财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18594.93 |
-13974.76 |
-7806.14 |
-27310.09 |
-1154.84 |
| 本期利润(万元) |
49460.39 |
13016.38 |
5774.93 |
44438.39 |
34223.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50947.08 |
0.00 |
-67919.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
339907.46 |
338673.49 |
386641.58 |
382579.38 |
423239.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.88 |
0.86 |
0.85 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30413.68 |
30673.06 |
34240.14 |
27953.20 |
24719.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
371745.52 |
380757.65 |
391705.10 |
300094.83 |
356793.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
371745.52 |
380757.65 |
391705.10 |
300094.83 |
356793.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
402.08 |
417.84 |
427.58 |
333.42 |
474.06 |
| 应付托管费(万元) |
67.01 |
69.64 |
71.26 |
55.57 |
79.01 |
| 资产总计(万元) |
404967.49 |
411496.13 |
426857.29 |
328804.38 |
383358.73 |
| 负债合计(万元) |
1856.18 |
1347.65 |
916.65 |
1057.64 |
803.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
403111.31 |
410148.48 |
425940.65 |
327746.73 |
382555.73 |
| 未分配利润(万元) |
-55928.16 |
-73341.86 |
-79897.74 |
-115235.19 |
-89606.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.06 |
121.63 |
62.74 |
116.19 |
62.01 |
| 投资收益(万元) |
-12099.47 |
-24201.95 |
-25100.11 |
-9297.19 |
-11939.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29669.26 |
77480.46 |
72727.25 |
-53574.67 |
-21826.29 |
| 其它收入(万元) |
13.54 |
50.51 |
43.98 |
1.90 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
17633.40 |
53450.65 |
47733.85 |
-62753.77 |
-33702.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2406.69 |
4632.32 |
2176.17 |
5458.36 |
3217.39 |
| 托管费(万元) |
401.11 |
772.05 |
362.70 |
909.73 |
536.23 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
24.60 |
14.23 |
29.72 |
15.73 |
| 费用合计(万元) |
2890.56 |
5535.65 |
2604.30 |
6527.65 |
3844.52 |
| 利润总额(万元) |
14742.84 |
47915.00 |
45129.55 |
-69281.42 |
-37547.50 |
| 净利润(万元) |
14742.84 |
47915.00 |
45129.55 |
-69281.42 |
-37547.50 |
