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嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.3970

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.75亿元

嘉实绝对收益策略定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.43	-0.85	1.01	0.50
混合型名次	6694	6949	5887	7058	6872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	1.23	1.23	3.18	39.70
混合型名次	7307	7205	5305	2178	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6694 位，低于同类基金平均水平
6692	恒生前海恒锦裕利混合C	0.50	0.93	1.66	5.22	0.50
6693	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
6694	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.50	0.43	-0.85	1.01	0.50
6695	南方安裕混合A	0.50	1.40	1.83	5.69	0.50
6696	诺安汇利混合C	0.50	0.82	0.84	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6949 位，低于同类基金平均水平
6947	国寿安保稳安混合C	0.69	0.43	-0.05	4.30	0.69
6948	汇添富优势企业精选混合A	0.72	0.43	8.07	63.25	0.72
6949	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.50	0.43	-0.85	1.01	0.50
6950	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.02	0.43	0.31	-0.83	-0.02
6951	民生加银新动能一年定开混合A	1.71	0.43	-3.53	15.47	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	方正富邦天睿混合A	2.65	4.62	-0.85	15.75	2.65
5886	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	6.20	9.30	-0.85	27.05	6.20
5887	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.50	0.43	-0.85	1.01	0.50
5888	银华积极成长混合A	4.14	5.11	-0.85	17.90	4.14
5889	中航军民融合精选C	7.20	13.70	-0.85	17.31	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	华泰柏瑞恒利混合A	0.09	0.09	-1.13	1.02	0.09
7057	南方利安C	0.24	0.46	0.66	1.02	0.24
7058	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.50	0.43	-0.85	1.01	0.50
7059	博时女性消费主题混合A	2.15	2.79	-3.46	1.00	2.15
7060	东方红价值精选混合C	0.29	0.58	0.26	1.00	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6872 位，低于同类基金平均水平
6870	恒生前海恒锦裕利混合A	0.50	0.95	1.70	5.30	0.50
6871	恒生前海恒锦裕利混合C	0.50	0.93	1.66	5.22	0.50
6872	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.50	0.43	-0.85	1.01	0.50
6873	南方安裕混合A	0.50	1.40	1.83	5.69	0.50
6874	诺安汇利混合C	0.50	0.82	0.84	1.00	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	中融景颐6个月持有混合C	1.47	4.45	-3.01	-	-4.77
7306	天弘恒新C	1.46	3.69	2.15	-	9.79
7307	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.23	1.23	3.18	39.70
7308	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.45	4.81	2.33	-	-7.24
7309	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-18.60	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平
7203	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	5.28	15.30
7204	招商先锋混合	18.76	1.25	-15.56	-44.87	379.31
7205	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.23	1.23	3.18	39.70
7206	中信建投智信物联网C	8.09	1.23	-49.56	-40.17	28.03
7207	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	鹏华上华一年持有期混合A	2.24	4.99	1.24	-	2.18
5304	易方达稳健添利混合C	7.80	15.77	1.24	-	0.51
5305	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.23	1.23	3.18	39.70
5306	南方景气驱动混合C	22.48	34.88	1.23	-35.01	-23.55
5307	银华心诚灵活配置混合A	34.34	39.24	1.23	-16.65	84.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	3.20	71.26
2177	国富大中华美元现汇	61.87	81.66	45.00	3.19	111.54
2178	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.23	1.23	3.18	39.70
2179	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	3.14	9.30
2180	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.65	6.80	5.73	3.13	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	大成中国优势混合(QDII)C	45.06	75.78	35.46	-	39.71
3192	长信乐信混合C	8.60	13.33	8.23	-7.29	39.70
3193	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.23	1.23	3.18	39.70
3194	汇添富远景成长一年持有混合A	35.74	46.38	0.00	-	39.62
3195	诺安积极配置混合A	15.42	21.90	-12.78	-35.56	39.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.67	270.14	3.59%
贵州茅台	600519	0.18	259.92	3.46%
紫金矿业	601899	5.64	166.04	2.21%
中国平安	601318	2.73	150.45	2.00%
招商银行	600036	3.47	140.22	1.87%
美的集团	000333	1.82	132.24	1.76%
兴业银行	601166	6.46	128.23	1.71%
恒瑞医药	600276	1.74	124.50	1.66%
药明康德	603259	0.97	108.67	1.45%
东方财富	300059	3.36	91.12	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	45.61%
金融业	0.13	16.78%
采矿业	0.04	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.82%
租赁和商务服务业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
房地产业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.44%

基金评级

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3950	1.3960	1.3960	1.3920	1.3900
累计净值(元)	1.3950	1.3960	1.3960	1.3920	1.3900

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