交银恒益灵活配置混合A(004975)_规模评级

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.77	1.88	2.90	3.19	3.27	3.87	4.30
季度净申购	-1015.93	-9259.78	-2718.70	-716.82	-5516.14	-3892.03	-6577.44
总份额	16214.47	17230.40	26490.18	29208.88	29925.69	35441.83	39333.86
季度总申购份额	4803.33	27.54	17.29	3119.57	16.26	227.69	38.44
季度总赎回份额	5819.26	9287.32	2735.99	3836.39	5532.40	4119.72	6615.88

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平

2820	易方达悦弘一年持有期混合C	1.78	16080.59	-1480.15	28.03	1508.18
2821	博道启航混合A	1.77	8126.49	-803.32	303.96	1107.28
2822	财通智慧成长混合A	1.77	7729.50	-3738.11	1493.11	5231.21
2823	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.77	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
2824	华安新优选灵活配置混合C	1.77	10866.72	-1877.50	2210.76	4088.26
2825	华夏智造升级混合A	1.77	16309.80	-1280.05	4608.51	5888.56
2826	华夏睿磐泰兴混合A	1.77	13662.17	-1791.32	679.02	2470.33
2827	交银恒益灵活配置混合A	1.77	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
2828	银华体育文化灵活配置混合C	1.77	11141.33	-9443.88	11044.93	20488.81
2829	富国优质发展混合A	1.76	9297.52	-1883.17	109.25	1992.42
2830	国泰成长价值混合A	1.76	17931.24	-4007.69	410.04	4417.74
2831	华安新能源主题混合C	1.76	16474.42	10961.45	18820.50	7859.04
2832	华宝可持续发展混合C	1.76	14897.51	-6471.92	1088.67	7560.59
2833	华商大盘量化精选混合	1.76	7866.80	-387.14	62.13	449.27
2834	南方致远混合C	1.76	12011.20	-3053.64	1302.07	4355.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	博时优势企业灵活配置混合A	2.11	16242.08	-1335.22	201.25	1536.47
2492	长盛同盛成长优选混合	2.56	16237.70	-2695.87	105.02	2800.89
2493	金鹰灵活C	2.35	16233.60	13100.56	14127.51	1026.95
2494	招商稳旺混合C	1.97	16232.52	508.39	3916.66	3408.27
2495	交银新回报灵活配置混合A	2.26	16232.13	2972.28	3887.15	914.87
2496	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.97	16224.48	-7758.48	289.82	8048.30
2497	大成匠心卓越三年持有混合C	2.28	16218.72	3450.73	3619.94	169.20
2498	交银恒益灵活配置混合A	1.77	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
2499	工银总回报灵活配置混合A	4.22	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
2500	诺安研究优选混合A	2.25	16187.75	5495.48	13593.28	8097.79
2501	平安科技创新混合A	3.95	16182.84	357.90	3272.30	2914.40
2502	华夏永泓一年持有混合A	1.98	16171.76	-2062.88	220.77	2283.65
2503	华商健康生活混合	1.86	16154.75	-843.29	94.73	938.02
2504	诺安新兴产业混合	3.06	16147.23	-1489.55	176.40	1665.95
2505	国融融盛龙头严选混合C	2.39	16143.37	-10046.70	7212.73	17259.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平

4868	招商高端装备混合A	1.16	15280.67	-1012.20	875.07	1887.28
4869	安信新目标混合A	0.71	4739.66	-1012.82	289.84	1302.66
4870	博时浦惠一年持有期混合A	0.60	4858.61	-1014.09	102.05	1116.14
4871	易方达鑫转招利混合C	2.03	10025.66	-1014.50	1105.34	2119.84
4872	南方人工智能混合	5.21	17614.46	-1014.62	4688.63	5703.26
4873	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.06	11393.23	-1014.98	105.69	1120.67
4874	南方积极配置混合(LOF)	5.74	48348.16	-1015.34	401.61	1416.95
4875	交银恒益灵活配置混合A	1.77	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
4876	东财数字经济混合发起式A	1.00	5283.98	-1016.13	6722.47	7738.60
4877	北信瑞丰产业升级	0.64	4253.85	-1016.14	973.16	1989.29
4878	鹏华稳健回报混合A	3.58	16428.41	-1017.25	2675.02	3692.28
4879	海富通安益对冲混合A	0.24	2303.06	-1017.90	6.81	1024.70
4880	广发价值驱动混合C	0.28	2716.49	-1018.09	55.01	1073.10
4881	中信保诚龙腾精选	0.81	8804.20	-1018.46	129.92	1148.38
4882	长城新优选混合A	1.69	13342.25	-1018.57	157.24	1175.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	南方宝嘉混合C	1.10	9539.15	3454.76	4864.11	1409.35
1044	长城久祥混合C	0.54	3045.49	1436.61	4862.13	3425.52
1045	天弘益新C	0.70	6730.35	3761.95	4857.10	1095.15
1046	永赢惠添益混合A	3.75	49813.83	2715.31	4856.87	2141.55
1047	易方达中盘成长混合	50.03	207549.18	-11284.59	4838.55	16123.14
1048	中欧瑾源灵活配置混合C	1.97	11568.04	-3698.33	4817.02	8515.35
1049	嘉实新优选混合	0.65	4880.74	1567.87	4803.89	3236.02
1050	交银恒益灵活配置混合A	1.77	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
1051	银华汇利灵活配置混合A	4.63	27102.11	1382.11	4797.22	3415.12
1052	添富消费升级混合A	23.27	130696.15	-6717.27	4795.40	11512.67
1053	圆信永丰优享生活	2.81	12141.08	911.73	4763.52	3851.80
1054	易方达优质精选混合(QDII)	106.68	214440.07	-15759.62	4750.74	20510.36
1055	大摩健康产业混合A	13.12	83353.71	70.78	4750.70	4679.92
1056	尚正竞争优势混合发起C	0.77	5527.83	3512.10	4746.69	1234.58
1057	工银聚享混合A	1.47	11075.40	1246.90	4736.04	3489.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
交银恒益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	工银健康生活混合A	7.86	101547.17	-1647.54	4206.25	5853.79
1584	汇安量化优选C	0.65	6862.71	6609.41	12460.59	5851.18
1585	信澳优势价值混合A	5.65	73676.06	-5684.54	164.24	5848.78
1586	长安成长优选混合A	9.65	137191.61	-5206.15	636.87	5843.03
1587	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	3.64	29711.47	-5771.42	70.93	5842.35
1588	同泰竞争优势混合C	0.87	7426.87	183.99	6018.53	5834.54
1589	华宝资源优选A	14.47	26105.98	5011.78	10837.21	5825.43
1590	交银恒益灵活配置混合A	1.77	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
1591	招商安泰偏股混合	3.28	75469.37	-3566.33	2252.35	5818.67
1592	广发沪港深龙头混合	7.00	98057.12	11212.74	17028.02	5815.29
1593	国富中国收益混合A	5.36	39920.84	-5420.92	394.32	5815.24
1594	博时港股通领先趋势混合C	3.03	57269.93	-2677.79	3132.82	5810.61
1595	长盛城镇化主题混合	2.68	8716.62	-1399.22	4407.40	5806.62
1596	汇添富民营活力混合A	33.51	46809.90	-1296.72	4509.66	5806.38
1597	鹏华弘信混合C	1.11	7500.91	-1421.92	4382.27	5804.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3523

75192.1100

12.57%

87.43%

2024-12-31

4053

73835.9100

1.04%

98.96%

2024-06-30

4876

80668.3000

1.89%

98.11%

2023-12-31

6678

87145.7800

15.40%

84.60%

2023-06-30

8257

94245.8000

17.88%

82.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3523	75192.1100	3329.33	12.57	23160.85	87.43
2024-12-31	4053	73835.9100	310.87	1.04	29614.82	98.96
2024-06-30	4876	80668.3000	744.71	1.89	38589.16	98.11
2023-12-31	6678	87145.7800	8961.46	15.40	49234.49	84.60
2023-06-30	8257	94245.8000	13912.55	17.88	63906.21	82.12

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