嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：54.60亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.32	0.59	0.07
债券型名次	4046	4518	4490	2864	4851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.38	6.28	-	7.31
债券型名次	3278	5088	4538	4620	4972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.04	0.16	0.35	-0.03	0.13
4045	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.10	0.58	0.31	0.14
4046	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.32	0.59	0.07
4047	建信短债债券A	0.04	0.20	0.44	0.69	0.15
4048	建信短债债券C	0.04	0.19	0.42	0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.10	0.60	0.37	0.14
4517	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.10	0.58	0.31	0.14
4518	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.32	0.59	0.07
4519	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.10	0.51	0.36	0.13
4520	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.55	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	嘉实超短债债券C	0.03	0.09	0.32	0.57	0.06
4489	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.16	0.32	0.03	0.12
4490	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.32	0.59	0.07
4491	江信添福C	0.01	0.05	0.32	0.39	0.06
4492	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.32	0.62	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	华泰保兴恒利中短债C	0.06	0.19	0.43	0.59	0.16
2863	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.32	0.59	0.09
2864	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.32	0.59	0.07
2865	建信睿丰纯债定期开放债券	0.10	0.39	0.85	0.59	0.29
2866	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.26	0.69	0.59	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	嘉实超短债债券A	0.03	0.10	0.38	0.69	0.07
4850	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.04	0.49	0.39	0.07
4851	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.32	0.59	0.07
4852	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.06	0.53	0.42	0.07
4853	江信添福A	0.01	0.08	0.39	0.53	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.50	5.75	-	6.90
3277	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.74	7.21	-	7.42
3278	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.38	6.28	-	7.31
3279	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.59	6.69	-	9.58
3280	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.38	5.94	9.15	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	中科沃土沃安中短利率债券A	1.18	3.39	5.66	7.90	21.33
5087	长信全球债券(QDII)人民币	3.14	3.38	-1.10	1.65	26.47
5088	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.38	6.28	-	7.31
5089	泰信添鑫中短债债券A	1.74	3.38	8.60	-	9.61
5090	天弘通享债券发起C	1.17	3.38	4.18	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	招商招景纯债D	1.35	3.79	6.29	-	10.11
4537	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.47	3.88	6.28	-	7.60
4538	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.38	6.28	-	7.31
4539	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.43	3.85	6.28	12.59	23.04
4540	方正富邦稳裕纯债C	-2.47	2.22	6.27	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	汇添富稳安三个月持有债券E	2.01	5.92	9.96	-	11.10
4619	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.88	6.03	9.57	-	10.18
4620	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.38	6.28	-	7.31
4621	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.56	3.75	6.33	-	7.93
4622	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	4.15	6.75	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	天弘招利短债C	1.47	3.70	6.81	-	7.32
4971	中信建投景晟债券A	-2.36	3.89	6.73	-	7.32
4972	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.38	6.28	-	7.31
4973	人保安睿定开	-0.05	4.56	7.14	-	7.31
4974	太平安元债券A	3.09	7.92	4.23	-	7.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD093	200.00	19935.94	3.65%
25建设银行CD435	200.00	19854.52	3.64%
25中证14	150.00	15011.72	2.75%
25桂林银行CD067	100.00	9974.97	1.83%
25交通银行CD085	100.00	9967.97	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48565.48	8.90%
企业债	8090.81	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0731	1.0730	1.0729	1.0727	1.0726
累计净值(元)	1.0731	1.0730	1.0729	1.0727	1.0726

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