嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：2.0030 0.0049(0.25%)

累计净值：2.0530

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.94亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	9.25	7.67	28.68	5.94
混合型名次	4827	1639	1977	2576	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.07	61.22	37.14	-11.09	109.30
混合型名次	2768	1866	1375	2711	1428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.25	1.23	0.98	3.77	0.92
4826	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.25	0.87	1.01	0.72	0.73
4827	嘉实沪港深回报混合	0.25	9.25	7.67	28.68	5.94
4828	嘉实蓝筹优势混合C	0.25	5.85	3.58	20.71	4.18
4829	嘉实优势精选混合C	0.25	6.00	3.71	20.09	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	南方成长先锋混合C	0.73	9.26	10.98	64.25	5.85
1638	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.71	9.25	8.11	28.00	4.77
1639	嘉实沪港深回报混合	0.25	9.25	7.67	28.68	5.94
1640	中融产业升级混合	-0.09	9.25	12.49	56.84	5.23
1641	国泰君安周期精选混合发起A	-0.70	9.24	12.31	35.60	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国联安稳健混合	1.35	7.67	7.67	22.88	5.36
1976	嘉实北交所精选两年定期混合C	4.02	12.70	7.67	14.04	12.33
1977	嘉实沪港深回报混合	0.25	9.25	7.67	28.68	5.94
1978	信澳景气优选混合A	-0.34	2.97	7.66	69.37	-1.38
1979	永赢长远价值混合A	1.49	10.18	7.66	39.28	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国泰量化收益灵活配置混合A	0.93	9.03	7.70	28.70	5.37
2575	华商量化进取混合	3.27	12.83	10.39	28.68	9.75
2576	嘉实沪港深回报混合	0.25	9.25	7.67	28.68	5.94
2577	鹏华创新成长混合A	3.85	14.37	6.14	28.68	12.62
2578	信澳核心科技混合A	7.94	23.06	17.12	28.68	18.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.61	9.58	4.60	32.76	5.94
2318	汇添富远景成长一年持有混合C	0.30	5.35	0.83	23.34	5.94
2319	嘉实沪港深回报混合	0.25	9.25	7.67	28.68	5.94
2320	农银智增定开混合	5.94	10.30	8.34	35.52	5.94
2321	泓德瑞嘉三年持有期混合A	1.27	8.50	4.35	19.47	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2768 位，高于同类基金平均水平
2766	国富优质企业一年持有期混合A	43.07	48.10	12.72	-	2.44
2767	汇丰晋信策略优选混合A	43.07	53.22	41.10	-	51.95
2768	嘉实沪港深回报混合	43.07	61.22	37.14	-11.09	109.30
2769	融通核心价值混合(QDII)C	43.07	57.15	34.59	-	-1.39
2770	汇添富价值成长均衡投资混合A	43.06	55.51	13.34	-	-27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	华夏创新驱动混合C	41.48	61.23	21.94	-10.65	-7.02
1865	平安优质企业混合C	53.15	61.23	30.47	-	-5.92
1866	嘉实沪港深回报混合	43.07	61.22	37.14	-11.09	109.30
1867	招商制造业混合A	45.13	61.22	18.39	8.78	227.45
1868	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	44.82	61.20	13.08	-	-5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	南方高端装备混合C	82.02	96.30	37.16	17.83	166.10
1374	海富通消费核心混合C	31.97	60.19	37.14	-	7.57
1375	嘉实沪港深回报混合	43.07	61.22	37.14	-11.09	109.30
1376	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	88.22	86.87	37.13	-	2.35
1377	兴业多策略混合	53.57	103.95	37.11	31.34	168.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	招商安益灵活配置混合	13.54	22.11	15.15	-11.06	64.06
2710	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-11.09	10.99
2711	嘉实沪港深回报混合	43.07	61.22	37.14	-11.09	109.30
2712	长安产业精选混合C	46.06	40.07	-8.67	-11.11	41.68
2713	诺德新盛A	11.44	27.47	14.11	-11.22	44.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	宝盈消费主题混合	5.63	18.35	15.63	8.65	109.49
1427	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	24.84	20.37	-11.42	-23.86	109.46
1428	嘉实沪港深回报混合	43.07	61.22	37.14	-11.09	109.30
1429	东方红稳健精选混合A	9.95	19.27	20.31	25.19	109.28
1430	华安创业板两年定开混合	68.77	93.23	52.17	-	108.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.07	5667.22	8.17%
腾讯控股	00700	9.18	5556.71	8.01%
紫金矿业	601899	178.86	5265.64	7.59%
纽威股份	603699	104.38	4677.25	6.74%
招金矿业	01818	158.05	4510.71	6.50%
立讯精密	002475	63.55	4111.05	5.93%
海丰国际	01308	136.80	3741.87	5.39%
海信视像	600060	128.33	3095.23	4.46%
舜宇光学科技	02382	33.93	2801.91	4.04%
山东黄金	01787	77.03	2597.71	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	36.99%
原材料	0.91	13.18%
非必需消费品	0.74	10.60%
通信服务	0.56	8.01%
采矿业	0.53	7.59%
信息技术	0.45	6.56%
工业	0.37	5.39%
必需消费品	0.13	1.92%
医疗保健	0.10	1.47%
房地产业	0.10	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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04-23嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更...
04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.9981	1.9700	1.9850	2.0043	1.9392
累计净值(元)	2.0481	2.0200	2.0350	2.0543	1.9892

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