嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.3960 0.0060(0.43%)

累计净值：1.3960

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.65亿元

嘉实绝对收益策略定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.85	0.22	-0.78	0.43
混合型名次	433	1201	3420	4568	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	0.29	2.42	1.68	39.60
混合型名次	6860	6960	5037	2465	3021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
432	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
433	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	-0.85	0.22	-0.78	0.43
434	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.29	-0.85	0.14	-0.92	0.36
435	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	中欧琪福混合A	-0.12	-0.84	0.65	-0.07	0.63
1200	广发瑞誉一年持有期混合C	-0.45	-0.85	3.78	0.27	2.87
1201	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	-0.85	0.22	-0.78	0.43
1202	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.29	-0.85	0.14	-0.92	0.36
1203	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.25	-0.85	0.14	0.41	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.28	-1.21	0.22	1.76	0.15
3419	惠升惠益混合C	-0.57	0.55	0.22	1.50	0.13
3420	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	-0.85	0.22	-0.78	0.43
3421	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
3422	九泰天宝灵活配置混合A	0.09	0.12	0.22	0.85	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	长城久益混合C	-1.90	-5.20	-3.29	-0.78	-3.31
4567	工银聚润6个月持有期混合A	-0.38	-2.34	-1.03	-0.78	-0.89
4568	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	-0.85	0.22	-0.78	0.43
4569	平安优势领航1年持有混合A	-1.45	-9.62	-1.43	-0.78	-1.84
4570	广发恒通六个月持有期混合A	-0.45	-3.87	-2.06	-0.79	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.34	-2.50	0.92	1.53	0.43
3211	汇添富进取成长混合C	-1.49	-8.05	0.06	1.90	0.43
3212	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	-0.85	0.22	-0.78	0.43
3213	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.31	-1.34	0.56	2.07	0.43
3214	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.16	-1.33	0.45	1.46	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平
6858	前海开源聚利一年持有混合A	0.23	10.31	-5.80	-	-26.28
6859	安信稳健启航一年持有混合C	0.22	5.82	7.12	-	7.77
6860	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.22	0.29	2.42	1.68	39.60
6861	中欧睿见混合C	0.22	5.82	-24.35	-	-5.14
6862	金鹰主题优势混合	0.20	10.06	-10.61	3.61	98.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6960 位，低于同类基金平均水平
6958	广发消费品精选混合C	-3.30	0.32	-21.44	-38.09	-35.16
6959	宝盈祥泰混合C	-0.07	0.30	1.35	2.93	16.72
6960	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.22	0.29	2.42	1.68	39.60
6961	平安均衡优选1年持有混合C	-9.24	0.28	-32.01	-	-49.64
6962	财通资管医疗保健混合A	3.52	0.23	0.00	-	-6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	添富价值创造定开混合	26.87	33.46	2.44	-18.50	75.25
5036	兴银消费新趋势灵活配置A	11.72	18.24	2.43	4.97	52.79
5037	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.22	0.29	2.42	1.68	39.60
5038	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-0.24	25.75
5039	华夏回报二号混合	9.57	17.44	2.40	-13.63	688.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	富安达长三角区域主题混合	4.85	3.74	-15.35	1.68	-2.48
2464	广发核心精选混合	18.26	25.35	11.61	1.68	482.03
2465	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.22	0.29	2.42	1.68	39.60
2466	华宝量化对冲混合A	1.94	3.45	7.55	1.67	46.58
2467	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.90	9.26	2.38	1.67	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	中泰星元灵活配置混合C	7.49	22.62	15.41	-	39.64
3020	西部利得新富混合A	2.06	-8.67	-19.58	-22.57	39.61
3021	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.22	0.29	2.42	1.68	39.60
3022	嘉实品质发现混合A	52.43	73.09	41.30	-	39.58
3023	方正富邦新兴成长混合A	19.02	39.86	34.41	33.11	39.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.55	202.73	3.12%
贵州茅台	600519	0.13	179.03	2.76%
中国平安	601318	2.20	150.48	2.32%
紫金矿业	601899	3.76	129.61	2.00%
中际旭创	300308	0.20	122.00	1.88%
招商银行	600036	2.84	119.56	1.84%
美的集团	000333	1.20	93.78	1.45%
兴业银行	601166	4.19	88.24	1.36%
北方华创	002371	0.18	83.32	1.28%
恒瑞医药	600276	1.19	70.89	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	40.05%
金融业	0.10	15.14%
采矿业	0.03	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
房地产业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.40%

基金评级

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3900	1.3920	1.3960	1.4010	1.3970
累计净值(元)	1.3900	1.3920	1.3960	1.4010	1.3970

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