交银沪港深价值精选混合(519779)_资产配置

交银沪港深价值精选混合519779JIAOYIN SCHRODER HUGANGSHEN OF THE VALUE OF THE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15512.92	81.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3433.20	18.08%
其他资产	37.68	0.20%

资产总值：18983.80万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	35.00	1414.00	7.63%
海尔智家	600690	55.00	1155.00	6.23%
中国海洋石油	00883	90.62	1067.63	5.76%
分众传媒	002027	150.00	948.00	5.11%
中国移动	00941	13.75	807.44	4.36%
兖矿能源	01171	58.20	782.69	4.22%
赛轮轮胎	601058	65.62	771.03	4.16%
桐昆股份	601233	46.42	702.33	3.79%
腾讯控股	00700	2.50	665.17	3.59%
雅迪控股	01585	50.00	621.67	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	31.70%
能源	0.19	9.98%
通信服务	0.15	7.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.63%
可选消费	0.12	6.70%
租赁和商务服务业	0.09	5.12%
工业	0.09	5.00%
住宿和餐饮业	0.07	3.58%
农、林、牧、渔业	0.04	1.94%
医药卫生	0.04	1.93%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.20	2304.02	6.56%
海尔智家	600690	78.12	1843.63	5.25%
中兴通讯	000063	46.51	1519.95	4.33%
分众传媒	002027	205.64	1470.33	4.19%
中国移动	00941	22.10	1332.37	3.79%
安克创新	300866	12.41	1163.56	3.31%
百胜中国	09987	2.85	1155.42	3.29%
中国海洋石油	00883	90.62	1145.94	3.26%
华润万象生活	01209	38.30	1110.59	3.16%
兖矿能源	01171	79.60	1081.04	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	29.20%
通信服务	0.38	10.79%
可选消费	0.24	6.87%
能源	0.22	6.34%
批发和零售业	0.18	5.24%
租赁和商务服务业	0.15	4.19%
金融业	0.13	3.82%
采矿业	0.12	3.53%
房地产	0.11	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.20	2506.97	6.96%
中兴通讯	000063	46.51	2118.07	5.88%
华东医药	000963	39.21	1700.54	4.72%
海尔智家	600690	70.57	1656.98	4.60%
美团-W	03690	13.88	1565.08	4.34%
比亚迪	002594	5.61	1448.89	4.02%
分众传媒	002027	181.61	1236.76	3.43%
晨光股份	603899	26.65	1189.66	3.30%
石药集团	01093	171.00	1073.65	2.98%
山煤国际	600546	73.33	1061.09	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	38.57%
批发和零售业	0.36	10.04%
通信服务	0.27	7.42%
信息技术	0.18	4.87%
可选消费	0.16	4.34%
租赁和商务服务业	0.12	3.43%
医药卫生	0.11	2.98%
采矿业	0.11	2.96%
能源	0.09	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.91	3346.94	8.18%
华东医药	000963	39.21	1816.99	4.44%
青岛啤酒股份	00168	22.80	1710.52	4.18%
中国联通	00762	325.40	1606.60	3.93%
顺丰控股	002352	26.09	1444.86	3.53%
舜宇光学科技	02382	15.71	1305.82	3.19%
迈瑞医疗	300760	4.10	1278.01	3.13%
东方电气	600875	66.96	1269.56	3.10%
华润置地	01109	40.20	1259.86	3.08%
恒瑞医药	600276	28.82	1234.24	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	35.65%
通信服务	0.54	13.17%
工业	0.21	5.14%
批发和零售业	0.18	4.47%
主要消费	0.17	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.53%
金融业	0.13	3.27%
信息技术	0.13	3.19%
房地产	0.13	3.08%
可选消费	0.11	2.73%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	1.11	133.36	0.26%
中特转债	0.87	86.94	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	220.30	0.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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