资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 386946.11 92.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27304.90 6.53%
其他资产 4145.64 0.99%
资产总值:418396.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1835.11 31655.67 7.61%
纽威股份 603699 640.16 28685.52 6.89%
海丰国际 01308 1031.10 28203.56 6.78%
海信视像 600060 1123.82 27106.46 6.51%
紫金矿业 601899 902.96 26583.14 6.39%
招金矿业 01818 876.95 25027.94 6.01%
常熟银行 601128 3452.97 23618.34 5.68%
亿联网络 300628 610.94 22604.65 5.43%
赤峰黄金 600988 752.15 22248.60 5.35%
山东黄金 01787 647.60 21840.62 5.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.62 44.75%
金融业 5.53 13.28%
采矿业 4.88 11.73%
原材料 4.69 11.26%
工业 2.82 6.78%
房地产 2.16 5.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1963.88 39474.01 9.79%
纽威股份 603699 940.14 29304.13 7.27%
海丰国际 01308 1206.90 27680.91 6.87%
海信视像 600060 1123.82 25870.26 6.42%
常熟银行 601128 3452.97 25448.41 6.31%
太阳纸业 002078 1880.02 25305.12 6.28%
招金矿业 01818 1171.15 21787.82 5.40%
宁波银行 002142 778.72 21305.86 5.29%
亿联网络 300628 610.94 21236.15 5.27%
格力电器 000651 451.86 20297.55 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.62 43.71%
金融业 8.62 21.39%
采矿业 2.88 7.15%
工业 2.77 6.87%
原材料 2.18 5.40%
房地产 1.68 4.16%
房地产业 1.43 3.54%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 49.60 6522.92 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6522.92 1.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%