华泰柏瑞致远混合A(017991)_最新动态

华泰柏瑞致远混合A017991HUATAI BIRUI ZHIYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4186 0.0370(2.68%)

累计净值：1.4636

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞致远混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-09-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.40亿元

华泰柏瑞致远混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.68	2.73	-1.27	15.86	2.68
混合型名次	1633	3981	5657	3958	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.65	60.44	0.00	-	46.58
混合型名次	1703	1412	5695	7545	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	华商盛世成长混合	2.68	8.16	6.36	39.98	2.68
1632	华商研究精选混合A	2.68	8.96	5.75	44.90	2.68
1633	华泰柏瑞致远混合A	2.68	2.73	-1.27	15.86	2.68
1634	汇添富进取成长混合A	2.68	5.43	1.76	37.70	2.68
1635	汇添富进取成长混合C	2.68	5.37	1.60	37.28	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	东方红京东大数据混合C	0.91	2.73	2.10	22.79	0.91
3980	光大保德信银发商机混合	2.22	2.73	-1.04	13.39	2.22
3981	华泰柏瑞致远混合A	2.68	2.73	-1.27	15.86	2.68
3982	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2.73	2.73	-2.74	29.22	2.73
3983	汇添富中盘价值精选混合C	2.39	2.73	3.07	30.32	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36
5656	国泰悦益六个月持有混合C	0.98	1.27	-1.27	4.39	0.98
5657	华泰柏瑞致远混合A	2.68	2.73	-1.27	15.86	2.68
5658	华夏科技前沿6个月定开混合C	2.44	5.48	-1.27	36.11	2.44
5659	先锋聚利C	1.47	4.81	-1.27	17.43	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	1.02	2.26	3.43	15.88	1.02
3957	天弘精选混合C	0.56	2.13	1.03	15.87	0.56
3958	华泰柏瑞致远混合A	2.68	2.73	-1.27	15.86	2.68
3959	泓德远见回报混合	1.77	3.69	4.05	15.86	1.77
3960	中信建投远见回报A	2.02	2.98	3.61	15.85	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华泰柏瑞致远混合A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	华商盛世成长混合	2.68	8.16	6.36	39.98	2.68
1968	华商研究精选混合A	2.68	8.96	5.75	44.90	2.68
1969	华泰柏瑞致远混合A	2.68	2.73	-1.27	15.86	2.68
1970	汇添富进取成长混合A	2.68	5.43	1.76	37.70	2.68
1971	汇添富进取成长混合C	2.68	5.37	1.60	37.28	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	博时优享回报混合C	49.65	65.80	30.38	-	17.34
1702	长城行业轮动混合C	49.65	44.39	-7.90	-	-26.90
1703	华泰柏瑞致远混合A	49.65	60.44	0.00	-	46.58
1704	汇添富社会责任混合D	49.60	52.63	-3.97	-	-19.97
1705	中融沪港深大消费主题A	49.60	62.91	19.44	-13.34	-6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	富国融丰两年定期开放混合C	50.70	60.47	0.00	-	24.72
1411	中银医疗保健混合A	71.95	60.47	44.72	10.27	241.91
1412	华泰柏瑞致远混合A	49.65	60.44	0.00	-	46.58
1413	富国科技创新灵活配置混合	81.05	60.41	38.10	-16.28	99.23
1414	西部利得碳中和混合发起A	58.80	60.41	13.71	-	-10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	5.60	13.26	0.00	-	15.12
5694	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.17	12.36	0.00	-	13.79
5695	华泰柏瑞致远混合A	49.65	60.44	0.00	-	46.58
5696	华泰柏瑞致远混合C	48.66	58.41	0.00	-	44.17
5697	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-3.28	-1.97	0.00	-	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	易方达国企主题混合A	39.02	45.05	0.00	-	24.92
7544	易方达国企主题混合C	38.35	43.63	0.00	-	23.28
7545	华泰柏瑞致远混合A	49.65	60.44	0.00	-	46.58
7546	华泰柏瑞致远混合C	48.66	58.41	0.00	-	44.17
7547	方正富邦远见成长混合A	71.28	62.79	0.00	-	47.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华泰柏瑞致远混合A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	南方前瞻动力混合C	72.04	80.35	0.00	-	46.66
2830	南方景气前瞻混合A	68.78	75.97	0.00	-	46.62
2831	华泰柏瑞致远混合A	49.65	60.44	0.00	-	46.58
2832	南华瑞盈混合发起A	13.11	23.09	23.86	0.82	46.57
2833	平安新鑫优选混合C	50.27	51.57	0.00	-	46.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	190.00	5422.55	8.74%
山东黄金	01787	160.00	5396.08	8.70%
招金黄金	000506	400.00	4348.00	7.01%
阿里巴巴-W	09988	26.00	4201.53	6.77%
大智慧	601519	200.00	3236.00	5.22%
恒邦股份	002237	200.00	2994.00	4.83%
紫金矿业	601899	100.00	2944.00	4.74%
香港交易所	00388	7.00	2824.76	4.55%
寒武纪	688256	2.00	2650.00	4.27%
卓创资讯	301299	46.00	2625.68	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	1.08	17.44%
制造业	1.08	17.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	17.15%
采矿业	0.87	13.96%
金融业	0.51	8.29%
可选消费	0.42	6.77%
金融	0.28	4.55%
信息技术	0.13	2.12%
通信服务	0.12	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.45%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3816	1.3902	1.3912	1.4159	1.4121
累计净值(元)	1.4266	1.4352	1.4362	1.4609	1.4571

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