我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-657.92 |
-8147.28 |
-1432.08 |
-557.60 |
656.17 |
| 本期利润(万元) |
6186.62 |
-7653.10 |
-1838.75 |
925.47 |
4144.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.15 |
-0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11447.73 |
0.00 |
20819.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65233.95 |
60469.53 |
69457.67 |
72420.92 |
77539.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.23 |
1.37 |
1.40 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
46.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7773.96 |
8073.32 |
5765.44 |
4019.18 |
5573.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
52877.04 |
65104.73 |
69176.14 |
89848.65 |
121323.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
51862.84 |
64086.75 |
68156.44 |
84458.20 |
114724.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.20 |
1017.98 |
1019.70 |
5390.45 |
6598.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.98 |
88.50 |
94.72 |
110.27 |
177.76 |
| 应付托管费(万元) |
10.33 |
14.75 |
15.79 |
18.38 |
29.63 |
| 资产总计(万元) |
61365.05 |
73544.52 |
75511.60 |
94109.86 |
127633.90 |
| 负债合计(万元) |
895.51 |
1123.60 |
709.90 |
987.69 |
1380.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
60469.53 |
72420.92 |
74801.70 |
93122.17 |
126253.24 |
| 未分配利润(万元) |
11447.73 |
20819.55 |
20901.90 |
36007.45 |
62913.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.73 |
15.48 |
29.61 |
14.17 |
197.00 |
| 投资收益(万元) |
-7014.30 |
98.39 |
-28069.37 |
-18046.11 |
23648.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
494.19 |
1483.07 |
-6252.03 |
-3580.28 |
-33111.79 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
1.85 |
20.17 |
16.95 |
218.60 |
| 收入合计(万元) |
-6487.21 |
1598.79 |
-34271.62 |
-21595.28 |
-9048.07 |
| 管理人报酬(万元) |
981.21 |
567.27 |
1313.10 |
704.51 |
2736.74 |
| 托管费(万元) |
163.54 |
94.55 |
218.85 |
117.42 |
456.12 |
| 其它费用(万元) |
21.14 |
11.50 |
24.29 |
12.80 |
27.00 |
| 费用合计(万元) |
1165.89 |
673.32 |
1556.24 |
834.73 |
4976.04 |
| 利润总额(万元) |
-7653.10 |
925.47 |
-35827.86 |
-22430.01 |
-14024.12 |
| 净利润(万元) |
-7653.10 |
925.47 |
-35827.86 |
-22430.01 |
-14024.12 |
