嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_资产配置

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11613.10	72.50%
债券	159.39	1.00%
银行存款和结算备付金	2952.20	18.43%
其他资产	1293.83	8.08%

资产总值：16018.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	766.30	4.80%
美的集团	000333	4.99	320.46	2.01%
宁德时代	300750	1.54	293.23	1.84%
恒瑞医药	600276	5.65	259.73	1.63%
中信证券	600030	12.77	245.25	1.53%
江苏银行	600919	29.54	233.37	1.46%
农业银行	601288	53.25	225.25	1.41%
中国石化	600028	34.43	220.01	1.38%
北方华创	002371	0.66	202.25	1.27%
北京银行	601169	34.19	193.52	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	39.85%
金融业	0.24	14.96%
采矿业	0.10	6.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
房地产业	0.02	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
卫生和社会工作	0.02	1.09%
建筑业	0.02	1.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	776.70	4.58%
中国平安	601318	9.82	395.75	2.33%
宁德时代	300750	2.41	393.78	2.32%
美的集团	000333	4.95	270.42	1.59%
恒瑞医药	600276	5.65	255.55	1.51%
中信证券	600030	12.44	253.47	1.49%
立讯精密	002475	7.11	244.94	1.44%
万华化学	600309	2.84	218.17	1.29%
泸州老窖	000568	1.21	217.10	1.28%
海康威视	002415	6.12	212.49	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	37.28%
金融业	0.21	12.60%
采矿业	0.09	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.29%
科学研究和技术服务业	0.03	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.57%
租赁和商务服务业	0.03	1.48%
房地产业	0.02	1.32%
建筑业	0.02	1.15%
卫生和社会工作	0.02	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	881.29	3.73%
中国平安	601318	11.48	554.48	2.34%
宁德时代	300750	2.63	534.37	2.26%
招商银行	600036	10.45	344.54	1.46%
五粮液	000858	1.90	296.59	1.25%
立讯精密	002475	9.23	275.24	1.16%
海康威视	002415	7.60	256.88	1.09%
江苏银行	600919	33.64	241.54	1.02%
华泰证券	601688	14.81	234.15	0.99%
三一重工	600031	14.74	234.22	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	36.83%
金融业	0.28	12.04%
采矿业	0.09	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.61%
房地产业	0.03	1.21%
科学研究和技术服务业	0.02	1.00%
建筑业	0.02	0.91%
卫生和社会工作	0.02	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	828.59	3.27%
宁德时代	300750	3.20	732.59	2.89%
中国平安	601318	11.39	528.50	2.09%
招商银行	600036	10.00	327.60	1.29%
中兴通讯	000063	6.22	283.26	1.12%
阳光电源	300274	2.37	276.41	1.09%
立讯精密	002475	8.38	271.93	1.07%
海康威视	002415	8.00	264.88	1.05%
德赛西威	002920	1.66	258.64	1.02%
三一重工	600031	15.31	254.61	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	36.96%
金融业	0.26	10.24%
采矿业	0.08	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.12%
建筑业	0.04	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.15%
批发和零售业	0.02	0.95%
房地产业	0.02	0.73%
科学研究和技术服务业	0.02	0.70%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.90	103.64	0.65%
希望转2	0.26	27.12	0.17%
天23转债	0.12	12.65	0.08%
奥维转债	0.07	7.99	0.05%
晶澳转债	0.04	4.35	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	159.39	1.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。