交银恒益灵活配置混合A(004975)_分红排行

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	1.26元	2026-02-04	10.22%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	1.11元	2021-08-31	9.06%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	1.14元	2020-09-08	9.41%

交银恒益灵活配置混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银成长30混合	1	12年9个月	4.60元	29.97%
交银稳健配置混合	10	19年9个月	31.18元	22.48%
交银新成长混合	1	11年10个月	4.00元	17.33%
交银阿尔法核心混合A	3	13年8个月	8.33元	14.99%
交银主题优选混合A	5	15年9个月	11.84元	11.80%
交银精选混合	15	20年6个月	17.78元	10.12%
交银恒益灵活配置混合A	3	8年6个月	3.51元	9.49%
交银蓝筹混合	12	18年7个月	9.84元	8.67%
交银新回报灵活配置混合C	5	10年4个月	16.01元	8.16%
交银趋势混合A	2	15年3个月	7.83元	8.15%
交银施罗德国企改革灵活配置混合A	2	10年9个月	3.00元	7.46%
交银趋势混合C	1	4年7个月	2.83元	5.90%
交银启明混合C	2	4年4个月	1.66元	5.53%
交银启明混合A	2	5年10个月	1.66元	5.50%
交银均衡成长一年混合C	1	5年1个月	0.63元	5.40%
交银均衡成长一年混合A	1	5年1个月	0.63元	5.36%
交银新回报灵活配置混合A	3	10年10个月	2.16元	4.84%
交银品质升级混合C	1	4年5个月	0.97元	4.74%
交银先进制造混合A	6	14年9个月	14.51元	4.53%
交银沪港深价值精选混合	2	9年4个月	0.95元	3.99%
交银优择回报灵活配置混合C	2	9年11个月	0.75元	3.47%
交银优择回报灵活配置混合A	2	9年11个月	0.75元	3.46%
交银持续成长主题混合A	3	8年2个月	1.40元	3.30%
交银多策略回报灵活配置混合A	3	10年10个月	1.32元	3.13%
交银多策略回报灵活配置混合C	3	10年4个月	1.32元	3.13%
交银优选回报灵活配置混合C	2	9年11个月	0.60元	2.78%
交银优选回报灵活配置混合A	2	9年11个月	0.60元	2.77%
交银先锋混合A	7	16年11个月	5.30元	2.71%
交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1	9年12个月	0.37元	2.69%
交银环球精选混合(QDII)	14	17年7个月	11.10元	2.60%
交银周期回报灵活配置混合A	21	11年10个月	6.82元	2.50%
交银周期回报灵活配置混合C	21	10年4个月	6.56元	2.47%
交银成长混合A	7	19年5个月	11.09元	2.47%
交银策略回报混合	14	13年9个月	7.92元	2.44%
交银优势行业混合	12	17年2个月	13.77元	2.39%
交银鑫选回报混合C	1	4年11个月	0.25元	2.37%
交银鑫选回报混合A	1	4年11个月	0.15元	1.47%
交银成长混合H	1	10年4个月	0.75元	1.15%
交银科技创新灵活配置混合A	1	9年10个月	0.10元	0.96%
交银先锋混合C	1	4年4个月	0.02元	0.07%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
交银股息优化混合	0	8年7个月	0.00元	0.00%
交银品质升级混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
交银核心资产混合	0	7年2个月	0.00元	0.00%
交银创新成长混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
交银内核驱动混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
交银创新领航混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
交银产业机遇混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
交银启欣混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
交银内需增长一年混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银启道混合	0	5年2个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银瑞卓三年持有期混合	0	4年6个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银瑞和三年持有期混合	0	4年1个月	0.00元	0.00%
交银主题优选混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银阿尔法核心混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
交银恒益灵活配置混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银先进制造混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银科技创新灵活配置混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银持续成长主题混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银瑞丰混合(LOF)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银瑞思混合(LOF)	0	6年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付双息平衡混合	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银新生活力灵活配置混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平

4278	工银核心优势混合C	-0.05	-1.21	1.16	5.06	-1.33
4279	广发百发大数据精选混合A	-0.05	10.65	54.91	74.99	28.14
4280	广发百发大数据精选混合E	-0.05	10.64	54.88	75.06	28.11
4281	广发恒阳一年持有期混合C	-0.05	2.68	5.86	2.34	4.03
4282	国泰慧益一年持有混合C	-0.05	0.69	2.84	0.95	1.99
4283	华夏睿磐泰兴混合A	-0.05	0.52	1.33	1.28	0.86
4284	汇添富创新成长混合C	-0.05	6.69	16.02	23.84	11.91
4285	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4286	摩根安隆回报混合A	-0.05	2.08	5.47	5.65	4.21
4287	南方港股通优势企业混合A	-0.05	2.59	4.86	14.84	6.17
4288	南方港股通优势企业混合C	-0.05	2.53	4.32	13.87	5.67
4289	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.05	1.37	3.21	1.87	2.70
4290	鹏华弘华混合A	-0.05	1.03	2.58	3.29	1.10
4291	鹏华外延成长混合	-0.05	2.61	8.45	7.46	8.33
4292	泰信国策驱动灵活配置混合	-0.05	1.58	7.01	4.74	2.45

截止日期：2026-03-02基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平

4087	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.23	2.19	5.38	6.27	3.63
4088	红塔红土盛丰混合A	0.17	2.18	4.10	12.58	2.24
4089	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.18	2.18	18.70	19.24	7.85
4090	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-1.20	2.18	6.71	3.55	4.96
4091	中欧多元价值三年持有混合C	-0.52	2.18	-2.94	4.83	-1.47
4092	国寿安保稳诚混合C	0.55	2.17	2.15	3.08	2.09
4093	汇添富稳健收益混合C	-0.23	2.17	5.08	6.81	4.36
4094	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4095	南方宝升混合C	0.26	2.17	3.37	3.67	3.01
4096	浦银安盛光耀优选混合C	-0.69	2.17	4.41	4.06	6.80
4097	中融行业先锋6个月持有混合A	0.85	2.17	-0.71	3.52	2.64
4098	中信保诚盛世蓝筹混合	0.85	2.17	4.32	7.50	1.70
4099	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.23	2.17	5.33	6.17	3.60
4100	红塔红土盛丰混合C	0.16	2.16	4.02	12.41	2.19
4101	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.05	2.16	3.35	2.28	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-0.31	-3.88	5.23	12.06	3.54
4408	大成民稳增长混合C	0.30	2.92	5.22	6.92	4.88
4409	富国新动力灵活配置混合A	0.06	4.63	5.22	6.84	5.47
4410	交银恒益灵活配置混合C	-0.06	2.19	5.22	6.02	3.93
4411	诺安积极配置混合A	-1.38	0.14	5.21	4.06	4.72
4412	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.37	2.03	5.20	4.35	2.69
4413	华泰保兴安盈	-0.29	1.25	5.20	5.02	3.67
4414	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4415	海富通欣益混合A	0.12	2.48	5.19	5.69	3.96
4416	嘉合锦创优势精选混合	0.92	4.18	5.19	5.42	4.02
4417	南方宝泰一年混合C	0.40	2.51	5.19	7.60	3.96
4418	银河转型混合A	-0.41	2.10	5.19	0.41	2.97
4419	招商丰拓灵活混合C	-0.87	0.53	5.19	7.22	3.63
4420	汇添富稳健收益混合A	-0.22	2.20	5.18	7.01	4.43
4421	嘉实稳健混合	0.32	1.80	5.18	7.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.36	2.74	4.46	6.06	2.35
4419	中邮核心优选混合	-0.92	3.44	3.54	6.06	5.79
4420	朱雀恒心一年持有期混合	0.00	4.33	9.55	6.06	9.46
4421	安信优质企业三年持有混合A	-0.43	-1.91	1.49	6.05	1.97
4422	南方安裕混合A	0.16	2.26	4.45	6.05	3.27
4423	前海开源沪港深创新成长混合A	-0.52	6.20	2.56	6.05	1.13
4424	招商丰凯混合A	-0.93	0.32	5.00	6.05	3.35
4425	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4426	方正富邦科技创新C	-2.18	-2.12	15.97	6.02	2.85
4427	富荣福锦混合C	-3.26	-4.05	10.05	6.02	-6.62
4428	交银恒益灵活配置混合C	-0.06	2.19	5.22	6.02	3.93
4429	景顺长城品质成长混合A类	-1.53	0.97	3.43	6.02	5.63
4430	民生加银量化中国混合C	0.32	2.49	4.13	6.02	2.05
4431	招商丰凯混合C	-1.01	0.28	4.95	6.02	3.29
4432	博远优享混合C	0.30	1.57	2.82	6.01	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
4382	东财数字经济混合发起式A	1.76	5.87	12.60	11.90	3.92
4383	民生加银均衡优选混合C	0.31	5.01	2.48	0.23	3.92
4384	平安稳健增长混合C	0.05	2.25	5.47	6.39	3.92
4385	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.09	4.59	9.17	9.95	3.92
4386	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.25	2.45	-0.53	-13.07	3.91
4387	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
4388	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91
4389	摩根新兴动力混合A	0.64	6.42	10.33	23.79	3.91
4390	摩根新兴动力混合H	0.64	6.42	10.34	23.81	3.91
4391	财通福盛混合发起(LOF)A	0.53	1.16	15.64	10.53	3.90
4392	大成致远优势一年持有期混合A	0.19	2.63	3.37	3.14	3.90
4393	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
4394	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
4395	交银鸿信一年持有期混合C	0.00	1.05	4.59	5.24	3.90

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