资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277889.14 99.97%
银行存款和结算备付金 93.66 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:277982.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD093 200.00 19850.55 7.46%
24民生银行CD388 100.00 9980.83 3.75%
24华夏银行CD383 100.00 9968.08 3.75%
24农业银行CD284 100.00 9962.48 3.74%
25桂林银行CD067 100.00 9931.45 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19281.49 7.25%
企业债 3103.90 1.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%