资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274368.69 98.91%
银行存款和结算备付金 45.74 0.02%
其他资产 2973.13 1.07%
资产总值:277387.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10090.25 4.79%
25广发银行CD082 100.00 9997.55 4.74%
25光大银行CD260 100.00 9973.36 4.73%
25中信银行CD166 100.00 9972.31 4.73%
25华夏银行CD295 100.00 9973.36 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20223.62 9.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%