嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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累计净值：1.495

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.56亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	8.22	20.42	11.48	17.13
混合型名次	6844	59	180	279	45

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	1.04	-31.54	28.70	50.97
混合型名次	916	1474	6356	1303	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	华安动力领航混合A	-1.45	7.13	22.20	13.20	14.19
6843	华安动力领航混合C	-1.45	7.08	22.00	12.86	13.98
6844	嘉实沪港深回报混合	-1.45	8.22	20.42	11.48	17.13
6845	摩根创新商业模式混合A	-1.45	-7.09	8.20	-1.85	-4.89
6846	融通逆向策略灵活配置混合C	-1.45	2.63	15.50	4.62	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	博时优质鑫选一年持有期混合C	-2.25	8.24	25.06	16.26	14.93
58	中泰兴为价值精选混合C	0.12	8.23	16.81	5.32	8.99
59	嘉实沪港深回报混合	-1.45	8.22	20.42	11.48	17.13
60	中欧周期景气混合发起A	-2.78	8.21	19.13	13.07	7.23
61	中欧周期景气混合发起C	-2.78	8.18	18.99	12.79	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	民生加银内核驱动混合A	-1.85	8.55	20.45	13.30	12.23
179	广发沪港深精选混合A	-0.94	6.69	20.43	1.73	8.15
180	嘉实沪港深回报混合	-1.45	8.22	20.42	11.48	17.13
181	安信比较优势混合	-0.18	6.32	20.40	9.79	11.00
182	中欧融恒平衡混合C	-1.46	5.44	20.36	12.75	15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	易方达产业升级混合A	-0.78	3.29	16.43	11.56	8.55
278	南方优选成长混合A	-0.82	6.27	17.33	11.49	11.35
279	嘉实沪港深回报混合	-1.45	8.22	20.42	11.48	17.13
280	南方智锐混合A	-0.58	7.05	21.16	11.48	11.10
281	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.01	5.86	17.26	11.46	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	工银悦享混合A	-2.77	6.53	22.11	15.99	17.17
44	南方优享分红灵活配置混合A	-0.34	9.05	21.27	16.73	17.16
45	嘉实沪港深回报混合	-1.45	8.22	20.42	11.48	17.13
46	工银悦享混合C	-2.79	6.45	21.91	15.62	16.93
47	嘉实产业优势混合A	-1.47	8.12	19.95	11.06	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.90	1.81	4.10	-	2.60
915	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.89	4.04	0.00	-	3.63
916	嘉实沪港深回报混合	0.89	1.04	-31.54	28.70	50.97
917	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.89	3.20	-0.49	-	11.64
918	东方红均衡优选定开混合	0.88	4.50	3.76	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	鹏扬景恒六个月持有混合C	-2.61	1.05	5.62	-	14.86
1473	天弘新活力混合	-9.68	1.05	0.48	38.91	60.52
1474	嘉实沪港深回报混合	0.89	1.04	-31.54	28.70	50.97
1475	永赢宏泽一年定开混合	-3.20	1.04	-12.04	-	-12.58
1476	北信瑞丰外延增长	-26.18	1.03	4.05	42.88	46.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	圆信永丰研究精选C	-15.30	-9.32	-31.52	-	-15.83
6355	华安核心优选混合A	-25.34	-22.98	-31.54	35.35	370.38
6356	嘉实沪港深回报混合	0.89	1.04	-31.54	28.70	50.97
6357	华泰保兴吉年丰C	-22.60	-24.61	-31.55	58.26	76.04
6358	长盛养老健康产业灵活配置混合	-14.20	2.09	-31.58	47.44	75.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	长信医疗保健混合(LOF)A	-19.64	-23.53	-45.75	28.72	93.22
1302	前海联合国民健康混合A	-22.71	-17.63	-43.70	28.71	22.40
1303	嘉实沪港深回报混合	0.89	1.04	-31.54	28.70	50.97
1304	汇添富民营活力混合A	-22.48	-8.24	-29.57	28.68	354.81
1305	嘉实量化阿尔法混合	-6.06	-8.37	-19.21	28.61	112.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中欧瑾通灵活配置混合C	2.30	5.24	7.31	30.08	50.99
1461	招商瑞丰混合发起式基金C	-0.50	10.75	10.95	32.13	50.98
1462	嘉实沪港深回报混合	0.89	1.04	-31.54	28.70	50.97
1463	南方利达A	-2.79	0.38	1.71	27.04	50.93
1464	交银优选回报灵活配置混合A	-1.18	0.56	4.08	31.76	50.91

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	284.67	4144.80	6.35%
成都银行	601838	291.12	3959.27	6.07%
海信视像	600060	159.26	3808.01	5.84%
春秋航空	601021	68.50	3790.88	5.81%
紫金矿业	601899	219.20	3686.96	5.65%
纽威股份	603699	203.57	3434.22	5.26%
常熟银行	601128	462.38	3301.39	5.06%
柳工	000528	371.52	3105.91	4.76%
中国海洋石油	00883	182.00	2989.66	4.58%
海信家电	000921	96.72	2942.28	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	41.47%
采矿业	0.86	13.26%
金融业	0.85	13.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	8.67%
批发和零售业	0.26	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.466	1.465	1.451	1.430	1.448
累计净值(元)	1.516	1.515	1.501	1.480	1.498

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