嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

什么是LOF基金？[2026-01-16]

最新动态

最新净值：1.0505 0.0013(0.12%)

累计净值：1.0505

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：33.99亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	4.53	1.45	17.34	3.75
混合型名次	6337	4537	5511	4008	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.07	44.86	15.95	0.08	5.05
混合型名次	4181	3091	3152	2470	5711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	华夏消费优选混合A	-0.10	6.26	-1.43	4.13	4.38
6336	汇添富多元价值发现混合C	-0.10	3.75	2.72	18.16	2.76
6337	嘉实价值长青混合A	-0.10	4.53	1.45	17.34	3.75
6338	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
6339	景顺长城优选混合	-0.10	7.56	1.47	16.85	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	中欧睿见混合C	1.05	4.54	4.56	7.42	3.83
4536	长盛成长龙头混合A	-0.42	4.53	2.47	5.12	3.67
4537	嘉实价值长青混合A	-0.10	4.53	1.45	17.34	3.75
4538	泰康北交所精选两年定开混合发起C	4.29	4.53	0.44	8.30	4.29
4539	博时研究臻选持有期混合C	-0.96	4.52	7.65	32.14	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	华夏永润六个月持有混合A	0.66	2.41	1.45	4.60	2.38
5510	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.16	0.94	1.45	3.35	0.52
5511	嘉实价值长青混合A	-0.10	4.53	1.45	17.34	3.75
5512	申万菱信双利混合A	0.26	0.66	1.45	6.27	0.85
5513	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.13	1.01	1.44	4.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	安信均衡成长18个月持有混合A	0.15	2.64	-1.19	17.36	4.24
4007	大成红利优选一年持有混合发起式A	-0.66	7.23	3.81	17.35	4.49
4008	嘉实价值长青混合A	-0.10	4.53	1.45	17.34	3.75
4009	华夏先锋科技一年定开混合A	1.15	5.67	1.29	17.33	3.60
4010	中欧多元价值三年持有混合C	-1.16	-1.21	-3.22	17.33	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	华安红利精选混合A	-0.67	5.52	10.16	31.50	3.75
4020	嘉实产业优选混合(LOF)	-0.77	7.38	5.48	13.98	3.75
4021	嘉实价值长青混合A	-0.10	4.53	1.45	17.34	3.75
4022	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.13	5.13	2.03	17.65	3.75
4023	景顺长城品质投资混合C	0.56	7.34	7.05	30.64	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	东方阿尔法精选混合C	27.09	10.93	-14.40	-33.67	-3.59
4180	南方转型增长灵活配置混合A	27.09	41.01	14.56	20.31	132.67
4181	嘉实价值长青混合A	27.07	44.86	15.95	0.08	5.05
4182	海富通消费核心混合C	27.06	58.85	34.96	3.47	6.40
4183	前海开源沪港深优势精选混合A	27.05	32.19	0.80	-34.67	201.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	泰信发展主题混合	81.41	44.92	-6.55	-12.23	175.88
3090	工银新机遇灵活配置混合C	41.14	44.89	5.75	-4.77	41.70
3091	嘉实价值长青混合A	27.07	44.86	15.95	0.08	5.05
3092	南方金融主题灵活配置混合A	23.42	44.86	20.25	18.41	77.61
3093	宏利价值长青混合C	34.71	44.83	24.31	-33.51	-11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	鹏华弘裕一年持有期混合C	12.86	16.08	15.96	-	23.56
3151	浙商智选领航三年持有期C	17.67	40.13	15.96	-1.90	-1.92
3152	嘉实价值长青混合A	27.07	44.86	15.95	0.08	5.05
3153	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	35.19	41.95	15.95	-	36.28
3154	中信保诚创新成长A	37.48	46.82	15.95	25.69	241.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	华夏高端制造混合A	36.20	66.06	10.52	0.12	62.90
2469	交银沪港深价值精选混合	20.20	44.24	16.99	0.09	130.80
2470	嘉实价值长青混合A	27.07	44.86	15.95	0.08	5.05
2471	鹏华普天收益混合	29.93	34.73	17.52	0.08	1516.68
2472	方正富邦天睿混合C	29.45	32.81	15.58	0.04	66.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	鹏华睿进一年持有期混合A	21.09	18.60	0.00	-	5.08
5710	华安稳健回报混合C	3.95	9.18	6.94	-	5.05
5711	嘉实价值长青混合A	27.07	44.86	15.95	0.08	5.05
5712	长江红利回报混合型发起式A	9.21	27.41	9.28	-	5.04
5713	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1835.11	31655.67	7.61%
纽威股份	603699	640.16	28685.52	6.89%
海丰国际	01308	1031.10	28203.56	6.78%
海信视像	600060	1123.82	27106.46	6.51%
紫金矿业	601899	902.96	26583.14	6.39%
招金矿业	01818	876.95	25027.94	6.01%
常熟银行	601128	3452.97	23618.34	5.68%
亿联网络	300628	610.94	22604.65	5.43%
赤峰黄金	600988	752.15	22248.60	5.35%
山东黄金	01787	647.60	21840.62	5.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.62	44.75%
金融业	5.53	13.28%
采矿业	4.88	11.73%
原材料	4.69	11.26%
工业	2.82	6.78%
房地产	2.16	5.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

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标题：金价攀升驱动资金涌入国内首只千亿级黄金ETF诞生

　　国内首只千亿级商品ETF诞生。随着金价的持续攀升和投资者的持续买入，华安黄金ETF规模突破千亿元，成为国内首只规模突破千亿元的商品ETF。在业内人士看来，2026年黄金新周期还将延续，在当前国内利率水平偏低的背景下，黄金和股票、债券之间

查看全文[01-16]
标题：金价站上4600美元国内首只千亿黄金ETF诞生

　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

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01-16 华商基金权益投资部总经理张明昕市场波动或加大可关注AI产业链
01-16 规模突破万亿元跨境ETF成“一键配置全球”核心工具
01-16 跨境ETF“全球购”拓宽中国资本投资半径
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标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值长青混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
05-21嘉实价值长青混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额...
04-19嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	1.0492	1.0488	1.0574	1.0516	1.0407
累计净值(元)	1.0492	1.0488	1.0574	1.0516	1.0407

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