我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-424.92 |
1043.81 |
1648.80 |
-13288.75 |
-1228.59 |
| 本期利润(万元) |
-592.59 |
-1261.76 |
455.27 |
-20546.50 |
-3896.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
0.02 |
-0.72 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
-38.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9813.44 |
0.00 |
7731.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35124.89 |
36035.95 |
40895.15 |
34010.90 |
34153.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.68 |
1.75 |
1.74 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.59 |
0.00 |
87.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5426.74 |
3198.44 |
5319.84 |
13680.35 |
15042.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
30239.63 |
30909.42 |
42359.60 |
94930.91 |
93694.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
30239.63 |
30909.42 |
42359.60 |
94930.91 |
93641.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.38 |
42.95 |
60.34 |
143.49 |
125.51 |
| 应付托管费(万元) |
7.40 |
7.16 |
10.06 |
23.91 |
20.92 |
| 资产总计(万元) |
36565.82 |
34831.05 |
49121.95 |
110750.83 |
109608.83 |
| 负债合计(万元) |
529.87 |
820.16 |
1771.87 |
390.38 |
1259.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
36035.95 |
34010.90 |
47350.08 |
110360.45 |
108349.12 |
| 未分配利润(万元) |
14538.08 |
14482.92 |
21796.98 |
60386.74 |
61946.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.26 |
57.15 |
37.19 |
122.67 |
52.41 |
| 投资收益(万元) |
1343.09 |
-12436.15 |
-10830.16 |
8281.58 |
7739.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2305.57 |
-7257.75 |
-6484.40 |
-3979.07 |
1375.85 |
| 其它收入(万元) |
6.52 |
51.27 |
33.42 |
125.41 |
56.17 |
| 收入合计(万元) |
-935.70 |
-19585.48 |
-17243.94 |
4550.60 |
9224.25 |
| 管理人报酬(万元) |
270.74 |
805.80 |
522.55 |
1436.77 |
626.35 |
| 托管费(万元) |
45.12 |
134.30 |
87.09 |
239.46 |
104.39 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.92 |
11.10 |
19.76 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
326.06 |
961.02 |
620.74 |
2284.32 |
1000.05 |
| 利润总额(万元) |
-1261.76 |
-20546.50 |
-17864.68 |
2266.27 |
8224.20 |
| 净利润(万元) |
-1261.76 |
-20546.50 |
-17864.68 |
2266.27 |
8224.20 |
