嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_规模评级

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.67	35.84	42.02	73.76	54.14	66.57	64.24
季度净申购	-85575.42	-57745.90	-296238.48	183128.06	-116031.25	21811.69	-310268.74
总份额	248897.18	334472.60	392218.49	688456.97	505328.91	621360.17	599548.47
季度总申购份额	258538.35	260221.46	297434.13	588102.41	361059.11	555618.96	741672.21
季度总赎回份额	344113.77	317967.36	593672.60	404974.35	477090.36	533807.26	1051940.94

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
980	财通资管睿盈债券A	26.78	263335.89	-27.72	10.76	38.48
981	富国泽利纯债债券	26.78	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
982	中欧瑾泰债券A	26.76	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
983	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
984	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
985	鹏华可转债债券A	26.70	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
986	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
987	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.62	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
988	永赢智益纯债三个月	26.56	238187.70	-	-	0.09
989	嘉实新兴市场A1	26.53	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
990	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.52	261535.87	-	-	-
991	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
992	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.40	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
993	博时富鑫纯债债券A	26.38	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
943	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.60	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
944	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
945	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.62	250005.93	-	-	-
946	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.42	250000.06	-	-	-
947	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
948	广发汇承定期开放债券	30.12	248928.99	-	-	0.00
949	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
950	博时富永3个月定开债发起式	24.96	248692.30	-	-	-
951	招商安本增利债券A	45.12	248577.83	181217.05	262393.30	81176.25
952	南方7-10年国开债E	33.47	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
953	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.26	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
954	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
955	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.56	248247.44	-48870.43	50967.16	99837.59
956	博时富祥纯债债券A	26.37	248241.13	-16184.33	2298.13	18482.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平

3922	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
3923	创金合信鑫日享短债债券A	24.02	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
3924	添富中债1-3年国开债A	23.86	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
3925	长城锦利三个月定开债券A	30.44	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
3926	信诚至泰A	32.74	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
3927	国寿安保泰安纯债债券	229.11	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
3928	永赢开泰中高等级中短债A	40.33	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
3929	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
3930	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.52	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
3931	财通安瑞短债债券C	60.39	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
3932	兴银合丰债券A	15.13	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
3933	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
3934	博时信用优选债券A	38.80	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
3935	丰润纯债债券A	16.73	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
3936	长信利保债券C	13.58	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平

160	诺安优化收益债券	40.03	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
161	华夏中短债债券A	90.42	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
162	景顺长城景泰裕利纯债A	126.31	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
163	招商安本增利债券A	45.12	248577.83	181217.05	262393.30	81176.25
164	华安沣信债券C	24.02	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
165	易方达裕鑫债A	48.00	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
166	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
167	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
168	东方添益债券	204.35	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
169	东方臻选纯债债券A	40.90	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
170	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
171	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
172	鹏华双债加利债券C	28.79	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
173	中融益泓90天滚动持有债券A	37.51	333937.64	34612.46	252307.66	217695.20
174	富国优化增强债券A/B	48.61	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	中金新辉1年	2.30	22592.16	-	-	360000.00
120	中银纯债债券D	38.13	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
121	国泰合融纯债债券A	89.03	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
122	工银尊益中短债债券A	83.27	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
123	汇添富中短债A	45.11	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
124	嘉实中短债债券A	52.41	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
125	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
126	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
127	鹏华金利债券	38.78	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
128	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
129	南方7-10年国开债C	49.47	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
130	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
131	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
132	信澳优享债券A	23.71	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
133	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

381201

8774.1800

30.65%

69.35%

2024-12-31

445384

15457.6000

14.23%

85.77%

2024-06-30

530065

11722.3400

8.73%

91.27%

2023-12-31

84746

107358.1300

11.27%

88.73%

2023-06-30

32653

224175.7400

5.03%

94.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	381201	8774.1800	102525.76	30.65	231946.84	69.35
2024-12-31	445384	15457.6000	97942.11	14.23	590514.86	85.77
2024-06-30	530065	11722.3400	54230.42	8.73	567129.75	91.27
2023-12-31	84746	107358.1300	102528.83	11.27	807288.38	88.73
2023-06-30	32653	224175.7400	36785.29	5.03	695215.77	94.97

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