嘉实沪港深回报混合(004477)_规模评级

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.39	8.21	8.47	8.84	9.25	10.17	9.57
季度净申购	-4119.59	-1291.19	-1835.24	-2063.20	-4601.90	3002.40	-1119.05
总份额	36994.03	41113.61	42404.81	44240.05	46303.25	50905.16	47902.76
季度总申购份额	762.60	444.14	395.59	602.65	469.58	5169.59	535.63
季度总赎回份额	4882.18	1735.34	2230.83	2665.85	5071.48	2167.19	1654.68

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	交银先锋混合A	7.42	25123.10	-1583.53	2284.75	3868.28
1213	天弘医药创新A	7.42	64417.32	-16112.92	28628.22	44741.14
1214	农银行业领先混合	7.41	24870.40	-2534.19	639.37	3173.56
1215	申万菱信乐享混合	7.41	48942.87	-17940.01	1712.11	19652.12
1216	华宝收益增长混合A	7.40	8460.21	-433.30	47.76	481.06
1217	华夏成长先锋一年持有混合A	7.40	80121.11	-7978.16	263.46	8241.62
1218	大成景恒混合A	7.39	19795.14	6635.69	15465.59	8829.90
1219	嘉实沪港深回报混合	7.39	36994.03	-4119.59	762.60	4882.18
1220	工银聚润6个月持有期混合A	7.38	69248.73	-58936.38	28.28	58964.66
1221	交银瑞丰混合(LOF)	7.38	58562.98	-18664.85	718.10	19382.95
1222	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	7.38	81515.55	-6144.70	118.62	6263.32
1223	信澳优势价值混合A	7.38	79360.60	-12766.25	290.40	13056.66
1224	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	7.37	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
1225	华泰柏瑞量化优选混合	7.36	38562.67	-2956.68	590.54	3547.22
1226	申万菱信乐同混合A	7.35	78279.89	-8840.77	606.50	9447.27

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.35	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平

1507	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	7.34	37190.35	-	-	-
1508	华商核心引力混合C	4.88	37190.05	24876.49	27783.14	2906.65
1509	交银启诚混合C	5.14	37169.31	3413.85	13052.14	9638.29
1510	长城成长先锋混合A	3.81	37128.92	-5005.22	408.40	5413.61
1511	银华大盘两年定期开放混合	4.64	37118.94	-	-	-
1512	大成成长进取混合A	6.70	37116.75	-8293.25	3577.48	11870.72
1513	工银金融地产混合A	11.04	36995.51	-12607.50	1432.69	14040.20
1514	嘉实沪港深回报混合	7.39	36994.03	-4119.59	762.60	4882.18
1515	万家新利	7.48	36973.39	-4499.91	10433.66	14933.57
1516	华夏磐益一年定开混合	5.56	36937.22	-	-	-
1517	长盛创新驱动混合A	11.49	36921.10	-12735.13	4723.48	17458.61
1518	东方红稳健精选混合A	6.83	36862.59	11595.43	14315.07	2719.64
1519	添富港股通专注成长	3.03	36844.22	-1391.26	2973.46	4364.72
1520	诺安积极回报混合C	8.66	36812.95	-35307.30	34374.85	69682.15
1521	汇添富全球互联混合(QDII)A	16.84	36810.64	-282.70	7053.28	7335.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 5774 位，低于同类基金平均水平

5767	汇添富精选核心优势一年持有混合A	4.60	42886.36	-4099.29	260.66	4359.94
5768	华安产业优选混合C	0.40	3310.15	-4108.24	900.12	5008.36
5769	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.59	13568.03	-4111.68	51.69	4163.37
5770	中信建投医药健康A	1.72	21949.10	-4111.68	1725.69	5837.37
5771	汇泉臻心致远混合A	0.75	14149.49	-4113.46	250.80	4364.26
5772	博时价值增长贰号混合	8.73	85570.52	-4116.85	162.97	4279.82
5773	中欧新动力混合(LOF)A	10.29	28458.08	-4117.57	1430.04	5547.61
5774	嘉实沪港深回报混合	7.39	36994.03	-4119.59	762.60	4882.18
5775	申万菱信安鑫回报混合C	0.10	742.57	-4122.22	7.12	4129.34
5776	农银策略趋势混合	4.11	35459.59	-4128.49	461.78	4590.26
5777	华夏时代领航两年持有混合A	0.84	6625.39	-4138.39	81.92	4220.31
5778	交银启衡混合C	0.46	3878.31	-4139.65	1845.51	5985.17
5779	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	2.83	31624.32	-4140.22	161.87	4302.10
5780	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
5781	汇添富稳健增长混合A	3.26	24623.20	-4146.91	214.04	4360.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平

3046	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.42	2349.03	478.65	767.38	288.73
3047	中海顺鑫灵活配置混合	0.44	2722.39	-429.31	766.73	1196.05
3048	华夏鸿阳6个月持有期混合A	21.97	257289.12	-31641.10	766.45	32407.55
3049	民生加银新兴产业混合A	5.72	61610.54	-7504.21	766.44	8270.65
3050	平安鑫利C	0.26	1374.84	-918.48	764.33	1682.81
3051	长城创新驱动混合C	1.08	9729.41	-2484.81	764.03	3248.83
3052	长信量化先锋混合C	0.15	836.50	707.05	762.70	55.66
3053	嘉实沪港深回报混合	7.39	36994.03	-4119.59	762.60	4882.18
3054	红塔红土稳健精选混合型A	0.08	768.72	182.89	762.13	579.24
3055	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
3056	华商新锐产业混合	12.08	49659.81	-12247.58	761.82	13009.39
3057	鹏华品质优选混合C	2.04	22340.51	-31620.67	761.82	32382.49
3058	招商丰泽混合A	0.38	1812.34	296.38	761.60	465.22
3059	大成至诚鑫选混合A	0.68	6212.72	-788.23	760.46	1548.69
3060	前海联合泳隆混合A	0.34	2189.90	-272.24	760.35	1032.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	广发核心精选混合	7.88	15142.35	-4659.92	253.54	4913.46
2486	泓德优质治理混合	3.66	48351.70	-4624.56	284.18	4908.74
2487	财通多策略福享混合(LOF)	1.57	10041.72	-4050.26	842.82	4893.08
2488	国富新机遇混合C	1.79	10917.38	-687.80	4202.89	4890.69
2489	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.43	18582.75	-1027.36	3862.61	4889.97
2490	鹏华弘泰混合A	3.45	27548.05	3126.80	8015.68	4888.89
2491	长城价值成长六个月持有期混合A	4.20	47107.50	-4729.79	154.63	4884.42
2492	嘉实沪港深回报混合	7.39	36994.03	-4119.59	762.60	4882.18
2493	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.48	8528.05	3682.95	8557.05	4874.10
2494	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.65	10962.65	-1725.51	3148.42	4873.93
2495	华商研究精选混合A	4.86	11897.66	-4177.87	695.19	4873.06
2496	鹏华优选回报混合C	0.43	5883.92	2212.15	7084.74	4872.59
2497	工银景气优选混合C	2.99	32093.33	3934.39	8806.58	4872.19
2498	国投瑞银开放视角精选混合A	4.92	54018.37	-3170.21	1701.86	4872.07
2499	国投瑞银核心企业混合	10.96	95094.40	-3587.90	1279.61	4867.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

24116

17048.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

25882

17092.9800

0.52%

99.48%

2024-06-30

28099

18116.3600

7.33%

92.67%

2023-12-31

29727

16490.6700

0.47%

99.53%

2023-06-30

31380

16444.0300

0.43%

99.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24116	17048.2700	228.15	0.55	40885.47	99.45
2024-12-31	25882	17092.9800	228.15	0.52	44011.90	99.48
2024-06-30	28099	18116.3600	3730.94	7.33	47174.22	92.67
2023-12-31	29727	16490.6700	228.16	0.47	48793.64	99.53
2023-06-30	31380	16444.0300	221.59	0.43	51379.77	99.57

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