嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0747 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0747

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：54.60亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.61	0.21
债券型名次	4551	4901	4782	4463	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.20	6.13	-	7.46
债券型名次	3938	5050	4634	4599	4984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
4550	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.63	0.18
4551	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.61	0.21
4552	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.78	1.41	0.69
4553	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.69	1.24	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.31	0.59	0.21
4900	嘉合磐益纯债A	0.01	0.10	0.30	0.69	0.15
4901	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.61	0.21
4902	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.54	0.20
4903	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	嘉合磐恒债券A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.27
4781	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.32	0.61	0.23
4782	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.61	0.21
4783	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.32	0.61	0.23
4784	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.76	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.32	0.61	0.23
4462	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.28	0.70	0.61	0.67
4463	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.61	0.21
4464	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.32	0.61	0.23
4465	南方骏元中短期利率债债券	0.09	0.20	0.37	0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.31	0.59	0.21
5050	汇添富中短债C	0.02	0.12	0.30	0.51	0.21
5051	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.61	0.21
5052	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.32	0.60	0.21
5053	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	嘉实90天滚动持有短债C	1.60	3.44	7.57	-	9.70
3937	嘉实超短债债券C	1.60	3.42	6.64	11.45	83.37
3938	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.20	6.13	-	7.46
3939	建信安心回报定期开放债券C	1.60	3.63	7.31	13.42	53.84
3940	建信纯债C	1.60	4.31	9.01	16.09	61.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	信澳鑫享债券C	2.44	3.21	1.03	-	1.36
5049	兴华安恒纯债A	1.03	3.21	6.35	-	10.12
5050	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.20	6.13	-	7.46
5051	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.29	16.65
5052	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.19	5.65	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	中银聚享债券A	-0.05	2.54	6.14	11.40	12.53
4633	工银增强收益债券A	3.39	6.77	6.13	15.76	181.27
4634	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.20	6.13	-	7.46
4635	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.46	6.13	-	7.72
4636	长盛稳益6个月A	1.68	3.69	6.12	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	5.19	10.07	-	11.45
4598	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52
4599	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.20	6.13	-	7.46
4600	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	3.57	6.31	-	8.07
4601	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.92	6.69	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.46	6.74	-	7.47
4983	华润元大润丰纯债债券C	1.58	3.73	7.12	-	7.47
4984	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.20	6.13	-	7.46
4985	交银稳安90天持有期债券C	1.69	4.09	0.00	-	7.45
4986	国融稳益债券C	1.19	2.91	5.30	-	7.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD093	200.00	19935.94	3.65%
25建设银行CD435	200.00	19854.52	3.64%
25中证14	150.00	15011.72	2.75%
25桂林银行CD067	100.00	9974.97	1.83%
25交通银行CD085	100.00	9967.97	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48565.48	8.90%
企业债	8090.81	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0746	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744
累计净值(元)	1.0746	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744

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