资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64613.83 89.00%
债券 1385.87 1.91%
银行存款和结算备付金 3972.95 5.47%
其他资产 2628.15 3.62%
资产总值:72600.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 35.07 5667.22 8.17%
腾讯控股 00700 9.18 5556.71 8.01%
紫金矿业 601899 178.86 5265.64 7.59%
纽威股份 603699 104.38 4677.25 6.74%
招金矿业 01818 158.05 4510.71 6.50%
立讯精密 002475 63.55 4111.05 5.93%
海丰国际 01308 136.80 3741.87 5.39%
海信视像 600060 128.33 3095.23 4.46%
舜宇光学科技 02382 33.93 2801.91 4.04%
山东黄金 01787 77.03 2597.71 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 36.99%
原材料 0.91 13.18%
非必需消费品 0.74 10.60%
通信服务 0.56 8.01%
采矿业 0.53 7.59%
信息技术 0.45 6.56%
工业 0.37 5.39%
必需消费品 0.13 1.92%
医疗保健 0.10 1.47%
房地产业 0.10 1.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 259.46 5215.06 8.15%
腾讯控股 00700 9.99 4582.52 7.16%
太阳纸业 002078 317.56 4274.36 6.68%
招金矿业 01818 203.05 3777.50 5.91%
纽威股份 603699 116.94 3645.00 5.70%
统一企业中国 00220 368.10 3189.04 4.99%
海丰国际 01308 136.80 3137.58 4.91%
海信视像 600060 126.50 2911.95 4.55%
紫金矿业 601899 148.02 2886.39 4.51%
常熟银行 601128 376.47 2774.58 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 23.87%
原材料 0.82 12.74%
金融业 0.80 12.49%
金融 0.57 8.91%
医疗保健 0.54 8.44%
通信服务 0.46 7.16%
必需消费品 0.32 4.99%
工业 0.31 4.91%
采矿业 0.29 4.51%
非必需消费品 0.13 2.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.20 724.57 1.04%
25国债13 6.60 661.31 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1385.87 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%