交银恒益灵活配置混合A(004975)_分红排行

交银恒益灵活配置混合A004975BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	1.11元	2021-08-31	9.06%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	1.14元	2020-09-08	9.41%

交银恒益灵活配置混合A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.18%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航军民融合精选A	7年12个月	0.00元	0.00%
中航军民融合精选C	7年12个月	0.00元	0.00%
中航混改精选A	8年1个月	0.00元	0.00%
中航混改精选C	8年1个月	0.00元	0.00%
中航新起航灵活配置混合A	7年9个月	0.00元	0.00%
中航新起航灵活配置混合C	7年9个月	0.00元	0.00%
中航中证同业存单AAA指数7天持有	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平

5111	富国产业升级混合A	1.81	5.29	2.15	38.29	1.81
5112	富国天润回报混合A	1.81	2.51	-2.43	7.39	1.81
5113	富国天润回报混合C	1.81	2.52	-2.44	7.33	1.81
5114	工银创新成长混合C	1.81	2.61	-2.68	31.06	1.81
5115	华泰柏瑞行业领先混合	1.81	2.32	20.75	78.71	1.81
5116	交银多策略回报灵活配置混合A	1.81	3.30	2.67	10.51	1.81
5117	交银多策略回报灵活配置混合C	1.81	3.28	2.62	10.40	1.81
5118	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
5119	交银恒益灵活配置混合C	1.81	3.16	2.42	6.59	1.81
5120	景顺长城安瑞混合C	1.81	2.87	2.32	8.71	1.81
5121	景顺宁景6个月持有期混合A	1.81	3.51	0.49	12.64	1.81
5122	摩根安隆回报混合A	1.81	2.83	2.68	4.66	1.81
5123	鹏华成长价值混合A	1.81	1.92	-0.63	5.63	1.81
5124	中泰兴为价值精选混合C	1.81	2.58	2.15	6.30	1.81
5125	长信稳健精选混合A	1.80	2.73	1.25	6.96	1.80

截止日期：2026-01-09基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平

4627	中融优势产业混合C	2.69	3.19	3.08	10.60	2.69
4628	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.25	3.19	3.45	7.71	1.25
4629	富国品质生活混合A	3.81	3.18	-9.46	0.86	3.81
4630	鹏华高端装备一年持有期混合C	7.10	3.18	-5.23	49.68	7.10
4631	平安核心优势混合A	12.95	3.18	-4.92	0.76	12.95
4632	中欧优质企业混合C	1.39	3.18	-1.47	57.26	1.39
4633	华夏回报二号混合	2.24	3.17	-0.61	10.04	2.24
4634	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
4635	浦银安盛红利精选混合A	1.07	3.17	4.34	9.05	1.07
4636	中银量化精选混合A	3.07	3.17	0.03	31.16	3.07
4637	长盛互联网+混合	2.42	3.16	-10.47	6.28	2.42
4638	长盛盛辉混合A	1.42	3.16	2.42	8.38	1.42
4639	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
4640	广发睿鑫混合C	2.79	3.16	-0.58	22.77	2.79
4641	华夏新锦绣混合A	4.03	3.16	5.42	21.75	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平

3014	华泰柏瑞优势领航混合C	4.48	9.36	2.46	17.31	4.48
3015	华夏价值精选混合	4.02	5.52	2.46	24.92	4.02
3016	信诚新泽B	1.39	2.32	2.46	9.18	1.39
3017	浙商聚潮新思维混合C	2.49	3.59	2.46	12.92	2.49
3018	长城优选回报六个月持有期混合A	1.45	2.70	2.45	7.19	1.45
3019	东兴兴晟混合A	4.10	4.79	2.45	21.27	4.10
3020	华夏睿磐泰利混合A	0.99	2.09	2.45	3.99	0.99
3021	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
3022	中泰星元灵活配置混合C	1.15	2.32	2.45	6.24	1.15
3023	中信建投量化进取A	4.57	7.14	2.45	22.04	4.57
3024	富国睿泽回报混合	1.67	5.98	2.44	18.53	1.67
3025	国泰量化策略收益混合C	2.73	4.41	2.44	20.01	2.73
3026	金元顺安消费主题混合	1.34	2.23	2.44	2.99	1.34
3027	前海开源民裕进取	1.18	1.10	2.44	-1.13	1.18
3028	泰康申润一年持有期混合A	1.35	2.09	2.44	4.76	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平

5535	景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.07	1.63	0.87	6.66	1.07
5536	博时港股通领先趋势混合C	0.75	0.38	-10.94	6.65	0.75
5537	南方宝升混合A	1.22	1.90	-0.78	6.65	1.22
5538	鹏扬成长领航混合A	4.61	3.97	-0.14	6.65	4.61
5539	国寿安保稳嘉混合A	2.23	3.42	1.84	6.64	2.23
5540	海富通欣睿混合C	1.20	2.28	1.97	6.64	1.20
5541	汇丰晋信慧悦混合	0.88	0.88	-0.79	6.64	0.88
5542	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
5543	西部利得聚兴一年定开混合C	0.84	2.30	3.47	6.63	0.84
5544	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.82	0.82	-0.19	6.63	0.82
5545	中海沪港深价值优选灵活配置混合	4.87	2.74	-12.82	6.63	4.87
5546	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.98	1.64	0.53	6.62	0.98
5547	银华鑫利一年持有期混合	1.62	3.39	4.92	6.62	1.62
5548	招商瑞信稳健配置混合C	0.82	1.11	0.07	6.62	0.82
5549	安信价值启航混合A	3.43	3.78	-1.49	6.61	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银恒益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	富国产业升级混合A	1.81	5.29	2.15	38.29	1.81
5310	富国天润回报混合A	1.81	2.51	-2.43	7.39	1.81
5311	富国天润回报混合C	1.81	2.52	-2.44	7.33	1.81
5312	工银创新成长混合C	1.81	2.61	-2.68	31.06	1.81
5313	华泰柏瑞行业领先混合	1.81	2.32	20.75	78.71	1.81
5314	交银多策略回报灵活配置混合A	1.81	3.30	2.67	10.51	1.81
5315	交银多策略回报灵活配置混合C	1.81	3.28	2.62	10.40	1.81
5316	交银恒益灵活配置混合A	1.81	3.17	2.45	6.64	1.81
5317	交银恒益灵活配置混合C	1.81	3.16	2.42	6.59	1.81
5318	景顺长城安瑞混合C	1.81	2.87	2.32	8.71	1.81
5319	景顺宁景6个月持有期混合A	1.81	3.51	0.49	12.64	1.81
5320	摩根安隆回报混合A	1.81	2.83	2.68	4.66	1.81
5321	鹏华成长价值混合A	1.81	1.92	-0.63	5.63	1.81
5322	中泰兴为价值精选混合C	1.81	2.58	2.15	6.30	1.81
5323	长信稳健精选混合A	1.80	2.73	1.25	6.96	1.80

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