交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.1163 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.4673

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.94亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
混合型名次	4285	4094	4414	4425	4388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.57	12.12	9.94	16.13	51.01
混合型名次	5524	5996	4339	1483	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	华夏睿磐泰兴混合A	-0.05	0.52	1.33	1.28	0.86
4284	汇添富创新成长混合C	-0.05	6.69	16.02	23.84	11.91
4285	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4286	摩根安隆回报混合A	-0.05	2.08	5.47	5.65	4.21
4287	南方港股通优势企业混合A	-0.05	2.59	4.86	14.84	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	国寿安保稳诚混合C	0.55	2.17	2.15	3.08	2.09
4093	汇添富稳健收益混合C	-0.23	2.17	5.08	6.81	4.36
4094	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4095	南方宝升混合C	0.26	2.17	3.37	3.67	3.01
4096	浦银安盛光耀优选混合C	-0.69	2.17	4.41	4.06	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.37	2.03	5.20	4.35	2.69
4413	华泰保兴安盈	-0.29	1.25	5.20	5.02	3.67
4414	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4415	海富通欣益混合A	0.12	2.48	5.19	5.69	3.96
4416	嘉合锦创优势精选混合	0.92	4.18	5.19	5.42	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	前海开源沪港深创新成长混合A	-0.52	6.20	2.56	6.05	1.13
4424	招商丰凯混合A	-0.93	0.32	5.00	6.05	3.35
4425	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4426	方正富邦科技创新C	-2.18	-2.12	15.97	6.02	2.85
4427	富荣福锦混合C	-3.26	-4.05	10.05	6.02	-6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.25	2.45	-0.53	-13.07	3.91
4387	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
4388	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4389	摩根新兴动力混合A	0.64	6.42	10.33	23.79	3.91
4390	摩根新兴动力混合H	0.64	6.42	10.34	23.81	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	国寿安保稳泰一年定开混合C	10.59	26.19	26.28	-	71.85
5523	前海开源价值成长混合A	10.59	9.48	-14.35	-27.79	42.66
5524	交银恒益灵活配置混合A	10.57	12.12	9.94	16.13	51.01
5525	华夏磐泰混合(LOF)C	10.56	26.61	32.09	-	41.79
5526	景顺长城动力平衡混合	10.56	11.78	-1.31	-10.52	768.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	景顺安景一年持有期混合C	7.53	12.13	13.69	-	16.99
5995	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	-	4.56
5996	交银恒益灵活配置混合A	10.57	12.12	9.94	16.13	51.01
5997	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	3.71	4.86
5998	中银颐利混合C	10.55	12.11	-17.56	-20.25	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	嘉实新添丰定期混合	6.76	12.60	9.95	8.90	46.14
4338	广发聚荣一年持有期混合C	4.81	8.12	9.94	14.16	18.63
4339	交银恒益灵活配置混合A	10.57	12.12	9.94	16.13	51.01
4340	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.64	28.62	9.94	-	-20.69
4341	嘉实竞争力优选混合C	19.93	70.67	9.93	-	-29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中银鑫利混合C	10.21	21.90	12.96	16.22	77.61
1482	东方红优享红利混合A	29.90	56.68	43.84	16.18	188.55
1483	交银恒益灵活配置混合A	10.57	12.12	9.94	16.13	51.01
1484	国联安睿祺灵活配置混合	5.76	11.65	12.52	16.12	92.09
1485	招商丰凯混合A	24.43	38.01	17.32	16.11	79.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，高于同类基金平均水平
2914	财通资管鑫盛6个月定开混合	3.84	6.84	8.70	-	51.02
2915	嘉实价值创造三年持有期混合A	49.74	65.96	39.75	-	51.01
2916	交银恒益灵活配置混合A	10.57	12.12	9.94	16.13	51.01
2917	永赢医药创新智选混合发起A	39.95	73.82	35.54	-	50.98
2918	金信民长混合C	40.67	31.25	2.88	26.83	50.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...

增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份起增加国金证券作为旗下基金的销售...

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06-27交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1169	1.1154	1.1170	1.1135	1.1099
累计净值(元)	1.4679	1.4664	1.4680	1.4645	1.4609

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