交银恒益灵活配置混合A(004975)_最新动态

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.339

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王艺伟

2021-08-31 每10份派现金 1.1 元

基金规模：5.10亿元

2020-09-08 每10份派现金 1.1 元

交银恒益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.35	0.50	-0.01	0.19
混合型名次	6135	5125	6890	4051	3798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.19	0.39	4.59	32.22	35.27
混合型名次	1996	2420	658	1337	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6135 位，低于同类基金平均水平
6133	华夏睿磐泰荣混合C	-0.12	0.72	1.74	2.76	1.88
6134	嘉实新添益定期混合C	-0.12	0.39	0.43	0.10	-0.73
6135	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	0.35	0.50	-0.01	0.19
6136	交银恒益灵活配置混合C	-0.12	0.34	0.47	-0.05	0.16
6137	九泰天富改革混合A	-0.12	0.96	6.99	-0.47	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	交银多策略回报灵活配置混合A	-0.14	0.35	0.55	0.00	0.21
5124	交银多策略回报灵活配置混合C	-0.14	0.35	0.49	-0.14	0.21
5125	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	0.35	0.50	-0.01	0.19
5126	鹏华弘安混合C	-0.01	0.35	0.78	1.78	1.04
5127	西部利得新盈混合C	-1.43	0.35	0.56	-10.75	-8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	交银优择回报灵活配置混合A	-0.14	0.29	0.51	-0.14	0.14
6889	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
6890	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	0.35	0.50	-0.01	0.19
6891	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.08	0.36	0.50	-0.04	0.15
6892	交银周期回报灵活配置混合A	-0.17	0.33	0.50	0.01	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	长盛核心成长混合C	3.99	-0.88	7.65	-0.01	-4.95
4050	国泰安益灵活配置混合A	0.11	0.37	1.37	-0.01	-0.77
4051	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	0.35	0.50	-0.01	0.19
4052	申万菱信双利混合C	-0.17	0.52	2.32	-0.01	-0.04
4053	银河君耀混合C	0.39	0.28	1.35	-0.01	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	国泰合益混合C	0.00	0.19	1.42	0.17	0.19
3797	建信优选成长混合A	3.57	0.37	6.92	-4.21	0.19
3798	交银恒益灵活配置混合A	-0.12	0.35	0.50	-0.01	0.19
3799	交银内核驱动混合	3.60	1.36	9.26	-1.14	0.19
3800	鹏扬成长领航混合A	6.89	3.18	7.81	-3.05	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	长城优选回报六个月持有期混合C	-1.19	7.83	-0.24	-	-0.13
1995	富国红利混合C	-1.19	1.95	0.00	-	-4.00
1996	交银恒益灵活配置混合A	-1.19	0.39	4.59	32.22	35.27
1997	摩根安隆回报混合C	-1.20	2.88	1.16	22.55	29.18
1998	南方行业精选一年混合A	-1.20	-2.48	-37.05	-	-34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	工银创新精选一年定开混合C	-12.94	0.39	-28.32	-	-11.78
2419	国泰安康定期支付混合C	-1.57	0.39	-0.93	24.70	53.06
2420	交银恒益灵活配置混合A	-1.19	0.39	4.59	32.22	35.27
2421	交银新回报灵活配置混合A	-0.93	0.38	2.77	29.54	54.10
2422	银河君润混合A	-2.91	0.38	-5.11	18.39	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	农银汇理海棠三年定开混合	-18.65	-9.73	4.62	178.29	178.29
657	汇添富保鑫灵活配置混合A	3.67	5.47	4.60	22.34	39.96
658	交银恒益灵活配置混合A	-1.19	0.39	4.59	32.22	35.27
659	前海开源嘉鑫混合C	-1.07	2.65	4.57	38.63	50.42
660	诺安利鑫灵活配置混合A	-5.00	21.95	4.53	15.50	48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	前海开源泽鑫混合A	-1.56	2.40	2.71	32.24	55.95
1336	国泰浓益灵活配置混合C	-1.52	1.04	5.70	32.23	158.43
1337	交银恒益灵活配置混合A	-1.19	0.39	4.59	32.22	35.27
1338	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.43	4.43	4.90	32.20	71.11
1339	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-26.72	-21.00	-50.63	32.17	569.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
交银恒益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	华泰保兴安盈	0.08	6.80	7.26	-	35.41
1952	博道嘉瑞混合A	-11.01	1.27	-23.07	-	35.34
1953	交银恒益灵活配置混合A	-1.19	0.39	4.59	32.22	35.27
1954	中信保诚至兴A	-20.11	-15.90	-25.07	34.10	35.25
1955	东方鼎新灵活配置混合C	-9.21	-9.49	-11.46	13.83	35.22

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	66.17	620.67	0.58%
晨光股份	603899	9.66	347.57	0.33%
中国联通	600050	72.37	337.97	0.32%
海油工程	600583	48.80	329.40	0.31%
江苏银行	600919	39.06	308.57	0.29%
南方航空	600029	47.83	267.37	0.25%
东方电气	600875	15.15	238.61	0.22%
中远海特	600428	39.37	228.74	0.21%
中国中铁	601390	32.35	226.77	0.21%
海螺水泥	600585	9.73	216.78	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.52%
金融业	0.05	0.49%
采矿业	0.05	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.41%
建筑业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
房地产业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.115	1.115
累计净值(元)	1.339	1.339	1.339	1.340	1.340

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