财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4758.13 4662.90 3709.80 3158.72 695.98
本期利润(万元) 12343.77 4587.55 1418.78 9884.62 279.59
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.11 0.03 0.21 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.28 0.00 14.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22850.14 0.00 19767.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.56 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 69378.78 63963.75 62743.22 64007.65 67975.80
期末基金份额净值(元) 1.88 1.56 1.48 1.45 1.47
本期净值增长率(%) 0.00 7.53 0.00 17.29 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 62.57 0.00 51.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4921.39 7268.62 10600.25 7773.96 8073.32
交易性金融资产(万元) 58825.70 58915.22 65461.24 52877.04 65104.73
其中:股票投资(万元) 58825.70 58915.22 64450.51 51862.84 64086.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1010.73 1014.20 1017.98
应付管理人报酬(万元) 63.41 63.93 75.67 61.98 88.50
应付托管费(万元) 10.57 10.65 12.61 10.33 14.75
资产总计(万元) 64476.72 66663.11 76301.62 61365.05 73544.52
负债合计(万元) 512.97 2655.45 2156.28 895.51 1123.60
所有者权益合计(万元) 63963.75 64007.65 74145.35 60469.53 72420.92
未分配利润(万元) 22850.14 19767.60 23240.19 11447.73 20819.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.93 40.10 18.04 29.73 15.48
投资收益(万元) 5100.17 4038.14 2497.81 -7014.30 98.39
公允价值变动收益(万元) -75.36 6725.90 8613.54 494.19 1483.07
其它收入(万元) 2.32 28.00 7.04 3.17 1.85
收入合计(万元) 5035.06 10832.13 11136.43 -6487.21 1598.79
管理人报酬(万元) 375.01 795.95 409.63 981.21 567.27
托管费(万元) 62.50 132.66 68.27 163.54 94.55
其它费用(万元) 10.00 18.91 10.56 21.14 11.50
费用合计(万元) 447.51 947.52 488.46 1165.89 673.32
利润总额(万元) 4587.55 9884.62 10647.97 -7653.10 925.47
净利润(万元) 4587.55 9884.62 10647.97 -7653.10 925.47