交银恒益灵活配置混合A(004975)_资产配置

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5991.35	8.33%
债券	61296.60	85.25%
银行存款和结算备付金	4282.67	5.96%
其他资产	335.23	0.47%

资产总值：71905.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	66.17	620.67	0.58%
晨光股份	603899	9.66	347.57	0.33%
中国联通	600050	72.37	337.97	0.32%
海油工程	600583	48.80	329.40	0.31%
江苏银行	600919	39.06	308.57	0.29%
南方航空	600029	47.83	267.37	0.25%
东方电气	600875	15.15	238.61	0.22%
中远海特	600428	39.37	228.74	0.21%
中国中铁	601390	32.35	226.77	0.21%
海螺水泥	600585	9.73	216.78	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.52%
金融业	0.05	0.49%
采矿业	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.41%
建筑业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
房地产业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	71.68	551.94	0.51%
正泰电器	601877	17.37	373.63	0.35%
晨光股份	603899	9.66	362.73	0.34%
中国联通	600050	84.38	369.58	0.34%
老板电器	002508	16.92	368.52	0.34%
江苏银行	600919	51.70	345.87	0.32%
海油工程	600583	55.74	331.10	0.31%
兆易创新	603986	3.57	329.83	0.31%
立讯精密	002475	9.53	328.31	0.31%
中远海特	600428	60.87	326.26	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.06%
金融业	0.08	0.79%
房地产业	0.06	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.35%
采矿业	0.04	0.33%
建筑业	0.03	0.30%
科学研究和技术服务业	0.03	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	78.53	610.96	0.49%
中海油服	601808	36.29	588.62	0.47%
华能国际	600011	71.68	564.12	0.45%
中国核电	601985	75.80	553.33	0.45%
宏川智慧	002930	24.19	516.96	0.42%
华天科技	002185	56.90	510.96	0.41%
索菲亚	002572	26.20	496.23	0.40%
振华重工	600320	124.56	458.38	0.37%
建发股份	600153	45.02	446.60	0.36%
紫光国微	002049	5.16	449.61	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	6.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.44%
金融业	0.17	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.91%
建筑业	0.09	0.70%
采矿业	0.08	0.64%
房地产业	0.07	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.44%
批发和零售业	0.05	0.39%
租赁和商务服务业	0.03	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	176.32	1243.05	0.85%
招商蛇口	001979	78.66	1024.94	0.70%
温氏股份	300498	45.17	828.87	0.56%
新华保险	601336	21.96	807.47	0.55%
中国中铁	601390	104.14	789.38	0.54%
中信特钢	000708	49.91	790.57	0.54%
华能国际	600011	83.09	769.41	0.52%
宁德时代	300750	3.10	708.33	0.48%
江苏银行	600919	93.35	686.12	0.47%
华天科技	002185	72.83	670.04	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	8.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.87%
金融业	0.26	1.76%
建筑业	0.23	1.54%
房地产业	0.19	1.28%
采矿业	0.12	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.66%
农、林、牧、渔业	0.08	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.53%
科学研究和技术服务业	0.05	0.32%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行CD112	50.00	4980.88	4.68%
23国债16	45.00	4550.41	4.27%
14赣高速MTN002(10年期)	30.00	3161.61	2.97%
19恒健01	30.00	3074.84	2.89%
国电投13	30.00	3048.96	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20377.69	19.14%
金融债券	8272.01	7.77%
国家债券	6076.54	5.71%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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