财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-351.67 |
417.68 |
240.56 |
-1265.62 |
-276.02 |
| 本期利润(万元) |
136.30 |
56.42 |
115.06 |
-5.86 |
-278.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1554.44 |
0.00 |
1221.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7518.16 |
7961.90 |
8274.04 |
8370.88 |
9406.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.38 |
1.39 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.30 |
0.00 |
37.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.51 |
303.73 |
834.69 |
1642.72 |
3089.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5728.03 |
6418.03 |
10933.98 |
11625.33 |
15955.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
5728.03 |
6418.03 |
10784.89 |
11497.70 |
15807.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
149.09 |
127.63 |
147.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
7.56 |
12.91 |
16.51 |
21.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.51 |
2.58 |
3.30 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
7980.59 |
8386.89 |
15397.48 |
17048.77 |
25415.09 |
| 负债合计(万元) |
18.55 |
15.88 |
40.27 |
74.16 |
100.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
7962.04 |
8371.00 |
15357.21 |
16974.61 |
25314.50 |
| 未分配利润(万元) |
2203.42 |
2276.28 |
4321.96 |
4623.12 |
6882.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.73 |
37.14 |
21.11 |
92.93 |
51.58 |
| 投资收益(万元) |
464.59 |
-1121.58 |
-557.22 |
-214.93 |
-560.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.26 |
1261.94 |
857.60 |
570.99 |
766.29 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
10.94 |
9.91 |
| 收入合计(万元) |
113.07 |
177.51 |
321.50 |
459.93 |
266.92 |
| 管理人报酬(万元) |
41.05 |
141.34 |
81.46 |
283.94 |
164.76 |
| 托管费(万元) |
8.21 |
28.27 |
16.29 |
65.34 |
41.19 |
| 其它费用(万元) |
5.90 |
11.93 |
9.71 |
20.52 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
56.65 |
182.78 |
108.70 |
375.69 |
218.79 |
| 利润总额(万元) |
56.42 |
-5.28 |
212.80 |
84.24 |
48.13 |
| 净利润(万元) |
56.42 |
-5.28 |
212.80 |
84.24 |
48.13 |
