交银沪港深价值精选混合(519779)_规模评级

交银沪港深价值精选混合519779JIAOYIN SCHRODER HUGANGSHEN OF THE VALUE OF THE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	1.89	3.30	3.33	3.61	3.02	3.15	3.95
季度净申购	-9090.10	-190.85	-1828.66	3798.55	-825.72	-5199.40	-3806.23
总份额	12216.93	21307.03	21497.87	23326.53	19527.97	20353.70	25553.10
季度总申购份额	276.94	283.83	120.83	6592.56	586.26	709.28	1800.51
季度总赎回份额	9367.04	474.67	1949.49	2794.00	1411.98	5908.68	5606.74

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.54	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.62	1469166.53	-43683.67	31678.93	75362.60
4	富国天惠成长混合(LOF)	258.77	1104538.15	-12847.87	28157.62	41005.49
5	兴全合润混合	227.53	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
交银沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平

3013	富国远见优选混合A	1.90	22135.17	-190.75	450.80	641.55
3014	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.90	11094.41	-1016.43	66.84	1083.27
3015	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.90	30487.82	-2630.76	44.88	2675.64
3016	金鹰技术领先混合C	1.90	22259.01	-2331.62	6.74	2338.37
3017	浦银安盛价值精选混合A	1.90	23545.57	-259.63	180.05	439.68
3018	易方达瑞安混合发起式C	1.90	18198.55	-13567.19	1048.31	14615.50
3019	泓德泓益量化混合	1.90	17165.97	-113.06	91.64	204.70
3020	交银沪港深价值精选混合	1.89	12216.93	-9090.10	276.94	9367.04
3021	景顺长城量化成长演化混合	1.89	25353.81	-835.58	53.92	889.50
3022	南方宝丰混合C	1.89	16630.55	-2383.42	122.08	2505.50
3023	平安均衡优选1年持有混合A	1.89	37233.50	-1562.20	46.79	1609.00
3024	浦银安盛新兴产业混合A	1.89	6882.90	-54.20	58.73	112.93
3025	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.89	23678.39	-2996.40	11.14	3007.54
3026	兴银丰运稳益回报混合A	1.89	15422.98	-98.11	906.56	1004.67
3027	永赢惠泽一年	1.89	14203.59	-	-	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.89	2873504.87	-62051.23	56206.22	118257.45
3	易方达蓝筹精选混合	405.54	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
4	兴全合润混合	227.53	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
5	诺安成长混合	181.90	1595575.58	-78367.83	69813.66	148181.49
交银沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平

3609	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.38	12273.58	-387.83	176.98	564.82
3610	国寿安保稳信混合A	1.36	12263.50	-854.49	1.20	855.68
3611	农银专精特新混合A	0.90	12244.76	-371.20	97.20	468.40
3612	大成优势企业混合C	2.23	12242.52	-9951.77	964.60	10916.37
3613	长盛成长精选混合A	0.57	12234.17	-255.09	9.47	264.56
3614	博时汇誉回报混合A	0.76	12232.99	-462.41	22.33	484.74
3615	富国金融地产行业混合A	1.32	12222.32	-565.35	984.07	1549.42
3616	交银沪港深价值精选混合	1.89	12216.93	-9090.10	276.94	9367.04
3617	中欧丰泰港股通混合A	1.29	12215.34	2088.50	2864.00	775.50
3618	诺德新宜	1.10	12214.46	0.38	5.56	5.18
3619	广发鑫睿一年持有期混合C	0.92	12209.71	-1209.53	46.97	1256.50
3620	南方宝裕混合C	1.27	12203.85	-1278.11	26.46	1304.56
3621	长江新能源产业混合型A	1.21	12200.97	-529.24	167.97	697.21
3622	华泰柏瑞景气回报A	1.68	12175.65	-733.11	39.94	773.05
3623	华安成长创新混合C	2.11	12158.88	-4316.39	451.60	4767.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧成长优选混合A	25.19	179884.39	147553.64	150822.67	3269.03
2	融通动力先锋混合	25.79	190029.74	140969.05	147127.38	6158.33
3	南方金融主题灵活配置混合A	20.54	213277.74	104427.67	116627.01	12199.34
4	交银新回报灵活配置混合C	79.63	203649.72	102829.55	126549.78	23720.23
5	天治研究驱动C	12.54	95440.90	92982.83	94225.72	1242.90
交银沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平

6684	中融景盛一年持有混合A	6.88	68509.78	-8974.52	3.23	8977.75
6685	兴业聚乾A	6.67	67377.52	-8990.55	24.42	9014.96
6686	东方红招盈甄选一年持有混合A	7.66	76178.26	-9001.12	14.95	9016.07
6687	南方产业优势两年混合A	12.51	205185.20	-9016.22	216.64	9232.86
6688	鹏华安康一年持有期混合A	8.34	84627.13	-9028.37	2.34	9030.71
6689	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	4.38	42124.58	-9071.51	4601.10	13672.61
6690	申万菱信安鑫优选混合A	0.11	916.60	-9073.29	0.77	9074.07
6691	交银沪港深价值精选混合	1.89	12216.93	-9090.10	276.94	9367.04
6692	海富通欣睿混合A	2.18	19295.09	-9108.05	1885.11	10993.16
6693	中泰星元灵活配置混合C	12.34	52473.50	-9125.70	10739.42	19865.12
6694	国富估值优势混合A	1.51	9755.00	-9128.70	91.84	9220.53
6695	摩根慧见两年持有期混合	11.20	164481.33	-9147.55	83.29	9230.83
6696	国泰江源优势精选灵活配置混合A	22.07	140583.79	-9156.64	1644.03	10800.68
6697	博时健康成长双周定期可赎回混合C	1.55	19518.38	-9158.32	2363.94	11522.26
6698	兴业聚源混合C	0.15	1290.53	-9158.89	1259.88	10418.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国融融盛龙头严选混合C	22.69	150584.72	88272.67	343787.45	255514.77
2	东方人工智能主题混合C	26.09	284023.70	31843.15	277620.07	245776.92
3	鹏华弘康混合C	43.00	311021.53	81834.13	218887.61	137053.48
4	德邦半导体产业混合发起式C	24.82	286512.87	7419.39	161022.43	153603.04
5	中欧成长优选混合A	25.19	179884.39	147553.64	150822.67	3269.03
交银沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平

2924	金鹰鑫瑞混合A	3.40	23953.24	-5713.61	279.81	5993.41
2925	光大保德信一带一路混合	0.89	10241.60	-240.48	279.43	519.90
2926	嘉实精选平衡混合C	0.14	1171.50	-4845.93	279.29	5125.23
2927	金信民长混合C	0.60	4341.11	-115.98	278.70	394.68
2928	银华动力领航混合C	0.63	8740.65	-875.55	278.12	1153.67
2929	华安升级主题混合A	3.13	18870.95	-581.98	278.11	860.09
2930	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.62	144113.92	-3805.99	277.80	4083.79
2931	交银沪港深价值精选混合	1.89	12216.93	-9090.10	276.94	9367.04
2932	华夏新兴经济一年持有混合C	0.87	11061.66	-18.65	275.71	294.36
2933	华夏行业甄选混合C	0.14	2002.10	-7.52	275.46	282.98
2934	华夏乐享健康混合C	0.03	238.66	103.95	275.36	171.40
2935	前海开源沪港深聚瑞混合	0.55	5466.25	14.67	274.98	260.31
2936	广发大盘价值混合A	5.21	81379.71	-5009.61	274.84	5284.44
2937	德邦沪港深龙头混合C	0.17	2830.69	-274.40	274.83	549.24
2938	长安裕泰混合C	0.42	2381.98	-373.00	274.74	647.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	国融融盛龙头严选混合C	22.69	150584.72	88272.67	343787.45	255514.77
交银沪港深价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	海富通科技创新混合A	5.86	77320.30	-6674.60	2742.78	9417.38
870	中泰元和价值精选混合A	11.93	131023.53	-6706.57	2691.81	9398.38
871	长城双动力混合A	3.27	26289.84	-7647.19	1749.36	9396.54
872	华安智能生活混合C	3.47	18127.36	-1798.53	7590.33	9388.86
873	景顺长城景气成长混合A	11.03	135365.93	-8561.28	827.43	9388.71
874	景顺长城泰阳回报混合A	0.01	63.41	-9326.57	60.96	9387.53
875	建信智远先锋混合A	3.63	45976.61	-9254.92	130.60	9385.51
876	交银沪港深价值精选混合	1.89	12216.93	-9090.10	276.94	9367.04
877	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.17	2069.87	-9363.99	2.09	9366.09
878	泰康恒泰回报混合C	1.77	16765.17	-9337.05	17.76	9354.82
879	鹏华碳中和主题混合C	0.73	8222.54	4454.35	13794.59	9340.24
880	汇添富中盘积极成长混合A	22.41	212970.53	-8511.71	792.24	9303.96
881	嘉实丰和灵活配置混合A	14.73	82147.95	-1402.27	7892.25	9294.51
882	中泰兴为价值精选混合C	4.38	46623.63	-1009.78	8259.79	9269.57
883	诺德新生活A	2.81	29500.79	1872.37	11137.67	9265.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

40888

5257.7500

55.70%

44.30%

2022-12-31

65699

2972.3400

42.26%

57.74%

2022-06-30

147110

1737.0100

41.68%

58.32%

2021-12-31

192263

2599.2400

57.52%

42.48%

2021-06-30

117673

3943.3300

66.06%

33.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	40888	5257.7500	11974.55	55.70	9523.33	44.30
2022-12-31	65699	2972.3400	8251.82	42.26	11276.15	57.74
2022-06-30	147110	1737.0100	10649.38	41.68	14903.72	58.32
2021-12-31	192263	2599.2400	28745.14	57.52	21228.57	42.48
2021-06-30	117673	3943.3300	30654.80	66.06	15747.57	33.94

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