴混合C | 2 | 3年1个月 | 1.07元 | 4.36% |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 2 | 7年12个月 | 1.13元 | 4.33% |
| 华夏圆和混合A | 4 | 8年12个月 | 2.09元 | 4.33% |
| 华夏睿磐泰利混合C | 1 | 7年12个月 | 0.58元 | 4.26% |
| 华夏新机遇混合A | 9 | 9年9个月 | 4.09元 | 4.24% |
| 华夏新活力混合C | 4 | 9年10个月 | 1.91元 | 4.18% |
| 华夏新锦程混合C | 4 | 9年5个月 | 1.91元 | 4.17% |
| 华夏新活力混合A | 4 | 9年10个月 | 1.97元 | 4.17% |
| 华夏新锦程混合A | 6 | 9年5个月 | 2.83元 | 4.09% |
| 华夏新趋势混合A | 2 | 10年1个月 | 0.80元 | 2.96% |
| 华夏新趋势混合C | 2 | 10年1个月 | 0.79元 | 2.94% |
| 华夏新机遇混合C | 6 | 6年1个月 | 1.86元 | 2.74% |
| 华夏回报二号混合 | 85 | 19年4个月 | 26.18元 | 2.64% |
| 华夏回报混合A | 112 | 22年4个月 | 36.06元 | 2.28% |
| 华夏大盘精选混合A/B | 22 | 21年5个月 | 72.56元 | 2.19% |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 1 | 8年1个月 | 0.22元 | 2.10% |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 1 | 8年1个月 | 0.21元 | 2.01% |
| 华夏大盘精选混合C | 4 | 4年6个月 | 4.49元 | 0.76% |
| 华夏复兴混合A | 0 | 18年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏盛世混合 | 0 | 16年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永福混合A | 0 | 12年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏医疗健康混合A | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏医疗健康混合C | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新经济灵活配置 | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏国企改革混合 | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏消费升级混合A | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏消费升级混合C | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永福混合C | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏军工安全混合A | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏乐享健康混合A | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏高端制造混合A | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新起点混合A | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新锦绣混合C | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏网购精选混合A | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏行业景气混合 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏睿磐泰盛混合 | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新锦升混合C | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永康添福混合A | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏行业龙头混合 | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳盛混合 | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新兴消费混合A | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新兴消费混合C | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏科技创新混合A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏科技创新混合C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏逸享健康混合A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏价值精选混合 | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏网购精选混合C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新起点混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏见龙精选混合 | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏科技龙头两年定开混合 | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创新驱动混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创新驱动混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心资产混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心资产混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心价值混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心价值混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏内需驱动混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏内需驱动混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏消费龙头混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏消费龙头混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏消费优选混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏消费优选混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永泓一年持有混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永泓一年持有混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏阿尔法精选混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永润六个月持有混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永润六个月持有混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永顺一年持有混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永顺一年持有混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏优加生活混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏优加生活混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心制造混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心制造混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心成长混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏核心成长混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏军工安全混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永利一年持有混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永利一年持有混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏高端制造混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏乐享健康混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏逸享健康混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏永康添福混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏圆和混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏复兴混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴融混合(LOF)C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创新研选混合A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创新研选混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏智造升级混合A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏智造升级混合C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏景气驱动混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏景气驱动混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏行业甄选混合A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏行业甄选混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏汽车产业混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏汽车产业混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴和混合C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创业板两年定开混合 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴华混合A | 0 | 12年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴和混合A | 0 | 11年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏回报混合H | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏兴华混合H | 0 | 12年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 15.45 | - | - | - | - |
| 2 | 长城久祥混合A | 14.34 | 9.64 | 19.21 | 86.94 | 68.66 |
| 3 | 长城久祥混合C | 14.32 | 9.59 | 19.04 | 86.39 | 67.71 |
| 4 | 国融融信消费严选混合C | 14.03 | 3.92 | 7.68 | 23.72 | 0.68 |
| 5 | 国融融信消费严选混合A | 14.01 | 3.92 | 7.73 | 23.83 | 0.85 |
| 华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 6336 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6334 | 富国内需增长混合A | -0.78 | -5.74 | -11.20 | -4.55 | 4.94 |
| 6335 | 工银恒嘉一年持有混合C | -0.78 | -2.38 | 5.05 | 21.95 | 32.15 |
| 6336 | 华泰柏瑞致远混合A | -0.78 | -2.53 | 0.47 | 16.37 | 40.26 |
| 6337 | 汇添富成长领先混合A | -0.78 | 0.27 | 0.21 | 36.19 | 51.84 |
| 6338 | 汇添富成长领先混合C | -0.78 | 0.23 | 0.07 | 35.84 | 51.11 |