嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：33.99亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	-3.64	-0.35	11.84	16.87
混合型名次	7495	6456	4491	4076	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.80	35.59	8.19	-	-0.75
混合型名次	3823	2251	3716	4097	5774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	银华富饶精选三年持有期混合	-2.53	-2.47	-4.35	1.94	15.02
7494	大成新锐产业混合A	-2.54	-0.32	10.16	33.38	41.71
7495	嘉实价值长青混合A	-2.54	-3.64	-0.35	11.84	16.87
7496	嘉实优享生活混合A	-2.54	-7.80	-13.05	-9.33	-4.67
7497	嘉实优享生活混合C	-2.54	-7.82	-13.14	-9.51	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	长信均衡策略一年持有混合C	-1.52	-3.64	-2.73	17.54	18.88
6455	华夏优势价值一年持有混合C	-1.96	-3.64	-5.74	2.40	8.49
6456	嘉实价值长青混合A	-2.54	-3.64	-0.35	11.84	16.87
6457	银河成长优选一年持有混合A	-0.72	-3.64	-10.13	-4.20	13.03
6458	永赢合享混合发起C	-0.99	-3.64	-2.91	4.67	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	方正富邦科技创新A	4.55	4.46	-0.35	16.55	33.98
4490	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
4491	嘉实价值长青混合A	-2.54	-3.64	-0.35	11.84	16.87
4492	嘉实新添辉定期混合C	-1.22	-3.52	-0.35	7.06	11.42
4493	泰康合润混合C	-0.31	-0.95	-0.35	2.31	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	尚正新能源产业混合A	-0.53	-3.75	-4.89	11.87	20.26
4075	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-0.97	-4.55	-2.19	11.85	12.41
4076	嘉实价值长青混合A	-2.54	-3.64	-0.35	11.84	16.87
4077	平安新鑫优选混合C	-1.59	-1.31	-1.00	11.84	39.23
4078	招商安泰平衡混合	-0.38	-0.82	2.55	11.84	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	南方新能源产业趋势混合A	-0.27	-4.97	-0.23	27.87	16.89
4051	华夏永顺一年持有混合A	-0.59	-0.78	1.58	12.67	16.87
4052	嘉实价值长青混合A	-2.54	-3.64	-0.35	11.84	16.87
4053	鹏华增华混合A	-1.52	-4.27	-5.15	15.60	16.87
4054	富国新趋势灵活配置混合A	-2.53	-7.76	-7.49	19.12	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	15.82	26.67	21.92	28.06	74.38
3822	博时优质鑫选一年持有期混合C	15.80	25.20	11.83	-	-11.82
3823	嘉实价值长青混合A	15.80	35.59	8.19	-	-0.75
3824	金鹰民安回报定开A	15.79	12.35	-4.02	12.47	44.80
3825	大摩基础行业混合	15.78	29.39	-33.89	-46.55	142.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	永赢股息优选C	8.19	35.65	29.18	2.55	45.19
2250	长城科创板两年定期开放混合C	24.45	35.63	19.89	-	-5.90
2251	嘉实价值长青混合A	15.80	35.59	8.19	-	-0.75
2252	中邮乐享收益灵活配置混合	26.83	35.56	33.63	42.72	107.85
2253	民生加银专精特新智选混合发起式C	33.86	35.55	21.20	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，高于同类基金平均水平
3714	中银高质量发展机遇混合A	14.55	20.36	8.20	21.55	63.88
3715	汇添富稳健收益混合A	6.21	15.49	8.19	2.34	2.47
3716	嘉实价值长青混合A	15.80	35.59	8.19	-	-0.75
3717	嘉实新趋势混合	2.26	7.85	8.19	18.18	70.18
3718	南方宝泰一年混合C	6.44	12.47	8.19	12.23	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	平安稳健增长混合C	3.73	2.21	-4.39	-	-16.39
4096	平安瑞尚六个月持有混合C	10.24	23.42	21.80	-	12.87
4097	嘉实价值长青混合A	15.80	35.59	8.19	-	-0.75
4098	嘉实价值长青混合C	15.32	34.49	6.88	-	-2.72
4099	长城价值成长六个月持有期混合A	32.04	26.88	-0.57	-	-20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5774 位，低于同类基金平均水平
5772	汇安嘉利混合C	0.60	4.31	-4.14	-4.92	-0.72
5773	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	0.80	-0.75
5774	嘉实价值长青混合A	15.80	35.59	8.19	-	-0.75
5775	嘉实北交所精选两年定期混合A	18.67	54.27	49.55	-	-0.76
5776	富国优质企业混合A	27.69	32.15	17.20	-	-0.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1835.11	31655.67	7.61%
纽威股份	603699	640.16	28685.52	6.89%
海丰国际	01308	1031.10	28203.56	6.78%
海信视像	600060	1123.82	27106.46	6.51%
紫金矿业	601899	902.96	26583.14	6.39%
招金矿业	01818	876.95	25027.94	6.01%
常熟银行	601128	3452.97	23618.34	5.68%
亿联网络	300628	610.94	22604.65	5.43%
赤峰黄金	600988	752.15	22248.60	5.35%
山东黄金	01787	647.60	21840.62	5.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.62	44.75%
金融业	5.53	13.28%
采矿业	4.88	11.73%
原材料	4.69	11.26%
工业	2.82	6.78%
房地产	2.16	5.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值长青混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
05-21嘉实价值长青混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额...
04-19嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9986	0.9935	1.0125	1.0184	1.0117
累计净值(元)	0.9986	0.9935	1.0125	1.0184	1.0117

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