嘉实沪港深回报混合(004477)_规模评级

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.15	7.47	8.30	8.56	8.93	9.35	10.28
季度净申购	-1566.84	-4119.59	-1291.19	-1835.24	-2063.20	-4601.90	3002.40
总份额	35427.19	36994.03	41113.61	42404.81	44240.05	46303.25	50905.16
季度总申购份额	857.32	762.60	444.14	395.59	602.65	469.58	5169.59
季度总赎回份额	2424.16	4882.18	1735.34	2230.83	2665.85	5071.48	2167.19

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	324.60	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	231.27	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.35	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	191.16	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	招商瑞文混合C	7.21	56500.06	-20858.72	396.52	21255.24
1233	永赢高端制造C	7.20	34666.79	12326.10	65006.38	52680.28
1234	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	7.19	78060.72	-3454.83	70.50	3525.33
1235	博时第三产业混合	7.17	97361.07	-2941.24	365.48	3306.73
1236	东方人工智能主题混合A	7.17	36971.17	-551.22	27669.19	28220.41
1237	交银成长30混合	7.17	25902.30	-2062.35	729.47	2791.83
1238	南方宁悦一年持有期混合A	7.17	57395.29	17094.22	18887.00	1792.77
1239	嘉实沪港深回报混合	7.15	35427.19	-1566.84	857.32	2424.16
1240	泓德瑞嘉三年持有期混合A	7.15	69443.34	-5640.97	34.70	5675.67
1241	东方红启恒三年持有混合A	7.13	6099.26	-	-	83.77
1242	华安幸福生活混合A	7.13	22724.73	-2404.71	972.48	3377.18
1243	光大保德信优势配置混合A	7.12	93738.87	-2748.35	531.11	3279.46
1244	信澳成长精选混合A	7.12	82897.35	-6610.53	2089.00	8699.53
1245	金鹰中小盘精选混合	7.11	50120.97	-3615.01	3106.63	6721.63
1246	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	7.11	29797.25	-1976.27	589.56	2565.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.73	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	324.60	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.74	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.83	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	兴业聚华混合C	5.68	35681.23	9325.97	28323.87	18997.90
1518	永赢添添悦6个月持有混合C	4.02	35645.21	-20168.01	633.53	20801.54
1519	华泰紫金泰盈混合C	5.52	35623.38	3868.75	23640.02	19771.26
1520	宏利睿智稳健混合A	4.54	35620.70	2363.37	7182.45	4819.07
1521	汇添富医疗服务灵活配置混合C	6.03	35587.28	1706.19	8376.35	6670.16
1522	华商未来主题混合	4.50	35454.41	-3027.65	422.24	3449.89
1523	华夏核心成长混合A	2.80	35444.08	-3044.96	235.97	3280.93
1524	嘉实沪港深回报混合	7.15	35427.19	-1566.84	857.32	2424.16
1525	中信保诚丰裕一年持有期混合C	3.48	35422.11	-4096.95	1.59	4098.54
1526	富国价值优势混合	13.86	35414.78	-6405.76	649.71	7055.47
1527	长江楚财一年持有混合发起A	3.90	35390.25	-85.05	0.62	85.67
1528	汇添富成长领先混合A	4.45	35376.82	-6598.48	614.96	7213.44
1529	富国国家安全主题混合A	4.44	35359.30	-884.49	4151.60	5036.10
1530	大成成长进取混合A	6.86	35338.22	-1778.54	4360.07	6138.61
1531	鹏华弘泰混合A	4.43	35288.82	7740.76	11062.51	3321.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	96.99	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.56	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	66.84	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.32	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.01	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平

5362	光大保德信精选18个月混合	0.31	2785.27	-1561.92	21.63	1583.54
5363	华安文体健康混合C	3.54	7158.51	-1562.19	1478.54	3040.73
5364	易方达悦浦一年持有混合A	1.91	16354.64	-1563.62	16.46	1580.07
5365	国融融泰混合C	0.05	819.09	-1563.66	15.47	1579.13
5366	华夏消费升级混合A	4.20	19451.16	-1564.08	478.64	2042.72
5367	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.08	6107.57	-1564.20	1785.02	3349.22
5368	易方达瑞通混合A	2.58	11779.49	-1565.94	364.21	1930.14
5369	嘉实沪港深回报混合	7.15	35427.19	-1566.84	857.32	2424.16
5370	前海开源高端装备制造混合	1.77	7537.85	-1567.73	1714.77	3282.50
5371	大成科创主题混合(LOF)A	5.32	17057.20	-1568.24	608.98	2177.22
5372	南方卓越优选3个月持有混合C	2.40	26650.46	-1570.33	179.36	1749.69
5373	东兴宸祥量化混合A	1.72	11067.83	-1570.54	349.97	1920.51
5374	广发双擎升级混合A	55.07	212263.22	-1570.89	20815.04	22385.93
5375	海富通欣润混合A	0.00	11.19	-1571.82	0.01	1571.83
5376	交银多策略回报灵活配置混合C	1.49	8808.79	-1574.25	1050.91	2625.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	96.99	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	162.74	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.71	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	96.87	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	93.66	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	嘉实创新成长混合	0.56	4307.80	-2462.48	861.89	3324.36
2493	华商双擎领航混合	5.24	99522.25	-5304.71	861.85	6166.56
2494	富国天盛灵活配置混合	6.02	46547.77	-1645.60	860.36	2505.96
2495	华宝事件驱动混合C	0.01	97.98	70.24	860.36	790.12
2496	工银圆丰三年持有期混合	41.40	529393.04	-31543.85	859.67	32403.52
2497	大成弘远回报一年持有混合C	0.85	6374.02	265.94	858.11	592.17
2498	安信稳健增益6个月持有混合A	0.26	2356.48	217.23	857.65	640.42
2499	嘉实沪港深回报混合	7.15	35427.19	-1566.84	857.32	2424.16
2500	广发沪港深价值成长混合A	8.26	72167.34	-25594.69	856.84	26451.53
2501	宝盈核心优势混合A	5.90	67402.63	-4438.42	855.47	5293.89
2502	天弘裕新A	0.28	2536.62	603.57	854.81	251.24
2503	工银主题策略混合C	0.31	566.01	170.49	853.12	682.64
2504	平安鑫瑞混合A	1.37	12351.43	-12715.06	852.56	13567.62
2505	金鹰稳健成长混合	5.42	18963.03	-1530.55	852.10	2382.65
2506	银河和美生活混合A	3.23	20324.27	-1627.83	851.72	2479.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	162.74	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平

2758	前海开源新经济混合C	3.70	12256.44	-1596.64	834.61	2431.25
2759	工银招瑞一年持有混合A	2.37	19928.52	-2346.79	83.95	2430.73
2760	中欧潜力价值灵活配置混合C	6.03	22227.13	6410.81	8838.85	2428.04
2761	富国趋势优先混合A	3.28	30506.70	-2318.19	109.70	2427.89
2762	银华核心动力精选混合C	1.20	11137.49	-2164.17	263.57	2427.74
2763	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
2764	农银景气优选混合C	0.98	6113.71	-1231.46	1195.24	2426.71
2765	嘉实沪港深回报混合	7.15	35427.19	-1566.84	857.32	2424.16
2766	鹏华睿进一年持有期混合A	1.06	9886.20	-2396.62	24.14	2420.75
2767	民生加银周期优选混合C	0.54	4485.80	1562.42	3982.58	2420.16
2768	宝盈基础产业混合A	2.63	16294.71	-1595.88	822.41	2418.29
2769	华安研究驱动混合C	1.89	23683.80	-2351.33	66.90	2418.23
2770	大成景禄灵活配置混合C	1.17	5638.25	-1504.88	911.37	2416.25
2771	华商量化进取混合	3.89	29270.93	-2276.18	139.15	2415.33
2772	国寿安保稳荣混合C	1.71	13288.06	9970.50	12382.41	2411.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

24116

17048.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

25882

17092.9800

0.52%

99.48%

2024-06-30

28099

18116.3600

7.33%

92.67%

2023-12-31

29727

16490.6700

0.47%

99.53%

2023-06-30

31380

16444.0300

0.43%

99.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24116	17048.2700	228.15	0.55	40885.47	99.45
2024-12-31	25882	17092.9800	228.15	0.52	44011.90	99.48
2024-06-30	28099	18116.3600	3730.94	7.33	47174.22	92.67
2023-12-31	29727	16490.6700	228.16	0.47	48793.64	99.53
2023-06-30	31380	16444.0300	221.59	0.43	51379.77	99.57

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