嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_规模评级

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	62.74	95.20	79.57	76.60	98.48	51.05	50.54
季度净申购	-310268.74	149411.83	28404.32	-209161.83	453277.71	4915.47	-517196.72
总份额	599548.47	909817.21	760405.38	732001.06	941162.89	487885.18	482969.72
季度总申购份额	741672.21	1029510.79	886296.94	914038.03	1077958.19	396749.62	430829.78
季度总赎回份额	1051940.94	880098.96	857892.62	1123199.86	624680.48	391834.15	948026.50

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	博时富璟一年定开债	63.44	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
396	鑫元承利定期开放	63.41	614456.75	-0.00	0.00	0.00
397	前海开源乾利定期开放债券	63.34	577993.24	-	-	0.00
398	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.45	-	-	-
399	博时广利3个月定开债发起式	62.87	591777.71	-	-	0.08
400	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.87	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
401	南方3-5年农发债A	62.80	585238.73	151772.25	230353.10	78580.85
402	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.74	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
403	招商招惠3个月定开债发起式A	62.64	619321.84	-	-	-
404	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.53	618638.96	-	-	-
405	富国产业债A	62.46	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
406	英大通盈纯债债券A	62.44	604166.26	4.56	10.31	5.75
407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.38	599999.90	-	-	-
408	富国短债债券型A	62.37	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
409	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.36	600000.01	-	0.02	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	中加优悦一年定开债券	60.90	600000.98	-	0.00	-
384	融通通恒63个月定开债券A	60.49	600000.75	-	0.01	-
385	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
386	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.36	600000.01	-	0.02	-
387	惠升和韵66个月定开债券	62.33	599999.91	-	0.00	-
388	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.38	599999.90	-	-	-
389	圆信永丰瑞丰	61.63	599902.29	-	-	-
390	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.74	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
391	上银慧祥利债券A	61.44	598981.73	-	-	-
392	兴证全球恒远债券A	61.53	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
393	永赢乾益债券	63.79	598470.52	-0.20	0.00	0.21
394	博时裕利纯债债券	61.05	598191.40	0.97	1.95	0.97
395	交银稳益短债债券A	60.61	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
396	天弘增利短债C	66.53	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
397	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.37	593624.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平

4178	信澳信用债债券A	26.27	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
4179	安信永鑫增强债券C	33.82	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
4180	广发集裕债券A	46.59	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
4181	招商添悦纯债D	13.06	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
4182	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.36	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
4183	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
4184	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
4185	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.74	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
4186	鹏华0-5年利率发起式债券	38.63	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
4187	天弘永利债券B	176.31	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
4188	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.82	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
4189	华安锦源0-7年金融债定开债	32.28	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
4190	富国稳健增强债券A/B	79.59	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
4191	汇添富中债1-3年农发债A	46.99	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
4192	嘉实多利收益债券A	36.45	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平

26	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
27	长信稳航30天持有中短债债券C	83.85	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
28	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.29	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
29	华夏鼎茂债券A	131.72	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
30	永赢添益债券	40.26	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
31	鹏华丰恒债券	165.59	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
32	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
33	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.74	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
34	交银稳利中短债债券A	185.78	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
35	交银稳安60天滚动持有债券C	72.84	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
36	易方达安源中短债债券A	64.18	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
37	财通安瑞短债债券C	127.79	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
38	中欧短债债券A	48.11	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
39	东吴鼎泰纯债C	19.83	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
40	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.38	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平

6	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.99	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
7	长信30天滚动持有短债债券C	258.51	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
8	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.74	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
9	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.37	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
10	招商鑫诚短债C	87.68	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
11	嘉实汇鑫中短债债券A	187.41	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
12	德邦短债C	55.43	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
13	兴全祥泰定期开放债券	42.40	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
14	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
15	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

84746

107358.1300

11.27%

88.73%

2023-06-30

32653

224175.7400

5.03%

94.97%

2022-12-31

20509

237888.3300

10.61%

89.39%

2022-06-09

31504

317472.8408

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	84746	107358.1300	102528.83	11.27	807288.38	88.73
2023-06-30	32653	224175.7400	36785.29	5.03	695215.77	94.97
2022-12-31	20509	237888.3300	51776.04	10.61	436109.14	89.39
2022-06-09	31504	317472.8408	0.00	0.00	0.00	0.00

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