嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_规模评级

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.75	0.80	0.83	0.85	0.96	1.54	1.59
季度净申购	-414.71	-183.00	-153.11	-800.44	-4140.08	-378.41	-900.99
总份额	5343.80	5758.52	5941.52	6094.63	6895.08	11035.16	11413.57
季度总申购份额	3.74	23.82	16.69	0.24	0.02	0.09	0.67
季度总赎回份额	418.45	206.82	169.80	800.68	4140.10	378.50	901.66

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平

4172	格林稳健价值混合C	0.75	13286.05	8447.02	43462.36	35015.34
4173	工银新趋势灵活配置混合C	0.75	2150.42	-493.09	170.00	663.09
4174	工银优质发展混合A	0.75	5272.21	-2492.79	212.84	2705.63
4175	工银优质发展混合C	0.75	5393.32	-1931.93	1806.01	3737.94
4176	国寿安保稳吉混合A	0.75	5522.97	179.80	278.14	98.33
4177	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.75	6191.40	687.84	6948.61	6260.78
4178	汇泉臻心致远混合A	0.75	14149.49	-4113.46	250.80	4364.26
4179	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.75	5343.80	-414.71	3.74	418.45
4180	金元顺安价值增长混合	0.75	9732.42	-1610.83	138.97	1749.79
4181	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.75	4150.16	-744.02	495.72	1239.74
4182	浦银安盛环保新能源C	0.75	3251.77	-1032.90	579.76	1612.65
4183	前海开源睿远稳健增利混合C	0.75	4931.84	3399.10	4244.00	844.90
4184	银河消费混合A	0.75	3901.28	-417.79	343.17	760.95
4185	银华卓信成长精选混合A	0.75	6750.82	-1329.59	274.73	1604.32
4186	中海信息产业精选混合	0.75	4779.82	-1022.84	757.43	1780.27

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.03	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.07	5368.95	348.02	1133.31	785.28
4244	广发东财大数据混合C	0.91	5367.04	1578.30	2459.66	881.36
4245	摩根创新商业模式混合A	0.94	5363.42	-1189.36	165.17	1354.52
4246	鹏华核心优势混合A	1.64	5355.80	-1684.14	631.37	2315.51
4247	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.60	5352.74	-1573.71	7.83	1581.54
4248	融通价值趋势混合A	0.72	5352.43	-2079.82	1893.07	3972.90
4249	兴业聚盈混合A	0.85	5344.70	-513.73	36.96	550.69
4250	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.75	5343.80	-414.71	3.74	418.45
4251	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.50	5336.06	-	-	-
4252	万家潜力价值混合A	0.94	5330.36	-772.35	66.36	838.71
4253	交银启嘉混合C	0.79	5321.74	-6375.25	973.69	7348.93
4254	国泰金鹿混合	1.27	5316.37	-335.31	94.16	429.47
4255	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.92	5305.33	-2504.94	549.16	3054.10
4256	大成新能源混合发起式A	0.66	5298.68	1486.19	3077.00	1590.81
4257	天弘永利优佳混合C	0.56	5295.95	-679.18	2793.74	3472.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平

3440	长江添利混合A	0.23	1760.96	-410.07	189.30	599.37
3441	中银证券均衡成长混合A	0.31	5637.07	-410.18	18.33	428.51
3442	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
3443	农银汇理国企改革混合	0.89	3611.35	-411.31	68.01	479.32
3444	圆信永丰大湾区A	0.37	1466.45	-411.81	448.81	860.62
3445	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.15	1356.54	-412.26	9.00	421.26
3446	申万菱信乐成混合C	0.27	2855.57	-412.62	197.72	610.34
3447	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.75	5343.80	-414.71	3.74	418.45
3448	中银新财富混合A	0.10	885.22	-414.84	42.02	456.86
3449	前海开源裕瑞混合C	0.01	44.12	-414.88	12.26	427.14
3450	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.08	775.52	-415.20	3.03	418.23
3451	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.27	2389.50	-415.50	602.21	1017.72
3452	东方红价值精选混合C	0.98	8538.16	-416.06	478.59	894.65
3453	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.35	1677.10	-416.20	94.40	510.60
3454	博时恒玺一年持有期混合A	0.47	4667.44	-416.78	100.87	517.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 7103 位，低于同类基金平均水平

7096	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43
7097	银华招利一年持有期混合A	0.45	3948.48	-1087.02	3.92	1090.94
7098	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49
7099	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.09	1196.02	-2.35	3.88	6.23
7100	东方红核心优选定开混合C	2.04	15040.00	-	3.87	-
7101	东方盛世灵活配置混合C	0.86	5276.84	-5.02	3.81	8.83
7102	鹏华鑫享稳健混合A	0.10	838.41	-224.22	3.78	228.00
7103	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.75	5343.80	-414.71	3.74	418.45
7104	中银广利混合A	1.41	13652.34	-13026.79	3.74	13030.54
7105	天弘宁弘六个月C	0.22	2176.61	-2173.88	3.73	2177.61
7106	英大策略优选A	0.69	2489.34	-31.16	3.73	34.89
7107	海富通惠睿精选混合C	0.03	279.57	-113.38	3.71	117.09
7108	中信证券信远一年C	0.02	325.12	-1311.34	3.67	1315.02
7109	南方比较优势混合A	0.31	2341.78	-890.96	3.60	894.56
7110	银河睿达混合A	0.19	1103.99	-33304.85	3.57	33308.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平

5651	景顺安泽回报一年持有混合C	0.13	905.30	-316.45	104.92	421.36
5652	大成丰享回报混合A	0.37	3176.36	920.92	1342.23	421.31
5653	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.15	1356.54	-412.26	9.00	421.26
5654	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
5655	华润元大核心动力混合C	0.07	570.50	17.17	437.83	420.66
5656	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.10	644.21	90.49	511.02	420.53
5657	添富年年泰定开混合C	1.74	14064.04	13192.04	13611.98	419.94
5658	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.75	5343.80	-414.71	3.74	418.45
5659	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.08	775.52	-415.20	3.03	418.23
5660	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
5661	鹏华安泽混合C	0.36	3073.45	2698.39	3116.00	417.61
5662	金鹰元和灵活配置混合C	0.13	983.40	-309.52	107.86	417.38
5663	国投境煊混合E	0.73	2085.53	-36.52	380.47	416.99
5664	国泰君安高端装备混合发起C	0.06	658.78	87.04	503.78	416.75
5665	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.09	753.22	270.40	686.95	416.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2902

19843.2700

15.11%

84.89%

2024-12-31

3117

19552.8800

14.28%

85.72%

2024-06-30

3400

32456.3400

39.29%

60.71%

2023-12-31

3691

33363.7500

37.53%

62.47%

2023-06-30

3958

46472.1900

51.58%

48.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2902	19843.2700	870.23	15.11	4888.28	84.89
2024-12-31	3117	19552.8800	870.23	14.28	5224.40	85.72
2024-06-30	3400	32456.3400	4335.17	39.29	6699.99	60.71
2023-12-31	3691	33363.7500	4622.11	37.53	7692.45	62.47
2023-06-30	3958	46472.1900	9488.20	51.58	8905.50	48.42

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