嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0778 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0778

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：21.09亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.32	0.63	0.51
债券型名次	4616	4624	4448	4898	4940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.97	5.60	-	7.78
债券型名次	4528	5077	4835	4609	5002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.19	0.59	0.86	0.91
4615	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.01	0.12	0.62	0.70	0.98
4616	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.63	0.51
4617	建信短债债券F	0.01	0.15	0.53	0.97	0.86
4618	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.10	0.29	0.66	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.07	0.42	0.67	0.55
4623	嘉实增强信用定期债券	0.00	0.07	0.20	0.82	0.86
4624	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.63	0.51
4625	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.37	0.70	0.57
4626	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.35	0.62	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	广发招财短债C	0.01	0.08	0.32	0.59	0.49
4447	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4448	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.63	0.51
4449	金信民安两年债券	0.04	0.12	0.32	1.20	1.41
4450	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	-0.08	0.32	2.19	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	汇添富安心中国债券C	0.03	0.13	0.46	0.63	0.68
4897	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.34	0.63	0.53
4898	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.63	0.51
4899	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.63	0.45
4900	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.63	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.12	0.36	0.91	0.51
4939	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.64	0.51
4940	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.63	0.51
4941	江信添福A	0.00	0.06	0.28	0.62	0.51
4942	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.35	0.62	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87
4527	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.41	-	8.48
4528	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.97	5.60	-	7.78
4529	农银汇理金汇债券C	1.30	3.37	6.16	-	11.30
4530	农银汇理金聚高等级债券	1.30	3.56	6.43	13.72	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	财通资管鸿运中短债债券E	1.33	2.97	5.69	11.25	15.19
5076	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	2.97	6.48	-	13.49
5077	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.97	5.60	-	7.78
5078	南方初元中短债C	1.10	2.97	5.20	10.85	18.00
5079	人保鑫盛纯债A	1.47	2.97	2.57	10.75	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	大成惠祥纯债债券	1.66	3.48	5.60	10.92	30.08
4834	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.36	3.20	5.60	-	7.55
4835	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.97	5.60	-	7.78
4836	兴业稳固收益两年理财债券	1.48	3.64	5.60	-	33.48
4837	百嘉百顺纯债债券A	1.33	3.43	5.59	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.79	9.56	-	12.39
4608	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.68	9.42	-	11.54
4609	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.97	5.60	-	7.78
4610	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.36	5.78	-	8.45
4611	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.71	6.34	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	创金合信尊享纯债债券C	1.06	3.98	0.00	-	7.80
5001	方正富邦鸿远债券A	-7.75	4.47	6.67	-	7.80
5002	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.97	5.60	-	7.78
5003	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.95	4.93	6.31	-	7.77
5004	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10090.25	4.79%
25广发银行CD082	100.00	9997.55	4.74%
25光大银行CD260	100.00	9973.36	4.73%
25中信银行CD166	100.00	9972.31	4.73%
25华夏银行CD295	100.00	9973.36	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20223.62	9.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
05-07嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024...
04-25关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节前调...
04-19嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777
累计净值(元)	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。