我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122164.87 99.87%
银行存款和结算备付金 153.61 0.13%
其他资产 3.66 0.00%
资产总值:122322.15万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发02 60.00 6170.38 5.85%
20南通高新MTN001 50.00 5294.34 5.02%
20淄博城运MTN001 50.00 5199.66 4.93%
22烟台港MTN003 50.00 5160.14 4.89%
23广州资管MTN001 50.00 5144.35 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24798.52 23.52%
企业债 17716.58 16.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%