嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0757 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0757

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：54.60亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	0.66	0.32
债券型名次	3357	3354	4481	4745	4635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.16	6.01	-	7.57
债券型名次	4434	5026	4621	4625	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.02	0.25	0.42	1.16	0.54
3356	嘉实致信一年定期纯债债券	0.02	0.26	0.83	1.56	0.85
3357	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.32
3358	建信短债债券A	0.02	0.16	0.52	1.00	0.49
3359	建信恒瑞债券	0.02	0.24	0.76	1.48	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.12	0.42	0.83	0.43
3353	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.45	0.87	0.56
3354	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.32
3355	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.12	0.36	0.67	0.33
3356	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.68	0.31
4480	嘉合磐昇纯债C	0.24	-0.04	0.34	0.63	0.39
4481	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.32
4482	民生加银转债优选C	1.65	-1.58	0.34	1.33	0.49
4483	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.06	0.34	0.56	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	华润元大润鑫债券A	0.04	0.13	0.40	0.66	0.53
4744	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
4745	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.32
4746	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.42	0.66	0.48
4747	民生加银半年理财	0.02	0.13	0.33	0.66	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.35	1.13	0.32
4634	嘉实多盈债券C	0.19	-2.88	0.52	2.12	0.32
4635	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.32
4636	建信渤泰债券A	0.34	-0.86	0.35	0.68	0.32
4637	南方卓元债券A	-0.25	-0.85	0.27	1.11	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	28.38	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	30.36	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	嘉实汇达中短债债券C	1.48	4.58	7.93	13.97	19.98
4433	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.36	4.63	-	10.41
4434	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.16	6.01	-	7.57
4435	民生加银半年理财	1.48	1.78	3.89	6.22	9.28
4436	南方梦元短债C	1.48	3.33	5.91	11.43	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	45.05	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	41.46	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	8.75	77.78
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.16	6.53	13.75	23.16
5025	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5026	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.16	6.01	-	7.57
5027	平安双盈添益债券A	0.38	3.16	8.68	-	9.58
5028	工银双盈债券A	-0.12	3.15	2.32	3.46	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	9.99	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	7.84	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	7.83	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.02	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	37.06	85.64
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	中加聚享增盈债券C	2.47	3.85	6.02	-	11.30
4620	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4621	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.16	6.01	-	7.57
4622	中信建投景安债券A	-1.28	1.77	6.01	-	7.81
4623	财通资管鸿运中短债债券E	1.41	3.04	6.00	11.49	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	122.15	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	117.92	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	78.22	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	74.76	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.15	144.47
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.87	9.99	-	11.67
4624	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.75	5.86	9.50	-	10.79
4625	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.16	6.01	-	7.57
4626	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23
4627	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.92	6.63	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.52	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.43	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.14	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	20.52	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	22.98	297.10
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.48	3.47	6.43	-	7.58
4954	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	5.86	7.57
4955	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.16	6.01	-	7.57
4956	长信稳兴三个月定开债券C	0.96	3.97	7.85	-	7.56
4957	汇添富理财14天债券B	0.87	1.95	3.70	3.60	7.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD093	200.00	19935.94	3.65%
25建设银行CD435	200.00	19854.52	3.64%
25中证14	150.00	15011.72	2.75%
25桂林银行CD067	100.00	9974.97	1.83%
25交通银行CD085	100.00	9967.97	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48565.48	8.90%
企业债	8090.81	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
05-07嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024...
04-25关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节前调...
04-19嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0757	1.0756	1.0755	1.0754	1.0754
累计净值(元)	1.0757	1.0756	1.0755	1.0754	1.0754

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。