嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0721 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0721

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：26.60亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.30	0.59	1.20
债券型名次	1877	3106	4349	2572	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.46	6.32	-	7.21
债券型名次	3339	5039	4500	4615	4924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	嘉实新兴市场A1	0.00	-0.54	-0.46	2.29	6.50
1876	嘉实致业一年定期纯债债券	0.00	0.11	0.37	0.57	1.40
1877	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.30	0.59	1.20
1878	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04
1879	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.00	0.14	0.79	0.81	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.13	0.09	0.56	0.04	0.22
3105	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.09	0.54	-0.01	0.13
3106	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.30	0.59	1.20
3107	建信安心回报定期开放债券A	-0.09	0.09	0.67	0.38	1.02
3108	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.10	0.09	0.46	0.05	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
4348	汇添富鑫汇债券C	-0.16	-0.16	0.30	-0.87	-0.58
4349	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.30	0.59	1.20
4350	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.10	0.30	0.64	0.39
4351	鹏华稳福中短债债券E	0.01	0.09	0.30	0.41	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.12	0.44	0.59	1.44
2571	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.12	0.44	0.59	1.43
2572	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.30	0.59	1.20
2573	交银施罗德双轮动债券A/B	0.00	0.16	0.55	0.59	1.57
2574	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.16	0.55	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	国泰君安君添利中短债发起A	-0.02	0.13	0.57	0.40	1.20
3133	国泰中债1-3年国开债A	-0.04	0.16	0.47	0.56	1.20
3134	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.30	0.59	1.20
3135	交银丰享收益债券C	-0.01	0.05	0.65	0.40	1.20
3136	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.13	0.09	0.79	0.52	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.23	3.27	5.79	11.31	27.22
3338	嘉实纯债债券A	1.23	6.07	11.81	18.03	62.26
3339	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.46	6.32	-	7.21
3340	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.23	6.99	10.03	-	14.10
3341	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.23	5.70	8.56	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	长安泓润纯债债券A	-0.11	3.46	9.34	15.63	29.76
5038	格林泓皓纯债	-2.28	3.46	8.27	-	9.56
5039	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.46	6.32	-	7.21
5040	易方达安悦超短债债券C	1.30	3.46	6.22	11.59	18.61
5041	财通资管鸿达纯债债券C	1.14	3.44	7.08	12.56	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	国融稳益债券A	0.64	3.51	6.32	-	8.15
4499	华夏鼎丰债券	-0.79	2.65	6.32	-	9.48
4500	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.46	6.32	-	7.21
4501	平安惠隆纯债C	-0.26	3.53	6.32	12.14	12.11
4502	南方梦元短债C	1.39	3.66	6.31	11.91	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	汇添富稳安三个月持有债券E	1.52	5.69	9.43	-	10.56
4614	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.66	6.01	9.46	-	9.92
4615	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.46	6.32	-	7.21
4616	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.77	6.38	-	7.84
4617	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	4.20	6.81	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.82	6.70	-	7.21
4923	汇安嘉裕纯债债券C	2.03	6.79	7.21	-	7.21
4924	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.46	6.32	-	7.21
4925	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.48	4.82	0.00	-	7.21
4926	浙商兴盈6个月定开债券A	2.02	6.75	0.00	-	7.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD093	200.00	19850.55	7.46%
24民生银行CD388	100.00	9980.83	3.75%
24华夏银行CD383	100.00	9968.08	3.75%
24农业银行CD284	100.00	9962.48	3.74%
25桂林银行CD067	100.00	9931.45	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19281.49	7.25%
企业债	3103.90	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
05-07嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024...
04-25关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节前调...
04-19嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0722	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720
累计净值(元)	1.0722	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。