财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1070.81 |
3172.04 |
1607.83 |
12793.45 |
3242.04 |
| 本期利润(万元) |
887.84 |
2251.17 |
223.65 |
12559.82 |
2149.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21807.82 |
0.00 |
39488.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266049.14 |
356487.82 |
415900.63 |
729338.99 |
532095.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.69 |
10162.95 |
10165.48 |
2187.21 |
119.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
448658.78 |
922211.42 |
863732.26 |
1206038.97 |
997094.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
448658.78 |
922211.42 |
863732.26 |
1206038.97 |
997094.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.02 |
97.09 |
101.20 |
116.12 |
91.46 |
| 应付托管费(万元) |
14.75 |
24.27 |
25.30 |
29.03 |
22.86 |
| 资产总计(万元) |
454773.09 |
959973.50 |
901099.51 |
1291480.07 |
1021695.37 |
| 负债合计(万元) |
98285.28 |
230634.51 |
249251.38 |
348637.04 |
272727.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
356487.82 |
729338.99 |
651848.13 |
942843.04 |
748967.94 |
| 未分配利润(万元) |
22015.22 |
40882.02 |
30487.96 |
33025.83 |
16966.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.93 |
206.49 |
81.91 |
33.97 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
5594.03 |
19264.55 |
10774.54 |
17750.79 |
6848.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-920.87 |
-233.63 |
136.01 |
1866.27 |
1306.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4716.09 |
19237.42 |
10992.46 |
19651.03 |
8157.66 |
| 管理人报酬(万元) |
421.67 |
1160.64 |
613.14 |
1008.60 |
404.11 |
| 托管费(万元) |
105.42 |
290.16 |
153.29 |
252.15 |
101.03 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
29.99 |
16.62 |
33.20 |
16.35 |
| 费用合计(万元) |
2464.92 |
6677.60 |
3654.46 |
5866.63 |
2157.90 |
| 利润总额(万元) |
2251.17 |
12559.82 |
7338.00 |
13784.40 |
5999.76 |
| 净利润(万元) |
2251.17 |
12559.82 |
7338.00 |
13784.40 |
5999.76 |
