嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.8471 0.0275(1.51%)

累计净值：1.8971

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.70亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-8.69	-1.95	-0.04	-2.31
混合型名次	2264	5981	5103	4151	5350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.44	38.35	26.84	-6.97	93.01
混合型名次	2564	2527	1753	2872	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	广发恒阳一年持有期混合A	-0.43	-5.28	-1.30	-3.42	-1.84
2263	广发恒阳一年持有期混合C	-0.43	-5.31	-1.40	-3.61	-1.93
2264	嘉实沪港深回报混合	-0.43	-8.69	-1.95	-0.04	-2.31
2265	嘉实领先优势混合C	-0.43	-9.31	-6.22	-10.70	-6.07
2266	南方宝昌混合C	-0.43	-2.84	1.09	2.73	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	格林新兴产业混合A	0.12	-8.68	-0.52	-7.69	-0.11
5980	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-0.42	-8.69	-2.36	0.88	-1.77
5981	嘉实沪港深回报混合	-0.43	-8.69	-1.95	-0.04	-2.31
5982	景顺长城优选混合	-1.23	-8.69	2.27	-1.32	2.50
5983	信澳智远三年持有期混合C	-2.01	-8.69	2.55	1.49	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	富国兴远优选12个月持有期混合A	-2.41	-5.30	-1.95	-8.15	-2.00
5102	国投瑞银精选收益混合C	-0.69	-9.83	-1.95	3.36	-2.55
5103	嘉实沪港深回报混合	-0.43	-8.69	-1.95	-0.04	-2.31
5104	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.52	-3.92	-1.95	-2.52	-1.77
5105	易方达行业领先企业混合	-1.85	-2.97	-1.95	2.74	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	圆信永丰大湾区C	-1.98	-8.59	-4.85	-0.03	-1.15
4150	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.26	-0.93	-0.32	-0.04	-0.14
4151	嘉实沪港深回报混合	-0.43	-8.69	-1.95	-0.04	-2.31
4152	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.26	-0.67	-0.31	-0.04	-0.22
4153	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.43	-2.47	-0.50	-0.04	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	华安沪港深机会灵活配置混合	-0.14	-6.42	-4.40	-12.14	-2.30
5349	农银汇理主题轮动混合	-2.46	-8.39	-3.54	-9.88	-2.30
5350	嘉实沪港深回报混合	-0.43	-8.69	-1.95	-0.04	-2.31
5351	民生加银策略精选灵活配置混合C	-1.38	-3.08	-3.29	-2.63	-2.31
5352	银河产业动力混合	-2.31	-9.18	-2.69	-5.36	-2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	长城行业轮动混合A	23.45	35.95	2.03	55.63	105.18
2563	嘉实动力先锋混合C	23.44	62.29	26.59	-5.05	-8.32
2564	嘉实沪港深回报混合	23.44	38.35	26.84	-6.97	93.01
2565	交银主题优选混合A	23.44	35.11	7.46	21.04	405.63
2566	招商价值成长混合A	23.44	36.20	7.84	-	-14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	泉果思源三年持有期混合A	16.99	38.38	0.00	-	19.17
2526	南方产业优势两年混合A	19.38	38.37	16.85	-12.54	-14.07
2527	嘉实沪港深回报混合	23.44	38.35	26.84	-6.97	93.01
2528	东财产业智选混合发起式A	16.25	38.34	0.00	-	11.32
2529	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	12.41	38.34	31.49	-	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	宝盈现代服务业混合C	14.76	28.71	26.85	-3.12	3.19
1752	工银聚丰混合A	8.23	16.75	26.84	-	24.37
1753	嘉实沪港深回报混合	23.44	38.35	26.84	-6.97	93.01
1754	工银价值成长混合A	37.31	47.42	26.82	-	16.71
1755	南方均衡回报混合A	18.92	29.71	26.81	-	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2872 位，高于同类基金平均水平
2870	博时恒盛持有期混合A	6.18	5.90	-4.39	-6.96	-7.62
2871	长信乐信混合A	6.59	10.17	7.13	-6.97	37.13
2872	嘉实沪港深回报混合	23.44	38.35	26.84	-6.97	93.01
2873	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	16.83	22.22	8.60	-7.01	-10.74
2874	万家科技创新混合C	42.32	34.52	-14.18	-7.01	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	江信同福灵活配置A	19.60	38.15	16.96	69.16	93.03
1541	信诚新悦A	8.01	8.98	9.76	12.51	93.02
1542	嘉实沪港深回报混合	23.44	38.35	26.84	-6.97	93.01
1543	信诚鼎利混合(LOF)A	65.39	78.40	50.75	52.30	92.96
1544	鹏华增瑞混合(LOF)	31.52	38.80	-4.17	17.02	92.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	184.65	6364.89	9.50%
腾讯控股	00700	9.18	4966.64	7.41%
华鲁恒升	600426	143.14	4498.89	6.72%
纽威股份	603699	81.13	4216.30	6.29%
中国平安	02318	57.55	3386.52	5.06%
海信视像	600060	137.16	3330.16	4.97%
招金矿业	01818	116.80	3242.95	4.84%
中国铝业	601600	258.91	3163.82	4.72%
山东黄金	01787	99.50	3109.52	4.64%
云铝股份	000807	83.96	2757.25	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	51.12%
采矿业	0.72	10.74%
原材料	0.64	9.48%
通信服务	0.50	7.41%
非必需消费品	0.36	5.39%
金融	0.34	5.06%
必需消费品	0.10	1.44%
金融业	0.07	1.02%
医疗保健	0.02	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-23嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更...
04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.8196	1.8550	1.8556	1.9212	1.9220
累计净值(元)	1.8696	1.9050	1.9056	1.9712	1.9720

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