嘉实价值长青混合A(010273)_规模评级

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	35.08	40.40	47.11	47.32	48.41	49.47	42.99
季度净申购	-50645.96	-63943.35	-2017.76	-10294.48	-10135.16	61652.35	-507.37
总份额	333892.16	384538.12	448481.47	450499.23	460793.71	470928.88	409276.53
季度总申购份额	42037.09	5158.99	13463.12	8072.07	1867.86	86523.11	13945.66
季度总赎回份额	92683.04	69102.34	15480.88	18366.55	12003.02	24870.77	14453.04

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	344.44	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	250.62	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.09	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	218.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	富国天益价值混合A	35.20	222859.67	-18211.85	3172.17	21384.02
180	广发中小盘精选混合A	35.20	112803.39	-8627.70	79846.21	88473.92
181	华富科技动能混合C	35.19	181348.11	69929.84	122182.58	52252.74
182	富国长期成长混合A	35.17	424971.11	-61420.55	991.00	62411.55
183	汇添富科技创新混合C	35.17	92516.95	32701.17	118476.31	85775.14
184	华安策略优选混合A	35.13	156536.57	-10804.20	1604.28	12408.48
185	易方达创新未来混合(LOF)	35.11	240989.50	-68318.74	12078.61	80397.35
186	嘉实价值长青混合A	35.08	333892.16	-50645.96	42037.09	92683.04
187	华泰柏瑞鼎利混合A	35.01	226742.50	-23334.13	32622.67	55956.80
188	嘉实港股优势混合A	34.87	306492.88	-126169.85	53452.43	179622.28
189	兴全合兴混合A	34.78	422819.42	-61702.13	3531.72	65233.86
190	东方红产业升级混合	34.70	66239.33	-9056.87	1086.43	10143.29
191	南方新优享灵活配置混合A	34.63	73762.54	-10935.48	1562.53	12498.01
192	博时成长领航混合A	34.44	402549.64	-39658.15	1748.18	41406.33
193	华泰柏瑞富利混合A	34.28	125143.22	-33347.27	5050.93	38398.20

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.84	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	344.44	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	166.45	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	52.09	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	中欧红利优享灵活配置混合C	75.55	349310.43	84298.18	252429.38	168131.20
97	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
98	东方红启东三年持有混合	56.66	348013.83	-74931.90	994.48	75926.38
99	永赢医药创新智选混合发起C	60.38	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
100	永赢长远价值混合A	29.45	341413.53	-38127.72	1297.75	39425.47
101	华安研究智选混合A	25.94	338166.25	-49825.05	1951.82	51776.87
102	鹏华创新未来混合(LOF)	26.50	337723.92	-88182.42	25142.04	113324.45
103	嘉实价值长青混合A	35.08	333892.16	-50645.96	42037.09	92683.04
104	景顺长城资源垄断混合(LOF)	18.75	332373.37	-22557.05	5880.90	28437.95
105	东方新能源汽车主题混合	109.32	332090.73	-54886.42	46365.31	101251.73
106	南方创新驱动混合A	33.09	331604.98	-23115.45	2825.77	25941.21
107	广发小盘成长混合(LOF)A	73.46	330095.15	-39101.74	11352.87	50454.61
108	汇添富创新未来混合(LOF)	28.61	322992.48	-40304.09	9876.46	50180.55
109	易方达价值精选混合	48.46	321673.56	-12106.95	15232.01	27338.97
110	易方达优质企业三年持有混合	31.78	318235.80	-	-	116456.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.35	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	91.83	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.82	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.91	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.39	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 7393 位，低于同类基金平均水平

7386	汇添富数字未来混合A	50.20	468349.62	-49695.84	171001.87	220697.71
7387	华安精致生活混合A	15.33	86251.33	-49721.51	2231.17	51952.68
7388	华安研究智选混合A	25.94	338166.25	-49825.05	1951.82	51776.87
7389	汇添富成长精选混合A	31.93	380482.62	-50029.83	3775.37	53805.20
7390	农银新能源主题A	88.43	296184.56	-50047.08	13025.96	63073.04
7391	易方达商业模式优选混合A	7.73	80758.37	-50513.29	2107.35	52620.64
7392	广发创新升级混合	50.57	187104.94	-50613.47	19314.56	69928.03
7393	嘉实价值长青混合A	35.08	333892.16	-50645.96	42037.09	92683.04
7394	信澳匠心臻选两年持有期混合	18.28	122660.97	-50774.20	693.87	51468.07
7395	富国匠心精选12个月持有期混合A	6.75	45239.02	-51004.99	1176.53	52181.52
7396	银华同力精选混合	14.46	98374.64	-51240.83	3074.23	54315.06
7397	交银新生活力灵活配置混合	43.45	182748.98	-51425.31	8469.82	59895.13
7398	中欧悦享生活混合A	19.33	369550.31	-51653.95	1962.52	53616.48
7399	招商优势企业混合A	21.01	35489.45	-51686.70	5257.44	56944.14
7400	易方达新常态混合	31.43	261503.02	-51829.56	37321.70	89151.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	91.83	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	156.96	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	94.13	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	60.38	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.91	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	泰信鑫选混合C	4.36	26028.47	-29433.92	42752.27	72186.19
260	易方达智造优势混合C	16.75	102353.06	589.31	42701.46	42112.15
261	大成匠心卓越三年持有混合A	19.90	136136.41	35618.26	42654.85	7036.60
262	万家人工智能混合A	13.47	37972.35	-3050.59	42640.66	45691.25
263	中欧碳中和混合发起C	8.21	86643.04	-15428.64	42616.66	58045.30
264	海富通欣睿混合C	7.22	53750.56	38894.86	42335.65	3440.79
265	中欧睿见混合C	5.08	54568.87	35333.17	42274.57	6941.40
266	嘉实价值长青混合A	35.08	333892.16	-50645.96	42037.09	92683.04
267	万家品质生活C	7.30	14990.90	-4753.08	41941.11	46694.19
268	大成投资严选六月持有混合A	9.66	66482.15	37609.34	41538.04	3928.70
269	富国新材料新能源混合A	7.60	33553.81	2250.79	41457.98	39207.19
270	银河创新混合A	136.15	140220.39	-62933.24	41225.98	104159.22
271	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	2.61	15866.53	11697.79	40972.85	29275.06
272	中欧新趋势混合(LOF)E	8.42	46133.73	35845.97	40902.89	5056.92
273	万家新兴蓝筹	28.28	61918.42	-36484.61	40707.95	77192.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	156.96	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	富国融泰三个月定期开放混合发起式	6.82	94250.03	-	-	97300.00
134	广发成长动力三年持有期混合A	12.91	220121.80	-95774.26	1013.70	96787.97
135	财通资管数字经济混合发起式C	54.74	277505.64	141898.97	238501.52	96602.56
136	大成景气精选六个月持有混合A	19.44	133600.73	-94632.78	1520.70	96153.48
137	圆信永丰兴诺	16.68	125020.54	-94874.39	978.11	95852.50
138	中欧责任投资混合A	30.00	293179.96	-90922.13	3970.29	94892.43
139	富国沪港深业绩驱动混合型A	44.10	174559.39	-47136.32	46992.26	94128.57
140	嘉实价值长青混合A	35.08	333892.16	-50645.96	42037.09	92683.04
141	鹏华弘泰混合C	7.50	59311.34	-14640.71	77979.96	92620.67
142	信澳新能源精选混合	24.16	135700.02	-79292.95	13246.68	92539.63
143	东方阿尔法产业先锋混合C	6.33	89598.60	48363.13	140705.98	92342.85
144	交银均衡成长一年混合A	23.63	188986.59	-89072.50	3045.48	92117.99
145	兴全新视野定期开放混合型发起式	97.57	400882.48	-90183.66	1364.70	91548.36
146	华夏核心制造混合A	19.96	163018.40	-85684.47	4906.77	90591.24
147	海富通股票混合	26.18	164147.17	-55204.86	35145.88	90350.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

38960

98700.7500

14.07%

85.93%

2024-12-31

41723

107973.8400

20.49%

79.51%

2024-06-30

44718

105310.8100

18.28%

81.72%

2023-12-31

47235

86754.2900

0.14%

99.86%

2023-06-30

50304

86783.7400

0.13%

99.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	38960	98700.7500	54101.66	14.07	330436.45	85.93
2024-12-31	41723	107973.8400	92290.51	20.49	358208.72	79.51
2024-06-30	44718	105310.8100	86070.31	18.28	384858.56	81.72
2023-12-31	47235	86754.2900	575.53	0.14	409208.38	99.86
2023-06-30	50304	86783.7400	575.53	0.13	435981.40	99.87

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