嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创板人工智能ETF小幅走高，机构：AI投资正成为驱动全球经济增长的核心引擎[2025-12-26]

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累计净值：1.0208

更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：33.99亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	2.63	2.20	14.77	20.21
混合型名次	4065	4030	2347	3966	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.91	40.28	16.01	2.02	2.08
混合型名次	3903	2546	3277	2363	5682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华核心优势混合A	11.91	17.81	7.93	39.06	44.69
2	鹏华核心优势混合C	11.90	17.76	7.78	38.64	43.83
3	华夏新材料龙头混合发起式A	11.34	17.27	5.81	35.13	27.94
4	华夏新材料龙头混合发起式C	11.33	17.21	5.61	34.70	27.17
5	国投瑞银新能源混合A	11.22	13.74	3.70	78.19	71.97
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	汇添富稳健收益混合C	1.12	1.64	1.55	8.49	8.17
4064	汇添富先进制造混合A	1.12	2.88	-0.30	38.83	47.90
4065	嘉实价值长青混合A	1.12	2.63	2.20	14.77	20.21
4066	中欧量化先锋混合C	1.12	1.64	-1.14	15.96	22.47
4067	创金合信量化发现混合C	1.11	1.97	0.32	12.83	15.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
3	前海开源沪港深乐享生活	8.88	34.57	29.03	129.64	127.67
4	国寿安保策略精选混合(LOF)	7.23	32.11	-	-	-
5	前海开源大海洋混合	11.22	32.07	28.66	36.55	37.27
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	大成精选增值混合	-0.03	2.63	4.22	10.71	9.96
4029	宏利新兴景气龙头混合C	2.57	2.63	-9.47	16.81	21.65
4030	嘉实价值长青混合A	1.12	2.63	2.20	14.77	20.21
4031	景顺成长龙头一年持有混合A	1.46	2.63	-6.69	15.61	31.41
4032	新华泛资源优势混合	4.18	2.63	-1.11	22.93	21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
3	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
4	泰信发展主题混合	5.16	6.58	42.44	81.54	78.75
5	泰信现代服务业混合	4.85	4.90	42.31	76.65	74.05
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	长城双动力混合A	2.80	5.92	2.20	37.32	55.86
2346	国都聚成	6.73	9.62	2.20	21.27	13.57
2347	嘉实价值长青混合A	1.12	2.63	2.20	14.77	20.21
2348	建信睿盈灵活配置混合A	2.14	7.52	2.20	30.22	33.23
2349	交银精选混合	2.89	11.54	2.20	48.46	48.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.34	19.37	14.79	142.68	87.19
2	财通成长优选混合	9.45	18.44	15.03	142.33	90.45
3	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
4	财通景气甄选一年持有期混合A	9.19	18.89	14.78	136.31	85.12
5	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	大摩优悦安和混合A	1.65	0.39	-7.93	14.79	12.89
3965	博道研究恒选混合C	1.99	2.75	-6.95	14.78	24.94
3966	嘉实价值长青混合A	1.12	2.63	2.20	14.77	20.21
3967	招商兴福混合C	1.99	6.15	7.64	14.77	14.57
3968	诺安行业轮动	2.34	3.87	2.42	14.73	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.33	21.34	12.72	127.90	156.91
2	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
3	恒越优势精选混合	7.80	8.99	15.61	128.74	150.86
4	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
5	华商均衡成长混合A	6.90	19.47	19.75	118.33	147.54
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	华夏汽车产业混合A	-0.18	2.46	-8.51	7.27	20.23
3980	华泰柏瑞品质成长混合C	2.77	5.23	-4.42	17.94	20.21
3981	嘉实价值长青混合A	1.12	2.63	2.20	14.77	20.21
3982	国投瑞银远见成长混合A	0.64	3.11	4.85	20.06	20.20
3983	宏利价值长青混合A	3.80	4.47	-14.26	12.60	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
2	红土创新新兴产业混合	150.75	184.59	93.16	87.90	182.60
3	信澳业绩驱动混合C	150.72	224.39	92.25	-	79.29
4	交银优择回报灵活配置混合A	147.94	154.75	155.12	167.53	277.69
5	交银优择回报灵活配置混合C	147.42	153.86	153.68	164.96	277.00
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	宏利逆向策略混合	19.91	27.87	13.97	-13.19	250.80
3902	华泰柏瑞品质成长混合A	19.91	31.34	14.96	-	-27.08
3903	嘉实价值长青混合A	19.91	40.28	16.01	2.02	2.08
3904	融通远见价值一年持有期混合A	19.91	11.12	0.00	-	18.53
3905	泰康策略优选混合	19.91	29.65	28.39	14.39	146.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.10	253.45	236.06	202.88	340.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.10	230.65	212.41	230.27	342.09
5	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中航军民融合精选A	9.06	40.29	13.26	1.96	53.23
2545	汇添富美丽30混合D	37.54	40.28	18.67	-	10.66
2546	嘉实价值长青混合A	19.91	40.28	16.01	2.02	2.08
2547	交银环球精选混合(QDII)	19.50	40.27	48.80	40.40	389.48
2548	金信价值精选混合A	46.40	40.24	37.82	41.95	66.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	76.27	145.20	272.71	-	141.74
3	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
4	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，高于同类基金平均水平
3275	博时恒盈稳健一年持有期混合C	7.60	17.29	16.01	-	13.33
3276	嘉合睿金混合C	43.33	76.88	16.01	5.23	105.61
3277	嘉实价值长青混合A	19.91	40.28	16.01	2.02	2.08
3278	鹏华安润混合C	1.77	6.94	16.01	-	12.54
3279	平安价值领航混合C	25.94	46.14	16.01	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
2	金元顺安元启灵活配置混合	44.26	55.17	92.24	264.99	571.83
3	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
4	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	泰康沪港深价值优选混合	46.62	65.76	34.41	2.07	81.06
2362	大成核心双动力混合	12.20	20.38	14.29	2.06	149.65
2363	嘉实价值长青混合A	19.91	40.28	16.01	2.02	2.08
2364	鹏华品牌传承混合	36.41	40.38	5.67	2.02	244.84
2365	工银新机遇灵活配置混合A	35.54	39.77	10.23	2.00	47.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.25	49.49	27.06	4.99	4015.24
2	宏利成长混合	116.49	207.17	145.13	160.80	3163.54
3	富国天瑞强势混合	57.89	63.07	62.29	39.07	2456.77
4	嘉实增长混合	18.88	21.82	1.51	-12.60	2357.44
5	兴全趋势投资混合(LOF)	20.37	34.92	12.26	-11.80	2089.96
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	24.55	24.65	22.65	-	2.11
5681	华安添益一年混合C	3.33	12.38	7.97	-	2.09
5682	嘉实价值长青混合A	19.91	40.28	16.01	2.02	2.08
5683	交银主题优选混合C	20.49	24.75	3.08	-	2.08
5684	工银行业优选混合C	31.74	29.76	4.59	-	2.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1835.11	31655.67	7.61%
纽威股份	603699	640.16	28685.52	6.89%
海丰国际	01308	1031.10	28203.56	6.78%
海信视像	600060	1123.82	27106.46	6.51%
紫金矿业	601899	902.96	26583.14	6.39%
招金矿业	01818	876.95	25027.94	6.01%
常熟银行	601128	3452.97	23618.34	5.68%
亿联网络	300628	610.94	22604.65	5.43%
赤峰黄金	600988	752.15	22248.60	5.35%
山东黄金	01787	647.60	21840.62	5.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.62	44.75%
金融业	5.53	13.28%
采矿业	4.88	11.73%
原材料	4.69	11.26%
工业	2.82	6.78%
房地产	2.16	5.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0195	1.0166	1.0158	1.0095	1.0023
累计净值(元)	1.0195	1.0166	1.0158	1.0095	1.0023

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