交银沪港深价值精选混合(519779)_最新动态

交银沪港深价值精选混合519779JIAOYIN SCHRODER HUGANGSHEN OF THE VALUE OF THE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

千亿资金找管理人！公募新蓝海来了[2024-03-10]

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最新净值：1.547 0.016(1.05%)

累计净值：1.642

更新时间：2024-03-08 15:00

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投资类型：混合型

交银沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2018-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.85亿元

2018-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	5.45	3.27	-6.53	1.98
混合型名次	1523	3400	1158	4048	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.75	-15.19	-28.15	44.71	66.69
混合型名次	3509	4477	6440	949	1129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	9.02	12.97	6.70	0.79	7.76
2	前海开源金银珠宝混合A	8.98	12.93	6.79	0.85	7.83
3	东方周期优选灵活配置混合	8.92	12.62	3.16	-3.89	4.12
4	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
5	诺德新生活C	8.55	33.66	1.26	-8.75	12.82
交银沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	广发中小盘精选混合A	1.64	14.46	0.34	-6.27	-1.13
1522	广发主题领先混合	1.64	2.87	5.10	2.28	4.18
1523	交银沪港深价值精选混合	1.64	5.45	3.27	-6.53	1.98
1524	泰康景气行业混合A	1.64	4.37	3.75	2.54	2.86
1525	财通均衡一年持有期混合A	1.63	8.79	-2.06	3.57	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.61	38.20	14.69	24.61	24.09
2	大摩数字经济混合C	7.59	38.14	14.53	24.24	23.96
3	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
4	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
5	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
交银沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	安信优势增长混合C	0.70	5.45	4.49	-8.72	3.54
3399	长城新兴产业混合	0.09	5.45	-5.33	-12.08	-6.15
3400	交银沪港深价值精选混合	1.64	5.45	3.27	-6.53	1.98
3401	融通远见价值一年持有期混合A	-1.60	5.45	-15.01	-4.16	-
3402	华泰柏瑞优势领航混合A	2.16	5.44	1.61	-7.19	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.88	15.88	29.14	28.29	-
2	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.89	15.80	28.98	28.05	-
3	建信新兴市场混合(QDII)A	4.57	14.56	27.79	31.81	20.60
4	建信新兴市场混合(QDII)C	4.49	14.29	27.39	31.23	-
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.97	10.58	27.10	32.73	20.91
交银沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.56	1.87	3.27	2.43	2.53
1157	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.72	2.47	3.27	0.18	2.39
1158	交银沪港深价值精选混合	1.64	5.45	3.27	-6.53	1.98
1159	南方宝恒混合A	0.51	1.85	3.27	0.69	2.42
1160	易方达瑞通混合A	0.22	0.99	3.27	2.05	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	2.48	12.49	23.56	34.87	20.44
2	万家精选混合C	2.47	12.43	23.38	34.48	20.30
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	万家宏观择时多策略A	2.93	12.80	22.87	33.80	19.71
5	万家宏观择时多策略C	2.92	12.75	22.72	33.48	19.60
交银沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	鹏华汇智优选混合C	-1.21	5.44	-0.90	-6.52	-1.71
4047	汇添富创新活力混合C	2.87	10.75	1.78	-6.53	1.36
4048	交银沪港深价值精选混合	1.64	5.45	3.27	-6.53	1.98
4049	信澳科技创新一年定开混合A	2.99	16.57	-2.73	-6.53	-4.21
4050	招商制造业混合C	0.28	6.56	-5.15	-6.53	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
2	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	长信易进混合A	0.07	1.53	2.73	3.23	1.98
1548	国联安添鑫灵活配置混合C	0.89	6.14	2.98	-6.83	1.98
1549	交银沪港深价值精选混合	1.64	5.45	3.27	-6.53	1.98
1550	金鹰责任投资混合C	2.05	9.27	-1.21	-8.06	1.98
1551	南方君誉混合C	1.82	6.33	2.12	-1.96	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	71.23	47.24	14.09	70.75	66.98
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.21	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	54.22	54.02	46.47	69.56	131.28
交银沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	西部利得新动力混合C	-11.74	-12.43	-10.66	35.80	49.61
3508	长安裕泰混合C	-11.75	-28.79	-31.70	75.35	75.77
3509	交银沪港深价值精选混合	-11.75	-15.19	-28.15	44.71	66.69
3510	光大阳光稳健增长混合C	-11.76	-9.82	-13.39	-	-14.26
3511	景顺景气进取混合A类	-11.76	-20.17	0.00	-	-32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	139.54	177.75
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	118.21	208.50
3	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	99.62	394.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.05	58.05	15.58	129.90	236.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	51.36	56.83	0.00	-	56.83
交银沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-6.78	-15.18	0.00	-	-15.20
4476	方正富邦ESG主题投资A	-8.98	-15.19	-19.85	-	-18.90
4477	交银沪港深价值精选混合	-11.75	-15.19	-28.15	44.71	66.69
4478	兴全汇吉一年持有混合A	-4.95	-15.19	-6.98	-	-9.03
4479	先锋精一A	-6.69	-15.21	-21.02	-8.76	-21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.35	300.38
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	118.21	208.50
3	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	139.54	177.75
4	金鹰红利价值混合A	1.98	34.33	77.28	99.77	442.28
5	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	99.62	394.44
交银沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6440 位，低于同类基金平均水平
6438	东财量化精选混合A	-19.26	-28.40	-28.13	-	-29.17
6439	富国改革动力混合	-18.29	-19.92	-28.13	24.33	-39.70
6440	交银沪港深价值精选混合	-11.75	-15.19	-28.15	44.71	66.69
6441	博时裕隆混合A	-19.69	-23.20	-28.16	34.59	213.93
6442	鹏华股息精选混合	-17.06	-22.52	-28.16	-	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.35	300.38
2	交银趋势混合A	-5.04	-0.21	59.19	244.49	543.47
3	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-6.44	50.44	227.91	206.60
4	大成新锐产业混合A	-13.77	-14.21	19.59	215.26	597.74
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.92	6.81	37.77	210.41	789.00
交银沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	华宝国策导向混合	-21.15	-14.01	-7.90	44.81	-7.90
948	华泰柏瑞享利混合C	3.60	9.70	17.44	44.75	63.69
949	交银沪港深价值精选混合	-11.75	-15.19	-28.15	44.71	66.69
950	大成健康产业混合A	-18.03	-30.14	-33.83	44.66	20.50
951	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-3.07	-7.60	-10.28	44.66	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.70	-22.07	-29.91	24.78	2642.23
2	嘉实增长混合	-22.57	-15.96	-27.29	49.04	1860.44
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.99	-25.16	-36.66	15.45	1588.22
4	宏利周期混合	-11.54	-5.77	34.76	155.45	1538.85
5	景顺长城内需增长混合	-23.14	-20.38	-34.77	54.79	1435.77
交银沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	西部利得成长精选混合	-3.75	-4.90	-0.36	61.57	66.90
1128	中欧新动力混合(LOF)C	-20.40	-24.91	-28.96	44.88	66.85
1129	交银沪港深价值精选混合	-11.75	-15.19	-28.15	44.71	66.69
1130	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.79	1.79	7.20	47.22	66.68
1131	鹏华弘利混合A	0.94	6.31	13.45	41.52	66.68

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	35.00	1414.00	7.63%
海尔智家	600690	55.00	1155.00	6.23%
中国海洋石油	00883	90.62	1067.63	5.76%
分众传媒	002027	150.00	948.00	5.11%
中国移动	00941	13.75	807.44	4.36%
兖矿能源	01171	58.20	782.69	4.22%
赛轮轮胎	601058	65.62	771.03	4.16%
桐昆股份	601233	46.42	702.33	3.79%
腾讯控股	00700	2.50	665.17	3.59%
雅迪控股	01585	50.00	621.67	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	31.70%
能源	0.19	9.98%
通信服务	0.15	7.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.63%
可选消费	0.12	6.70%
租赁和商务服务业	0.09	5.12%
工业	0.09	5.00%
住宿和餐饮业	0.07	3.58%
农、林、牧、渔业	0.04	1.94%
医药卫生	0.04	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：投资策略偏“进攻” 私募看好A股结构性机会

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交易日	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04	2024-03-01
单位净值(元)	1.531	1.534	1.522	1.535	1.522
累计净值(元)	1.626	1.629	1.617	1.630	1.617

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