嘉实沪港深回报混合(004477)_规模评级

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.04	7.20	7.46	7.58	7.78	7.92	8.00
季度净申购	-1119.05	-1770.49	-809.07	-1335.82	-962.62	-529.08	-2685.84
总份额	47902.76	49021.81	50792.29	51601.37	52937.18	53899.80	54428.89
季度总申购份额	535.63	481.36	598.20	689.11	842.83	808.50	892.96
季度总赎回份额	1654.68	2251.85	1407.28	2024.93	1805.44	1337.59	3578.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	鹏扬景明一年混合	7.08	70629.59	-3521.99	33.82	3555.81
1222	博时博盈稳健6个月持有期混合C	7.07	79027.34	-5061.72	19.30	5081.02
1223	万家和谐增长混合A	7.07	44818.46	-527.90	1602.81	2130.72
1224	广发睿阳三年定开混合	7.06	73673.98	-	-	-
1225	金鹰红利价值混合C	7.06	41153.45	-36974.50	18737.90	55712.40
1226	银河行业混合A	7.06	95392.09	-347.37	2761.98	3109.35
1227	圆信永丰兴源A	7.05	43810.49	-3618.12	8800.86	12418.98
1228	嘉实沪港深回报混合	7.04	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
1229	摩根动力精选混合A	7.03	40187.60	-1986.70	1034.45	3021.15
1230	工银聚宁9个月持有期混合A	7.02	70022.88	-14146.25	19.68	14165.93
1231	嘉实核心蓝筹混合A	7.02	95401.14	-3329.50	240.64	3570.14
1232	鹏华上华一年持有期混合A	7.02	71099.75	-6145.99	7.32	6153.31
1233	银华鑫利一年持有期混合	7.02	83736.73	-3204.32	39.85	3244.17
1234	华夏创业板两年定开混合	7.00	91418.13	-	-	-
1235	招商先锋混合	7.00	104488.95	-1414.84	645.00	2059.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平

1560	中信建投量化进取A	3.96	48242.05	-1359.01	223.74	1582.75
1561	博时健康成长双周定期可赎回混合A	4.09	48237.12	-6470.34	98.86	6569.21
1562	广发稳睿六个月持有期混合A	5.26	48234.09	-15371.36	398.89	15770.25
1563	长城消费增值混合	5.20	48161.17	-248.77	196.07	444.84
1564	益民红利成长混合	2.92	48152.39	-578.94	90.29	669.23
1565	博时研究精选持有期混合A	4.35	48002.65	-1022.17	74.30	1096.47
1566	易方达悦享一年持有混合A	5.19	47903.58	-5998.51	58.12	6056.63
1567	嘉实沪港深回报混合	7.04	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
1568	国泰景气行业灵活配置混合	2.46	47868.70	-383.96	1797.22	2181.18
1569	南方均衡优选一年持有期混合A	4.62	47836.40	-1748.03	54.47	1802.51
1570	鹏华优质回报两年定开混合	4.26	47796.49	-7997.35	11.22	8008.57
1571	金鹰核心资源混合	7.52	47752.23	-3370.59	6761.81	10132.39
1572	富国新动力灵活配置混合C	12.52	47734.04	855.32	14928.77	14073.45
1573	中欧港股通精选一年持有混合C	3.14	47703.44	-2806.71	219.85	3026.56
1574	融通健康产业灵活配置混合C	12.83	47589.90	-15518.02	7262.60	22780.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	东方品质消费一年持有期混合A	0.91	20317.39	-1111.26	134.54	1245.80
4710	博时恒盛持有期混合A	1.55	17667.37	-1112.20	7.38	1119.58
4711	添富消费升级混合C	0.23	1386.05	-1116.36	298.66	1415.02
4712	中加聚庆定开混合A	0.83	6328.36	-1117.02	409.10	1526.12
4713	华宝新飞跃混合	2.19	11276.06	-1117.17	482.22	1599.38
4714	招商均衡成长混合A	1.03	12806.90	-1118.74	88.46	1207.20
4715	南方消费升级混合C	2.93	42630.38	-1118.95	178.51	1297.46
4716	嘉实沪港深回报混合	7.04	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
4717	万家瑞隆A	5.91	34455.96	-1119.16	7568.29	8687.45
4718	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.16	20241.43	-1119.25	7.01	1126.26
4719	泰康优势企业混合C	1.99	30130.80	-1120.11	213.87	1333.97
4720	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.12	1560.34	-1121.62	100.20	1221.81
4721	广发盛锦混合C	0.80	14187.89	-1123.67	89.18	1212.85
4722	创金合信竞争优势混合C	1.35	23595.76	-1125.65	504.24	1629.88
4723	中加喜利回报混合A	0.62	6051.82	-1125.89	0.97	1126.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平

2411	银华高端制造业混合A	4.27	42658.60	-1646.61	540.69	2187.29
2412	睿远稳进配置两年持有混合C	30.55	314108.27	-31636.33	540.49	32176.81
2413	银河成长混合	1.56	16160.57	-449.71	540.38	990.09
2414	浦银安盛价值成长混合A	4.85	49246.75	-274.97	538.29	813.25
2415	浦银安盛增长动力混合A	5.46	72370.17	-642.09	537.26	1179.35
2416	华商创新成长混合发起式	5.30	28510.80	-260.90	536.66	797.57
2417	景顺长城先进智造混合A	13.55	216220.00	-7372.55	535.83	7908.38
2418	嘉实沪港深回报混合	7.04	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
2419	景顺远见成长混合C	0.52	5440.14	-2297.52	534.32	2831.84
2420	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91
2421	财通资管医疗保健混合C	0.55	5784.34	-1482.33	534.13	2016.46
2422	工银战略远见混合C	2.02	30610.27	-1761.29	532.64	2293.93
2423	博时汇融回报一年持有期混合A	14.48	243424.85	-9179.02	532.51	9711.54
2424	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68
2425	天弘港股通精选A	1.42	16996.67	-15740.55	531.79	16272.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平

3052	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	4.30	37629.64	-1632.81	32.51	1665.32
3053	中银顺兴回报一年持有期混合C	4.41	55975.47	-1625.11	36.14	1661.25
3054	西部利得聚优一年持有期混合	0.71	7328.03	-1658.30	1.65	1659.95
3055	华泰柏瑞景气优选A	5.59	58887.96	-1541.42	118.39	1659.81
3056	财通资管医疗保健混合A	2.42	25462.83	-1346.90	310.62	1657.52
3057	博时新能源汽车主题混合C	1.10	17045.99	-441.87	1214.45	1656.33
3058	工银聚丰混合A	0.58	5322.33	831.71	2486.81	1655.09
3059	嘉实沪港深回报混合	7.04	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
3060	永赢港股通优质成长一年混合	2.43	37592.60	-1620.71	32.73	1653.44
3061	广发成长新动能混合A	1.17	11844.91	-141.90	1509.22	1651.12
3062	摩根双息平衡混合A	8.17	96646.46	-752.65	898.19	1650.84
3063	淳厚鑫淳	2.03	30630.77	-1635.73	14.55	1650.28
3064	嘉实主题混合	18.43	110980.07	-673.76	972.45	1646.21
3065	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	3.09	29431.37	770.03	2415.74	1645.71
3066	中银景泰回报混合	0.93	9115.47	-1628.06	17.40	1645.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

29727

16490.6700

0.47%

99.53%

2023-06-30

31380

16444.0300

0.43%

99.57%

2022-12-31

33712

15988.3100

0.41%

99.59%

2022-06-30

36174

15788.8900

0.39%

99.61%

2021-12-31

40079

15803.6400

4.61%

95.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	29727	16490.6700	228.16	0.47	48793.64	99.53
2023-06-30	31380	16444.0300	221.59	0.43	51379.77	99.57
2022-12-31	33712	15988.3100	221.59	0.41	53678.21	99.59
2022-06-30	36174	15788.8900	221.59	0.39	56893.13	99.61
2021-12-31	40079	15803.6400	2921.59	4.61	60417.80	95.39

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