嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.8040 -0.0142(-0.78%)

累计净值：1.8540

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.94亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	-2.93	2.08	15.69	24.69
混合型名次	7567	5952	2068	3473	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.18	45.88	29.17	-7.13	88.51
混合型名次	2113	1366	1193	2848	1530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 7567 位，低于同类基金平均水平
7565	东方红启兴三年持有混合A	-2.65	-4.31	-1.69	13.88	20.63
7566	富国优质企业混合C	-2.65	-1.88	-1.20	14.92	32.34
7567	嘉实沪港深回报混合	-2.65	-2.93	2.08	15.69	24.69
7568	国泰创新医疗混合发起A	-2.66	-4.76	-14.43	6.39	42.66
7569	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	华润元大量化优选混合A	1.77	-2.93	-5.30	18.43	22.74
5951	华夏成长机会一年持有混合	1.33	-2.93	-6.42	11.99	13.93
5952	嘉实沪港深回报混合	-2.65	-2.93	2.08	15.69	24.69
5953	建信恒久价值混合	-1.95	-2.93	2.73	14.49	14.57
5954	景顺长城安瑞混合C	-1.09	-2.93	0.48	6.21	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	安信核心竞争力混合A	-1.36	-1.64	2.08	24.29	29.01
2067	淳厚信睿A	1.41	1.93	2.08	44.40	70.84
2068	嘉实沪港深回报混合	-2.65	-2.93	2.08	15.69	24.69
2069	景顺长城核心竞争力混合C类	-1.02	0.48	2.08	15.84	16.90
2070	东方红启元三年持有混合B	3.55	3.87	2.07	64.23	75.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	广发鑫裕混合C	-1.01	-0.70	1.09	15.70	21.02
3472	长盛战略新兴产业混合C	-0.57	-1.80	2.14	15.69	17.50
3473	嘉实沪港深回报混合	-2.65	-2.93	2.08	15.69	24.69
3474	浙商智选先锋一年持有期混合C	-0.84	-4.87	-3.51	15.69	11.83
3475	惠升领先优选混合A	-1.04	-1.39	1.81	15.68	18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	中信建投精选混合C	-0.06	-2.77	0.34	17.71	24.71
3017	汇添富中盘价值精选混合C	-1.66	0.63	3.65	26.22	24.69
3018	嘉实沪港深回报混合	-2.65	-2.93	2.08	15.69	24.69
3019	易方达国企主题混合C	1.26	-0.69	4.62	27.78	24.66
3020	汇添富大盘核心资产混合C	-2.21	-3.99	-2.82	15.88	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	东吴安享量化混合C	28.20	4.96	-39.56	-	-46.28
2112	中融匠心优选混合C	28.20	27.56	12.93	-	-2.11
2113	嘉实沪港深回报混合	28.18	45.88	29.17	-7.13	88.51
2114	中欧数据挖掘混合C	28.17	47.99	36.26	39.12	150.56
2115	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-	-11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	21.83	46.01	36.73	-	30.04
1365	景顺长城景气成长混合A	28.03	45.90	32.30	-	31.59
1366	嘉实沪港深回报混合	28.18	45.88	29.17	-7.13	88.51
1367	华夏融盛可持续一年持有混合C	21.22	45.86	14.03	-	0.19
1368	东财时代优选混合发起式C	29.49	45.85	0.00	-	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	景顺长城先进智造混合C	31.00	37.79	29.18	-	1.72
1192	永赢股息优选C	8.19	35.65	29.18	2.55	45.19
1193	嘉实沪港深回报混合	28.18	45.88	29.17	-7.13	88.51
1194	东方周期优选灵活配置混合	15.05	46.91	29.16	-7.52	-7.74
1195	宝盈成长精选混合A	28.38	38.76	29.15	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2848 位，高于同类基金平均水平
2846	诺安汇利混合A	4.49	-10.44	-10.01	-7.08	30.33
2847	工银绝对收益混合发起B	2.46	-1.02	-4.11	-7.09	16.70
2848	嘉实沪港深回报混合	28.18	45.88	29.17	-7.13	88.51
2849	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-7.24	12.69
2850	中欧创业板两年混合A	18.14	16.59	-6.90	-7.28	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	东方红策略精选混合A	6.33	16.53	19.45	28.46	88.56
1529	华商领先企业混合	32.00	23.39	-0.01	-19.68	88.54
1530	嘉实沪港深回报混合	28.18	45.88	29.17	-7.13	88.51
1531	鹏华尊惠定期开放混合C	9.14	10.65	8.38	22.76	88.48
1532	景顺长城领先回报灵活配置混合A	7.19	12.51	11.25	21.44	88.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.07	5667.22	8.17%
腾讯控股	00700	9.18	5556.71	8.01%
紫金矿业	601899	178.86	5265.64	7.59%
纽威股份	603699	104.38	4677.25	6.74%
招金矿业	01818	158.05	4510.71	6.50%
立讯精密	002475	63.55	4111.05	5.93%
海丰国际	01308	136.80	3741.87	5.39%
海信视像	600060	128.33	3095.23	4.46%
舜宇光学科技	02382	33.93	2801.91	4.04%
山东黄金	01787	77.03	2597.71	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	36.99%
原材料	0.91	13.18%
非必需消费品	0.74	10.60%
通信服务	0.56	8.01%
采矿业	0.53	7.59%
信息技术	0.45	6.56%
工业	0.37	5.39%
必需消费品	0.13	1.92%
医疗保健	0.10	1.47%
房地产业	0.10	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月2...

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-25]
04-23嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更...
04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8182	1.8057	1.8406	1.8531	1.8204
累计净值(元)	1.8682	1.8557	1.8906	1.9031	1.8704

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