嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_规模评级

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.59	1.72	2.38	2.57	2.90	4.14	5.48
季度净申购	-900.99	-4720.92	-1358.21	-2410.80	-8843.14	-9608.61	-30277.66
总份额	11413.57	12314.56	17035.48	18393.69	20804.49	29647.63	39256.23
季度总申购份额	0.67	3.90	7.90	0.46	10.82	2.14	14.57
季度总赎回份额	901.66	4724.82	1366.10	2411.26	8853.96	9610.74	30292.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平

3183	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.59	21228.13	-943.62	16.57	960.20
3184	富国创新发展两年定期开放混合A	1.59	16974.79	-5916.67	20.99	5937.66
3185	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.59	10829.20	-1150.09	43.16	1193.25
3186	广发大盘价值混合C	1.59	24857.32	-1380.56	117.64	1498.20
3187	红土创新新兴产业混合	1.59	15708.70	-147.16	527.25	674.41
3188	华夏互联网龙头混合C	1.59	21273.54	-16888.44	8242.57	25131.00
3189	华夏稳福六个月持有混合A	1.59	15239.77	-2934.04	15.58	2949.62
3190	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.59	11413.57	-900.99	0.67	901.66
3191	融通价值成长混合C	1.59	16064.01	4626.34	9307.96	4681.63
3192	申万菱信兴乐优选混合A	1.59	19543.98	-333.42	974.79	1308.21
3193	太平睿庆混合A	1.59	15548.48	-92.18	2.77	94.95
3194	银华科技创新混合	1.59	18853.97	240.86	976.69	735.84
3195	招商丰益混合C	1.59	14045.50	1.31	2.26	0.95
3196	博时消费创新混合C	1.58	32075.75	-836.45	357.81	1194.26
3197	方正富邦天恒混合A	1.58	11402.97	2.28	3.54	1.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3607 位，高于同类基金平均水平

3600	东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.05	11439.66	-499.23	53.46	552.69
3601	鹏华弘盛混合A	1.74	11436.25	-2130.99	34.04	2165.04
3602	前海开源沪港深创新成长混合C	1.61	11432.37	-3684.13	288.43	3972.56
3603	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.88	11422.37	150.35	602.50	452.14
3604	财通新视野混合C	1.97	11420.55	-133.36	4264.31	4397.67
3605	易米开鑫价值优选混合A	1.18	11417.97	-2059.13	106.61	2165.73
3606	长城核心优选混合	1.18	11416.88	-223.25	77.69	300.94
3607	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.59	11413.57	-900.99	0.67	901.66
3608	方正富邦天恒混合A	1.58	11402.97	2.28	3.54	1.26
3609	东吴智慧医疗量化混合C	0.89	11397.08	-1700.07	788.72	2488.79
3610	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.80	11396.48	-347.74	31.44	379.19
3611	银华估值优势混合	1.25	11396.32	-264.86	65.74	330.59
3612	财通安盈混合C	1.17	11390.30	0.02	0.02	0.00
3613	华商新量化混合A	2.05	11383.50	-45.82	210.61	256.43
3614	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.15	11379.05	-249.64	17.78	267.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.45	17972.68	-898.91	5.59	904.51
4497	广发恒阳一年持有期混合C	1.35	14322.18	-899.29	1.24	900.53
4498	工银招瑞一年持有混合C	0.77	8091.71	-900.06	0.52	900.57
4499	嘉实回报混合	5.14	36181.95	-900.63	473.88	1374.51
4500	华安创新混合	10.29	126533.03	-900.74	582.92	1483.66
4501	中加核心智造混合C	0.13	1084.13	-900.76	8.83	909.59
4502	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.30	17208.85	-900.91	165.62	1066.53
4503	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.59	11413.57	-900.99	0.67	901.66
4504	华安成长先锋混合C	1.79	23794.68	-901.99	868.34	1770.33
4505	富安达优势成长混合	6.81	25388.60	-904.01	117.33	1021.34
4506	中加量化研选混合C	0.20	2336.94	-909.06	220.09	1129.16
4507	东吴智慧医疗量化混合A	1.16	14694.74	-910.45	504.07	1414.52
4508	华安新乐享灵活配置混合C	1.16	7731.56	-911.08	3152.63	4063.71
4509	中银证券价值精选灵活配置混合	1.74	14679.65	-911.80	274.73	1186.53
4510	银河银泰混合	9.25	148854.03	-912.90	888.30	1801.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 7068 位，低于同类基金平均水平

7061	海富通欣润混合C	0.05	485.53	0.54	0.69	0.16
7062	平安鼎弘混合(LOF)A	0.06	569.02	-19.81	0.69	20.50
7063	广发稳润一年持有期混合A	1.70	17203.10	-7176.12	0.68	7176.80
7064	弘毅远方久盈混合A	0.12	1196.54	-9.51	0.68	10.20
7065	前海联合泳隽混合C	0.00	25.40	-33.03	0.68	33.71
7066	长盛安泰一年持有期混合C	0.03	267.39	-9.22	0.67	9.89
7067	国联安通盈混合C	1.04	8787.84	-3.60	0.67	4.27
7068	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.59	11413.57	-900.99	0.67	901.66
7069	长信内需成长混合C	0.00	0.98	0.51	0.66	0.16
7070	长信睿进混合A	0.01	92.49	-15.83	0.66	16.49
7071	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.11	1195.60	-78.76	0.66	79.42
7072	国泰同益18个月持有期混合C	0.18	1889.91	-224.88	0.66	225.54
7073	华富弘鑫灵活配置混合C	0.00	31.79	-1.57	0.66	2.23
7074	惠升惠远回报混合C	0.00	0.85	-981.54	0.66	982.20
7075	东财景气成长混合发起式A	0.09	1004.38	0.01	0.65	0.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平

3857	国泰君安创新医药混合发起	1.11	13336.19	-647.57	258.71	906.28
3858	华夏先进制造龙头混合A	0.91	11898.62	-551.35	354.77	906.12
3859	中欧金安量化混合C	0.64	7576.19	-866.83	38.34	905.17
3860	兴银竞争优势混合C	0.23	2544.77	-837.97	66.71	904.68
3861	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.45	17972.68	-898.91	5.59	904.51
3862	华安聚弘精选混合C	1.33	21044.73	-806.60	97.35	903.95
3863	华富物联世界灵活配置混合	0.13	884.10	-740.99	161.28	902.26
3864	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.59	11413.57	-900.99	0.67	901.66
3865	鹏华科技创新混合	2.20	17915.15	-730.35	170.38	900.73
3866	工银招瑞一年持有混合C	0.77	8091.71	-900.06	0.52	900.57
3867	广发恒阳一年持有期混合C	1.35	14322.18	-899.29	1.24	900.53
3868	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.94	17792.72	-185.33	715.01	900.34
3869	招商碳中和主题混合C	0.33	6064.41	-258.30	641.95	900.24
3870	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.37	4334.62	-294.91	605.28	900.19
3871	华泰柏瑞行业严选混合A	0.91	14175.07	-870.01	30.05	900.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3691

33363.7500

37.53%

62.47%

2023-06-30

3958

46472.1900

51.58%

48.42%

2022-12-31

4291

69092.5900

64.99%

35.01%

2022-06-30

4770

145773.3600

80.06%

19.94%

2021-12-31

5370

236822.9200

86.81%

13.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3691	33363.7500	4622.11	37.53	7692.45	62.47
2023-06-30	3958	46472.1900	9488.20	51.58	8905.50	48.42
2022-12-31	4291	69092.5900	19268.27	64.99	10379.36	35.01
2022-06-30	4770	145773.3600	55666.34	80.06	13867.55	19.94
2021-12-31	5370	236822.9200	110399.76	86.81	16774.15	13.19

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