嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.8221 0.0094(0.52%)

累计净值：1.8721

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.15亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	-6.68	-7.77	3.56	-3.63
混合型名次	7279	7431	6945	5072	6844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.43	19.74	30.06	-18.95	90.40
混合型名次	4284	4556	2894	3541	2025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 7279 位，低于同类基金平均水平
7277	易方达现代服务业混合	-2.58	-4.10	-4.77	1.90	-2.44
7278	大成中小盘混合(LOF)C	-2.59	-3.47	-7.44	-2.81	-3.52
7279	嘉实沪港深回报混合	-2.59	-6.68	-7.77	3.56	-3.63
7280	嘉实优享生活混合C	-2.59	-6.02	-13.43	-16.97	-13.08
7281	景顺长城新兴成长混合C	-2.59	-4.62	-13.36	-16.04	-13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	工银成长精选混合C	0.47	-6.67	-4.02	-4.95	-0.72
7430	中欧红利优享灵活配置混合A	-3.47	-6.67	-13.70	-2.64	-7.33
7431	嘉实沪港深回报混合	-2.59	-6.68	-7.77	3.56	-3.63
7432	天弘周期策略混合C	-3.13	-6.69	-5.64	14.12	3.18
7433	博时研究慧选混合A	-1.70	-6.70	-7.47	4.89	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 6945 位，低于同类基金平均水平
6943	工银金融地产混合C	-2.39	-5.05	-7.77	-4.71	-7.31
6944	广发稳健策略混合	-2.28	-4.14	-7.77	-1.66	-5.98
6945	嘉实沪港深回报混合	-2.59	-6.68	-7.77	3.56	-3.63
6946	银华明择多策略定期开放混合	-1.92	-3.82	-7.78	-8.05	-8.09
6947	中信建投品质优选一年持有期混合C	-1.85	-4.07	-7.79	5.93	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	华安添禧一年混合A	-0.41	-0.20	-0.83	3.56	1.11
5071	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.34	1.02	1.87	3.56	3.00
5072	嘉实沪港深回报混合	-2.59	-6.68	-7.77	3.56	-3.63
5073	金信优质成长混合	5.23	13.72	5.97	3.56	-3.41
5074	博时稳益9个月持有期混合C	0.75	1.06	2.35	3.55	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	泓德睿泽混合	-1.19	-2.38	-3.73	-0.65	-3.61
6843	大摩消费领航混合	-0.56	-1.85	-4.71	-4.04	-3.62
6844	嘉实沪港深回报混合	-2.59	-6.68	-7.77	3.56	-3.63
6845	鹏华弘益混合A	-3.26	-5.70	-5.97	2.40	-3.63
6846	新沃通盈灵活配置混合	-2.22	-3.37	-6.76	-3.03	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	平安低碳经济混合C	18.46	27.36	27.13	-0.33	16.53
4283	前海联合价值优选混合A	18.45	12.87	-9.31	-15.94	19.88
4284	嘉实沪港深回报混合	18.43	19.74	30.06	-18.95	90.40
4285	交银趋势混合C	18.42	17.25	14.42	-	21.83
4286	红塔红土稳健添利混合A	18.36	29.67	25.02	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	汇添富稳健收益混合A	19.44	19.76	25.04	10.19	14.02
4555	广发医药健康混合A	0.33	19.75	-4.04	-52.32	-45.19
4556	嘉实沪港深回报混合	18.43	19.74	30.06	-18.95	90.40
4557	南方利鑫A	16.36	19.74	20.20	23.51	87.87
4558	新华战略新兴产业灵活配置混合	20.53	19.74	-14.69	-17.79	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	添富红利增长混合C	19.51	26.91	30.09	-4.46	78.20
2893	民生加银量化中国混合A	25.69	22.20	30.07	47.21	75.48
2894	嘉实沪港深回报混合	18.43	19.74	30.06	-18.95	90.40
2895	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	25.49	32.39	30.04	-	30.10
2896	平安灵活配置混合C	49.97	66.04	30.03	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	博时主题行业混合	32.15	23.18	12.59	-18.87	1541.39
3540	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-18.91	15.31
3541	嘉实沪港深回报混合	18.43	19.74	30.06	-18.95	90.40
3542	广发鑫享混合A	6.05	15.99	-16.51	-19.02	95.24
3543	中信建投智信物联网A	58.09	35.54	-16.81	-19.11	67.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	华安新活力灵活配置混合A	4.84	13.70	8.64	5.05	90.45
2024	汇添富中盘积极成长混合A	89.31	81.48	62.29	17.08	90.41
2025	嘉实沪港深回报混合	18.43	19.74	30.06	-18.95	90.40
2026	万家量化同顺多策略混合A	43.03	62.74	56.52	7.97	90.39
2027	长盛盛世C	25.85	46.94	43.55	34.24	90.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	149.00	3683.67	6.11%
吉利汽车	00175	188.20	3476.30	5.77%
华鲁恒升	600426	90.62	3280.41	5.44%
紫金矿业	601899	95.11	3112.00	5.16%
陕西煤业	601225	114.68	2934.54	4.87%
中国太保	601601	76.79	2848.14	4.73%
李宁	02331	145.60	2751.13	4.56%
云铝股份	000807	79.36	2460.16	4.08%
纽威股份	603699	49.41	2386.97	3.96%
桐昆股份	601233	130.56	2356.61	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	34.65%
非必需消费品	0.85	14.15%
采矿业	0.84	13.88%
能源	0.45	7.40%
工业	0.35	5.81%
金融业	0.28	4.73%
医疗保健	0.24	3.98%
通信服务	0.11	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
原材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-23嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更...
04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.8127	1.8478	1.8453	1.8422	1.8705
累计净值(元)	1.8627	1.8978	1.8953	1.8922	1.9205

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