我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3853.12 |
11918.13 |
3694.16 |
4693.05 |
1294.79 |
| 本期利润(万元) |
3813.92 |
13784.40 |
3507.36 |
5999.76 |
2196.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31254.33 |
0.00 |
15990.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
625345.51 |
942843.04 |
783063.53 |
748967.94 |
955720.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2187.21 |
119.13 |
109.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1206038.97 |
997094.79 |
533615.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1206038.97 |
997094.79 |
533608.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.12 |
91.46 |
49.92 |
| 应付托管费(万元) |
29.03 |
22.86 |
12.48 |
| 资产总计(万元) |
1291480.07 |
1021695.37 |
616605.98 |
| 负债合计(万元) |
348637.04 |
272727.42 |
124584.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
942843.04 |
748967.94 |
492021.09 |
| 未分配利润(万元) |
33025.83 |
16966.89 |
4135.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.97 |
2.38 |
1298.80 |
| 投资收益(万元) |
17750.79 |
6848.57 |
6961.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1866.27 |
1306.71 |
-622.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19651.03 |
8157.66 |
7638.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1008.60 |
404.11 |
579.62 |
| 托管费(万元) |
252.15 |
101.03 |
144.91 |
| 其它费用(万元) |
33.20 |
16.35 |
24.40 |
| 费用合计(万元) |
5866.63 |
2157.90 |
2540.92 |
| 利润总额(万元) |
13784.40 |
5999.76 |
5097.53 |
| 净利润(万元) |
13784.40 |
5999.76 |
5097.53 |
