嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：2.0738 0.0379(1.86%)

累计净值：2.1238

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.70亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	4.81	14.10	21.77	9.68
混合型名次	514	2448	2226	1487	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.58	54.40	38.83	-6.95	116.70
混合型名次	1993	2527	1477	2747	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	国富匠心精选混合A	1.86	11.82	18.06	19.82	16.28
513	国富匠心精选混合C	1.86	11.75	17.82	19.33	16.12
514	嘉实沪港深回报混合	1.86	4.81	14.10	21.77	9.68
515	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97
516	摩根整合驱动混合C	1.86	8.67	16.92	17.36	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	大成盛享一年持有混合C	1.24	4.81	8.65	13.71	8.55
2447	国泰量化收益灵活配置混合C	-0.37	4.81	19.10	21.37	13.31
2448	嘉实沪港深回报混合	1.86	4.81	14.10	21.77	9.68
2449	南方优选价值混合H	0.78	4.81	9.89	14.84	3.85
2450	泰康优势精选三年持有期混合	0.99	4.81	9.58	18.76	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	广发稳健优选六个月持有期混合A	0.15	4.32	14.11	5.13	13.94
2225	广发睿恒进取一年持有期混合A	-1.79	2.75	14.11	30.56	9.04
2226	嘉实沪港深回报混合	1.86	4.81	14.10	21.77	9.68
2227	先锋量化优选C	-0.48	6.50	14.10	15.69	10.92
2228	中银证券内需增长混合A	1.94	2.48	14.10	10.42	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	嘉实新兴景气混合发起式C	-0.66	5.46	20.16	21.78	16.01
1486	广发价值驱动混合C	0.86	4.78	15.08	21.77	9.97
1487	嘉实沪港深回报混合	1.86	4.81	14.10	21.77	9.68
1488	汇安量化优选A	0.02	8.79	20.68	21.74	21.33
1489	光大保德信诚鑫混合A	-2.46	2.97	15.38	21.73	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	汇添富产业升级混合A	-0.16	5.37	8.38	9.40	9.68
2258	嘉合磐石A	0.65	5.11	23.43	18.59	9.68
2259	嘉实沪港深回报混合	1.86	4.81	14.10	21.77	9.68
2260	中加紫金混合C	-1.54	3.45	11.26	18.51	9.68
2261	德邦大健康灵活配置混合C	-0.28	6.18	12.29	5.17	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	诺德量化先锋C	43.59	55.02	22.33	-	-0.46
1992	东海科技动力A	43.58	35.14	9.63	-18.63	70.92
1993	嘉实沪港深回报混合	43.58	54.40	38.83	-6.95	116.70
1994	德邦福鑫灵活配置混合C	43.55	59.97	12.85	25.19	101.39
1995	东吴兴弘一年持有期混合C	43.55	83.52	35.74	-	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	56.36	54.41	15.13	-36.20	95.86
2526	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	56.36	54.41	15.13	-36.20	95.99
2527	嘉实沪港深回报混合	43.58	54.40	38.83	-6.95	116.70
2528	鹏扬先进制造混合A	39.46	54.39	-2.56	-	-9.56
2529	交银精选混合	55.24	54.32	19.92	-0.41	1433.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	富国诚益回报12个月持有期混合A	25.63	31.22	38.86	-	31.92
1476	海富通股票混合	79.85	82.53	38.86	50.73	656.10
1477	嘉实沪港深回报混合	43.58	54.40	38.83	-6.95	116.70
1478	长城双动力混合A	61.16	80.22	38.82	75.00	249.16
1479	长盛中小盘精选混合	34.91	51.71	38.80	7.36	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	招商大盘蓝筹混合	43.98	52.50	18.24	-6.91	425.33
2746	诺德价值优势混合	57.80	52.27	10.05	-6.92	316.67
2747	嘉实沪港深回报混合	43.58	54.40	38.83	-6.95	116.70
2748	嘉实稳健混合	22.07	31.15	17.21	-6.96	597.32
2749	中欧瑾灵灵活配置混合C	2.45	6.52	-3.77	-6.96	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	中海优势精选混合	25.08	40.05	28.36	37.91	116.97
1418	华夏新机遇混合A	32.55	52.41	43.81	44.84	116.94
1419	嘉实沪港深回报混合	43.58	54.40	38.83	-6.95	116.70
1420	嘉实碳中和主题混合A	75.77	119.68	0.00	-	116.65
1421	招商睿逸混合	29.12	33.17	36.96	35.84	116.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	184.65	6364.89	9.50%
腾讯控股	00700	9.18	4966.64	7.41%
华鲁恒升	600426	143.14	4498.89	6.72%
纽威股份	603699	81.13	4216.30	6.29%
中国平安	02318	57.55	3386.52	5.06%
海信视像	600060	137.16	3330.16	4.97%
招金矿业	01818	116.80	3242.95	4.84%
中国铝业	601600	258.91	3163.82	4.72%
山东黄金	01787	99.50	3109.52	4.64%
云铝股份	000807	83.96	2757.25	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	51.12%
采矿业	0.72	10.74%
原材料	0.64	9.48%
通信服务	0.50	7.41%
非必需消费品	0.36	5.39%
金融	0.34	5.06%
必需消费品	0.10	1.44%
金融业	0.07	1.02%
医疗保健	0.02	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月2...

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-25]
04-23嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更...
04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.0359	2.0237	2.0396	2.0229	1.9757
累计净值(元)	2.0859	2.0737	2.0896	2.0729	2.0257

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