交银恒益灵活配置混合A(004975)_资产配置

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12466.09	43.69%
债券	14677.20	51.44%
银行存款和结算备付金	1261.94	4.42%
其他资产	128.22	0.45%

资产总值：28533.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	34.64	352.29	1.20%
云铝股份	000807	16.11	331.87	1.13%
新宙邦	300037	5.86	312.81	1.07%
江苏银行	600919	29.74	298.29	1.02%
老板电器	002508	15.39	293.64	1.00%
许继电气	000400	11.02	292.36	1.00%
恒瑞医药	600276	3.75	268.31	0.92%
中天科技	600522	14.03	265.45	0.91%
山金国际	000975	11.65	265.97	0.91%
北方华创	002371	0.58	262.37	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	25.57%
金融业	0.17	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.71%
房地产业	0.06	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.46%
采矿业	0.03	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
教育	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	65.80	785.65	1.64%
中国广核	003816	142.63	519.17	1.08%
招商蛇口	001979	43.30	379.74	0.79%
山金国际	000975	19.97	378.23	0.79%
工商银行	601398	47.87	363.33	0.76%
老板电器	002508	17.31	329.06	0.69%
中材科技	002080	16.93	330.13	0.69%
苏州银行	002966	33.82	296.94	0.62%
光威复材	300699	9.07	287.25	0.60%
福能股份	600483	29.05	280.04	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	14.34%
金融业	0.23	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.56%
采矿业	0.07	1.43%
房地产业	0.06	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
教育	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	54.80	520.60	0.99%
南方航空	600029	90.20	512.34	0.97%
潍柴动力	000338	28.88	473.92	0.90%
招商蛇口	001979	49.72	455.93	0.86%
TCL科技	000100	88.12	392.13	0.74%
中国广核	003816	100.73	365.65	0.69%
保利发展	600048	42.81	353.61	0.67%
老板电器	002508	14.95	339.37	0.64%
华电国际	600027	48.75	280.31	0.53%
云铝股份	000807	16.24	281.60	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	11.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.67%
金融业	0.11	2.05%
房地产业	0.09	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.97%
科学研究和技术服务业	0.04	0.71%
建筑业	0.03	0.48%
住宿和餐饮业	0.02	0.38%
采矿业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	15.47	245.82	0.43%
国睿科技	600562	12.10	241.15	0.42%
江苏银行	600919	23.64	232.14	0.40%
美的集团	000333	2.51	188.80	0.33%
海澜之家	600398	24.50	183.75	0.32%
华电国际	600027	30.49	171.05	0.30%
中国移动	600941	1.47	173.70	0.30%
潍柴动力	000338	12.32	168.78	0.29%
海油工程	600583	29.19	159.67	0.28%
马应龙	600993	5.74	149.85	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.72%
金融业	0.03	0.49%
建筑业	0.02	0.41%
采矿业	0.02	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
住宿和餐饮业	0.01	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
房地产业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤海MTN002	20.00	2046.52	6.99%
25绍兴交投MTN001	20.00	2002.09	6.84%
25国债13	12.00	1202.37	4.11%
24云投MTN005	10.00	1036.50	3.54%
24中银投资MTN002A(BC)	10.00	1025.43	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2568.64	8.77%
企业债	1005.43	3.43%
金融债券	844.11	2.88%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。