资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 567200.09 91.37%
银行存款和结算备付金 86.99 0.01%
其他资产 53484.96 8.62%
资产总值:620772.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD093 200.00 19935.94 3.65%
25建设银行CD435 200.00 19854.52 3.64%
25中证14 150.00 15011.72 2.75%
25桂林银行CD067 100.00 9974.97 1.83%
25交通银行CD085 100.00 9967.97 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48565.48 8.90%
企业债 8090.81 1.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%