嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_资产配置

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5918.92	78.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	726.94	9.64%
其他资产	892.34	11.84%

资产总值：7538.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.67	270.14	3.59%
贵州茅台	600519	0.18	259.92	3.46%
紫金矿业	601899	5.64	166.04	2.21%
中国平安	601318	2.73	150.45	2.00%
招商银行	600036	3.47	140.22	1.87%
美的集团	000333	1.82	132.24	1.76%
兴业银行	601166	6.46	128.23	1.71%
恒瑞医药	600276	1.74	124.50	1.66%
药明康德	603259	0.97	108.67	1.45%
东方财富	300059	3.36	91.12	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	45.61%
金融业	0.13	16.78%
采矿业	0.04	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.82%
租赁和商务服务业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
房地产业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	253.71	3.19%
宁德时代	300750	0.81	204.80	2.57%
美的集团	000333	2.18	157.40	1.98%
招商银行	600036	3.06	140.61	1.77%
紫金矿业	601899	6.78	132.21	1.66%
恒瑞医药	600276	2.31	119.89	1.51%
农业银行	601288	18.89	111.07	1.40%
中国平安	601318	1.94	107.63	1.35%
药明康德	603259	1.54	107.11	1.35%
兴业银行	601166	4.17	97.33	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	36.98%
金融业	0.15	19.37%
采矿业	0.03	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
建筑业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	343.42	4.15%
招商银行	600036	4.96	214.72	2.60%
宁德时代	300750	0.80	202.86	2.45%
紫金矿业	601899	8.17	148.04	1.79%
兴业银行	601166	6.69	144.50	1.75%
恒瑞医药	600276	2.64	129.89	1.57%
美的集团	000333	1.64	128.74	1.56%
中信证券	600030	4.72	125.27	1.51%
中国平安	601318	2.32	119.78	1.45%
格力电器	000651	2.52	114.56	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	41.92%
金融业	0.14	17.28%
采矿业	0.03	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
建筑业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	350.52	4.19%
宁德时代	300750	1.04	277.17	3.31%
招商银行	600036	5.51	216.54	2.59%
紫金矿业	601899	9.88	149.39	1.78%
恒瑞医药	600276	3.00	137.70	1.64%
伊利股份	600887	4.46	134.60	1.61%
兴业银行	601166	6.69	128.18	1.53%
美的集团	000333	1.64	123.36	1.47%
江苏银行	600919	12.43	122.06	1.46%
格力电器	000651	2.62	119.08	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.21%
金融业	0.14	17.13%
采矿业	0.04	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.05%
建筑业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	0.92%
卫生和社会工作	0.01	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.90	110.36	0.72%
希望转2	0.26	27.12	0.18%
天23转债	0.12	11.61	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	149.09	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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