嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

不单依赖赛道β：招商基金宽基指数增强的超额制胜之道[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.8692 0.0260(1.41%)

累计净值：1.9192

更新时间：2025-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.94亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	6.23	4.57	21.70	29.20
混合型名次	2413	2298	1330	3220	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.98	54.07	37.00	-6.62	95.32
混合型名次	2072	1376	1281	2559	1459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	华夏成长精选6个月定开混合C	1.41	2.57	-12.37	28.37	56.68
2412	华夏兴和混合A	1.41	0.60	13.84	40.57	20.88
2413	嘉实沪港深回报混合	1.41	6.23	4.57	21.70	29.20
2414	嘉实新优选混合	1.41	-0.51	12.55	55.59	53.32
2415	交银成长30混合	1.41	6.60	3.90	5.13	12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	博道久航混合C	1.24	6.23	0.94	25.79	38.35
2297	宏利消费服务混合C	0.59	6.23	-3.78	13.79	25.69
2298	嘉实沪港深回报混合	1.41	6.23	4.57	21.70	29.20
2299	安信优质企业三年持有混合C	1.12	6.22	-1.03	22.47	22.28
2300	海富通精选混合	2.04	6.22	1.81	13.54	11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	工银银和利混合	0.00	1.23	4.57	14.02	18.70
1329	华商卓越成长一年持有混合C	4.57	20.45	4.57	60.22	59.99
1330	嘉实沪港深回报混合	1.41	6.23	4.57	21.70	29.20
1331	长城价值领航混合C	-0.11	-0.27	4.56	3.33	8.37
1332	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.02	7.52	1.34	21.71	33.17
3219	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.17	3.62	13.42	21.70	18.26
3220	嘉实沪港深回报混合	1.41	6.23	4.57	21.70	29.20
3221	嘉实泰和混合	1.18	7.15	0.80	21.69	18.46
3222	泓德高端装备混合发起式A	0.57	10.23	5.85	21.69	27.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	金信民长混合C	1.08	7.15	-4.73	27.07	29.24
2702	景顺成长龙头一年持有混合C	0.35	3.16	-5.27	17.68	29.22
2703	嘉实沪港深回报混合	1.41	6.23	4.57	21.70	29.20
2704	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.38	5.16	-2.29	29.07	29.20
2705	摩根全球新兴市场混合(QDII)	-0.97	0.67	2.48	14.52	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	德邦福鑫灵活配置混合A	33.00	33.63	3.00	22.72	87.64
2071	百嘉百盛混合	32.98	65.40	22.99	-	15.25
2072	嘉实沪港深回报混合	32.98	54.07	37.00	-6.62	95.32
2073	银河创新混合A	32.93	92.82	71.29	47.50	753.13
2074	中银远见成长混合C	32.93	16.08	2.60	-	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	鹏华创新驱动混合	22.61	54.08	39.33	-1.16	75.97
1375	国泰新经济灵活配置混合C	27.68	54.07	43.93	-	21.13
1376	嘉实沪港深回报混合	32.98	54.07	37.00	-6.62	95.32
1377	景顺远见成长混合C	46.18	54.03	54.14	-	51.98
1378	西部利得量化优选一年持有期混合C	39.76	54.03	75.14	-	54.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	富国价值驱动灵活配置混合C	33.49	42.66	37.01	17.74	134.67
1280	长信量化价值驱动混合A	20.55	42.78	37.00	23.16	112.17
1281	嘉实沪港深回报混合	32.98	54.07	37.00	-6.62	95.32
1282	富国兴泉回报12个月持有期混合A	41.22	49.75	36.99	12.00	12.13
1283	广发新兴成长混合A	71.00	71.83	36.95	9.40	74.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	11.78	12.26	5.02	-6.60	50.73
2558	金鹰内需成长混合C	35.05	19.45	-16.07	-6.60	0.90
2559	嘉实沪港深回报混合	32.98	54.07	37.00	-6.62	95.32
2560	博时恒裕持有期混合C	0.31	4.58	1.81	-6.64	-3.90
2561	长安裕泰混合A	30.95	49.23	31.25	-6.69	141.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	兴全合宜混合(LOF)A	36.36	57.53	29.32	2.65	95.37
1458	中邮核心优选混合	1.45	4.79	-18.75	-48.51	95.35
1459	嘉实沪港深回报混合	32.98	54.07	37.00	-6.62	95.32
1460	易方达鑫转添利混合A	5.07	14.15	17.60	16.46	95.26
1461	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	21.12	95.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.07	5667.22	8.17%
腾讯控股	00700	9.18	5556.71	8.01%
紫金矿业	601899	178.86	5265.64	7.59%
纽威股份	603699	104.38	4677.25	6.74%
招金矿业	01818	158.05	4510.71	6.50%
立讯精密	002475	63.55	4111.05	5.93%
海丰国际	01308	136.80	3741.87	5.39%
海信视像	600060	128.33	3095.23	4.46%
舜宇光学科技	02382	33.93	2801.91	4.04%
山东黄金	01787	77.03	2597.71	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	36.99%
原材料	0.91	13.18%
非必需消费品	0.74	10.60%
通信服务	0.56	8.01%
采矿业	0.53	7.59%
信息技术	0.45	6.56%
工业	0.37	5.39%
必需消费品	0.13	1.92%
医疗保健	0.10	1.47%
房地产业	0.10	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深耕量化“指数＋”投资博道基金打造工具化产品新标杆

　　●本报记者魏昭宇　　在中国公募基金行业快速发展的浪潮中，不少中小基金公司走出了自己的差异化发展之路。比如博道基金，自2018年发行首只公募量化产品以来，其“指数+”系列已逐渐成为公募量化投资领域的一支重要力量。截至今年三季度末，博道“指

查看全文[12-23]
标题：公募基金“质效双升” 买方力量重塑市场定价逻辑

　　时来天地皆同力。在近一年的行情中，公募基金“质效双升”，公募基金总规模已逼近37万亿元，ETF最新规模高达5.8万亿元，部分绩优基金凭借业绩实现规模跃迁，成为影响市场的重要力量。　　公募基金的市场话语权持续提升，深度重构A股市场的生态环

查看全文[12-23]
标题：以党的二十届四中全会精神为指引为中国式现代化贡献公募力量

　　□ 鹏华基金　　党的二十届四中全会召开后，鹏华基金认真学习贯彻全会精神，努力以更高站位、更强担当、更实举措落实全会精神和“十五五”规划建议要求，为中国式现代化提供更高质量的金融服务。在党中央坚强领导下，“十四五”时期我国经济社会发展成就

查看全文[12-23]
12-23 年内292家上市公司参与设立340只产业并购基金
12-23 以信筑梁公募改革回应“获得感”之问
12-23 私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值
12-23 【行业观察】政策护航公募REITs 迈入发展黄金期

更多>> 基金公告

标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月2...

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-25]
04-23嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更...
04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.8432	1.8281	1.8319	1.7962	1.8254
累计净值(元)	1.8932	1.8781	1.8819	1.8462	1.8754

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。