交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0930 0.0071(0.65%)

累计净值：1.4440

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡湘怡

2026-02-04 每10份派现金 1.3 元

基金规模：1.94亿元

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.84	1.78	3.57	1.74
混合型名次	2649	1905	2117	2161	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.15	9.73	8.07	15.30	47.86
混合型名次	4796	5705	4144	1548	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	汇添富品牌价值一年持有混合C	-0.56	-8.63	-9.21	-11.15	-6.89
2648	建信港股通精选混合C	-0.56	-9.83	-8.76	-16.97	-7.12
2649	交银恒益灵活配置混合A	-0.56	-1.84	1.78	3.57	1.74
2650	交银瑞丰混合(LOF)	-0.56	-1.50	2.94	4.81	3.71
2651	金鹰元安混合A	-0.56	-3.40	0.36	2.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	东吴配置优化灵活配置混合A	-2.60	-1.84	2.09	8.83	3.09
1904	国泰致和两年封闭运作混合C	1.32	-1.84	16.67	25.63	13.39
1905	交银恒益灵活配置混合A	-0.56	-1.84	1.78	3.57	1.74
1906	兴业聚华混合C	-0.51	-1.84	0.35	0.27	0.54
1907	易方达大健康主题混合	-1.32	-1.84	1.04	-6.82	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	创金合信量化发现混合C	-1.48	-6.69	1.78	1.85	1.07
2116	工银战略新兴产业混合C	-2.18	-3.87	1.78	5.11	5.47
2117	交银恒益灵活配置混合A	-0.56	-1.84	1.78	3.57	1.74
2118	景顺安盈回报一年持有混合A	-0.40	-3.22	1.78	9.84	1.50
2119	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-0.66	-1.36	3.62	3.57	2.55
2160	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.71	-2.97	4.68	3.57	5.03
2161	交银恒益灵活配置混合A	-0.56	-1.84	1.78	3.57	1.74
2162	交银恒益灵活配置混合C	-0.55	-1.85	1.80	3.57	1.75
2163	兴银竞争优势混合A	-1.66	-10.43	1.06	3.56	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	华夏时代领航两年持有混合C	-1.52	-5.44	1.04	-1.84	1.74
2178	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
2179	交银恒益灵活配置混合A	-0.56	-1.84	1.78	3.57	1.74
2180	浦银安盛光耀优选混合A	-2.16	-6.05	-0.12	-4.73	1.74
2181	银华聚利灵活配置混合A	-1.43	-4.57	1.30	0.95	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	金鹰元安混合A	8.17	20.51	8.52	11.85	60.38
4795	富国信享回报12个月持有期混合C	8.15	14.39	22.19	-	21.42
4796	交银恒益灵活配置混合A	8.15	9.73	8.07	15.30	47.86
4797	万家瑞祥C	8.14	12.25	13.26	10.35	46.39
4798	朱雀产业智选C	8.14	19.05	-4.96	-13.43	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
5704	光大保德信汇佳混合A	3.39	9.73	-3.84	-	7.03
5705	交银恒益灵活配置混合A	8.15	9.73	8.07	15.30	47.86
5706	华泰保兴策略精选C	2.86	9.72	-5.67	-25.34	8.41
5707	易方达悦稳一年持有混合A	5.29	9.72	12.01	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	华泰柏瑞恒泽混合A	3.10	6.38	8.08	-	11.59
4143	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	53.65	38.02	8.08	-23.39	91.30
4144	交银恒益灵活配置混合A	8.15	9.73	8.07	15.30	47.86
4145	泰康颐年混合A	2.26	6.35	8.07	14.49	37.82
4146	农银瑞云增益6个月持有混合C	3.61	6.63	8.06	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	国泰新经济灵活配置混合A	27.49	46.95	33.46	15.32	368.48
1547	国寿安保稳和6个月混合A	4.54	11.57	11.72	15.30	16.31
1548	交银恒益灵活配置混合A	8.15	9.73	8.07	15.30	47.86
1549	华夏核心科技6个月定开混合A	31.73	63.28	23.39	15.27	18.54
1550	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	15.25	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	农银行业轮动混合C	34.69	46.74	27.84	-	47.95
2696	中银证券聚瑞混合A	4.71	8.26	0.14	22.45	47.94
2697	交银恒益灵活配置混合A	8.15	9.73	8.07	15.30	47.86
2698	信澳量化多因子混合(LOF)A	29.02	58.29	39.51	14.05	47.81
2699	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-2.43	47.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0859	1.0991	1.1015	1.1090	1.1088
累计净值(元)	1.4369	1.4501	1.4525	1.4600	1.4598

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