交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1825 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.4075

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡湘怡

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.04亿元

2020-09-08 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.21	0.48	4.84	4.47
混合型名次	3334	4201	3297	5429	6148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	6.37	5.62	15.29	43.62
混合型名次	5923	6209	4191	1551	2755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	华夏产业升级混合A	-0.10	-0.80	-0.36	30.16	21.46
3333	嘉实融惠混合C	-0.10	-0.33	0.26	3.17	4.26
3334	交银恒益灵活配置混合A	-0.10	-1.21	0.48	4.84	4.47
3335	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.10	-0.73	-0.14	2.55	3.44
3336	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.10	-0.76	-0.24	2.35	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	华商研究回报一年持有混合A	-0.97	-1.21	2.94	30.77	48.98
4200	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.63	-1.21	2.79	32.95	38.59
4201	交银恒益灵活配置混合A	-0.10	-1.21	0.48	4.84	4.47
4202	南方高质量优选混合A	-0.42	-1.21	0.62	14.37	17.11
4203	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	工银聚瑞混合A	-0.26	-0.38	0.48	2.56	3.35
3296	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
3297	交银恒益灵活配置混合A	-0.10	-1.21	0.48	4.84	4.47
3298	景顺长城安瑞混合C	-1.09	-2.93	0.48	6.21	8.92
3299	南方高质量优选混合C	-0.43	-1.25	0.48	14.03	16.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	广发价值领先混合C	-2.89	-5.46	7.83	4.84	9.14
5428	广发睿合混合C	-3.00	-4.39	7.31	4.84	8.55
5429	交银恒益灵活配置混合A	-0.10	-1.21	0.48	4.84	4.47
5430	交银臻选回报混合C	0.03	-0.19	4.82	4.84	4.94
5431	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平
6146	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
6147	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
6148	交银恒益灵活配置混合A	-0.10	-1.21	0.48	4.84	4.47
6149	长信利信灵活配置混合A	0.30	-1.52	-1.88	7.01	4.46
6150	华安沣瑞一年持有混合C	-0.09	-0.45	0.12	2.82	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	长信易进混合C	4.57	17.83	18.07	19.72	35.71
5922	华安招裕一年持有混合A	4.57	8.74	0.00	-	8.96
5923	交银恒益灵活配置混合A	4.57	6.37	5.62	15.29	43.62
5924	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58
5925	南方成份精选混合A	4.56	10.39	-16.80	-32.80	107.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	汇安信泰稳健一年持有期混合A	1.69	6.39	-1.79	-	-9.55
6208	易方达瑞康灵活配置混合C	4.38	6.39	6.00	-	11.76
6209	交银恒益灵活配置混合A	4.57	6.37	5.62	15.29	43.62
6210	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.10	6.36	0.00	-	5.63
6211	海通品质升级A	7.18	6.35	-7.99	-	-20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.51	8.12	5.63	7.47	7.43
4190	长信睿进混合C	21.97	18.79	5.62	-3.48	-8.06
4191	交银恒益灵活配置混合A	4.57	6.37	5.62	15.29	43.62
4192	万家瑞富灵活配置混合C	13.41	17.77	5.62	-	-3.61
4193	东方阿尔法医疗健康混合发起C	32.88	21.06	5.61	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	西部利得新动向混合	37.30	63.21	43.50	15.33	143.53
1550	财通资管鑫锐混合C	7.40	5.10	3.06	15.32	61.88
1551	交银恒益灵活配置混合A	4.57	6.37	5.62	15.29	43.62
1552	中泰开阳价值优选混合A	11.68	12.54	-3.79	15.28	95.97
1553	长安裕腾混合A	4.57	5.74	7.56	15.27	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	富国清洁能源产业灵活配置混合A	12.37	-1.01	-26.21	-8.25	43.67
2754	平安新鑫优选混合A	32.04	36.85	0.00	-	43.67
2755	交银恒益灵活配置混合A	4.57	6.37	5.62	15.29	43.62
2756	鹏华安益增强混合	3.39	6.97	4.24	10.24	43.62
2757	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	43.65	53.84	0.00	-	43.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	34.64	352.29	1.20%
云铝股份	000807	16.11	331.87	1.13%
新宙邦	300037	5.86	312.81	1.07%
江苏银行	600919	29.74	298.29	1.02%
老板电器	002508	15.39	293.64	1.00%
许继电气	000400	11.02	292.36	1.00%
恒瑞医药	600276	3.75	268.31	0.92%
中天科技	600522	14.03	265.45	0.91%
山金国际	000975	11.65	265.97	0.91%
北方华创	002371	0.58	262.37	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	25.57%
金融业	0.17	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.71%
房地产业	0.06	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.46%
采矿业	0.03	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
教育	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...

增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份起增加国金证券作为旗下基金的销售...

查看全文[07-08]
06-27交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1836	1.1809	1.1845	1.1837	1.1787
累计净值(元)	1.4086	1.4059	1.4095	1.4087	1.4037

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