嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：0.9910

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：28.43亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-10.17	-2.80	-1.39	-2.12
混合型名次	5335	6762	5492	4839	5256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.91	30.39	9.45	-0.76	-0.90
混合型名次	3769	3239	3897	2599	5836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	华泰柏瑞质量成长C	-1.67	2.21	17.89	36.54	22.59
5334	华泰柏瑞质量领先混合C	-1.67	-9.81	-3.20	-9.39	-3.31
5335	嘉实价值长青混合A	-1.67	-10.17	-2.80	-1.39	-2.12
5336	嘉实价值长青混合C	-1.67	-10.20	-2.90	-1.61	-2.23
5337	交银阿尔法核心混合C	-1.67	-2.86	-2.45	-6.60	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6762 位，低于同类基金平均水平
6760	银河乐活优萃混合	-0.71	-10.16	-9.83	-14.21	-9.49
6761	国泰国策驱动灵活配置混合C	-1.55	-10.17	9.57	9.27	9.57
6762	嘉实价值长青混合A	-1.67	-10.17	-2.80	-1.39	-2.12
6763	景顺长城先进智造混合C	-0.49	-10.17	2.30	1.00	1.47
6764	民生加银持续成长混合A	-2.13	-10.17	-0.11	-4.31	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	博时荣华混合A	-0.60	0.18	-2.80	-2.77	-2.54
5491	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
5492	嘉实价值长青混合A	-1.67	-10.17	-2.80	-1.39	-2.12
5493	中欧均衡成长混合A	-2.11	-5.52	-2.80	-2.29	-2.47
5494	大成优选混合(LOF)A	-1.22	-5.84	-2.81	-1.76	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	东方红均衡优选定开混合	-0.86	-1.42	-0.91	-1.39	-0.77
4838	广发恒隆一年持有期混合A	-0.27	-2.93	-0.94	-1.39	-0.70
4839	嘉实价值长青混合A	-1.67	-10.17	-2.80	-1.39	-2.12
4840	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73
4841	华泰柏瑞景气优选A	-1.22	-6.71	-0.27	-1.40	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	国泰兴益灵活配置混合C	-1.92	-6.15	-1.65	1.27	-2.12
5255	国投瑞银核心企业混合	-1.22	-8.17	-0.96	5.81	-2.12
5256	嘉实价值长青混合A	-1.67	-10.17	-2.80	-1.39	-2.12
5257	摩根双息平衡混合C	-1.45	-4.69	-1.19	1.47	-2.12
5258	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-2.32	-9.02	-4.05	-8.70	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	万家先进制造混合发起式C	14.92	36.26	0.00	-	29.43
3768	华泰柏瑞创新升级混合A	14.91	14.60	-12.62	-6.12	303.44
3769	嘉实价值长青混合A	14.91	30.39	9.45	-0.76	-0.90
3770	前海联合产业趋势混合A	14.90	54.82	18.52	-	-20.25
3771	永赢乾元三年定开	14.90	32.32	-2.30	-26.07	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	中邮创新优势灵活配置混合	16.12	30.44	10.44	11.81	17.40
3238	易方达鑫转增利混合A	22.35	30.42	22.01	65.22	156.07
3239	嘉实价值长青混合A	14.91	30.39	9.45	-0.76	-0.90
3240	富国消费升级混合C	14.72	30.38	2.76	-12.03	-11.25
3241	达诚策略先锋混合A	19.11	30.35	17.14	-0.40	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	东方红优质甄选一年持有混合A	3.31	7.26	9.45	-	22.33
3896	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	8.83	29.77	9.45	-	-3.10
3897	嘉实价值长青混合A	14.91	30.39	9.45	-0.76	-0.90
3898	交银瑞思混合(LOF)	13.40	43.81	9.45	4.00	29.16
3899	鹏扬景泓回报混合C	7.47	20.10	9.45	-10.10	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-0.65	38.21
2598	安信价值回报三年持有混合A	11.12	35.81	12.71	-0.75	35.31
2599	嘉实价值长青混合A	14.91	30.39	9.45	-0.76	-0.90
2600	华安逆向策略混合A	13.50	9.27	-8.56	-0.79	720.40
2601	银华成长先锋混合	67.37	44.12	11.07	-0.87	86.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	信澳恒盛混合A	4.83	11.20	2.13	-	-0.88
5835	恒越成长精选混合C	88.87	88.44	29.61	-	-0.90
5836	嘉实价值长青混合A	14.91	30.39	9.45	-0.76	-0.90
5837	万家科技创新混合C	42.32	34.52	-14.18	-7.01	-0.90
5838	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	876.14	30200.55	8.80%
纽威股份	603699	477.80	24831.21	7.23%
海丰国际	01308	880.50	22156.65	6.45%
亿联网络	300628	610.94	21779.89	6.34%
南钢股份	600282	4007.38	21078.79	6.14%
常熟银行	601128	2627.63	18498.54	5.39%
九号公司	689009	323.28	17971.03	5.23%
海信视像	600060	710.21	17243.78	5.02%
柳工	000528	1418.26	16834.76	4.90%
龙湖集团	00960	1826.30	14120.15	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.74	45.85%
采矿业	4.31	12.56%
原材料	3.37	9.81%
金融业	3.28	9.55%
房地产	2.45	7.15%
工业	2.22	6.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9781	1.0078	1.0184	1.0486	1.0518
累计净值(元)	0.9781	1.0078	1.0184	1.0486	1.0518

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