嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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最新净值：2.0406 0.0218(1.08%)

累计净值：2.0906

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.70亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.76	2.13	9.80	25.20	7.93
混合型名次	1587	2907	2104	2208	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.45	60.10	37.44	-	113.23
混合型名次	2164	2609	1293	1337	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	中银医疗保健混合C	2.77	-6.86	-1.18	-4.82	3.22
1586	朱雀产业精选混合C	2.77	1.04	0.15	5.98	6.09
1587	嘉实沪港深回报混合	2.76	2.13	9.80	25.20	7.93
1588	建信港股通精选混合A	2.76	1.40	-1.59	6.65	3.74
1589	诺安利鑫灵活配置混合A	2.76	6.70	13.02	26.90	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2907 位，高于同类基金平均水平
2905	富国天益价值混合C	2.01	2.13	-1.04	13.07	3.75
2906	华夏睿阳一年持有混合	1.61	2.13	3.71	12.01	5.62
2907	嘉实沪港深回报混合	2.76	2.13	9.80	25.20	7.93
2908	平安优势产业混合A	2.48	2.13	15.80	44.68	5.45
2909	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.11	2.13	5.73	15.04	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华安汇智精选混合	2.11	6.20	9.80	18.34	10.10
2103	华商新量化混合A	2.88	4.07	9.80	43.34	8.35
2104	嘉实沪港深回报混合	2.76	2.13	9.80	25.20	7.93
2105	平安鼎泰混合	1.99	0.43	9.80	22.15	5.32
2106	兴全商业模式混合(LOF)	1.16	4.13	9.80	31.87	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	广发核心精选混合	2.16	6.33	11.27	25.20	9.55
2207	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2.89	-0.04	5.40	25.20	3.93
2208	嘉实沪港深回报混合	2.76	2.13	9.80	25.20	7.93
2209	尚正竞争优势混合发起C	1.66	2.27	7.91	25.19	6.03
2210	太平改革红利精选	2.32	0.43	7.60	25.19	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94
2068	大成蓝筹稳健	2.58	3.82	8.09	21.11	7.93
2069	嘉实沪港深回报混合	2.76	2.13	9.80	25.20	7.93
2070	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.21	-0.56	1.58	-2.85	7.93
2071	大成中国优势混合(QDII)C	4.35	1.11	2.79	3.48	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	景顺长城成长领航混合	40.48	80.75	49.52	-	83.75
2163	前海开源量化优选A	40.46	62.66	29.51	-	76.00
2164	嘉实沪港深回报混合	40.45	60.10	37.44	-	113.23
2165	中欧量化动力混合C	40.45	71.25	27.87	-	34.43
2166	安信睿见优选混合A	40.42	65.48	0.00	-	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	中信保诚至远动力混合E	31.04	60.14	10.73	-	-1.44
2608	兴全合泰混合A	28.38	60.11	6.59	-	74.10
2609	嘉实沪港深回报混合	40.45	60.10	37.44	-	113.23
2610	圆信永丰兴诺	33.04	60.05	35.96	-	28.10
2611	工银专精特新混合A	32.98	60.01	4.56	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	中信建投轮换混合C	29.64	65.13	37.46	-	246.81
1292	汇添富创新成长混合A	38.73	90.92	37.44	-	38.09
1293	嘉实沪港深回报混合	40.45	60.10	37.44	-	113.23
1294	宝盈成长精选混合C	47.03	97.14	37.36	-	15.11
1295	南方鑫悦15个月持有混合C	42.44	56.45	37.32	-	42.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	光大保德信多策略智选18个月混合	8.56	14.07	9.01	-	45.43
1336	华泰柏瑞富利混合A	36.31	56.67	48.44	-	193.24
1337	嘉实沪港深回报混合	40.45	60.10	37.44	-	113.23
1338	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	-	5.17
1339	博时量化平衡混合	12.98	22.19	9.15	-	66.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	广发鑫享混合A	12.50	30.57	-25.44	-	113.31
1413	嘉实碳中和主题混合A	78.66	122.35	0.00	-	113.30
1414	嘉实沪港深回报混合	40.45	60.10	37.44	-	113.23
1415	富国红利精选混合(QDII)美元	63.08	85.78	43.25	-	113.05
1416	华商鑫选回报一年持有混合A	72.03	121.09	79.45	-	113.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	184.65	6364.89	9.50%
腾讯控股	00700	9.18	4966.64	7.41%
华鲁恒升	600426	143.14	4498.89	6.72%
纽威股份	603699	81.13	4216.30	6.29%
中国平安	02318	57.55	3386.52	5.06%
海信视像	600060	137.16	3330.16	4.97%
招金矿业	01818	116.80	3242.95	4.84%
中国铝业	601600	258.91	3163.82	4.72%
山东黄金	01787	99.50	3109.52	4.64%
云铝股份	000807	83.96	2757.25	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	51.12%
采矿业	0.72	10.74%
原材料	0.64	9.48%
通信服务	0.50	7.41%
非必需消费品	0.36	5.39%
金融	0.34	5.06%
必需消费品	0.10	1.44%
金融业	0.07	1.02%
医疗保健	0.02	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	2.0188	2.0167	1.9858	1.9922	2.0280
累计净值(元)	2.0688	2.0667	2.0358	2.0422	2.0780

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